セクター別内訳

04
Healthcare 14.1%
Industrials 11.5%
Retail 10.2%
Technology 9.7%
Consumer Staples 7.8%
Financials 5.0%
Communication Services 3.7%
Materials 1.9%
Utilities 1.6%
Energy 1.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 32.9%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $13,701,957 12.18% 166,873 $6,953,992 上昇 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $5,836,403 5.19% 30,206 $259,063 下落 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $5,438,094 4.84% 137,534 $256,594 下落 ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $5,167,522 4.59% 291,128 $1,130,367 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,435,732 3.94% 24,519 $467,076 上昇 ×1
KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) $4,369,956 3.89% 41,129 $480,442 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,227,468 3.76% 8,432 $812,809 上昇 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $4,074,064 3.62% 142,400 $-267,122 上昇 ×1
LQD iShares Trust $3,818,650 3.40% 35,011 $-269,674 下落 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $3,646,763 3.24% 30,151 $687,584 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,525,039 3.13% 9,450 $78,756 上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares $3,188,329 2.83% 8,655 $-535,831
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $2,912,473 2.59% 16,932 $-299,145 下落 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $2,782,203 2.47% 34,192 $724,069 上昇 ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,400,614 2.13% 148,461 $-65,796 下落 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2,086,742 1.86% 45,109 $338,283 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,720,245 1.53% 5,945 $211,463
SLV iShares Silver Trust $1,657,570 1.47% 31,000 $90,350 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,638,472 1.46% 8,600 $495,532
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,534,835 1.36% 6,855 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,520,684 1.35% 7,600 $195,244
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,514,619 1.35% 6,851 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,456,209 1.29% 6,154 $93,329 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,436,993 1.28% 4,067 $201,487 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,327,572 1.18% 13,372 上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1,275,524 1.13% 613 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,258,543 1.12% 17,441 $34,294 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,191,472 1.06% 3,334 $232,747
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $952,847 0.85% 16,052 $293,412 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $914,560 0.81% 2,794 $92,677
SPY SPY $821,447 0.73% 1,100 $106,073
MS Morgan Stanley Common Stock $795,397 0.71% 3,805 $169,208
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $793,300 0.71% 5,000 $60,250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $753,677 0.67% 2,137 $50,839
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723,436 0.64% 6,159 $164,012 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $681,414 0.61% 2,859 $85,970
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $670,337 0.60% 1,447 $-73,677 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $633,280 0.56% 5,003 $-21,813
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $621,780 0.55% 860 $146,692 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $606,424 0.54% 4,138 $-2,317
SO Southern Company (The) Common Stock $604,600 0.54% 6,317 $-5,117
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $602,158 0.54% 65,310 $-344,579 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $600,083 0.53% 6,837 $-34,938
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $599,233 0.53% 51,042 $-153,368 下落 ×5
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $593,434 0.53% 46,362 $21,791
BX Blackstone Inc. Common Stock $583,173 0.52% 4,956 $13,283
ENB Enbridge Inc Common Stock $551,804 0.49% 10,179 $713
V Visa Inc. $551,003 0.49% 1,606 $-976,003 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $522,620 0.46% 6,740 $-104,200
CB Chubb Limited Common Stock $518,947 0.46% 1,523 $22,556
INTU Intuit Inc. - Common Stock $476,064 0.42% 1,824 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $467,996 0.42% 1,080 $126,140 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446,281 0.40% 3,473 $28,514
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $421,490 0.37% 11,300 $-133,001
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $408,167 0.36% 889 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402,304 0.36% 1,065 $72,676
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $393,993 0.35% 4,270 $-7,302
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $376,841 0.34% 669 $-5,914
EEM iShares, Inc. $348,891 0.31% 5,100 $59,262
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $338,776 0.30% 6,800 $26,180
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $337,050 0.30% 4,500 $7,920
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust $332,150 0.30% 32,500 $3,900
QLTY GMO ETF Trust $328,798 0.29% 7,900 $42,976
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $328,029 0.29% 2,751 $45,309
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319,470 0.28% 300 $85,678 下落 ×2
QLTI GMO ETF Trust $302,757 0.27% 11,200 $23,048
WM Waste Management, Inc. Common Stock $294,870 0.26% 1,323 $-299,818 下落 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $290,010 0.26% 7,000 $-7,910
IBB iShares Trust $285,285 0.25% 1,500 $32,010
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $268,542 0.24% 2,158 $-997,143 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $266,381 0.24% 1,404 $-4,451
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $254,928 0.23% 4,800 $-39,120
YUM Yum! Brands, Inc. $239,790 0.21% 1,500 $-220,350 下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $217,640 0.19% 718
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $216,669 0.19% 433 $9,175
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $204,680 0.18% 8,500 $-34,000
MPT Medical Properties Trust, Inc. common stock $58,097 0.05% 12,575 $-125

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,534,835 6,855 1.36%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,514,619 6,851 1.35%
NOW $1,327,572 13,372 1.18%
FCNCA $1,275,524 613 1.13%
INTU $476,064 1,824 0.42%
SPOT $408,167 889 0.36%
VB $217,640 718 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SHY 買い増し +85K +$7.0M
SHC 買い増し +10K +$1.1M
ACN 削減 -4K -$997K
V 削減 -3K -$976K
TMO 買い増し +1K +$813K
MAS 買い増し +100 +$724K
DLTR 買い増し +3K +$688K
GLD 価格変動のみ +0 -$536K
XLK 価格変動のみ +0 +$496K
KOF 買い増し +1K +$480K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HYG 2026年6月30日 80,000 $6,364,800
FISV 2025年12月31日 28,849 $3,719,502 -32.3%
AVTR 2026年3月31日 277,534 $3,180,540 96.8%
BALL 2026年3月31日 58,023 $3,073,478 -2.8%
BAX 2025年12月31日 130,909 $2,980,798 27.5%
HON 2026年6月30日 11,752 $2,656,305 -4.9%
NICE 2025年12月31日 17,196 $2,489,637 2.0%
BRK-A (として提出 BRKA) 2026年3月31日 3 $2,264,400 追跡終了
WMG 2025年9月30日 79,498 $2,165,526 -18.9%
CRL 2026年6月30日 12,518 $2,159,355 34.5%
LEG 2026年6月30日 198,697 $1,963,126 追跡終了
FMS 2026年3月31日 77,537 $1,846,931 -0.6%
NBB 2025年12月31日 98,937 $1,604,758 -10.9%
FIS 2025年12月31日 23,099 $1,523,148 -49.7%
VAL 2025年6月30日 18,495 $726,114 94.7%
TDW 2025年6月30日 13,263 $560,627 77.9%
NATH 2026年3月31日 4,900 $458,493 1.1%
TASK 2025年12月31日 40,000 $417,794 -32.5%
NXP 2025年12月31日 25,829 $373,487 -6.2%
WOW 2025年6月30日 75,000 $371,250 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 940 $363,667 -32.5%
SBUX 2026年3月31日 3,835 $322,945 7.3%
BDX 2025年6月30日 1,348 $308,773 33.1%
FDX 2026年3月31日 870 $251,308 -18.9%
CMCSA 2025年6月30日 6,460 $238,374 -39.6%
RTX 2025年9月30日 1,510 $220,490 9.5%
BDX 2026年3月31日 1,068 $207,267 14.7%
VB 2026年3月31日 793 $204,554
MQY 2025年6月30日 16,775 $184,357 -10.5%
FUN 2026年3月31日 11,642 $178,588 -31.9%
KW 2026年3月31日 17,450 $168,742 追跡終了
NAN 2026年3月31日 10,000 $112,600 -12.5%
MHN 2026年3月31日 10,000 $102,300 追跡終了