Capital Advisors Wealth Management, LLC
CIK 1824700 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $851.4M
- ポジション
- 231
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,730 位 · 28.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 43.31%
- 上位25銘柄のウェイト
- 66.06%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 39.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.35% 推定買付額 $110,733,346 · 推定売付額 $18,758,114
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 23
- 増加
- 133
- 減少
- 62
- クローズ
- 9
このページについて
セクター別内訳
Technology
7.6%
Communication Services
2.6%
Retail
2.3%
Industrials
1.7%
Financials
1.6%
Healthcare
1.2%
Financial Services
1.0%
Energy
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
79.4%
ポートフォリオ全体 231 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $56,456,942 | 6.63% | 1,070,071 | $4,998,988 | 上昇 ×1 | ||
| IVV | $49,624,125 | 5.83% | 66,264 | $8,282,408 | 上昇 ×4 | ||
| VIG | $49,297,822 | 5.79% | 208,342 | $6,215,754 | 上昇 ×1 | ||
| IWF | $37,721,520 | 4.43% | 303,789 | $6,278,835 | 上昇 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $36,268,220 | 4.26% | 438,817 | $1,250,686 | 上昇 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $35,663,154 | 4.19% | 48,429 | $10,172,633 | 上昇 ×1 | ||
| JPIE | $32,821,836 | 3.85% | 712,743 | $2,555,921 | 上昇 ×6 | ||
| VGT | $29,541,429 | 3.47% | 247,167 | $8,239,641 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $21,632,392 | 2.54% | 427,771 | $-970,657 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $19,699,524 | 2.31% | 26,380 | $5,787,158 | 上昇 ×6 | ||
| IEMG | $18,270,562 | 2.15% | 220,552 | $4,390,857 | 上昇 ×3 | ||
| AVUV | $17,668,292 | 2.08% | 141,618 | $3,604,778 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16,832,844 | 1.98% | 58,173 | $2,017,912 | 下落 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $16,504,518 | 1.94% | 168,070 | $1,027,714 | 上昇 ×5 | ||
| VYM | $15,884,464 | 1.87% | 100,515 | $1,014,654 | 上昇 ×5 | ||
| VB | $13,243,377 | 1.56% | 43,690 | $2,143,018 | 上昇 ×6 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $12,605,484 | 1.48% | 235,617 | $354,154 | 上昇 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12,299,216 | 1.44% | 51,604 | $1,683,141 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12,169,714 | 1.43% | 34,054 | $2,072,308 | 下落 ×3 | ||
| VTV | $11,131,505 | 1.31% | 51,078 | $2,120,228 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $11,061,978 | 1.30% | 29,655 | $520,279 | 上昇 ×2 | ||
| IDV | $10,938,965 | 1.28% | 264,035 | $580,027 | 上昇 ×5 | ||
| BRKB | $9,153,134 | 1.08% | 18,292 | $1,167,266 | 上昇 ×2 | ||
| GMUB | $8,214,451 | 0.96% | 159,690 | $1,962,747 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,720,001 | 0.91% | 38,583 | $1,164,996 | 上昇 ×5 | ||
| VTEB | $7,695,420 | 0.90% | 152,144 | $197,403 | 上昇 ×6 | ||
| JEPI | $7,335,767 | 0.86% | 129,883 | $-65,648 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $7,112,314 | 0.84% | 19,220 | $1,363,438 | 上昇 ×4 | ||
| VNQ | $6,729,961 | 0.79% | 69,791 | $412,277 | 下落 ×1 | ||
| SCHV | $6,686,262 | 0.79% | 192,079 | $833,516 | 上昇 ×6 | ||
| JMST | $6,637,144 | 0.78% | 130,140 | $-448,217 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,503,376 | 0.76% | 11,545 | $-40,819 | 上昇 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6,347,366 | 0.75% | 63,051 | $-3,488,611 | 下落 ×1 | ||
| VFVA | $6,337,341 | 0.74% | 42,696 | $647,509 | 上昇 ×3 | ||
| MINT | $5,821,131 | 0.68% | 57,744 | $413,206 | 上昇 ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,742,553 | 0.67% | 6,139 | $-407,240 | 下落 ×1 | ||
| XLP XLP | $5,540,061 | 0.65% | 66,691 | $304,593 | 上昇 ×1 | ||
| JPSE | $5,484,089 | 0.64% | 91,151 | $716,761 | 上昇 ×1 | ||
| AMLP | $4,950,059 | 0.58% | 95,469 | $2,114,957 | 上昇 ×1 | ||
| GSLC | $4,940,498 | 0.58% | 34,819 | $378,906 | 下落 ×3 | ||
| COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock | $4,912,450 | 0.58% | 153,275 | $1,009,301 | 上昇 ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,671,235 | 0.55% | 12,366 | $610,539 | 下落 ×1 | ||
| HDV | $4,443,467 | 0.52% | 162,111 | $486,187 | 上昇 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $4,421,355 | 0.52% | 46,752 | $376,550 | 上昇 ×1 | ||
| XLRE XLRE | $4,355,549 | 0.51% | 98,922 | $3,282,726 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $4,138,366 | 0.49% | 12,062 | $653,228 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,986,784 | 0.47% | 12,180 | $467,680 | 上昇 ×3 | ||
| JMUB | $3,854,191 | 0.45% | 76,087 | $240,826 | 上昇 ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3,704,282 | 0.44% | 4,854 | $1,806,109 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $3,533,285 | 0.41% | 32,831 | $-128,248 | 下落 ×1 | ||
| VO | $3,433,655 | 0.40% | 42,617 | $309,093 | 上昇 ×1 | ||
| MLPA | $3,405,634 | 0.40% | 64,160 | $332,625 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $3,272,809 | 0.38% | 33,065 | $-175,398 | 下落 ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3,230,172 | 0.38% | 12,836 | $479,506 | 上昇 ×5 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3,106,010 | 0.36% | 9,108 | $1,466,417 | 下落 ×2 | ||
| VBK | $2,982,946 | 0.35% | 8,157 | $320,803 | 下落 ×6 | ||
| JCPB | $2,924,258 | 0.34% | 62,298 | $211,211 | 上昇 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2,888,758 | 0.34% | 2,503 | $2,047,783 | 上昇 ×1 | ||
| FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock | $2,808,865 | 0.33% | 59,560 | $-6,130 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $2,798,210 | 0.33% | 11,516 | $207,720 | 下落 ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $2,727,425 | 0.32% | 3,788 | $1,381,945 | 上昇 ×6 | ||
| BINC | $2,725,406 | 0.32% | 52,071 | $-5,057,679 | 下落 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2,679,093 | 0.31% | 22,963 | $-493,866 | 上昇 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,666,152 | 0.31% | 7,546 | $416,090 | 下落 ×3 | ||
| VOO | $2,628,271 | 0.31% | 3,827 | $387,267 | 上昇 ×4 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2,097,403 | 0.25% | 8,445 | $-1,091,860 | 下落 ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $2,028,995 | 0.24% | 113,162 | $269,618 | 上昇 ×3 | ||
| GSEW | $1,959,251 | 0.23% | 20,750 | $313,623 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $1,879,149 | 0.22% | 55,530 | $280,804 | 上昇 ×1 | ||
| PYLD | $1,818,538 | 0.21% | 68,572 | $317,853 | 上昇 ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,806,815 | 0.21% | 7,114 | $350,074 | 上昇 ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1,788,542 | 0.21% | 10,790 | $-381,287 | 上昇 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,732,527 | 0.20% | 12,672 | $-397,901 | 上昇 ×6 | ||
| IAU | $1,723,591 | 0.20% | 22,826 | $-259,745 | 上昇 ×1 | ||
| VEA | $1,711,905 | 0.20% | 24,027 | $185,567 | 上昇 ×6 | ||
| JMEE | $1,549,924 | 0.18% | 19,863 | $195,755 | 下落 ×2 | ||
| IEFA | $1,543,605 | 0.18% | 15,983 | $203,296 | 上昇 ×4 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1,537,872 | 0.18% | 9,097 | $-104,809 | 上昇 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,526,452 | 0.18% | 1,433 | $535,946 | 上昇 ×6 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1,445,361 | 0.17% | 14,219 | $586,483 | 上昇 ×1 | ||
| NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock | $1,435,440 | 0.17% | 100,310 | $-39,654 | 下落 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1,367,089 | 0.16% | 1,164 | $485,877 | 上昇 ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1,364,211 | 0.16% | 7,382 | $266,070 | 下落 ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,297,801 | 0.15% | 1,082 | $818,742 | 上昇 ×1 | ||
| HIMU | $1,276,102 | 0.15% | 25,625 | 上昇 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,251,088 | 0.15% | 4,628 | $154,751 | 上昇 ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1,248,852 | 0.15% | 13,581 | $225,696 | 上昇 ×2 | ||
| GSSC | $1,239,773 | 0.15% | 13,585 | $361,820 | 上昇 ×1 | ||
| XLE XLE | $1,206,108 | 0.14% | 22,710 | $-411,868 | 下落 ×2 | ||
| VOOV | $1,191,871 | 0.14% | 5,437 | $88,477 | 上昇 ×6 | ||
| VXF | $1,191,079 | 0.14% | 4,838 | $300,832 | 上昇 ×4 | ||
| DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | $1,170,870 | 0.14% | 93,000 | $307,830 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1,155,055 | 0.14% | 508 | $937,133 | 上昇 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1,109,431 | 0.13% | 7,946 | $749,793 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $1,098,509 | 0.13% | 2,982 | $-184,616 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,079,421 | 0.13% | 1,493 | $567,459 | 下落 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,066,412 | 0.13% | 9,416 | $-52,396 | 上昇 ×6 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $1,039,231 | 0.12% | 9,781 | $163,134 | 上昇 ×2 | ||
| IJR | $1,013,062 | 0.12% | 6,831 | $154,958 | 下落 ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,002,652 | 0.12% | 1,968 | $-199,921 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $49,624,125 | 5.83% | 4倍増 |
| VCIT | $36,268,220 | 4.26% | 4倍増 |
| JPIE | $32,821,836 | 3.85% | 6倍増 |
| SPY | $19,699,524 | 2.31% | 6倍増 |
| IEMG | $18,270,562 | 2.15% | 3倍増 |
| VYMI | $16,504,518 | 1.94% | 5倍増 |
| VYM | $15,884,464 | 1.87% | 5倍増 |
| VB | $13,243,377 | 1.56% | 6倍増 |
| JBND | $12,605,484 | 1.48% | 3倍増 |
| AMZN | $12,299,216 | 1.44% | 3倍増 |
| IDV | $10,938,965 | 1.28% | 5倍増 |
| GMUB | $8,214,451 | 0.96% | 3倍増 |
| NVDA | $7,720,001 | 0.91% | 5倍増 |
| VTEB | $7,695,420 | 0.90% | 6倍増 |
| VTI | $7,112,314 | 0.84% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| HIMU | $1,276,102 | 25,625 | 0.15% |
| DELL | $458,211 | 1,062 | 0.05% |
| DIA | $382,623 | 732 | 0.04% |
| CRDO | $367,133 | 1,350 | 0.04% |
| STX | $342,575 | 355 | 0.04% |
| SUB | $313,341 | 2,943 | 0.04% |
| SHEL | $295,993 | 3,817 | 0.03% |
| VCRM | $272,671 | 3,569 | 0.03% |
| MCK | $272,254 | 360 | 0.03% |
| MTUM | $271,570 | 792 | 0.03% |
| IXUS | $261,416 | 2,739 | 0.03% |
| HPE | $258,659 | 5,734 | 0.03% |
| GVA | $256,205 | 1,621 | 0.03% |
| GSC | $244,221 | 3,528 | 0.03% |
| FIX | $243,804 | 123 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 買い増し | +4K | +$10.2M |
| IVV | 買い増し | +3K | +$8.3M |
| VGT | 買い増し | +217K | +$8.2M |
| IWF | 買い増し | +230K | +$6.3M |
| VIG | 買い増し | +8K | +$6.2M |
| SPY | 買い増し | +5K | +$5.8M |
| BINC | 削減 | -98K | -$5.1M |
| FNDF | 買い増し | +18K | +$5.0M |
| IEMG | 買い増し | +22K | +$4.4M |
| AVUV | 買い増し | +14K | +$3.6M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EMXC | 2025年3月31日 | 121,502 | $6,737,273 | |
| VRTX | 2025年9月30日 | 1,821 | $810,709 | 39.6% |
| SHY | 2025年12月31日 | 6,733 | $558,571 | |
| JEPQ | 2025年3月31日 | 8,261 | $465,761 | |
| LULU | 2025年9月30日 | 1,809 | $429,782 | -33.8% |
| SCHA | 2025年6月30日 | 18,069 | $423,365 | 追跡終了 |
| TLT | 2026年3月31日 | 4,405 | $383,965 | |
| OKLO | 2025年12月31日 | 2,900 | $323,727 | -40.1% |
| SMR | 2025年12月31日 | 8,240 | $296,640 | -34.4% |
| BLK | 2026年3月31日 | 270 | $289,520 | 20.3% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 1,451 | $282,839 | -0.4% |
| HYD | 2026年3月31日 | 5,503 | $281,312 | 追跡終了 |
| IEI | 2025年12月31日 | 2,203 | $263,281 | |
| COP | 2026年6月30日 | 1,895 | $250,079 | 30.3% |
| TM | 2026年6月30日 | 1,205 | $248,338 | 17.4% |
| CRM | 2026年3月31日 | 925 | $244,970 | 10.1% |
| ALK | 2025年3月31日 | 3,715 | $240,546 | -17.5% |
| ESPR | 2026年6月30日 | 87,555 | $239,901 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 4,378 | $239,792 | 追跡終了 |
| ALK | 2026年3月31日 | 4,730 | $237,919 | 10.4% |
| ITM | 2026年6月30日 | 4,961 | $230,326 | 追跡終了 |
| INDA | 2025年12月31日 | 4,320 | $224,880 | 追跡終了 |
| DINO | 2025年12月31日 | 4,271 | $223,518 | 104.5% |
| ACN | 2025年3月31日 | 627 | $220,572 | -41.5% |
| BTC | 2026年3月31日 | 5,668 | $219,522 | 追跡終了 |
| PSLV | 2026年6月30日 | 9,000 | $219,510 | 追跡終了 |
| ETD | 2025年12月31日 | 7,322 | $215,709 | 2.9% |
| TM | 2025年6月30日 | 1,208 | $213,248 | 14.8% |
| NUSC | 2025年3月31日 | 5,084 | $212,947 | 追跡終了 |
| PAYX | 2026年3月31日 | 1,892 | $212,295 | 32.5% |
| YUM | 2026年6月30日 | 1,358 | $211,081 | -6.0% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,840 | $209,357 | 11.2% |
| VRT | 2025年3月31日 | 1,837 | $208,684 | 266.0% |
| UBER | 2025年12月31日 | 2,122 | $207,892 | -4.3% |
| ET | 2026年6月30日 | 10,725 | $206,984 | 11.1% |
| INTC | 2025年6月30日 | 9,112 | $206,937 | 310.4% |
| UPS | 2025年6月30日 | 1,881 | $206,908 | 2.4% |
| ZG | 2025年12月31日 | 2,742 | $204,114 | -46.9% |
| GBTC | 2026年3月31日 | 2,983 | $203,918 | 追跡終了 |
| INTU | 2026年6月30日 | 470 | $203,327 | 38.2% |
| SKYE | 2025年12月31日 | 44,517 | $174,952 | -65.1% |
| F | 2025年3月31日 | 10,113 | $100,121 | 43.1% |
| MYO | 2025年9月30日 | 32,100 | $69,336 | 追跡終了 |
| ALDX | 2026年6月30日 | 15,000 | $25,350 | -27.0% |
| RNXT | 2026年3月31日 | 10,000 | $8,401 | 29.2% |