BWM Planning, LLC

CIK 2039698 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$423.1M
13F価値別で9,443件中 #4,219 位 · 44.7% トップ
ポジション
99
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.47%
上位25銘柄のウェイト
84.51%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
20.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.06% 推定買付額 $21,051,477 · 推定売付額 $4,202,034

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.9% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
41
減少
9
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.1%
Energy
4.0%
Financials
1.6%
Healthcare
0.7%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
88.1%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $47,192,265 11.15% 127,533 $8,411,648 上昇 ×6
AVUV $45,194,814 10.68% 362,254 $6,494,020 上昇 ×6
AVNM $33,488,649 7.92% 406,514 $4,619,670 上昇 ×6
AVDE $25,638,874 6.06% 287,431 $1,494,214 上昇 ×1
DFAI $23,442,875 5.54% 568,312 $1,738,696 上昇 ×1
SCHO $17,937,273 4.24% 743,052 $859,350 上昇 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $16,678,666 3.94% 300,787 $1,539,920 上昇 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $16,140,547 3.81% 205,011 $2,413,294 上昇 ×6
DFCF $15,636,456 3.70% 370,444 $1,254,612 上昇 ×6
DFAE $14,486,779 3.42% 360,278 $2,108,340 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,179,260 2.88% 42,090 $1,861,873 上昇 ×1
SPXE $11,232,477 2.65% 139,194 $1,558,570
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF $10,840,000 2.56% 453,498 $796,652 上昇 ×6
IVV $10,274,494 2.43% 13,720 $1,529,566 上昇 ×1
RSST $7,516,922 1.78% 229,946 $1,140,782 上昇 ×6
DFAT $7,164,454 1.69% 102,496 $858,715 上昇 ×1
BRKB $5,943,632 1.40% 11,878 $399,288 上昇 ×3
DISV $5,719,813 1.35% 142,532 $181,194 上昇 ×1
AVEM $5,548,183 1.31% 57,500 $1,222,750 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,959,610 1.17% 60,015 $181,845
SUB $4,347,423 1.03% 40,832 $475,515 上昇 ×4
SPY SPY $4,188,520 0.99% 5,609 $1,389,002 上昇 ×3
DFAS $4,044,474 0.96% 49,119 $-90,530 下落 ×2
IEFA $3,894,138 0.92% 40,320 $257,880 上昇 ×1
RSBT $3,858,315 0.91% 202,643 $540,648 上昇 ×1
DFUV $3,724,562 0.88% 67,707 $443,481
BOXX $3,698,631 0.87% 31,588 $144,468 上昇 ×3
AVDV $3,472,666 0.82% 33,699 $90,678 下落 ×2
DFNM $3,318,763 0.78% 68,662 $445,880 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,183,525 0.75% 23,285 $-787,200 下落 ×2
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $2,614,111 0.62% 104,397 $367,479
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,557,403 0.60% 15,428 $-634,722
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,408,722 0.57% 17,251 $1,660,685 上昇 ×1
DFIV $2,220,734 0.52% 41,109 $50,976
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,630,679 0.39% 4,982 $320,561 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,626,060 0.38% 6,403 $171,503 上昇 ×1
DFUS $1,583,889 0.37% 19,330 $213,209
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1,577,612 0.37% 21,552 $-46,122
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,554,489 0.37% 37,621 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,551,713 0.37% 4,400 $215,177 上昇 ×1
VEU $1,392,930 0.33% 16,632 $143,867
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,353,440 0.32% 3,583 $244,497
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,239,502 0.29% 28,325 $73,362
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,224,524 0.29% 1,021 $285,511
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $1,152,812 0.27% 35,211 $-115,844
VOO $1,140,434 0.27% 1,660 $148,304
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $944,769 0.22% 17,628 $20,172
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936,864 0.22% 2,512 $176,696 上昇 ×1
DFGR $936,861 0.22% 32,339 $204,805 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $883,928 0.21% 5,229 $-845,652 下落 ×1
EFV $854,834 0.20% 11,167 $24,568
VSS $792,279 0.19% 5,135 $43,647
AGG $776,498 0.18% 7,845 $-2,275
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $757,664 0.18% 65,036 $-334,283
VEA $717,260 0.17% 10,067 $149,075 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $667,913 0.16% 1,588 $77,574
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $616,468 0.15% 7,211 $60,428
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $612,373 0.14% 3,060 $248,664 上昇 ×1
VV $597,901 0.14% 1,739 $78,339
SCHE $543,791 0.13% 14,997 $-43,642 下落 ×1
DFAC $480,826 0.11% 10,839 $60,265 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $469,823 0.11% 638
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $466,354 0.11% 3,444 $-68,507
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459,007 0.11% 1,299 $229,493 上昇 ×1
AVSC $423,976 0.10% 5,781
VBR $402,198 0.10% 1,655 $42,605
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $399,438 0.09% 937 $64,164
AVRE $396,428 0.09% 8,367 $28,113
BND Vanguard Total Bond Market ETF $393,551 0.09% 5,361 $-6,167 下落 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $383,252 0.09% 181,636
HAL Halliburton Company Common Stock $376,265 0.09% 11,083 $-55,857
XLK XLK $371,255 0.09% 1,949 $170,005 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $369,401 0.09% 3,553 $-117,454 下落 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $355,852 0.08% 12,191 $46,566
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $326,636 0.08% 914 $63,806
DFAX $320,487 0.08% 8,699 $28,054 上昇 ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $315,303 0.07% 6,078 $-6,563
AVGE $284,920 0.07% 2,875 上昇 ×1
DFSU $279,423 0.07% 5,992 $35,388 上昇 ×3
VWO $269,562 0.06% 4,516 $63,089 上昇 ×1
VYM $263,827 0.06% 1,669 $16,670
ET Energy Transfer LP Common Units $258,717 0.06% 13,531 $1,729 上昇 ×4
SPSK $256,001 0.06% 14,214 $3,750 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $253,622 0.06% 450 $77,834 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $250,156 0.06% 2,711 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $237,734 0.06% 375 $26,620
XPO XPO, Inc. Common Stock $226,845 0.05% 1,105 $11,867
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $223,196 0.05% 936
NUE Nucor Corporation Common Stock $222,750 0.05% 1,000 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $210,051 0.05% 4,085 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $186,644 0.04% 1,589 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $171,422 0.04% 1,169
SCHF $146,402 0.03% 5,285 $127,808 上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $122,391 0.03% 900
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $54,581 0.01% 51 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $31,042 0.01% 65 $9,075
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,968 0.00% 81
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,622 0.00% 4 上昇 ×1
IWM $2,704 0.00% 9 $-199,168 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $47,192,265 11.15% 6倍増
AVUV $45,194,814 10.68% 6倍増
AVNM $33,488,649 7.92% 6倍増
SCHO $17,937,273 4.24% 6倍増
QMOM $16,140,547 3.81% 6倍増
DFCF $15,636,456 3.70% 6倍増
HIDE $10,840,000 2.56% 6倍増
RSST $7,516,922 1.78% 6倍増
BRKB $5,943,632 1.40% 3倍増
SUB $4,347,423 1.03% 4倍増
SPY $4,188,520 0.99% 3倍増
BOXX $3,698,631 0.87% 3倍増
DFNM $3,318,763 0.78% 4倍増
DFAX $320,487 0.08% 6倍増
DFSU $279,423 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DVN $1,554,489 37,621 0.37%
QQQ $469,823 638 0.11%
AVSC $423,976 5,781 0.10%
KOS $383,252 181,636 0.09%
AVGE $284,920 2,875 0.07%
SCHW $250,156 2,711 0.06%
AMZN $223,196 936 0.05%
NUE $222,750 1,000 0.05%
LUV $210,051 4,085 0.05%
CSCO $186,644 1,589 0.04%
PG $171,422 1,169 0.04%
UAL $122,391 900 0.03%
CAT $54,581 51 0.01%
QCOM $14,968 81 0.00%
MU $4,622 4 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +7K +$8.4M
AVUV 買い増し +12K +$6.5M
AVNM 買い増し +28K +$4.6M
QMOM 買い増し +4K +$2.4M
DFAE 削減 -5K +$2.1M
AAPL 買い増し +1K +$1.9M
DFAI 買い増し +11K +$1.7M
INTC 買い増し +300 +$1.7M
SPXE 価格変動のみ +0 +$1.6M
QVAL 買い増し +10K +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 52,487 $1,844,386 追跡終了
AVIG 2025年6月30日 32,707 $1,353,743 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 13,767 $683,119 追跡終了
SPWO 2025年3月31日 30,538 $669,398 追跡終了
SPUS 2025年3月31日 14,339 $615,574 追跡終了
STIP 2026年3月31日 5,899 $604,031 追跡終了
NSC 2025年12月31日 2,000 $600,820 21.7%
IBHF 2025年12月31日 13,867 $324,345 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 4,876 $289,634
JPST 2025年12月31日 5,102 $258,824 追跡終了
AVSC 2026年3月31日 4,367 $256,518 追跡終了
VTV 2025年9月30日 1,404 $248,215 追跡終了
T 2025年12月31日 8,319 $234,929 2.0%
WMB 2026年3月31日 3,871 $232,715 2.4%
TALO 2026年3月31日 18,381 $202,559 7.2%
DE 2025年9月30日 375 $190,572 29.5%
PG 2026年3月31日 1,232 $176,558 1.2%
GILD 2026年6月30日 1,105 $154,004 17.5%
NEA 2025年12月31日 13,154 $149,824 -2.3%
T 2026年6月30日 4,496 $130,339 22.3%
QQQ 2026年3月31日 200 $122,862
UAL 2026年3月31日 1,063 $118,865 28.4%
NUV 2025年12月31日 12,283 $110,301 -0.5%
AMZN 2026年3月31日 299 $69,122 24.9%
SYF 2026年3月31日 493 $41,131 20.0%
KOS 2026年3月31日 31,898 $28,944 -0.4%
QCOM 2026年3月31日 81 $13,855 25.6%
UNP 2025年6月30日 8 $1,890 33.1%