Elite Financial, Inc.

CIK 2059349 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$248K
13F価値別で9,443件中 #9,326 位 · 98.8% トップ
ポジション
55
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.54%
上位25銘柄のウェイト
93.43%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
16.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.01% 推定買付額 $5,495 · 推定売付額 $4,727

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 47.0% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
18
減少
28
クローズ
2
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セクター別内訳

Retail
0.7%
Technology
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
98.4%

ポートフォリオ全体 55 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTV $25,241 10.20% 115,821 $3,073 上昇 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $24,454 9.88% 191,337 $3,134 下落 ×4
SCHD $23,883 9.65% 753,185 $969 上昇 ×3
IWN $21,134 8.54% 95,544 $2,856 下落 ×1
XLK XLK $20,484 8.27% 107,517 $6,227 上昇 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $15,211 6.14% 329,601 $163 上昇 ×6
SCHG $14,727 5.95% 435,197 $1,932 下落 ×4
SPYG $12,044 4.86% 101,219 $1,888 下落 ×6
MINT $11,605 4.69% 115,122 $214 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $10,796 4.36% 185,512 $-127 下落 ×1
VB $9,602 3.88% 31,678 $1,134 下落 ×5
SPYD $8,522 3.44% 178,638 $-252 下落 ×3
VTI $6,741 2.72% 18,218 $1,092 上昇 ×2
VBR $6,602 2.67% 27,170 $598 下落 ×1
VYM $2,681 1.08% 16,965 $109 下落 ×1
VOE $2,556 1.03% 12,936 $195 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,419 0.98% 3,285 $693 上昇 ×1
VDE $1,978 0.80% 13,175 $-517 下落 ×1
SCHO $1,947 0.79% 80,668 $-621 下落 ×3
SGOL $1,529 0.62% 40,001 $-300 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,506 0.61% 19,060 $-28 下落 ×1
IVV $1,453 0.59% 1,941 $194 上昇 ×1
IDV $1,443 0.58% 34,845 $-54 下落 ×2
DGRO $1,372 0.55% 18,106 $102
SPHD $1,369 0.55% 26,930 上昇 ×1
VOO $1,081 0.44% 1,575 $140
VOOG $1,077 0.44% 13,038 $187 上昇 ×1
VUG $1,059 0.43% 12,297 $224 上昇 ×2
FDVV $1,058 0.43% 17,550 $194 上昇 ×2
IWM $1,008 0.41% 3,357 $89 下落 ×1
VT $999 0.40% 6,369 $15 下落 ×1
FUTY $927 0.37% 15,884 $-122 下落 ×1
VHT $787 0.32% 2,635 $-148 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $750 0.30% 3,147 $74 下落 ×2
SPY SPY $562 0.23% 751 $73
VFH $540 0.22% 4,107 $-53 下落 ×1
SPSM $487 0.20% 8,454 $-1 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $468 0.19% 501 $-31
GLD $442 0.18% 1,200 $-74
VIG $436 0.18% 1,843 $41 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $428 0.17% 2,348 $-39 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $409 0.17% 3,612 $-40
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $378 0.15% 1,346 $20 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 0.14% 811 $51 上昇 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $338 0.14% 6,253 $-71 下落 ×1
FNDF $327 0.13% 6,212 $24 上昇 ×1
RDIV $309 0.12% 5,336 $15 上昇 ×6
VNQ $308 0.12% 3,200 $25 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $290 0.12% 1,153 $-26 下落 ×2
AGG $282 0.11% 2,850 $-2 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $272 0.11% 730 $35 上昇 ×1
SOXX SOXX $243 0.10% 380 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $228 0.09% 605 $-21 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $228 0.09% 1,668 上昇 ×1
VDC $208 0.08% 924 $-32 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTV $25,241 10.20% 5倍増
SCHD $23,883 9.65% 3倍増
XLK $20,484 8.27% 5倍増
IUSB $15,211 6.14% 6倍増
MINT $11,605 4.69% 6倍増
VOE $2,556 1.03% 6倍増
VIG $436 0.18% 6倍増
TSLA $341 0.14% 3倍増
RDIV $309 0.12% 6倍増
VNQ $308 0.12% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPHD $1,369 26,930 0.55%
SOXX $243 380 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $228 1,668 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XLK 買い増し +235 +$6K
VONG 削減 -3K +$3K
VTV 買い増し +3K +$3K
IWN 削減 -867 +$3K
SCHG 削減 -4K +$2K
SPYG 削減 -3K +$2K
VB 削減 -653 +$1K
VTI 買い増し +609 +$1K
SCHD 買い増し +6K +$969
QQQ 買い増し +293 +$693

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MUB 2025年6月30日 3,046 $321 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,666 $282 22.5%
SO 2026年6月30日 2,818 $272 -3.4%
XSHD 2025年9月30日 20,250 $265 追跡終了
META 2025年6月30日 350 $201 -25.9%
MO 2025年6月30日 3,208 $192 13.1%
QYLD 2025年6月30日 9,500 $157
CVX 2025年6月30日 929 $155 45.2%
XLF 2025年6月30日 3,000 $149 追跡終了
CSCO 2025年6月30日 2,200 $135 58.8%
AGG 2025年6月30日 1,350 $133 追跡終了
MAIN 2025年6月30日 2,250 $127 -0.7%
PZA 2025年6月30日 5,400 $124 追跡終了
KMI 2025年6月30日 4,070 $116 9.3%
PG 2025年6月30日 653 $111 -9.4%
KO 2025年6月30日 1,447 $104 28.8%
STAG 2025年6月30日 2,854 $103 0.4%
PFG 2025年6月30日 1,175 $99 39.4%
HD 2025年6月30日 244 $89 -7.9%
MCD 2025年6月30日 287 $89 -7.3%
QCOM 2025年6月30日 560 $86 1.7%
VZ 2025年6月30日 1,894 $85 14.2%
JNJ 2025年6月30日 484 $80 78.0%
CAT 2025年6月30日 225 $74 108.3%
CLW 2025年6月30日 2,803 $74 -23.3%
SCHW 2025年6月30日 900 $70 21.7%
LTC 2025年6月30日 1,950 $69 16.3%
FHLC 2025年6月30日 976 $66 追跡終了
O 2025年6月30日 1,150 $66 9.9%
WBA 2025年6月30日 5,340 $59 追跡終了
AAPL 2025年6月30日 264 $58 54.8%
GIS 2025年6月30日 980 $58 -23.1%
FIDU 2025年6月30日 800 $54 追跡終了
AOM 2025年6月30日 1,200 $52 追跡終了
MRK 2025年6月30日 571 $51 90.0%
PANW 2025年6月30日 300 $51 73.9%
DRIV 2025年6月30日 2,305 $48
SPEM 2025年6月30日 1,150 $45 追跡終了
ADM 2025年6月30日 875 $42 56.1%
GOOGL 2025年6月30日 275 $42 94.6%
SPTS 2025年6月30日 1,435 $41 追跡終了
ED 2025年6月30日 350 $38 8.4%
PFE 2025年6月30日 1,450 $36 14.8%
IDA 2025年6月30日 255 $29 22.6%
PEP 2025年6月30日 192 $28 7.7%
F 2025年6月30日 2,750 $27 28.9%
ISRG 2025年6月30日 54 $26 -27.3%
IVW 2025年6月30日 290 $26 追跡終了
SPYV 2025年6月30日 500 $25 追跡終了
SPSB 2025年6月30日 700 $21 追跡終了
FMAT 2025年6月30日 400 $19 追跡終了
EMR 2025年6月30日 164 $18 16.6%
V 2025年6月30日 50 $17 3.5%
ABT 2025年6月30日 117 $15 -15.5%
IBIT 2025年6月30日 335 $15
T 2025年6月30日 500 $14 -12.8%
GPC 2025年6月30日 112 $13 8.7%
RIVN 2025年6月30日 1,000 $12 14.3%
GEN 2025年6月30日 446 $11 -7.0%
SPYM 2025年6月30日 178 $11 追跡終了
IVE 2025年6月30日 57 $10 追跡終了
IWD 2025年6月30日 55 $10 追跡終了
UPS 2025年6月30日 100 $10 1.2%