Axiom Financial Strategies, LLC

CIK 1831985 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$319.1M
13F価値別で9,443件中 #5,013 位 · 53.1% トップ
ポジション
34
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
94.03%
上位25銘柄のウェイト
99.22%
1%超のポジション
11
実効ポジション数
7.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.98% 推定買付額 $6,808,762 · 推定売付額 $5,975,500

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.0% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
21
減少
8
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Financials
0.4%
Communication Services
0.3%
Health Care
0.3%
Technology
0.3%
Financial Services
0.1%
Retail
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
98.1%

ポートフォリオ全体 34 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP $69,594,839 21.81% 327,090 $8,014,996 上昇 ×4
IVV $68,108,056 21.34% 90,945 $9,280,688 上昇 ×2
SPHB $32,616,831 10.22% 209,633 $7,982,858 下落 ×1
FLMI $29,795,250 9.34% 1,183,760 $-3,330,501 下落 ×1
VOT $28,058,728 8.79% 91,605 $5,034,751 上昇 ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $22,794,324 7.14% 407,770 $2,994,507 上昇 ×2
AVDE $22,310,630 6.99% 250,119 $1,781,294 上昇 ×3
PXH $14,161,794 4.44% 507,955 $359,325 下落 ×1
USCI $7,710,427 2.42% 83,230 $1,673,226 上昇 ×1
HIMU $4,909,950 1.54% 98,593 $-544,411 下落 ×1
SPTS $4,311,352 1.35% 148,616 $52,095 上昇 ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2,553,163 0.80% 46,270 $57,275 上昇 ×1
SMLF $1,772,778 0.56% 19,888 $56,089 下落 ×1
RFV $1,678,225 0.53% 11,742 $-60,109 下落 ×1
SPYM $1,553,421 0.49% 17,677 $245,559 上昇 ×3
BRKB $684,534 0.21% 1,368 $28,988
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $608,244 0.19% 1,702 $130,319 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $471,658 0.15% 2,351 $70,312 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $451,067 0.14% 7,468 $66,297 上昇 ×4
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $433,969 0.14% 27,328 $68,064 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $421,601 0.13% 1,288 $48,018 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $416,380 0.13% 1,747 $118,762 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $411,421 0.13% 3,977 $129,743 上昇 ×2
MGM MGM Resorts International Common Stock $394,719 0.12% 8,256 $102,821 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $390,770 0.12% 1,311 $142,077 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $374,512 0.12% 1,004 $8,044 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $335,721 0.11% 596 $-12,134 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $332,461 0.10% 8,046 上昇 ×1
VT $268,698 0.08% 1,712 $32,724 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $265,853 0.08% 3,217 $9,748
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $232,950 0.07% 4,069 $-22,561 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231,922 0.07% 558
AAPL Apple Inc. - Common Stock $230,620 0.07% 797 $24,035 下落 ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $216,553 0.07% 3,642 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RSP $69,594,839 21.81% 4倍増
VOT $28,058,728 8.79% 3倍増
AVDE $22,310,630 6.99% 3倍増
SPTS $4,311,352 1.35% 3倍増
SPYM $1,553,421 0.49% 3倍増
USB $451,067 0.14% 4倍増
VTRS $433,969 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DVN $332,461 8,046 0.10%
UNH $231,922 558 0.07%
TECK $216,553 3,642 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +886 +$9.3M
RSP 買い増し +6K +$8.0M
SPHB 削減 -3K +$8.0M
VOT 買い増し +2K +$5.0M
FLMI 削減 -152K -$3.3M
PIZ 買い増し +8K +$3.0M
AVDE 買い増し +8K +$1.8M
USCI 買い増し +20K +$1.7M
HIMU 削減 -15K -$544K
PXH 削減 -5K +$359K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VO 2026年3月31日 39,206 $11,378,287 追跡終了
VXUS 2026年3月31日 141,621 $10,683,866
VGT 2026年3月31日 14,042 $10,584,309 追跡終了
PTIN 2026年3月31日 207,789 $6,534,964 追跡終了
COMB 2025年3月31日 322,748 $6,438,822 追跡終了
VWO 2026年3月31日 108,597 $5,838,158 追跡終了
JNK 2025年3月31日 44,015 $4,202,097 追跡終了
VFH 2026年3月31日 28,817 $3,846,799 追跡終了
VOX 2026年3月31日 19,022 $3,683,322 追跡終了
VHT 2026年3月31日 12,295 $3,539,145 追跡終了
VIS 2026年3月31日 11,101 $3,312,415 追跡終了
VB 2026年3月31日 11,701 $3,018,147 追跡終了
VWOB 2025年9月30日 36,875 $2,409,803
OUSM 2026年3月31日 51,012 $2,231,266 追跡終了
EFA 2025年9月30日 24,422 $2,183,083 追跡終了
VCR 2026年3月31日 5,455 $2,148,872 追跡終了
BSV 2025年9月30日 24,873 $1,957,536 追跡終了
VDE 2026年3月31日 14,244 $1,793,616 追跡終了
BLV 2025年3月31日 21,274 $1,455,775 追跡終了
DFNL 2026年3月31日 26,368 $1,274,365 追跡終了
VAW 2026年3月31日 5,848 $1,213,703 追跡終了
VDC 2026年3月31日 4,383 $925,917 追跡終了
ZECP 2026年3月31日 20,873 $725,545 追跡終了
VPU 2026年3月31日 3,337 $617,478 追跡終了
VNQ 2025年9月30日 5,129 $456,833 追跡終了
AMAT 2026年3月31日 1,328 $341,283 44.6%
QUIZ 2026年3月31日 11,997 $318,200 追跡終了
LOW 2025年6月30日 1,359 $316,960 -1.9%
CTRA 2026年6月30日 8,808 $309,513 追跡終了
UNH 2025年6月30日 574 $300,633 24.2%
CB 2025年6月30日 972 $293,534 18.6%
CVX 2025年6月30日 1,750 $292,748 44.3%
SMIZ 2026年3月31日 7,614 $281,642 追跡終了
ACN 2025年6月30日 866 $270,227 -38.9%
COST 2025年6月30日 265 $250,632 -4.7%
IEFA 2025年9月30日 2,982 $248,940 追跡終了
ADP 2025年6月30日 799 $244,118 -9.5%
AMGN 2025年6月30日 775 $241,451 56.2%
AFL 2025年6月30日 2,143 $238,280 10.9%
ADI 2025年6月30日 1,132 $228,290 58.1%
PAYX 2025年6月30日 1,458 $224,940 -16.1%
LIN 2025年6月30日 473 $220,248 4.0%
PEP 2025年6月30日 1,456 $218,313 8.0%
CSCO 2025年6月30日 3,470 $214,134 60.0%
ABT 2025年6月30日 1,590 $210,914 -15.9%
AVGO 2025年9月30日 751 $207,013 13.0%
JNJ 2025年6月30日 1,237 $205,144 74.9%
TXN 2025年12月31日 1,114 $204,675 52.8%
PG 2025年6月30日 1,182 $201,441 -10.1%