CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC
CIK 1937021 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $412.9M
- ポジション
- 109
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,281 位 · 45.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 70.48%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.86%
- 1%超のポジション
- 16
- 実効ポジション数
- 17.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.24% 推定買付額 $45,191,941 · 推定売付額 $20,304,642
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 16
- 増加
- 47
- 減少
- 32
- クローズ
- 9
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
4.2%
Technology
1.4%
Industrials
0.6%
Retail
0.5%
Communication Services
0.4%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
92.0%
ポートフォリオ全体 109 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $41,271,085 | 9.99% | 55,110 | $6,929,060 | 上昇 ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $40,029,715 | 9.69% | 484,328 | $2,367,672 | 上昇 ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $38,678,794 | 9.37% | 655,795 | $2,257,688 | 上昇 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $36,553,093 | 8.85% | 462,522 | $1,341,802 | 上昇 ×6 | ||
| VEA | $34,938,687 | 8.46% | 490,368 | $3,671,418 | 上昇 ×5 | ||
| VXF | $29,719,764 | 7.20% | 120,709 | $5,510,378 | 上昇 ×3 | ||
| DGRO | $20,239,027 | 4.90% | 267,041 | $2,082,625 | 上昇 ×5 | ||
| VNQ | $19,046,085 | 4.61% | 197,512 | $1,688,998 | 上昇 ×2 | ||
| JMBS | $18,679,892 | 4.52% | 415,201 | 上昇 ×1 | |||
| IEFA | $11,870,976 | 2.87% | 122,913 | $1,660,822 | 上昇 ×4 | ||
| VWO | $11,588,859 | 2.81% | 194,151 | $1,275,805 | 上昇 ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $9,961,663 | 2.41% | 47,654 | $3,749,924 | 上昇 ×4 | ||
| VIG | $8,789,723 | 2.13% | 37,147 | $585,614 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $8,369,413 | 2.03% | 11,207 | $1,489,413 | 上昇 ×1 | ||
| IEMG | $5,053,237 | 1.22% | 61,000 | $1,056,911 | 上昇 ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $4,554,295 | 1.10% | 22,701 | $412,938 | |||
| SCHV | $3,754,537 | 0.91% | 107,858 | $585,282 | 上昇 ×1 | ||
| SCHG | $3,448,942 | 0.84% | 101,919 | $585,638 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,045,226 | 0.74% | 10,524 | $208,227 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,484,239 | 0.60% | 3,373 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $2,456,459 | 0.59% | 16,563 | $331,877 | 下落 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2,356,480 | 0.57% | 3,200 | プットオプション | $501,827 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $2,090,400 | 0.51% | 10,000 | プットオプション | $444,688 | ||
| VUG | $1,979,780 | 0.48% | 22,983 | $320,851 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $1,849,441 | 0.45% | 3,696 | $36,148 | 下落 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1,694,980 | 0.41% | 3,327 | $-160,175 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $1,620,008 | 0.39% | 4,378 | $972,068 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,605,701 | 0.39% | 6,737 | $123,231 | 下落 ×1 | ||
| DFCF | $1,542,607 | 0.37% | 36,546 | $143,478 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $1,486,878 | 0.36% | 13,816 | $108,839 | 上昇 ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,468,956 | 0.36% | 15,533 | $-13,514 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $1,383,971 | 0.34% | 25,315 | $43,542 | 上昇 ×2 | ||
| DFSD | $1,367,465 | 0.33% | 28,638 | $4,704 | 上昇 ×2 | ||
| DECP | $1,190,906 | 0.29% | 36,656 | $61,422 | 下落 ×1 | ||
| VGK | $1,131,807 | 0.27% | 12,783 | $78,187 | 上昇 ×1 | ||
| SHM | $1,102,428 | 0.27% | 22,984 | $122,535 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $977,120 | 0.24% | 7,832 | 上昇 ×1 | |||
| TFI | $961,892 | 0.23% | 21,002 | $94,356 | 上昇 ×2 | ||
| LQD | $927,132 | 0.22% | 8,500 | $-65,085 | 下落 ×1 | ||
| FEBP | $884,804 | 0.21% | 26,016 | $112,265 | 上昇 ×1 | ||
| EFA | $883,754 | 0.21% | 8,507 | $19,858 | 下落 ×5 | ||
| IWF | $882,600 | 0.21% | 7,108 | $124,887 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $872,507 | 0.21% | 4,004 | $97,086 | 上昇 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $856,176 | 0.21% | 2,616 | $156,229 | 上昇 ×6 | ||
| MRCP | $822,242 | 0.20% | 23,911 | $161,019 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $807,894 | 0.20% | 4,038 | $181,415 | 上昇 ×2 | ||
| AVDV | $792,970 | 0.19% | 7,695 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $776,686 | 0.19% | 26,391 | $78,984 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766,427 | 0.19% | 2,169 | $144,193 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $750,129 | 0.18% | 5,134 | $77,832 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $693,508 | 0.17% | 9,713 | $-233,090 | 上昇 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $685,548 | 0.17% | 1,998 | $161,162 | 上昇 ×1 | ||
| VTEB | $661,232 | 0.16% | 13,073 | $92,586 | 上昇 ×1 | ||
| SPDW | $659,303 | 0.16% | 13,084 | $48,643 | 下落 ×2 | ||
| IJS | $653,523 | 0.16% | 4,781 | $88,283 | 上昇 ×1 | ||
| SPYM | $650,417 | 0.16% | 7,401 | $70,921 | 下落 ×1 | ||
| DUSB | $625,150 | 0.15% | 12,311 | $-83,862 | 下落 ×1 | ||
| PSEP | $599,295 | 0.15% | 13,014 | $-103,358 | 下落 ×6 | ||
| IWM | $584,075 | 0.14% | 1,944 | $89,315 | 下落 ×4 | ||
| VOO | $580,527 | 0.14% | 845 | $95,825 | 上昇 ×2 | ||
| SPIB | $571,731 | 0.14% | 17,087 | $-8,075 | 下落 ×2 | ||
| VB | $564,713 | 0.14% | 1,863 | $159,261 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $510,192 | 0.12% | 1,368 | $-15,273 | 下落 ×1 | ||
| USEW | $506,531 | 0.12% | 9,073 | $63,042 | |||
| JANP | $492,850 | 0.12% | 14,195 | $87,402 | 上昇 ×1 | ||
| IDEC | $484,607 | 0.12% | 14,121 | $23,232 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $484,482 | 0.12% | 3,544 | $159,710 | 上昇 ×1 | ||
| IJUL | $482,574 | 0.12% | 13,416 | $179,802 | 上昇 ×1 | ||
| HEFA | $416,976 | 0.10% | 8,886 | $37,538 | 下落 ×3 | ||
| IOCT | $413,400 | 0.10% | 11,176 | $8,993 | 下落 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $398,829 | 0.10% | 2,158 | $113,939 | 下落 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $384,474 | 0.09% | 1,422 | $-21,729 | 上昇 ×1 | ||
| DFEV | $377,604 | 0.09% | 8,850 | $58,912 | 下落 ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $377,229 | 0.09% | 2,306 | $42,569 | 上昇 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $367,971 | 0.09% | 885 | $115,438 | 下落 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $357,696 | 0.09% | 2,642 | $-18,882 | 上昇 ×1 | ||
| ISEP | $355,688 | 0.09% | 10,280 | $1,786 | 下落 ×3 | ||
| IYR | $354,501 | 0.09% | 3,467 | $29,877 | 上昇 ×1 | ||
| INOV | $344,374 | 0.08% | 9,377 | $9,181 | 下落 ×2 | ||
| IDEV | $339,573 | 0.08% | 3,815 | ||||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $331,603 | 0.08% | 1,318 | $45,628 | 上昇 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $322,600 | 0.08% | 767 | $37,468 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $315,406 | 0.08% | 1,122 | $43,557 | |||
| SPSB | $307,002 | 0.07% | 10,230 | $12,466 | 上昇 ×6 | ||
| VBK | $305,725 | 0.07% | 836 | ||||
| SPY SPY | $298,708 | 0.07% | 400 | プットオプション | $38,570 | ||
| SCHH | $290,080 | 0.07% | 12,250 | $22,293 | 下落 ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $287,263 | 0.07% | 1,401 | $1,639 | |||
| SPSM | $280,334 | 0.07% | 4,861 | $39,314 | 下落 ×3 | ||
| PBNV | $276,931 | 0.07% | 8,938 | $18,563 | |||
| IJUN | $274,548 | 0.07% | 8,806 | $50,677 | 上昇 ×1 | ||
| BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock | $274,349 | 0.07% | 866 | $-7,430 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $272,780 | 0.07% | 9,329 | $-13,881,757 | 下落 ×1 | ||
| IJAN | $272,119 | 0.07% | 7,146 | $8,908 | 下落 ×1 | ||
| PDEC | $258,498 | 0.06% | 5,633 | $16,375 | 下落 ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257,971 | 0.06% | 1,759 | $3,926 | |||
| IFEB | $253,495 | 0.06% | 8,105 | $7,408 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $253,439 | 0.06% | 1,043 | 上昇 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $252,795 | 0.06% | 2,214 | $-9,948 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $251,736 | 0.06% | 666 | $35,910 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $41,271,085 | 9.99% | 3倍増 |
| VCIT | $40,029,715 | 9.69% | 5倍増 |
| VGIT | $38,678,794 | 9.37% | 6倍増 |
| VCSH | $36,553,093 | 8.85% | 6倍増 |
| VEA | $34,938,687 | 8.46% | 5倍増 |
| VXF | $29,719,764 | 7.20% | 3倍増 |
| DGRO | $20,239,027 | 4.90% | 5倍増 |
| IEFA | $11,870,976 | 2.87% | 4倍増 |
| VWO | $11,588,859 | 2.81% | 3倍増 |
| MS | $9,961,663 | 2.41% | 4倍増 |
| VUG | $1,979,780 | 0.48% | 3倍増 |
| MUB | $1,486,878 | 0.36% | 6倍増 |
| SHM | $1,102,428 | 0.27% | 6倍増 |
| VTV | $872,507 | 0.21% | 3倍増 |
| JPM | $856,176 | 0.21% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| JMBS | $18,679,892 | 415,201 | 4.52% |
| QQQ | $2,484,239 | 3,373 | 0.60% |
| AVUV | $977,120 | 7,832 | 0.24% |
| AVDV | $792,970 | 7,695 | 0.19% |
| IDEV | $339,573 | 3,815 | 0.08% |
| VBK | $305,725 | 836 | 0.07% |
| VBR | $253,439 | 1,043 | 0.06% |
| APRP | $246,626 | 7,577 | 0.06% |
| JNJ | $227,734 | 897 | 0.06% |
| SCHF | $221,732 | 8,005 | 0.05% |
| JEPQ | $212,836 | 3,463 | 0.05% |
| QYLD | $208,480 | 11,312 | 0.05% |
| BJAN | $206,634 | 3,510 | 0.05% |
| IWD | $204,853 | 845 | 0.05% |
| XYLD | $203,379 | 4,986 | 0.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 買い増し | +3K | +$6.9M |
| VXF | 買い増し | +3K | +$5.5M |
| MS | 買い増し | +10K | +$3.7M |
| VEA | 買い増し | +2K | +$3.7M |
| VCIT | 買い増し | +29K | +$2.4M |
| VGIT | 買い増し | +44K | +$2.3M |
| DGRO | 買い増し | +8K | +$2.1M |
| VNQ | 買い増し | +2K | +$1.7M |
| IEFA | 買い増し | +10K | +$1.7M |
| SPY | 買い増し | +628 | +$1.5M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 2025年6月30日 | 22,247 | $3,797,563 | 追跡終了 |
| SJNK | 2026年6月30日 | 61,908 | $1,546,457 | 追跡終了 |
| DFAS | 2026年6月30日 | 11,664 | $829,660 | 追跡終了 |
| DISV | 2026年6月30日 | 20,418 | $805,286 | 追跡終了 |
| HYD | 2026年6月30日 | 12,190 | $611,207 | 追跡終了 |
| PAUG | 2026年3月31日 | 9,778 | $424,072 | 追跡終了 |
| PFEB | 2026年3月31日 | 10,224 | $417,034 | 追跡終了 |
| UAN | 2026年3月31日 | 3,500 | $343,945 | -3.8% |
| POCT | 2026年3月31日 | 7,672 | $337,875 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 5,876 | $324,238 | 追跡終了 |
| HEFA | 2025年3月31日 | 9,237 | $320,986 | 追跡終了 |
| IDEV | 2026年3月31日 | 3,627 | $299,163 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 548 | $287,015 | 26.6% |
| PMAY | 2026年3月31日 | 7,216 | $285,898 | 追跡終了 |
| VZ | 2025年12月31日 | 6,038 | $265,360 | 21.3% |
| PJUL | 2026年6月30日 | 5,454 | $250,707 | 追跡終了 |
| VBK | 2026年3月31日 | 825 | $250,615 | 追跡終了 |
| CAVA | 2026年6月30日 | 3,000 | $242,700 | -6.9% |
| PAPR | 2025年3月31日 | 6,539 | $240,006 | 追跡終了 |
| JNK | 2026年6月30日 | 2,430 | $232,600 | 追跡終了 |
| PAPR | 2025年12月31日 | 5,785 | $221,913 | 追跡終了 |
| IJAN | 2025年6月30日 | 6,665 | $213,107 | 追跡終了 |
| PJAN | 2025年6月30日 | 5,112 | $211,995 | 追跡終了 |
| PMAR | 2026年3月31日 | 4,665 | $209,878 | 追跡終了 |
| IGIB | 2025年3月31日 | 4,010 | $206,555 | |
| PLTR | 2026年6月30日 | 1,410 | $206,255 | 46.6% |
| PNOV | 2026年6月30日 | 5,029 | $205,485 | 追跡終了 |
| XOM | 2025年6月30日 | 1,727 | $205,392 | 55.7% |
| BJAN | 2026年3月31日 | 3,709 | $204,125 | 追跡終了 |
| CAVA | 2025年3月31日 | 1,800 | $203,040 | -15.5% |