Capital Wealth Alliance, LLC

CIK 1803277 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$215.5M
13F価値別で9,443件中 #6,210 位 · 65.8% トップ
ポジション
99
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -2.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.96%
上位25銘柄のウェイト
79.65%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
14.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.04% 推定買付額 $15,194,795 · 推定売付額 $4,449,319

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
33
減少
34
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.0%
Industrials
1.3%
Retail
1.2%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Healthcare
0.4%
Financial Services
0.3%
Communication Services
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
89.3%

ポートフォリオ全体 99 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
PSLV $42,127,317 19.55% 2,233,141 $-11,954,937 上昇 ×1
PHYS $29,193,268 13.55% 967,562 $-4,682,301 上昇 ×2
BIL $13,283,792 6.17% 144,956 $158,245 上昇 ×3
TFLO $6,403,967 2.97% 126,484 $-426,503 下落 ×1
BRKB $6,192,827 2.87% 12,376 $194,681 下落 ×1
VOO $6,174,226 2.87% 8,990 $753,325 下落 ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $5,698,341 2.64% 51,639 $-490,569 下落 ×1
OUNZ $5,662,195 2.63% 146,727 $-947,856
CEF $5,215,466 2.42% 129,717
DIA $4,930,317 2.29% 9,438 $551,319 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,905,878 2.28% 6,664 $973,363 下落 ×2
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $4,620,069 2.14% 53,147 $-1,814,494 上昇 ×6
SPY SPY $4,574,620 2.12% 6,127 $591,789 下落 ×3
ITA ITA $4,107,981 1.91% 16,946 $784,002 上昇 ×1
GDX GDX $4,010,870 1.86% 53,144 $-773,795 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,458,198 1.61% 103,881 $-258,476 上昇 ×5
DBA $3,144,365 1.46% 117,942 $-824,438 下落 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $2,909,513 1.35% 81,682 $-289,708 下落 ×2
GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust $2,861,294 1.33% 351,023 $-68,662 下落 ×1
URNM $2,271,628 1.05% 43,195 $704,810 上昇 ×5
VDE $2,206,227 1.02% 14,695 $-505,315 下落 ×1
SLVP $2,154,123 1.00% 69,871 $-330,524 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,017,310 0.94% 8,464 $295,750 上昇 ×1
XME XME $1,863,310 0.86% 17,426 $-50,136 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,630,539 0.76% 8,149 $850,796 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,515,425 0.70% 4,063 $126,458 上昇 ×6
ICSH $1,500,619 0.70% 29,668 $-15,183 下落 ×1
LII Lennox International, Inc. Common Stock $1,461,023 0.68% 2,550 $277,491
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,404,857 0.65% 16,433 $265,171 上昇 ×3
GGN $1,390,190 0.65% 287,229 $-132,992 上昇 ×1
XLE XLE $1,280,311 0.59% 24,086 $-156,042 上昇 ×3
IDV $1,207,108 0.56% 29,136 $-25,084 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,181,666 0.55% 3,128 $724,722 上昇 ×2
AVUV $1,101,506 0.51% 8,829 $150,138 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,053,946 0.49% 4,243 $414,138 上昇 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,005,105 0.47% 7,543 $169,491
GSY $1,001,395 0.46% 19,968 $-149,360 下落 ×5
SPYI $949,249 0.44% 17,880 $392,413 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $898,447 0.42% 2,404 $306,219 上昇 ×1
EWT $848,655 0.39% 7,814 $309,253 上昇 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $837,245 0.39% 9,886 $42,000 上昇 ×1
BITB $814,373 0.38% 25,561 $-129,767 下落 ×1
URA $788,130 0.37% 18,035 $89,334 上昇 ×1
INDA $756,013 0.35% 15,307 $199,788 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $749,753 0.35% 10,213 $55,122 上昇 ×3
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
IGM $745,761 0.35% 4,559 $199,074 下落 ×6
PSI $656,994 0.30% 3,498 $326,853
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $655,448 0.30% 11,262 $-28,007 下落 ×1
IWF $640,717 0.30% 5,160 $90,661 上昇 ×1
XLI XLI $638,455 0.30% 3,447 $78,868 下落 ×2
EWJ $621,922 0.29% 6,668 $76,125 上昇 ×1
RSPN $604,305 0.28% 9,443 $60,577
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $602,334 0.28% 2,022 $402,055
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $583,775 0.27% 4,270 $-147,924 下落 ×2
VIG $579,956 0.27% 2,451 $49,833 下落 ×4
SMH SMH $566,033 0.26% 863 $161,163 下落 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $551,926 0.26% 9,719 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $530,427 0.25% 1,484 $169,205 上昇 ×1
IYF $514,758 0.24% 4,037 $39,765
INTC Intel Corporation - Common Stock $508,253 0.24% 3,640 上昇 ×1
ACTG Acacia Research Corporation - Common Stock $484,500 0.22% 103,970 $-15,596
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472,412 0.22% 505 $-37,760 下落 ×2
FDN $471,996 0.22% 1,783
VEU $470,005 0.22% 5,612 $48,544
OEF $469,777 0.22% 1,284 $61,375
RSPG $441,604 0.20% 4,508 $-51,887
PIO Invesco Global Water ETF $437,334 0.20% 9,725 $-7,581 下落 ×4
UGA $435,696 0.20% 4,239 $-6,692
EWZ $435,470 0.20% 12,622 $136,995 上昇 ×2
TIP $426,379 0.20% 3,896 $22,666 上昇 ×1
XLG $404,975 0.19% 6,614 $27,380 下落 ×2
SGDM $400,859 0.19% 6,376 $-84,240 下落 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $395,945 0.18% 14,665 $-38,670 下落 ×1
SGOL $366,779 0.17% 9,594 $-66,794 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357,202 0.17% 2,155 $-88,241 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $335,947 0.16% 1,161 $59,062 上昇 ×2
RSP $327,982 0.15% 1,541 $28,668 下落 ×2
QDF $327,039 0.15% 3,637 $39,389
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $318,978 0.15% 3,138 $117,456
XMMO $306,252 0.14% 1,800 $45,216
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $302,994 0.14% 729 $64,334 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $290,932 0.14% 243 $68,112 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $282,064 0.13% 1,778 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $275,493 0.13% 655 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $267,686 0.12% 1,047 $-107,619 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $267,430 0.12% 1,053 $10,035
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,769 0.12% 523 上昇 ×1
EWG $245,950 0.11% 5,945 $-8,312 下落 ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $239,474 0.11% 16,470 $12,353
NVR NVR, Inc. Common Stock $238,469 0.11% 35 $7,825
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $237,622 0.11% 2,023 上昇 ×1
JEPI $236,068 0.11% 4,180 上昇 ×1
XBI XBI $235,793 0.11% 1,490 上昇 ×1
FPX $227,829 0.11% 1,105 上昇 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $223,806 0.10% 2,960 $-26,758
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $213,443 0.10% 211
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $187,753 0.09% 19,396 $53,424 下落 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $34,772 0.02% 400 コールオプション $-339,628 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIL $13,283,792 6.17% 3倍増
MSTR $4,620,069 2.14% 6倍増
IBIT $3,458,198 1.61% 5倍増
URNM $2,271,628 1.05% 5倍増
MSFT $1,515,425 0.70% 6倍増
VXUS $1,404,857 0.65% 3倍増
XLE $1,280,311 0.59% 3倍増
SPYI $949,249 0.44% 3倍増
EWT $848,655 0.39% 3倍増
BND $749,753 0.35% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CEF $5,215,466 129,717 2.42%
QQQI $551,926 9,719 0.26%
INTC $508,253 3,640 0.24%
FDN $471,996 1,783 0.22%
VST $282,064 1,778 0.13%
TSLA $275,493 655 0.13%
TSM $249,769 523 0.12%
CSCO $237,622 2,023 0.11%
JEPI $236,068 4,180 0.11%
XBI $235,793 1,490 0.11%
FPX $227,829 1,105 0.11%
GS $213,443 211 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PSLV 買い増し +13K -$12.0M
PHYS 買い増し +11K -$4.7M
MSTR 買い増し +2K -$1.8M
QQQ 削減 -153 +$973K
OUNZ 価格変動のみ +0 -$948K
NVDA 買い増し +4K +$851K
DBA 削減 -27K -$824K
ITA 買い増し +2K +$784K
GDX 買い増し +683 -$774K
VOO 削減 -82 +$753K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ABT 2025年3月31日 72,937 $8,249,904 -13.8%
ABBV 2025年3月31日 22,982 $4,083,901 25.9%
CEF 2025年9月30日 132,699 $3,991,728 追跡終了
GNT 2025年12月31日 365,571 $2,570,191 23.9%
GNT 2025年3月31日 365,101 $1,931,045 51.6%
PSI 2025年3月31日 18,208 $1,054,606 追跡終了
VTI 2025年9月30日 3,324 $1,010,263 追跡終了
XLY 2025年9月30日 3,220 $699,831 追跡終了
IXUS 2025年9月30日 8,067 $623,660
XLK 2025年9月30日 1,947 $493,050 追跡終了
PDBC 2025年3月31日 35,697 $463,704
SPMO 2025年3月31日 4,376 $415,764 追跡終了
AAPL 2025年3月31日 1,457 $364,836 38.7%
FNGS 2025年3月31日 5,839 $334,925 追跡終了
RSPT 2025年3月31日 8,813 $329,782 追跡終了
FDN 2025年6月30日 1,417 $314,787 追跡終了
CWST 2025年9月30日 2,700 $311,526 -2.1%
FXL 2025年9月30日 1,912 $300,868 追跡終了
RSPM 2025年3月31日 9,235 $300,784 追跡終了
QTEC 2025年9月30日 1,375 $292,641
PDP 2025年12月31日 2,245 $264,469
EWP 2025年3月31日 8,333 $258,733 追跡終了
EWN 2025年3月31日 5,706 $253,842 追跡終了
SCHX 2025年9月30日 10,368 $253,394 追跡終了
SIVR 2026年6月30日 3,519 $251,996 追跡終了
ZM 2025年6月30日 3,407 $251,334 35.8%
NFTY 2025年3月31日 4,448 $249,029
EWP 2025年9月30日 5,508 $242,532 追跡終了
PG 2026年6月30日 1,572 $227,060 -2.3%
PYPL 2025年6月30日 3,442 $224,591 -16.3%
GS 2026年3月31日 234 $220,820 21.1%
FXZ 2025年6月30日 3,865 $214,314 追跡終了
MSTY 2025年12月31日 15,126 $211,159 追跡終了
FXD 2026年6月30日 3,256 $208,449 追跡終了
KMB 2026年6月30日 2,150 $207,411 -1.2%
CDW 2026年3月31日 1,445 $207,271 9.9%
AMT 2026年6月30日 1,196 $206,406 8.0%
AMD 2026年6月30日 1,010 $205,464 -19.0%
DJP 2025年6月30日 20,000 $18,904 追跡終了