Capstone Wealth Management Group LLC

CIK 2059649 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -1.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト37.19%

上位25銘柄のウェイト64.13%

1%超のポジション30

実効ポジション数44.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.91% 推定買付額 $3,124,891 · 推定売付額 $7,638,848

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q1 2026 · 88.5% はまだ保有

新規ポジション6

増加43

減少40

クローズ12

ポートフォリオ評価額 $162.5M 13F価値別で9,337件中 #7,182 位 · 76.9% トップ

ポジション 123

時点 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 14.3%

Energy 5.2%

Communication Services 5.2%

Financials 4.1%

Industrials 3.8%

Materials 3.6%

Healthcare 2.1%

Retail 2.1%

Consumer Discretionary 0.7%

Utilities 0.5%

Consumer Staples 0.3%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 58.0%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,967,581	6.13%	39,275	$-2,240,692	下落 ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$8,530,335	5.25%	93,085	$-68,612	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$7,702,736	4.74%	45,401	$2,286,150	上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$6,206,597	3.82%	46,701	$-519,511	下落 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$4,973,140	3.06%	37,960	$418,065	下落 ×3
ITA iShares Trust	$4,882,281	3.00%	22,319	$160,389	上昇 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST	$4,713,187	2.90%	47,397	$203,540	上昇 ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4,595,293	2.83%	93,079	$-768,194	下落 ×5
GDX VanEck ETF Trust	$4,505,981	2.77%	49,101	$294,604
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,354,970	2.68%	9,088	$-172,901	上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust	$4,004,860	2.46%	58,774	$166,781	下落 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,927,899	2.42%	69,300	$-33,231	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3,888,488	2.39%	22,296	$-972,146	下落 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,475,012	2.14%	56,726	$934,358	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$3,184,975	1.96%	14,907	$407,989	下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3,096,790	1.91%	21,123	$-251,020	下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,008,139	1.85%	10,486	$-794,906	下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$2,971,167	1.83%	53,515	$-114,049	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,695,096	1.66%	11,026	$416,163	上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$2,492,545	1.53%	11,590	$-65,694	下落 ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,427,756	1.49%	44,505	$-199,666	上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2,208,639	1.36%	72,844	$-128,516	下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,191,689	1.35%	7,622	$-283,279	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,133,989	1.31%	5,765	$-901,944	下落 ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$2,085,291	1.28%	39,614	$314,518	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$2,013,327	1.24%	4,679	$176,826	上昇 ×1
XLP XLP	$1,901,793	1.17%	23,198	$66,462	下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,887,900	1.16%	3,300	$-295,223	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,793,413	1.10%	8,611	$-219,568	下落 ×1
SOXX iShares Trust	$1,641,653	1.01%	4,995	$137,162	下落 ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1,545,028	0.95%	5,899	$136,268	上昇 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,476,882	0.91%	2,472	$-75,371	下落 ×2
SRLN SSGA Active Trust	$1,341,278	0.83%	33,415	$-87,283	下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,308,228	0.80%	6,668	$28,821	下落 ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,262,276	0.78%	17,258	$34,901	上昇 ×2
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock	$1,241,782	0.76%	21,778	$218,584	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,203,714	0.74%	9,685	$115,606	下落 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1,109,706	0.68%	17,318	$190,420	上昇 ×4
DXJ WisdomTree Trust	$1,095,629	0.67%	6,909	$110,440	上昇 ×1
TIP iShares Trust	$1,065,106	0.66%	9,651	$117,001	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,015,286	0.62%	1,680	$203,212	上昇 ×4
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$996,165	0.61%	42,050	$-139,975	下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$954,076	0.59%	3,083	$-18,063	上昇 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$927,281	0.57%	10,132	$23,507
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$882,002	0.54%	7,956	$-54,578
SPY SPY	$863,652	0.53%	1,328	$-246,514	下落 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$849,386	0.52%	5,820	$93,811	上昇 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$806,344	0.50%	3,327	$-203,692	下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$694,424	0.43%	5,107	$253,338	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$656,964	0.40%	3,423	$18,682	上昇 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$654,447	0.40%	1,541	$-220,733
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$651,245	0.40%	12,973	$112,876	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$648,076	0.40%	2,203	$-108,976	下落 ×2
SDOG ALPS ETF Trust	$638,979	0.39%	9,825	$44,861
XLY XLY	$632,738	0.39%	5,806	$-85,633	下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$631,011	0.39%	866	$-7,701	上昇 ×4
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF	$613,229	0.38%	11,990	$103,577	上昇 ×1
IBB iShares Trust	$604,385	0.37%	3,579	$294
NKE Nike, Inc. Common Stock	$599,015	0.37%	11,341	$-206,140	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$591,926	0.36%	836	$181,360	上昇 ×3
BALL Ball Corporation Common Stock	$583,534	0.36%	9,872	$60,614
SPXE ProShares Trust	$583,169	0.36%	8,391	$-36,764
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$574,620	0.35%	6,971	$-8,225
COWZ Pacer Funds Trust	$569,296	0.35%	9,100	$21,749
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$557,697	0.34%	11,662	$172,372	上昇 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF	$534,237	0.33%	4,070	$-12,275	上昇 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND	$533,218	0.33%	1,451	$-225,485	下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$525,639	0.32%	602	$132,144
CVX Chevron Corporation Common Stock	$510,663	0.31%	2,468	$136,022	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$501,467	0.31%	3,229	$43,948	上昇 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares	$486,693	0.30%	19,101	$91,875
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$486,324	0.30%	4,447	$-92,142
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$470,568	0.29%	4,382	$17,764	上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$470,341	0.29%	7,755	$48,099	下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$461,036	0.28%	1,555	$160,139
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$431,363	0.27%	7,981	$44,408	上昇 ×3
HEDJ WisdomTree Trust	$419,028	0.26%	8,012	$-6,089
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$413,622	0.25%	16,712	$2,250	下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$397,838	0.24%	2,131	$-184,042	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$375,800	0.23%	1,112	$68,263	上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$369,867	0.23%	1,288	$-8,019	下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$361,176	0.22%	362	$49,009
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$357,851	0.22%	372	$-37,643	上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$354,495	0.22%	7,097	$3,477
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	$353,107	0.22%	7,335	$96,043	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$349,864	0.22%	606	$-22,453
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$331,988	0.20%	5,671	$-9,935	下落 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST	$323,820	0.20%	14,278	$44,185	上昇 ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$323,252	0.20%	3,425	$53,156
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$322,309	0.20%	1,542	$-28,511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$314,306	0.19%	3,384	$42,638
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$302,255	0.19%	1,869	$12,585	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$299,874	0.18%	2,050	$-122,282	下落 ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$295,731	0.18%	1,042	$-25,166
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$291,119	0.18%	1,576	$26,934
GM General Motors Company Common Stock	$288,688	0.18%	3,875	$-26,427
OUSA ALPS ETF Trust	$285,587	0.18%	5,130	$-10,414
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$283,107	0.17%	911	$7,396	上昇 ×1
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares	$274,227	0.17%	2,845	$40,832	上昇 ×2
AOR iShares Trust	$274,195	0.17%	4,261	$-2,813
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
JEPI	$3,927,899	2.42%	3倍増
JEPQ	$2,971,167	1.83%	3倍増
VB	$1,545,028	0.95%	3倍増
VEA	$1,109,706	0.68%	4倍増
LMT	$1,015,286	0.62%	4倍増
SDY	$849,386	0.52%	5倍増
URI	$631,011	0.39%	4倍増
CAT	$591,926	0.36%	3倍増
PKW	$534,237	0.33%	4倍増
VWO	$431,363	0.27%	3倍増
IWF	$253,552	0.16%	3倍増
NOBL	$225,932	0.14%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
AMAT	$240,463	704	0.15%
AEM	$221,654	1,092	0.14%
ENTG	$220,411	1,880	0.14%
VIGI	$214,333	2,423	0.13%
FDX	$204,627	575	0.13%
DUK	$201,386	1,538	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
XOM	買い増し	+390	+$2.3M
AAPL	削減	-6K	-$2.2M
NVDA	削減	-4K	-$972K
XLE	削減	-99	+$934K
MSFT	削減	-513	-$902K
GOOG	削減	-2K	-$795K
XLF	削減	-5K	-$768K
XLK	削減	-18	-$520K
WPM	削減	-800	+$418K
JNJ	買い増し	+14	+$416K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
DE	2025年12月31日	688	$314,595	47.6%
PFE	2025年6月30日	10,038	$254,363	14.7%
T	2026年3月31日	9,977	$247,831	-16.2%
BA	2025年6月30日	1,451	$247,468	-7.6%
ABBV	2026年3月31日	1,080	$246,768	20.8%
ETR	2026年3月31日	2,648	$244,755	-10.2%
JNK	2026年3月31日	2,500	$243,025	-2.2%
GGLL	2026年3月31日	2,505	$242,653
K	2025年12月31日	2,941	$241,221	追跡終了
BAC	2026年3月31日	4,345	$238,975	10.3%
KWEB	2026年3月31日	6,720	$228,816
ABBV	2025年6月30日	1,031	$216,014	41.6%
VEEV	2025年12月31日	706	$210,324	22.4%
COF	2026年3月31日	855	$207,218	6.7%
XHLF	2026年3月31日	4,041	$203,048
MNST	2026年3月31日	2,648	$203,022	18.5%
AEM	2025年12月31日	1,199	$202,103	8.4%
QCOM	2026年3月31日	1,178	$201,521	43.6%
UNH	2026年3月31日	609	$201,037	37.4%
COF	2025年9月30日	943	$200,633	-8.4%