セクター別内訳

04
Financials 4.8%
Technology 1.4%
Industrials 0.6%
Retail 0.5%
Communication Services 0.4%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 91.5%

ポートフォリオ全体 109 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $41,271,085 9.99% 55,110 $6,929,060 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $40,029,715 9.69% 484,328 $2,367,672 上昇 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $38,678,794 9.37% 655,795 $2,257,688 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $36,553,093 8.85% 462,522 $1,341,802 上昇 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $34,938,687 8.46% 490,368 $3,671,418 上昇 ×5
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $29,719,764 7.20% 120,709 $5,510,378 上昇 ×3
DGRO iShares Trust $20,239,027 4.90% 267,041 $2,082,625 上昇 ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $19,046,085 4.61% 197,512 $1,688,998 上昇 ×2
JMBS Janus Detroit Street Trust $18,679,892 4.52% 415,201 上昇 ×1
IEFA iShares Trust $11,870,976 2.87% 122,913 $1,660,822 上昇 ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11,588,859 2.81% 194,151 $1,275,805 上昇 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $9,961,663 2.41% 47,654 $3,749,924 上昇 ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $8,789,723 2.13% 37,147 $585,614 下落 ×1
SPY SPY $8,369,413 2.03% 11,207 $1,489,413 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $5,053,237 1.22% 61,000 $1,056,911 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,554,295 1.10% 22,701 $412,938
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,754,537 0.91% 107,858 $585,282 上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,448,942 0.84% 101,919 $585,638 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,045,226 0.74% 10,524 $208,227 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,484,239 0.60% 3,373 上昇 ×1
IJR iShares Trust $2,456,459 0.59% 16,563 $331,877 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,356,480 0.57% 3,200 プットオプション $501,827
MS Morgan Stanley Common Stock $2,090,400 0.51% 10,000 プットオプション $444,688
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,979,780 0.48% 22,983 $320,851 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,849,441 0.45% 3,696 $36,148 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,694,980 0.41% 3,327 $-160,175 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,620,008 0.39% 4,378 $972,068 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,605,701 0.39% 6,737 $123,231 下落 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $1,542,607 0.37% 36,546 $143,478 上昇 ×2
MUB iShares Trust $1,486,878 0.36% 13,816 $108,839 上昇 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,468,956 0.36% 15,533 $-13,514
DGCB Dimensional Global Credit ETF $1,383,971 0.34% 25,315 $43,542 上昇 ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $1,367,465 0.33% 28,638 $4,704 上昇 ×2
DECP PGIM Rock ETF Trust $1,190,906 0.29% 36,656 $61,422 下落 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,131,807 0.27% 12,783 $78,187 上昇 ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1,102,428 0.27% 22,984 $122,535 上昇 ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $977,120 0.24% 7,832 上昇 ×1
TFI SPDR SERIES TRUST $961,892 0.23% 21,002 $94,356 上昇 ×2
LQD iShares Trust $927,132 0.22% 8,500 $-65,085 下落 ×1
FEBP PGIM Rock ETF Trust $884,804 0.21% 26,016 $112,265 上昇 ×1
EFA iShares Trust $883,754 0.21% 8,507 $19,858 下落 ×5
IWF iShares Trust $882,600 0.21% 7,108 $124,887 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $872,507 0.21% 4,004 $97,086 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $856,176 0.21% 2,616 $156,229 上昇 ×6
MRCP PGIM Rock ETF Trust $822,242 0.20% 23,911 $161,019 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $807,894 0.20% 4,038 $181,415 上昇 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $792,970 0.19% 7,695 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $776,686 0.19% 26,391 $78,984 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766,427 0.19% 2,169 $144,193
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $750,129 0.18% 5,134 $77,832
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $693,508 0.17% 9,713 $-233,090 上昇 ×1
V Visa Inc. $685,548 0.17% 1,998 $161,162 上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $661,232 0.16% 13,073 $92,586 上昇 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $659,303 0.16% 13,084 $48,643 下落 ×2
IJS iShares Trust $653,523 0.16% 4,781 $88,283 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $650,417 0.16% 7,401 $70,921 下落 ×1
DUSB Dimensional ETF Trust $625,150 0.15% 12,311 $-83,862 下落 ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $599,295 0.15% 13,014 $-103,358 下落 ×6
IWM iShares Trust $584,075 0.14% 1,944 $89,315 下落 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $580,527 0.14% 845 $95,825 上昇 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $571,731 0.14% 17,087 $-8,075 下落 ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $564,713 0.14% 1,863 $159,261 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $510,192 0.12% 1,368 $-15,273 下落 ×1
USEW Cambria US EW ETF $506,531 0.12% 9,073 $63,042
JANP PGIM Rock ETF Trust $492,850 0.12% 14,195 $87,402 上昇 ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $484,607 0.12% 14,121 $23,232 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $484,482 0.12% 3,544 $159,710 上昇 ×1
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July $482,574 0.12% 13,416 $179,802 上昇 ×1
HEFA iShares Trust $416,976 0.10% 8,886 $37,538 下落 ×3
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October $413,400 0.10% 11,176 $8,993 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $398,829 0.10% 2,158 $113,939 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384,474 0.09% 1,422 $-21,729 上昇 ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $377,604 0.09% 8,850 $58,912 下落 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $377,229 0.09% 2,306 $42,569 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $367,971 0.09% 885 $115,438 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $357,696 0.09% 2,642 $-18,882 上昇 ×1
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September $355,688 0.09% 10,280 $1,786 下落 ×3
IYR iShares Trust $354,501 0.09% 3,467 $29,877 上昇 ×1
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November $344,374 0.08% 9,377 $9,181 下落 ×2
IDEV iShares Trust $339,573 0.08% 3,815
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $331,603 0.08% 1,318 $45,628 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $322,600 0.08% 767 $37,468
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $315,406 0.08% 1,122 $43,557
SPSB SPDR SERIES TRUST $307,002 0.07% 10,230 $12,466 上昇 ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $305,725 0.07% 836
SPY SPY $298,708 0.07% 400 プットオプション $38,570
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $290,080 0.07% 12,250 $22,293 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $287,263 0.07% 1,401 $1,639
SPSM SPDR SERIES TRUST $280,334 0.07% 4,861 $39,314 下落 ×3
PBNV PGIM Rock ETF Trust $276,931 0.07% 8,938 $18,563
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June $274,548 0.07% 8,806 $50,677 上昇 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $274,349 0.07% 866 $-7,430
ANGL VanEck ETF Trust $272,780 0.07% 9,329 $-13,881,757 下落 ×1
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January $272,119 0.07% 7,146 $8,908 下落 ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $258,498 0.06% 5,633 $16,375 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $257,971 0.06% 1,759 $3,926
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February $253,495 0.06% 8,105 $7,408 下落 ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $253,439 0.06% 1,043 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $252,795 0.06% 2,214 $-9,948 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251,736 0.06% 666 $35,910 下落 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $41,271,085 9.99% 3倍増
VCIT $40,029,715 9.69% 5倍増
VGIT $38,678,794 9.37% 6倍増
VCSH $36,553,093 8.85% 6倍増
VEA $34,938,687 8.46% 5倍増
VXF $29,719,764 7.20% 3倍増
DGRO $20,239,027 4.90% 5倍増
IEFA $11,870,976 2.87% 4倍増
VWO $11,588,859 2.81% 3倍増
MS $9,961,663 2.41% 4倍増
VUG $1,979,780 0.48% 3倍増
MUB $1,486,878 0.36% 6倍増
SHM $1,102,428 0.27% 6倍増
VTV $872,507 0.21% 3倍増
JPM $856,176 0.21% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
JMBS $18,679,892 415,201 4.52%
QQQ $2,484,239 3,373 0.60%
AVUV $977,120 7,832 0.24%
AVDV $792,970 7,695 0.19%
IDEV $339,573 3,815 0.08%
VBK $305,725 836 0.07%
VBR $253,439 1,043 0.06%
APRP $246,626 7,577 0.06%
JNJ $227,734 897 0.06%
SCHF $221,732 8,005 0.05%
JEPQ $212,836 3,463 0.05%
QYLD $208,480 11,312 0.05%
BJAN $206,634 3,510 0.05%
IWD $204,853 845 0.05%
XYLD $203,379 4,986 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +3K +$6.9M
VXF 買い増し +3K +$5.5M
MS 買い増し +10K +$3.7M
VEA 買い増し +2K +$3.7M
VCIT 買い増し +29K +$2.4M
VGIT 買い増し +44K +$2.3M
DGRO 買い増し +8K +$2.1M
VNQ 買い増し +2K +$1.7M
IEFA 買い増し +10K +$1.7M
SPY 買い増し +628 +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DFS 2025年6月30日 22,247 $3,797,563 追跡終了
SJNK 2026年6月30日 61,908 $1,546,457
DFAS 2026年6月30日 11,664 $829,660
DISV 2026年6月30日 20,418 $805,286
HYD 2026年6月30日 12,190 $611,207 -6.7%
PAUG 2026年3月31日 9,778 $424,072
PFEB 2026年3月31日 10,224 $417,034
UAN 2026年3月31日 3,500 $343,945 -1.5%
POCT 2026年3月31日 7,672 $337,875
XLF 2026年3月31日 5,876 $324,238 8.3%
IDEV 2026年3月31日 3,627 $299,163
UNH 2025年6月30日 548 $287,015 19.2%
PMAY 2026年3月31日 7,216 $285,898
VZ 2025年12月31日 6,038 $265,360 12.7%
PJUL 2026年6月30日 5,454 $250,707
VBK 2026年3月31日 825 $250,615
CAVA 2026年6月30日 3,000 $242,700 -30.7%
JNK 2026年6月30日 2,430 $232,600 -2.9%
PAPR 2025年12月31日 5,785 $221,913
IJAN 2025年6月30日 6,665 $213,107
PJAN 2025年6月30日 5,112 $211,995
PMAR 2026年3月31日 4,665 $209,878
PLTR 2026年6月30日 1,410 $206,255 61.8%
PNOV 2026年6月30日 5,029 $205,485
XOM 2025年6月30日 1,727 $205,392 52.1%
BJAN 2026年3月31日 3,709 $204,125