AWM CAPITAL, LLC

CIK 1806820 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,097 位 · 22.2% トップ
ポジション
122
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.27%
上位25銘柄のウェイト
91.81%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.15% 推定買付額 $85,531,278 · 推定売付額 $48,828,387

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
64
減少
32
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
0.7%
Communication Services
0.4%
Financials
0.3%
Retail
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
97.7%

ポートフォリオ全体 122 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $229,856,873 18.41% 5,181,625 $41,327,429 上昇 ×6
DFSU $163,759,403 13.11% 3,511,890 $28,945,117 上昇 ×4
DFIC $135,620,806 10.86% 3,639,850 $10,730,860 上昇 ×1
DFEM $77,524,896 6.21% 1,907,601 $15,084,010 上昇 ×6
TBLL $65,449,039 5.24% 619,959 $1,856,561 上昇 ×1
AVUS $53,939,662 4.32% 421,140 $6,648,121 下落 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $52,855,996 4.23% 698,414 $23,031,781 上昇 ×2
DFSI $44,889,550 3.59% 995,334 $5,406,965 上昇 ×4
DFSE $40,171,947 3.22% 821,857 $7,942,313 上昇 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $38,470,734 3.08% 382,147 $-28,263,806 下落 ×5
DFNM $35,045,388 2.81% 725,052 $609,713 上昇 ×5
DFAU $29,309,048 2.35% 567,016 $2,849,581 下落 ×4
IWD $25,382,309 2.03% 104,700 $2,927,445 下落 ×1
DFAI $22,531,253 1.80% 546,212 $763,904 下落 ×4
DFSD $22,185,182 1.78% 464,611 $3,226,575 上昇 ×5
DFAE $16,340,656 1.31% 406,383 $2,292,785 下落 ×4
AVDE $15,418,813 1.23% 172,857 $125,726 下落 ×2
DFGR $15,059,553 1.21% 519,832 $6,207,423 上昇 ×6
DFUS $13,625,779 1.09% 166,290 $1,822,305 下落 ×6
VNQ $10,175,026 0.81% 105,517 $-2,992,117 下落 ×5
IVV $10,143,612 0.81% 13,545 $1,343,129 上昇 ×1
DFAR $7,624,470 0.61% 291,455 $1,351,715 上昇 ×5
ICF $7,482,437 0.60% 110,638 $-1,274,413 下落 ×6
AVEM $7,474,232 0.60% 77,461 $1,211,741 下落 ×4
DFAX $6,180,206 0.49% 167,758 $388,802 下落 ×6
DFIV $4,608,737 0.37% 85,315 $119,750 上昇 ×2
IJH $4,247,256 0.34% 55,080 $532,459 上昇 ×3
DFIP $4,011,261 0.32% 97,231 $513,412 上昇 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $3,401,303 0.27% 98,304 $524,617 上昇 ×2
VIG $3,398,420 0.27% 14,362 $329,012 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,032,052 0.24% 4,117 $627,197 下落 ×3
AVSU $2,929,241 0.23% 33,091 $483,795 上昇 ×5
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,752,141 0.22% 61,363 $-691,067 下落 ×2
RWX $2,553,842 0.20% 94,552 $-837,270 下落 ×6
QUAL $2,472,537 0.20% 11,268 $309,687 下落 ×1
SCHF $2,382,651 0.19% 86,016 $257,790 上昇 ×1
IVW $2,356,750 0.19% 17,136 $446,295 上昇 ×1
SCHH $2,295,441 0.18% 96,936 $215,696 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,177,415 0.17% 7,525 $708,335 上昇 ×3
IJR $2,053,937 0.16% 13,849 $337,291 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,015,516 0.16% 5,640 $559,748 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,965,300 0.16% 8,246 $455,031 上昇 ×3
VOO $1,908,107 0.15% 2,778 $261,734 上昇 ×1
GSIE $1,828,000 0.15% 40,000 $102,800
SPY SPY $1,761,579 0.14% 2,359 $225,972 下落 ×5
DFAS $1,720,451 0.14% 20,894 $219,699 下落 ×3
IVE $1,702,243 0.14% 7,497 $147,785 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,690,292 0.14% 4,531 $246,007 上昇 ×3
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1,680,048 0.13% 22,552 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,560,075 0.12% 15,250 $360,510
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $1,533,066 0.12% 85,694 $-1,432,956 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,464,474 0.12% 2,521 $845,233 下落 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,461,931 0.12% 80,859 $-356,650 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,353,644 0.11% 6,765 $-87,384 下落 ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1,165,500 0.09% 17,500 $-7,335 下落 ×1
DFUV $1,085,982 0.09% 19,742 $131,738 上昇 ×2
VLUE $1,060,489 0.08% 5,307 $307,824 上昇 ×1
BRKB $988,771 0.08% 1,976 $64,873 上昇 ×3
SRVR $953,100 0.08% 30,000 $16,500
VCRM $950,792 0.08% 12,445 $612,016 上昇 ×1
IJK $848,820 0.07% 7,224 $121,941
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $842,635 0.07% 4,718 $159,893
VV $789,617 0.06% 2,296 $103,457
DFCF $777,774 0.06% 18,426 $4,905 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $774,909 0.06% 2,367 $181,724 上昇 ×1
ITOT $765,557 0.06% 4,660 $103,212 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $757,697 0.06% 2,144 $244,605 上昇 ×1
USRT $738,064 0.06% 11,107 $62,379 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $729,914 0.06% 49,722 上昇 ×1
EFA $727,160 0.06% 7,000 $47,250
IJJ $712,354 0.06% 4,822 $73,439
IJS $693,378 0.06% 5,073 $69,620 下落 ×1
TIP $615,496 0.05% 5,625 $-10,698 下落 ×6
RWR $610,581 0.05% 5,405 $66,698 上昇 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $589,768 0.05% 5,354 $68,263 上昇 ×1
EZU $575,969 0.05% 8,287 $63,762 上昇 ×1
DUHP $563,013 0.05% 13,492 $68,193 上昇 ×4
TILT $538,633 0.04% 1,951 $64,665 下落 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $535,300 0.04% 2,056 $298,492 上昇 ×1
IEMG $533,750 0.04% 6,443 $84,052 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $524,117 0.04% 492 $194,352 上昇 ×2
SPYV $511,789 0.04% 8,419 $-318,576 下落 ×1
SGOL $489,115 0.04% 12,794
BTC $476,027 0.04% 18,344 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,632 0.04% 3,998 $227,168 上昇 ×1
CGUS $446,715 0.04% 10,043 $61,747 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $442,283 0.04% 1,171 $199,428 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $435,764 0.03% 774 $130,061 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $432,021 0.03% 3,814 $76,663 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $419,296 0.03% 1,651 $128,603 上昇 ×1
DFIS $415,626 0.03% 11,865 $20,858 上昇 ×2
V Visa Inc. $400,352 0.03% 1,167 $142,441 上昇 ×1
RSP $397,468 0.03% 1,868 $37,834 下落 ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $377,240 0.03% 27,277 $-12,275 上昇 ×1
VEA $375,782 0.03% 5,274 $40,362 上昇 ×3
VTI $349,470 0.03% 944 $15,099 下落 ×2
SCHM $341,968 0.03% 9,275 $54,965 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $336,142 0.03% 2,459 $29,355 上昇 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $324,634 0.03% 1,090 上昇 ×1
MUB $322,537 0.03% 2,997 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $229,856,873 18.41% 6倍増
DFSU $163,759,403 13.11% 4倍増
DFEM $77,524,896 6.21% 6倍増
DFSI $44,889,550 3.59% 4倍増
DFSE $40,171,947 3.22% 4倍増
DFNM $35,045,388 2.81% 5倍増
DFSD $22,185,182 1.78% 5倍増
DFGR $15,059,553 1.21% 6倍増
DFAR $7,624,470 0.61% 5倍増
IJH $4,247,256 0.34% 3倍増
AVSU $2,929,241 0.23% 5倍増
SCHH $2,295,441 0.18% 4倍増
AAPL $2,177,415 0.17% 3倍増
IJR $2,053,937 0.16% 3倍増
GOOGL $2,015,516 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KGS $1,680,048 22,552 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 738922103) $729,914 49,722 0.06%
SGOL $489,115 12,794 0.04%
BTC $476,027 18,344 0.04%
MRVL $324,634 1,090 0.03%
MUB $322,537 2,997 0.03%
ADI $289,217 728 0.02%
OKTA $287,637 2,108 0.02%
MDB $283,164 843 0.02%
MU $242,446 210 0.02%
KO $240,382 2,958 0.02%
APH $233,149 1,322 0.02%
AXP $228,212 675 0.02%
RTX $218,712 1,153 0.02%
IAU $212,183 2,810 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +330K +$41.3M
DFSU 買い増し +231K +$28.9M
SGOV 削減 -281K -$28.3M
VBIL 買い増し +304K +$23.0M
DFEM 買い増し +100K +$15.1M
DFIC 買い増し +125K +$10.7M
DFSE 買い増し +61K +$7.9M
AVUS 削減 -4K +$6.6M
DFGR 買い増し +187K +$6.2M
DFSI 買い増し +64K +$5.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VWO 2026年6月30日 27,903 $1,508,184 追跡終了
BP 2026年6月30日 25,685 $1,207,206 19.2%
VNOM 2025年12月31日 28,134 $1,075,281 14.1%
TRGP 2026年6月30日 4,033 $1,011,264 9.9%
BX 2026年6月30日 5,994 $689,264 23.3%
IBIT 2026年6月30日 14,435 $554,593
SGOL 2026年3月31日 12,794 $525,578 追跡終了
PYLD 2026年6月30日 20,000 $524,000 追跡終了
SLYV 2025年6月30日 4,836 $379,134 追跡終了
LOW 2025年9月30日 1,671 $370,798 -11.2%
MDB 2026年3月31日 816 $342,467 74.7%
TSLA 2025年9月30日 1,069 $339,579 -24.0%
DFAT 2025年6月30日 6,135 $315,891 追跡終了
UNH 2025年6月30日 561 $293,564 26.6%
VUG 2025年6月30日 787 $291,660 追跡終了
CRUS 2026年6月30日 2,005 $289,963 -20.9%
DDOG 2025年3月31日 2,002 $286,066 140.3%
SUB 2025年12月31日 2,423 $258,781 追跡終了
ZS 2025年12月31日 863 $258,607 -18.3%
VONG 2025年6月30日 2,784 $258,327
JMEE 2025年6月30日 4,484 $251,014 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,401 $234,341 44.6%
IAU 2026年3月31日 2,868 $232,796 追跡終了
VDE 2025年9月30日 1,867 $222,397 追跡終了
TDTT 2026年6月30日 8,831 $214,085 追跡終了
AXP 2026年3月31日 570 $211,232 13.3%
PDX 2026年6月30日 9,507 $209,724 4.9%
OKTA 2025年9月30日 2,091 $209,037 52.2%
ACN 2025年6月30日 655 $204,386 -39.7%
JMOM 2025年3月31日 3,441 $200,507 追跡終了