BWM Planning, LLC

CIK 2039698 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト59.41%

上位25銘柄のウェイト83.57%

1%超のポジション21

実効ポジション数20.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.01% 推定買付額 $22,702,022 · 推定売付額 $4,105,590

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.3% はまだ保有

新規ポジション15

増加52

減少9

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $431.2M 13F価値別で9,337件中 #4,243 位 · 45.4% トップ

ポジション 99

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 5.0%

Energy 4.0%

Financials 3.1%

Healthcare 0.7%

Retail 0.5%

Communication Services 0.5%

Industrials 0.4%

Consumer Discretionary 0.2%

Consumer Staples 0.1%

Materials 0.1%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 85.4%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

					連続
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$47,412,069	10.99%	128,127	$8,440,891	上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$45,194,814	10.48%	362,254	$6,494,020	上昇 ×6
AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$33,488,649	7.77%	406,514	$4,619,670	上昇 ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$25,638,874	5.95%	287,431	$1,494,214	上昇 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$23,442,875	5.44%	568,312	$1,738,696	上昇 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$17,937,273	4.16%	743,052	$859,350	上昇 ×6
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$16,678,666	3.87%	300,787	$1,539,920	上昇 ×1
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$16,140,547	3.74%	205,011	$2,413,294	上昇 ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$15,636,456	3.63%	370,444	$1,254,612	上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14,617,025	3.39%	50,515	$2,179,558	上昇 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$14,486,779	3.36%	360,278	$2,108,340	下落 ×2
SPXE ProShares Trust	$11,232,477	2.60%	139,194	$1,558,570
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$10,840,000	2.51%	453,498	$796,652	上昇 ×6
IVV iShares Trust	$10,274,494	2.38%	13,720	$1,529,566	上昇 ×1
RSST Tidal Trust II	$7,516,922	1.74%	229,946	$1,140,782	上昇 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7,164,454	1.66%	102,496	$858,715	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6,024,195	1.40%	12,039	$388,803	上昇 ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$5,719,813	1.33%	142,532	$181,194	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5,548,183	1.29%	57,500	$1,222,750	上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$5,069,108	1.18%	61,340	$189,761	上昇 ×1
SUB iShares Trust	$4,347,423	1.01%	40,832	$475,515	上昇 ×4
SPY SPY	$4,199,722	0.97%	5,624	$1,390,449	上昇 ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$4,044,474	0.94%	49,119	$-90,530	下落 ×2
IEFA iShares Trust	$3,894,138	0.90%	40,320	$257,880	上昇 ×1
RSBT Tidal Trust II	$3,858,315	0.89%	202,643	$540,648	上昇 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$3,724,562	0.86%	67,707	$443,481
BOXX EA Series Trust	$3,698,631	0.86%	31,588	$144,468	上昇 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3,472,666	0.81%	33,699	$90,678	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3,368,153	0.78%	24,635	$-819,905	下落 ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$3,318,763	0.77%	68,662	$445,880	上昇 ×4
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock	$2,614,111	0.61%	104,397	$367,479
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,598,346	0.60%	15,675	$-623,159	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2,484,820	0.58%	17,796	$1,722,308	上昇 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2,220,734	0.51%	41,109	$50,976
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,791,725	0.42%	5,474	$355,412	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,755,077	0.41%	6,911	$181,722	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,608,847	0.37%	4,562	$232,515	上昇 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1,592,917	0.37%	38,551		上昇 ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1,583,889	0.37%	19,330	$213,209
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock	$1,577,612	0.37%	21,552	$-46,122
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1,517,384	0.35%	4,017	$301,041	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,421,231	0.33%	1,185	$328,616	下落 ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,392,930	0.32%	16,632	$143,867
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$1,239,502	0.29%	28,325	$73,362
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock	$1,152,812	0.27%	35,211	$-115,844
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,140,434	0.26%	1,660	$148,304
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,131,580	0.26%	3,034	$240,372	上昇 ×4
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$944,769	0.22%	17,628	$20,172
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$940,321	0.22%	4,699	$370,471	上昇 ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$936,861	0.22%	32,339	$204,805	上昇 ×1
EFV iShares Trust	$906,199	0.21%	11,838	$75,933	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$885,788	0.21%	5,240	$-845,796	下落 ×1
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$866,801	0.20%	5,618	$47,752
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$825,057	0.19%	2,335	$329,911	上昇 ×1
AGG iShares Trust	$776,498	0.18%	7,845	$-2,275
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock	$757,664	0.18%	65,036	$-334,283
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$749,930	0.17%	1,783	$97,509	上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$717,260	0.17%	10,067	$149,075	上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$694,834	0.16%	25,084	$186,215	上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$616,468	0.14%	7,211	$60,428
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$597,901	0.14%	1,739	$78,339
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$572,606	0.13%	1,199	$213,703	上昇 ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$543,791	0.13%	14,997	$-43,642	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$529,980	0.12%	1,483	$141,774	上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$495,608	0.11%	8,303	$84,448	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$488,233	0.11%	663
HAL Halliburton Company Common Stock	$485,902	0.11%	14,312	$-72,106
DFAC Dimensional ETF Trust	$480,826	0.11%	10,839	$60,265	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$477,186	0.11%	3,524	$-68,079	上昇 ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$423,976	0.10%	5,781
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$422,022	0.10%	990	$70,653	上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$416,490	0.10%	1,747
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$402,198	0.09%	1,655	$42,605
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$396,428	0.09%	8,367	$28,113
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$393,551	0.09%	5,361	$-6,167	下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$385,723	0.09%	3,710	$-113,276	下落 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE)	$383,252	0.09%	181,636
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$371,255	0.09%	1,949	$170,005	上昇 ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$355,852	0.08%	12,191	$46,566
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$337,552	0.08%	599	$85,671	上昇 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$320,487	0.07%	8,699	$28,054	上昇 ×6
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$315,303	0.07%	6,078	$-6,563
DE Deere & Company Common Stock	$285,943	0.07%	451	$35,398	上昇 ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$284,920	0.07%	2,875		上昇 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$279,423	0.06%	5,992	$35,388	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$266,282	0.06%	2,267		上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$263,827	0.06%	1,669	$16,670
ET Energy Transfer LP Common Units	$258,717	0.06%	13,531	$1,729	上昇 ×4
SPSK Tidal Trust I	$256,001	0.06%	14,214	$3,750	上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$255,784	0.06%	2,772		上昇 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$250,371	0.06%	1,124		上昇 ×1
IWM iShares Trust	$247,270	0.06%	823	$45,398	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$242,406	0.06%	210		上昇 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$241,110	0.06%	1,773
XPO XPO, Inc. Common Stock	$226,845	0.05%	1,105	$11,867
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222,893	0.05%	1,520
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$221,093	0.05%	1,196
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$210,051	0.05%	4,085		上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$206,948	0.05%	194		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VTI	$47,412,069	10.99%	6倍増
AVUV	$45,194,814	10.48%	6倍増
AVNM	$33,488,649	7.77%	6倍増
SCHO	$17,937,273	4.16%	6倍増
QMOM	$16,140,547	3.74%	6倍増
DFCF	$15,636,456	3.63%	6倍増
HIDE	$10,840,000	2.51%	6倍増
RSST	$7,516,922	1.74%	6倍増
BRK-B (として提出 BRKB)	$6,024,195	1.40%	4倍増
SUB	$4,347,423	1.01%	4倍増
SPY	$4,199,722	0.97%	3倍増
BOXX	$3,698,631	0.86%	3倍増
DFNM	$3,318,763	0.77%	4倍増
MSFT	$1,131,580	0.26%	4倍増
NVDA	$940,321	0.22%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DVN	$1,592,917	38,551	0.37%
QQQ	$488,233	663	0.11%
AVSC	$423,976	5,781	0.10%
AMZN	$416,490	1,747	0.10%
KOS	$383,252	181,636	0.09%
AVGE	$284,920	2,875	0.07%
CSCO	$266,282	2,267	0.06%
SCHW	$255,784	2,772	0.06%
NUE	$250,371	1,124	0.06%
MU	$242,406	210	0.06%
UAL	$241,110	1,773	0.06%
PG	$222,893	1,520	0.05%
QCOM	$221,093	1,196	0.05%
LUV	$210,051	4,085	0.05%
CAT	$206,948	194	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VTI	買い増し	+7K	+$8.4M
AVUV	買い増し	+12K	+$6.5M
AVNM	買い増し	+28K	+$4.6M
QMOM	買い増し	+4K	+$2.4M
AAPL	買い増し	+2K	+$2.2M
DFAE	削減	-5K	+$2.1M
DFAI	買い増し	+11K	+$1.7M
INTC	買い増し	+517	+$1.7M
SPXE	価格変動のみ	+0	+$1.6M
QVAL	買い増し	+10K	+$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CTRA	2026年6月30日	52,487	$1,844,386	追跡終了
AVIG	2025年6月30日	32,707	$1,353,743
VTEB	2025年6月30日	13,767	$683,119
STIP	2026年3月31日	5,899	$604,031
NSC	2025年12月31日	2,000	$600,820	9.9%
T	2025年12月31日	11,748	$331,764	-2.2%
IBHF	2025年12月31日	13,867	$324,345
VGIT	2025年6月30日	4,876	$289,634
WMB	2026年3月31日	4,349	$261,448	-3.1%
JPST	2025年12月31日	5,102	$258,824
AVSC	2026年3月31日	4,367	$256,518
VTV	2025年9月30日	1,404	$248,215
QQQ	2026年3月31日	390	$239,581	29.0%
T	2026年6月30日	8,033	$232,877	17.4%
AMZN	2026年3月31日	986	$227,695	20.8%
QCOM	2026年3月31日	1,268	$216,969	43.6%
SYF	2026年3月31日	2,583	$215,516	5.5%
UAL	2026年3月31日	1,887	$211,005	22.2%
GILD	2026年6月30日	1,503	$209,473	14.6%
PG	2026年3月31日	1,421	$203,644	0.3%
TALO	2026年3月31日	18,381	$202,559	6.5%
UNP	2025年6月30日	847	$200,115	20.9%
DE	2025年9月30日	375	$190,572	50.2%
NEA	2025年12月31日	13,154	$149,824	-13.2%
NUV	2025年12月31日	12,283	$110,301	-8.6%
KOS	2026年3月31日	31,898	$28,944	-9.7%