DAVIS-REA LTD.
CIK 1482171 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $350.7M
- ポジション
- 45
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,724 位 · 50.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -8.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 58.90%
- 上位25銘柄のウェイト
- 88.10%
- 1%超のポジション
- 33
- 実効ポジション数
- 22.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 12.43% 推定買付額 $45,638,930 · 推定売付額 $94,322,730
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.6% はまだ保有
- 新規ポジション
- 9
- 増加
- 22
- 減少
- 12
- クローズ
- 18
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +11.1% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 98.7% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
22.0%
Communication Services
21.0%
Financials
19.9%
Healthcare
11.4%
Retail
7.7%
Industrials
6.1%
Financial Services
4.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.7%
Consumer products
1.0%
その他/マッピングなし
3.3%
ポートフォリオ全体 45 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31,636,894 | 9.02% | 88,527 | $2,238,197 | 下落 ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $29,296,362 | 8.35% | 89,501 | $-2,247,592 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23,431,251 | 6.68% | 62,815 | $581,811 | 上昇 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22,548,499 | 6.43% | 40,030 | $3,316,217 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21,574,775 | 6.15% | 90,521 | $2,690,163 | 下落 ×4 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $17,999,628 | 5.13% | 73,384 | $4,920,973 | 上昇 ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $16,840,392 | 4.80% | 33,558 | $2,977,584 | 上昇 ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $15,791,320 | 4.50% | 64,135 | $2,533,906 | 上昇 ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $14,152,180 | 4.04% | 248,371 | $-267,875 | 下落 ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $13,288,310 | 3.79% | 42,090 | $1,660,325 | 上昇 ×3 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $12,656,344 | 3.61% | 28,373 | $1,459,749 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 884903881) | $10,128,060 | 2.89% | 124,012 | 上昇 ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $7,992,600 | 2.28% | 70,000 | $1,334,176 | 上昇 ×1 | ||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $7,663,412 | 2.19% | 53,888 | $-720,935 | 上昇 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7,585,283 | 2.16% | 26,214 | $2,113,063 | 上昇 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $7,351,058 | 2.10% | 102,956 | $-3,269,286 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $6,184,540 | 1.76% | 18,026 | $859,978 | 上昇 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6,053,863 | 1.73% | 22,396 | $-717,319 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5,642,959 | 1.61% | 22,219 | $221,280 | 上昇 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5,631,018 | 1.61% | 10,851 | $214,344 | 下落 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5,517,208 | 1.57% | 16,144 | $208,512 | 下落 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5,442,215 | 1.55% | 28,684 | $-144,748 | 下落 ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5,258,459 | 1.50% | 14,910 | $545,794 | 上昇 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $4,958,400 | 1.41% | 60,000 | 上昇 ×1 | |||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $4,318,000 | 1.23% | 100,000 | 上昇 ×1 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,180,931 | 1.19% | 10,266 | $-30,360 | 上昇 ×3 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4,068,197 | 1.16% | 34,415 | $173,692 | 上昇 ×2 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $3,975,733 | 1.13% | 55,527 | $-50,310 | 上昇 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3,947,371 | 1.13% | 43,502 | $-239,306 | 上昇 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,770,584 | 1.08% | 38,872 | $171,273 | 上昇 ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3,664,915 | 1.05% | 60,960 | $397,140 | 上昇 ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3,641,753 | 1.04% | 21,412 | $52,095 | 上昇 ×3 | ||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $3,618,000 | 1.03% | 200,000 | 上昇 ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2,774,428 | 0.79% | 5,604 | $763,264 | |||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2,756,595 | 0.79% | 22,152 | $999,349 | 上昇 ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $1,029,044 | 0.29% | 3,041 | $-108,970 | 下落 ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $817,376 | 0.23% | 3,200 | 上昇 ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $770,602 | 0.22% | 9,385 | ||||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $661,434 | 0.19% | 1,872 | $80,445 | 下落 ×3 | ||
| CRH CRH PLC Ordinary Shares | $538,745 | 0.15% | 5,035 | ||||
| BRKB | $488,881 | 0.14% | 977 | $20,658 | |||
| NEM Newmont Corporation | $286,645 | 0.08% | 3,069 | $-99,699 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $273,266 | 0.08% | 365 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $250,252 | 0.07% | 235 | ||||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $226,287 | 0.06% | 3,149 | $-3,035,363 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| NET | 買い増し | +10K | +$4.9M |
| META | 買い増し | +6K | +$3.3M |
| NFLX | 削減 | -8K | -$3.3M |
| TMO | 買い増し | +5K | +$3.0M |
| AMZN | 削減 | -153 | +$2.7M |
| PNC | 買い増し | +425 | +$2.5M |
| JPM | 削減 | -18K | -$2.2M |
| GOOGL | 削減 | -14K | +$2.2M |
| AAPL | 買い増し | +5K | +$2.1M |
| SYK | 買い増し | +7K | +$1.7M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| RY | 2026年6月30日 | 76,792 | $12,375,075 | 2.8% |
| TRI | 2026年6月30日 | 126,045 | $11,341,456 | 27.3% |
| CNQ | 2025年12月31日 | 304,380 | $9,867,364 | 48.3% |
| FTS | 2026年6月30日 | 160,324 | $8,916,396 | -1.4% |
| ANSS | 2025年9月30日 | 20,335 | $7,142,059 | 追跡終了 |
| ISRG | 2025年12月31日 | 15,474 | $6,920,437 | -28.9% |
| TD | 2026年6月30日 | 73,733 | $6,864,528 | 0.3% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 60,000 | $6,503,400 | 38.4% |
| BN | 2026年6月30日 | 156,430 | $6,318,850 | -0.2% |
| UNH | 2025年9月30日 | 20,188 | $6,298,050 | 14.4% |
| ENB | 2026年6月30日 | 105,933 | $5,724,444 | -5.9% |
| BNS | 2026年6月30日 | 75,384 | $5,211,282 | 3.7% |
| PBA | 2026年6月30日 | 116,582 | $5,202,222 | 7.3% |
| CNI | 2026年6月30日 | 47,404 | $4,863,742 | 7.7% |
| BCE | 2025年3月31日 | 200,000 | $4,774,473 | 3.1% |
| BEP | 2026年6月30日 | 138,822 | $4,514,357 | -4.5% |
| TLT | 2025年12月31日 | 50,000 | $4,468,500 | |
| DPZ | 2025年3月31日 | 10,030 | $4,210,193 | -25.6% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 64,453 | $3,469,505 | 10.8% |
| GIB | 2026年6月30日 | 45,425 | $3,310,465 | 15.9% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 54,271 | $3,217,185 | 追跡終了 |
| SHY | 2025年3月31日 | 28,860 | $2,365,943 | |
| CRH | 2025年9月30日 | 20,000 | $1,836,000 | -21.2% |
| DHR | 2026年6月30日 | 8,990 | $1,708,172 | 10.3% |
| SHY | 2026年3月31日 | 20,415 | $1,690,770 | |
| BIP | 2026年6月30日 | 19,422 | $700,879 | 7.2% |
| BMO | 2026年6月30日 | 3,725 | $502,950 | 2.7% |
| UBER | 2026年6月30日 | 5,000 | $359,650 | 5.3% |
| AVTR | 2025年9月30日 | 25,000 | $336,500 | 12.2% |
| AVGO | 2025年3月31日 | 1,267 | $293,741 | 116.0% |
| CAT | 2026年3月31日 | 460 | $263,520 | 14.3% |
| SPY | 2026年3月31日 | 365 | $249,160 | 追跡終了 |
| CNQ | 2026年6月30日 | 4,440 | $217,896 | 27.1% |
| BX | 2026年3月31日 | 1,350 | $208,089 | 26.2% |
| EMA | 2025年12月31日 | 4,277 | $205,329 | 5.0% |
| BTE | 2026年6月30日 | 19,780 | $88,482 | 19.4% |
| AQN | 2026年6月30日 | 10,929 | $67,436 | -0.3% |
| AQN | 2025年6月30日 | 12,264 | $63,717 | 2.0% |
| BTE | 2025年6月30日 | 19,780 | $44,175 | 166.8% |