Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC

CIK 1861678 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$205.4M
13F価値別で9,443件中 #6,376 位 · 67.5% トップ
ポジション
221
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.26%
上位25銘柄のウェイト
90.10%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
19.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.89% 推定買付額 $5,073,179 · 推定売付額 $1,736,997

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
29
減少
9
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.4%
Retail
16.8%
Communication Services
13.0%
Financials
6.6%
Financial Services
6.4%
Consumer Discretionary
2.0%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
32.4%

ポートフォリオ全体 221 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18,150,734 8.84% 51,370 $3,238,996 下落 ×1
VTI $16,460,439 8.01% 44,482 $2,980,682 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,141,922 7.86% 55,784 $2,081,879 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $12,988,657 6.32% 38,399 $1,492,696 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,862,928 6.26% 39,296 $1,344,619 上昇 ×3
BRKB $12,777,691 6.22% 25,535 $722,713 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,300,760 5.99% 61,476 $1,445,656 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,014,242 5.85% 50,408 $1,672,596 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,294,014 5.50% 99,717 $-1,178,148 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11,119,350 5.41% 11,886 $-519,702 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,527,107 4.64% 25,540 $365,397 上昇 ×3
ITOT $8,998,718 4.38% 54,780 $1,196,395
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,816,632 2.34% 13,478 $916,456 下落 ×3
IBHI $3,390,193 1.65% 144,942 $15,508
SPY SPY $3,132,798 1.53% 4,184 $935,470 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,852,929 1.39% 6,783 $-34,825 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,619,407 1.28% 3,557 $566,352
GLD $2,266,273 1.10% 6,152 $-380,871
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,033,702 0.99% 20,966 $227,637 上昇 ×3
SLAB Silicon Laboratories, Inc. - Common Stock $1,871,173 0.91% 8,543 $491,978 上昇 ×1
IAU $1,813,825 0.88% 24,021 $-500,639 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,620,964 0.79% 18,960 $-17,304 下落 ×1
VOO $1,588,591 0.77% 2,313 $206,458
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,416,111 0.69% 2,514 $-98,889 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,011,878 0.49% 8,673 $-50,846 上昇 ×2
IBIL $853,210 0.42% 33,269 $378,849 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $834,520 0.41% 8,910 $242,215 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $759,476 0.37% 7,432 $93,643
FDX FedEx Corporation Common Stock $750,982 0.37% 2,389 $-103,396
IWV $704,839 0.34% 1,653 $92,105
IBIG $649,522 0.32% 24,734 $823 上昇 ×2
SUSA $614,731 0.30% 3,984 $88,445
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $601,311 0.29% 7,351 $38,371
IBIK $566,510 0.28% 21,881 $92,942 上昇 ×1
IBII $560,880 0.27% 21,573 $9,956 上昇 ×1
VEU $549,651 0.27% 6,563 $56,770
IBIE $536,122 0.26% 20,384 $1,902 上昇 ×2
DIA $523,795 0.25% 1,000 $59,611
BCS Barclays PLC Common Stock $517,431 0.25% 19,264 $109,805
IBIH $504,487 0.25% 19,189 $2,295 上昇 ×2
IBID $504,426 0.25% 19,223 $3,227 上昇 ×2
IBIJ $483,380 0.24% 18,524 $10,310 上昇 ×1
DSI $408,801 0.20% 2,871 $60,865
IBDT $407,509 0.20% 16,139 $-1,292
XLK XLK $405,045 0.20% 2,126 $122,500
IBDU $397,217 0.19% 17,151 $-1,715
IBIF $388,675 0.19% 14,784 $1,561 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $342,736 0.17% 590 $260,144 上昇 ×2
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $283,689 0.14% 16,304 $130,105
MAR Marriott International - Class A Common Stock $281,277 0.14% 759 $33,031
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $259,265 0.13% 12,270 $1,166
KBR KBR, Inc. Common Stock $250,671 0.12% 7,225 $-16,835
TILE Interface, Inc. - Common Stock $236,185 0.11% 6,590 $71,764
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $232,200 0.11% 4,500 $62,325
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $230,479 0.11% 8,087 $90,089
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $220,697 0.11% 3,091 $-28,428 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $219,430 0.11% 864 $8,234
VTV $211,174 0.10% 969 $21,056
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $180,143 0.09% 1,193 上昇 ×1
IBDV $173,440 0.08% 7,956 $-717
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $164,321 0.08% 137 $75,103 上昇 ×1
IEFA $156,169 0.08% 1,617 $9,782
BA Boeing Company (The) Common Stock $151,096 0.07% 698 $12,173
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $147,218 0.07% 74 $49,477
VUG $146,782 0.07% 1,704 $22,734 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $142,130 0.07% 403 $9,587
NACP $141,061 0.07% 2,320 $28,868
MCD McDonald's Corporation Common Stock $140,561 0.07% 520 $-21,050
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $139,434 0.07% 2,618 $63,957
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $134,463 0.07% 1,532 $-110,833 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $128,057 0.06% 339 $118,772 上昇 ×1
ICOP iShares Copper and Metals Mining ETF $122,976 0.06% 2,498 $4,128
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $117,670 0.06% 85 $24,565
COPX $109,277 0.05% 1,415 $1,242
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $106,897 0.05% 5,533 $29,214
IBIC $95,672 0.05% 3,667 $605
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $77,921 0.04% 496 $-14,667
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $77,561 0.04% 846 $5,456
VBK $73,140 0.04% 200 $12,690
IVV $71,144 0.03% 95 $9,089
VO $70,901 0.03% 880 $7,721 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $69,149 0.03% 610 $11,736
GD General Dynamics Corporation Common Stock $68,722 0.03% 194 $2,137
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $66,992 0.03% 490 上昇 ×1
EWUS $64,412 0.03% 1,534 $3,865
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $64,072 0.03% 375 上昇 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $62,381 0.03% 261 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $59,839 0.03% 361 $55,701 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $59,034 0.03% 1,089 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $59,027 0.03% 455 上昇 ×1
VBR $58,317 0.03% 240 $6,177
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $53,625 0.03% 177 $11,566
STIP $53,123 0.03% 520 $-661
EWU $53,061 0.03% 1,150 $667
DHR Danaher Corporation Common Stock $52,873 0.03% 277 $243
EFG $52,505 0.03% 422 $5,507
INDA $47,315 0.02% 958 $2,442
IBB IBB $46,596 0.02% 245 $5,228
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $43,055 0.02% 521 $1,578
IJR $43,009 0.02% 290 $6,959

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $16,141,922 7.86% 4倍増
AXP $12,988,657 6.32% 3倍増
JPM $12,862,928 6.26% 3倍増
BRKB $12,777,691 6.22% 4倍増
AMZN $12,014,242 5.85% 4倍増
COST $11,119,350 5.41% 4倍増
MSFT $9,527,107 4.64% 3倍増
DIS $2,033,702 0.99% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $180,143 1,193 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $66,992 490 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $64,072 375 0.03%
LNG $62,381 261 0.03%
ENB $59,034 1,089 0.03%
EOG $59,027 455 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $40,973 183 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $40,457 183 0.02%
INDI $8,980 2,000 0.00%
SOUN $6,470 1,000 0.00%
BMNR $5,619 422 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOG 削減 -612 +$3.2M
VTI 買い増し +2K +$3.0M
AAPL 買い増し +384 +$2.1M
AMZN 買い増し +753 +$1.7M
AXP 買い増し +394 +$1.5M
NVDA 削減 -762 +$1.4M
JPM 買い増し +140 +$1.3M
ITOT 価格変動のみ +0 +$1.2M
WMT 削減 -438 -$1.2M
SPY 買い増し +815 +$935K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGK 2025年6月30日 9,095 $638,560 追跡終了
LAB 2025年6月30日 179,364 $193,713 -47.5%
CMF 2025年9月30日 3,205 $178,647 追跡終了
IBIC 2025年6月30日 5,669 $147,290 追跡終了
IBIB 2025年3月31日 3,984 $100,875 追跡終了
COIN 2025年12月31日 284 $95,847 -17.2%
HON 2026年6月30日 366 $82,727 -1.9%
PODD 2026年6月30日 390 $81,838 -4.0%
BE 2026年6月30日 600 $81,294 -31.9%
MELI 2026年6月30日 47 $81,264 14.1%
PYPL 2025年6月30日 824 $53,766 -16.3%
GS 2025年12月31日 53 $42,563 16.5%
BMY 2025年12月31日 867 $39,102 22.5%
IBDW 2025年12月31日 1,312 $27,841 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 1,000 $23,220 追跡終了
LULU 2025年9月30日 84 $19,957 -33.8%
IBDR 2026年3月31日 625 $15,143 追跡終了
BSJQ 2026年3月31日 645 $15,054
IBDQ 2025年12月31日 411 $10,353 追跡終了
XOM 2026年6月30日 60 $10,180 21.7%
BSCP 2025年12月31日 483 $9,993 追跡終了
HOG 2025年12月31日 250 $6,975 37.8%
RDFN 2025年9月30日 441 $4,935 追跡終了
GALT 2025年12月31日 1,000 $4,235 -10.3%
SMMT 2025年12月31日 200 $4,132 -25.1%
TXG 2025年12月31日 304 $3,554 282.1%
RKLBXXXX 2025年6月30日 45 $805 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 7 $710 追跡終了
VTV 2025年12月31日 0 $1 追跡終了