Disciplined Investments, LLC

CIK 1812492 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$309.6M
13F価値別で9,443件中 #5,103 位 · 54.0% トップ
ポジション
144
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.92%
上位25銘柄のウェイト
65.64%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
42.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.5% 推定買付額 $27,660,049 · 推定売付額 $7,345,171

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
67
減少
44
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Energy
6.0%
Technology
3.5%
Industrials
3.4%
Retail
1.6%
Financials
0.6%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Financial Services
0.0%
その他/マッピングなし
83.5%

ポートフォリオ全体 144 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFIV $18,457,034 5.96% 341,670 $1,440,118 上昇 ×6
DFLV $16,868,764 5.45% 426,625 $2,669,642 上昇 ×6
DFSD $13,917,392 4.49% 291,464 $1,851,019 上昇 ×6
DFAT $12,598,459 4.07% 180,235 $1,974,266 上昇 ×6
DFAE $12,051,010 3.89% 299,702 $2,151,284 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11,326,359 3.66% 194,611 $1,156,213 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,514,121 3.40% 133,040 $392,904 上昇 ×3
DFIS $9,603,196 3.10% 274,142 $781,046 上昇 ×6
SJNK $9,586,863 3.10% 383,015 $748,085 上昇 ×1
DUHP $8,671,064 2.80% 207,790 $1,626,767 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $8,103,564 2.62% 47,936 $309,740 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $8,098,169 2.62% 27,980 $179,520 下落 ×1
VUG $7,964,140 2.57% 92,456 $1,100,236 上昇 ×1
IWD $6,939,272 2.24% 28,624 $606,841 下落 ×1
IWF $5,629,670 1.82% 45,338 $803,403 上昇 ×1
DIHP $5,428,067 1.75% 159,064 $771,973 上昇 ×6
EFV $4,776,221 1.54% 62,393 $132,140 下落 ×1
DFAR $4,673,801 1.51% 178,662 $709,142 上昇 ×6
VTV $4,533,739 1.46% 20,804 $466,582 上昇 ×1
VNQ $4,269,992 1.38% 44,281 $332,492 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $4,077,374 1.32% 39,221 $-105,125 上昇 ×1
TFLO $4,070,924 1.31% 80,405 $-216,549 下落 ×4
IEMG $4,013,314 1.30% 48,447 $592,207 下落 ×1
EFG $3,558,725 1.15% 28,603 $390,569 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,501,312 1.13% 30,914 $-427,667 下落 ×1
VWO $3,488,383 1.13% 58,442 $366,866 上昇 ×1
DFUV $3,419,202 1.10% 62,156 $242,552 下落 ×4
VBK $3,333,887 1.08% 9,116 $518,128 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,078,058 0.99% 37,414 $59,807 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,849,756 0.92% 9,848 $314,893 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,820,991 0.91% 14,099 $364,693 上昇 ×5
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,690,939 0.87% 59,999 $-83,326 下落 ×1
IVV $2,618,140 0.85% 3,496 $337,995 上昇 ×1
CWB $2,527,994 0.82% 23,446 $332,304 下落 ×2
SPY SPY $2,380,687 0.77% 3,188 $278,011 下落 ×3
IEFA $2,263,043 0.73% 23,432 $193,307 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,232,789 0.72% 73,230 $22,697 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,187,509 0.71% 25,161 $-336,938 下落 ×1
IWM $2,018,746 0.65% 6,719 $365,705 上昇 ×2
ATCL $2,003,544 0.65% 80,708 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,922,994 0.62% 23,267 $-61,406 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,916,514 0.62% 2,603 $406,874 下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,899,680 0.61% 28,252 $108,585 上昇 ×1
VTEB $1,825,685 0.59% 36,095 $228,058 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,772,223 0.57% 35,282 $-15,641 下落 ×5
MDY $1,735,997 0.56% 2,468 $216,269 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,732,567 0.56% 12,672 $-396,192 上昇 ×3
VGK $1,721,643 0.56% 19,445 $132,304 上昇 ×1
IJH $1,433,240 0.46% 18,587 $81,269 下落 ×1
XLK XLK $1,424,088 0.46% 7,475 $430,695
LQD $1,422,872 0.46% 13,045 $53,362 上昇 ×1
EWT $1,388,032 0.45% 12,780 $476,783 下落 ×6
GARP $1,384,033 0.45% 16,766 $311,512
IWN $1,299,163 0.42% 5,873 $188,708 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,214,102 0.39% 2,090 $794,019 上昇 ×1
VB $1,191,703 0.38% 3,931 $157,154 下落 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,179,969 0.38% 20,006 $-31,196 下落 ×1
IWO $1,139,381 0.37% 2,892 $229,337 下落 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,122,736 0.36% 3,767 $391,860 上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,014,394 0.33% 4,419 $-126,066 下落 ×1
VBR $989,857 0.32% 4,074 $103,728 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $929,776 0.30% 2,493 $8,063 上昇 ×4
DFEM $881,156 0.28% 21,682 $212,924 上昇 ×1
VO $842,708 0.27% 10,459 $91,993 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $838,761 0.27% 788 $280,998 上昇 ×1
EFA $825,782 0.27% 7,949 $-14,593 下落 ×1
DFSV $783,597 0.25% 20,201 $26,663 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $770,781 0.25% 2,741 $124,434 上昇 ×3
IVW $758,901 0.25% 5,518 $127,964 下落 ×1
DFNM $738,365 0.24% 15,276 $81,005 上昇 ×1
AVLV $726,279 0.23% 7,963 $120,258 上昇 ×2
STIP $706,182 0.23% 6,913 $83,309 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $686,419 0.22% 2,880 $107,845 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $667,089 0.22% 578 上昇 ×1
BSV $644,803 0.21% 8,276 $1,179 上昇 ×1
SDY $632,156 0.20% 4,154 $-47,049 下落 ×1
IVE $622,307 0.20% 2,741 $-1,582 下落 ×1
VRP $609,733 0.20% 25,082 $188,554 上昇 ×2
BALT $609,458 0.20% 17,784 $14,316
XLE XLE $588,769 0.19% 11,086 $-90,349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $571,511 0.18% 2,271 $77,759 上昇 ×2
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $571,425 0.18% 61,977 $-17,240 下落 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $570,823 0.18% 8,611 $31,774
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $565,188 0.18% 12,074 $-16,569 下落 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $558,609 0.18% 29,216 $2,159 上昇 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $558,316 0.18% 7,510 $9,447 下落 ×1
QUAL $549,233 0.18% 2,503 $69,133
DISV $536,016 0.17% 13,357 $8,112 下落 ×1
VDE $529,019 0.17% 3,524 $-76,784 上昇 ×4
SHYG $499,463 0.16% 11,777 $-1,170 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $495,208 0.16% 1,325 $122,892 上昇 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $486,662 0.16% 5,499 $56,915
AAON AAON, Inc. - Common Stock $483,654 0.16% 3,812 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $473,974 0.15% 1,448 $67,151 上昇 ×2
VIG $451,520 0.15% 1,908 $41,429 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $441,968 0.14% 1,170 $65,913 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $435,991 0.14% 1,220 $222,909 上昇 ×1
IWB $427,928 0.14% 1,045 $55,323
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $422,412 0.14% 352 $101,249 上昇 ×1
SCHB $415,112 0.13% 14,334 $55,329

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFIV $18,457,034 5.96% 6倍増
DFLV $16,868,764 5.45% 6倍増
DFSD $13,917,392 4.49% 6倍増
DFAT $12,598,459 4.07% 6倍増
DFAE $12,051,010 3.89% 6倍増
VGSH $11,326,359 3.66% 3倍増
VCSH $10,514,121 3.40% 3倍増
DFIS $9,603,196 3.10% 6倍増
DUHP $8,671,064 2.80% 6倍増
DIHP $5,428,067 1.75% 6倍増
DFAR $4,673,801 1.51% 6倍増
EFG $3,558,725 1.15% 3倍増
NVDA $2,820,991 0.91% 5倍増
VTEB $1,825,685 0.59% 6倍増
XOM $1,732,567 0.56% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ATCL $2,003,544 80,708 0.65%
MU $667,089 578 0.22%
AAON $483,654 3,812 0.16%
CSCO $239,809 2,042 0.08%
PNOV $214,432 4,835 0.07%
ZFEB $203,385 7,827 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFLV 買い増し +29K +$2.7M
DFAE 買い増し +7K +$2.2M
DFAT 買い増し +10K +$2.0M
DFSD 買い増し +39K +$1.9M
DUHP 買い増し +16K +$1.6M
DFIV 買い増し +19K +$1.4M
VGSH 買い増し +21K +$1.2M
VUG 買い増し +77K +$1.1M
IWF 買い増し +34K +$803K
AMD 買い増し +25 +$794K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ARLP 2026年6月30日 67,716 $1,872,358 9.4%
PCAR 2025年6月30日 7,552 $735,330 37.6%
PBA 2025年12月31日 10,000 $404,600 29.7%
AGG 2025年12月31日 3,668 $367,720 追跡終了
FSK 2025年12月31日 21,000 $313,530 -19.6%
GIS 2025年3月31日 4,896 $312,207 -34.2%
BND 2025年6月30日 3,939 $289,321
IUSB 2025年6月30日 6,137 $282,793
COST 2025年12月31日 299 $276,593 9.4%
PFE 2026年6月30日 9,778 $274,566 16.5%
VTI 2025年6月30日 892 $245,101 追跡終了
SHY 2025年9月30日 2,900 $240,263
IWB 2025年3月31日 736 $237,110 追跡終了
EMB 2025年6月30日 2,467 $223,440
VOO 2026年3月31日 334 $209,217 追跡終了
NFLX 2025年9月30日 156 $208,904 -93.4%
META 2026年3月31日 315 $207,928 -4.1%
USHY 2025年9月30日 5,445 $204,257 追跡終了
SPLV 2025年12月31日 2,768 $203,393 追跡終了
TSLA 2026年3月31日 450 $202,374 -6.2%
PNOV 2026年3月31日 4,835 $202,006 追跡終了
NUW 2026年6月30日 10,208 $146,287 -2.5%
TCPC 2025年12月31日 20,000 $124,000 -26.7%
ABR 2025年12月31日 10,000 $122,100 -33.4%
PFFL 2025年6月30日 10,000 $86,193 追跡終了
CLIR 2026年3月31日 55,886 $31,078 2.8%