S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +47.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +10.0%

年率換算: +36.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 29.6%
Technology 22.5%
Healthcare 18.7%
Industrials 9.3%
Communication Services 7.8%
Retail 5.3%
Consumer Discretionary 4.1%
Energy 0.5%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 2.1%

ポートフォリオ全体 41 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $34,002,257 17.60% 181,599 $1,513,159 上昇 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $33,390,041 17.28% 672,402 $7,183,601 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,803,107 13.36% 54,030 $9,990,089 上昇 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17,369,490 8.99% 200,418 $2,741,396 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,698,784 3.47% 28,106 $-917,650 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,594,904 3.41% 18,665 $-1,833,330 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,407,849 2.80% 4,685 $1,138,227 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4,914,105 2.54% 68,825 $-270,495 上昇 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $4,863,802 2.52% 167,544 $1,564,764 上昇 ×4
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $4,631,164 2.40% 179,294 $1,261,616 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,560,009 2.36% 13,291 $-372,246 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,684,319 1.91% 9,877 $-2,239,882 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,558,303 1.84% 6,317 $-2,148,122 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,230,851 1.67% 1,624 $1,569,247 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $3,103,241 1.61% 16,817 上昇 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,948,803 1.53% 16,544 $1,656,235 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,672,240 1.38% 9,235 $-986,397 下落 ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2,440,969 1.26% 29,645 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,248,027 1.16% 4,377 $-1,187,635 下落 ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,055,811 1.06% 42,883 $909,762 上昇 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $1,811,964 0.94% 56,980 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,623,766 0.84% 3,245 $-798,111 下落 ×5
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1,561,103 0.81% 27,407 $450,428 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,487,292 0.77% 26,102 $-519,258 下落 ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,405,243 0.73% 14,641 $-107,052 上昇 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,359,778 0.70% 18,157 $863,122 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $1,290,363 0.67% 8,373 $948,628 上昇 ×4
DG Dollar General Corporation Common Stock $1,182,065 0.61% 10,269 $-2,655,764 下落 ×4
GPRK Geopark Ltd Common Shares $949,312 0.49% 104,320 $554,540 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $881,881 0.46% 5,821 $-571,549 下落 ×6
SVM CUSIP: 82835P103 $818,777 0.42% 81,067 $-241,476 下落 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $686,407 0.36% 25,555 $74,714 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $621,886 0.32% 1,527 $-412,966 下落 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $601,597 0.31% 25,513 $272,503 上昇 ×1
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $542,276 0.28% 56,605 $324,736 上昇 ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $528,906 0.27% 21,005 $-540,507 下落 ×1
NLR VanEck ETF Trust $442,232 0.23% 3,813 $-312,423 下落 ×2
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $378,140 0.20% 19,283 $-72,263 下落 ×1
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $340,797 0.18% 40,331 $-891,337 下落 ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $304,578 0.16% 7,967 $15,664 上昇 ×1
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $210,631 0.11% 3,346 $-1,083,055 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IBN $4,863,802 2.52% 4倍増
SAP $1,290,363 0.67% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DASH $3,103,241 16,817 1.61%
VSGX $2,440,969 29,645 1.26%
ATAT $1,811,964 56,980 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +7K +$10.0M
UBS 削減 -12K +$7.2M
CP 買い増し +14K +$2.7M
DG 削減 -22K -$2.7M
MSFT 削減 -6K -$2.2M
META 削減 -4K -$2.1M
GOOG 削減 -11K -$1.8M
BKNG 買い増し +16K +$1.7M
ASML 買い増し +366 +$1.6M
IBN 買い増し +40K +$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ADBE 2026年3月31日 11,724 $4,103,283 -2.4%
IFF 2025年9月30日 24,976 $1,836,985 35.1%
ELV 2025年9月30日 4,243 $1,650,357 19.4%
DHR 2025年9月30日 5,057 $998,960 9.2%
SMIN 2026年3月31日 12,207 $853,391
JD 2026年3月31日 17,355 $498,088 -11.1%
BBAR 2025年9月30日 25,470 $419,236 57.7%
ARGT 2026年3月31日 2,122 $193,972
CCU 2026年3月31日 9,058 $115,580 -5.3%
ACGL 2026年6月30日 530 $50,875 -3.3%
VIST 2026年6月30日 67 $5,056 2.2%
SE 2026年3月31日 39 $4,975 17.8%
MELI 2025年12月31日 2 $4,674 -9.7%
INDA 2026年6月30日 69 $3,232
SHLD 2026年3月31日 41 $2,656
WPM 2026年6月30日 20 $2,620 20.2%
SUZ 2025年12月31日 261 $2,453 -8.1%
YPF 2026年6月30日 53 $2,450 11.6%
PBR 2026年6月30日 115 $2,386 48.5%
NU 2026年6月30日 90 $1,293 14.6%
PSLV 2026年6月30日 51 $1,244
PBR 2025年12月31日 87 $1,101 102.4%
GRAB 2026年6月30日 294 $1,076 -16.6%
TUR 2025年6月30日 32 $1,050
SCCO 2025年9月30日 8 $846 77.1%
EMBJ 2025年9月30日 13 $740 26.4%
MMYT 2025年6月30日 4 $392 -54.3%