S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +32.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -7.6%

年率換算: +20.5% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 22.3%
Industrials 19.6%
Financials 13.4%
Healthcare 11.0%
Retail 9.0%
Communication Services 7.7%
Consumer products 5.5%
Energy 3.7%
Utilities 3.3%
Real Estate 2.6%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 1.8%

ポートフォリオ全体 49 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,859,071 5.78% 44,619 $1,314,374 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,918,066 5.41% 60,943 $1,379,111 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,921,719 5.02% 36,794 $-1,424,885 下落 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12,872,032 5.01% 12,862 $-1,730,920 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,173,108 4.73% 23,734 $3,269,164 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,918,475 4.63% 34,978 $-685,233 下落 ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11,772,161 4.58% 41,038 $-4,715,975 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,056,193 3.91% 40,362 $460,147 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,756,239 3.79% 75,349 $-889,313 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,568,233 3.72% 36,142 $65,691 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $9,553,178 3.71% 51,458 $-246,187 下落 ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $9,457,127 3.68% 99,496 $1,767,076 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,285,660 3.61% 35,497 $226,872 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,486,343 3.30% 19,749 $93,483 上昇 ×4
V Visa Inc. $7,984,672 3.10% 22,221 $431,889 上昇 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $7,937,016 3.09% 66,900 $-1,117,343 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7,810,840 3.04% 112,257 上昇 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,691,201 2.99% 37,100 $-291,180 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,135,245 2.77% 7,838 $-355,063 下落 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $7,048,680 2.74% 51,582 $-1,221,552 上昇 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,041,722 2.74% 48,470 $48,900 上昇 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $6,971,881 2.71% 33,220 $10,344 上昇 ×4
PSA Public Storage Common Stock $6,734,986 2.62% 23,812 $-718,561 上昇 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $6,216,153 2.42% 15,287 $211,583 上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,919,395 2.30% 32,120 $-1,016,118 上昇 ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $5,338,531 2.08% 138,125 $-1,025,947 上昇 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $3,574,322 1.39% 12,307 $3,238,907 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3,152,671 1.23% 83,162 $-917,099 下落 ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $1,421,811 0.55% 42,633 $-76,111 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,091,161 0.42% 1,475 $4,971
DFAI Dimensional ETF Trust $708,992 0.28% 17,113 $-40,809 下落 ×2
SPY SPY $644,422 0.25% 845 $13,401
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $624,170 0.24% 13,481 $-47,453
DFAE Dimensional ETF Trust $595,547 0.23% 15,150 $-13,635
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $503,203 0.20% 29,239 $-54,677
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $443,183 0.17% 5,884 $28,100 下落 ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $431,081 0.17% 8,830 $-66,490
SO Southern Company (The) Common Stock $429,785 0.17% 5,185 $-66,471
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $390,049 0.15% 1,179 $3,145 下落 ×1
DGRO iShares Trust $331,389 0.13% 4,396 $-1,758
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324,394 0.13% 1,700 $16,847
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $315,369 0.12% 3,500 $-24,918 下落 ×1
INDA iShares Trust $299,172 0.12% 6,409 $-17,369
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $282,654 0.11% 4,003 $-2,562
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $258,934 0.10% 520 $-1,269
WM Waste Management, Inc. Common Stock $233,284 0.09% 1,144 $-17,233 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $232,296 0.09% 2,297 $21,755 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $226,973 0.09% 4,170 $-10,634
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $220,588 0.09% 245 $-27,198

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ETN $8,486,343 3.30% 4倍増
V $7,984,672 3.10% 4倍増
DHI $7,048,680 2.74% 4倍増
PG $7,041,722 2.74% 4倍増
RSG $6,971,881 2.71% 4倍増
PSA $6,734,986 2.62% 4倍増
ISRG $6,216,153 2.42% 4倍増
FNF $5,338,531 2.08% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
NFLX $7,810,840 112,257 3.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
JBL 削減 -2K -$4.7M
MSFT 削減 -136 +$3.3M
SHEL 買い増し +321 +$1.8M
URI 削減 -28 -$1.7M
AVGO 削減 -1K -$1.4M
NVDA 削減 -2K +$1.4M
AAPL 削減 -2K +$1.3M
DHI 買い増し +807 -$1.2M
AEP 買い増し +718 -$1.1M
FNF 買い増し +3K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
RTX 2025年9月30日 61,350 $8,958,327 14.2%
PEP 2025年6月30日 39,045 $5,854,407 2.8%
BDX 2025年6月30日 24,000 $5,497,440
CRM 2026年6月30日 24,440 $4,562,215 58.7%
CMG 2025年12月31日 107,786 $4,224,133 -25.6%
ADBE 2025年6月30日 3,698 $1,418,294 -31.8%
DHR 2025年6月30日 6,724 $1,378,420 16.7%
IWF 2026年9月30日 2,608 $323,835 2.1%
AMGN 2026年3月31日 790 $258,575 24.8%
FG 2026年3月31日 7,142 $220,332 -18.4%
AVDX 2025年12月31日 10,641 $105,878 追跡終了