セクター別内訳

04
Materials 6.0%
Retail 5.0%
Technology 4.4%
Energy 2.0%
Communication Services 1.5%
Consumer Staples 1.4%
Industrials 1.4%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 76.9%

ポートフォリオ全体 133 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $69,839,997 8.84% 93,258 $11,882,007 上昇 ×3
IWB iShares Trust $65,480,895 8.28% 159,905 $7,868,263 下落 ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $44,231,544 5.60% 960,511 $3,778,084 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $41,442,501 5.24% 175,144 $-11,657,235 下落 ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $40,602,266 5.14% 143,072 $6,728,040 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $36,121,860 4.57% 448,329 $-1,364,271 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $33,031,285 4.18% 109,025 $14,795,519 上昇 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $32,419,335 4.10% 271,246 $6,945,262 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $21,067,964 2.67% 244,578 $2,227,306 上昇 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $20,533,033 2.60% 288,183 $3,134,114 上昇 ×6
IEFA iShares Trust $19,928,664 2.52% 206,344 $2,156,223 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $18,498,998 2.34% 77,616 $2,532,394 上昇 ×2
IWM iShares Trust $17,936,891 2.27% 59,700 $1,888,717 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,492,135 2.09% 145,613 $-1,881,990 下落 ×1
IJH iShares Trust $15,890,917 2.01% 206,081 $2,104,685 上昇 ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,202,385 1.92% 22,135 $2,043,796 上昇 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13,440,329 1.70% 456,688 $1,781,783 上昇 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,994,136 1.64% 373,287 $11,469,838 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,131,507 1.41% 55,632 $1,396,395 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $10,600,453 1.34% 130,435 $680,871
IDV iShares Trust $9,992,614 1.26% 241,193 $2,464,942 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,787,914 1.24% 71,591 $-2,528,201 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,299,502 1.18% 32,138 $1,299,245 上昇 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8,925,591 1.13% 176,500 $943,971 上昇 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $8,803,079 1.11% 40,394 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,987,996 1.01% 22,352 $1,558,559 下落 ×1
IJR iShares Trust $7,122,292 0.90% 48,023 $1,961,123 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $6,965,492 0.88% 74,577 $-1,107,469
NEM Newmont Corporation $6,948,960 0.88% 74,400 プットオプション $-1,104,840
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $6,369,807 0.81% 119,936 $-1,844,605 下落 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,179,714 0.78% 167,608 $5,802,714 上昇 ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $6,062,205 0.77% 78,493 $2,359,146 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,943,565 0.75% 15,934 $-1,429,050 下落 ×6
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,894,940 0.75% 38,000 $-2,508,432 下落 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,894,940 0.75% 38,000 プットオプション $-2,508,432 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5,340,803 0.68% 45,777 $-1,366,135 下落 ×1
SPY SPY $4,975,946 0.63% 6,663 $640,562 下落 ×1
IWF iShares Trust $4,923,589 0.62% 39,652 $696,685 上昇 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,918,989 0.62% 177,581 $552,061 上昇 ×5
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4,534,069 0.57% 91,082 $423,213 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,895,568 0.49% 3,658 $1,439,233 上昇 ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,706,560 0.47% 33,000 $-616,770
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,706,560 0.47% 33,000 プットオプション $-616,770
ET Energy Transfer LP Common Units $3,366,325 0.43% 176,063 $-136,432 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,166,498 0.40% 8,978 $190,858 下落 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $3,065,755 0.39% 9,051 $394,623
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,874,026 0.36% 8,134 $540,688
AMLP ALPS ETF Trust $2,730,067 0.35% 52,653 $96,554 上昇 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,692,434 0.34% 53,432 $730,081 上昇 ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2,388,131 0.30% 47,215 $97,906 上昇 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,385,467 0.30% 64,946 $665,475 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,358,066 0.30% 64,200 プットオプション $893,705 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,263,619 0.29% 13,656 $-581,463 下落 ×1
AOM iShares Trust $2,245,715 0.28% 45,013 $54,700 下落 ×3
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2,125,800 0.27% 90,000 $-1,078,800 下落 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2,125,800 0.27% 90,000 プットオプション $-1,078,800 下落 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,021,373 0.26% 45,130 $-444,079
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,020,029 0.26% 45,100 プットオプション $-438,321 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,798,344 0.23% 56,712 $-4,404,777 下落 ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,775,574 0.22% 49,144 $305,747 下落 ×2
IWD iShares Trust $1,720,284 0.22% 7,096 $204,081
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,702,553 0.22% 20,735 $916,694 上昇 ×1
IVW iShares Trust $1,700,009 0.22% 12,361 $301,856
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,644,663 0.21% 2,306 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,494,849 0.19% 25,345 $-14,852,287 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,493,400 0.19% 4,562 $147,191 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,458,006 0.18% 1,241 $909,822 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,232,297 0.16% 6,495 $-59,748 下落 ×1
IEO iShares Trust $1,119,168 0.14% 10,190 $-153,656 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,051,592 0.13% 1,124 $-69,520 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,042,743 0.13% 1,416 $130,221 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $944,180 0.12% 1,676 $-525,721 下落 ×3
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $933,538 0.12% 49,472
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $868,890 0.11% 3,453 $111,563 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $841,911 0.11% 3,315 $15,459 下落 ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $813,533 0.10% 2,656 $130,011
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $799,666 0.10% 22,431 $251,900
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $799,266 0.10% 15,250 $-1,854,320 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $771,223 0.10% 2,042 $3,532 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $750,011 0.09% 1,805 $-74,474 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722,577 0.09% 602 $230,108 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $696,020 0.09% 7,930 $-80,510 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $690,567 0.09% 1,446 $201,891
SPYX SPDR SERIES TRUST $682,121 0.09% 11,164 $81,450 下落 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $656,356 0.08% 29,068 $-70,635
IWS iShares Trust $647,043 0.08% 3,931 $74,139
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $626,538 0.08% 821 $300,545 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $568,445 0.07% 562 $76,612 下落 ×4
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $557,257 0.07% 36,880 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $543,586 0.07% 1,454 上昇 ×1
HYMC Hycroft Mining Holding Corporation - Class A Common Stock $491,400 0.06% 21,000 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $486,033 0.06% 3,314 $-28,071 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $482,972 0.06% 1,442 $78,178 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $474,296 0.06% 2,490 $6,173 上昇 ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $473,270 0.06% 3,152 $-718,898 下落 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $469,352 0.06% 649 上昇 ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $459,719 0.06% 5,703 $150,607 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $459,715 0.06% 1,359 $3,539 下落 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $419,788 0.05% 4,581 上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $415,357 0.05% 1,687 $68,172

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $69,839,997 8.84% 3倍増
XAR $40,602,266 5.14% 6倍増
VO $36,121,860 4.57% 4倍増
QQQM $33,031,285 4.18% 6倍増
VUG $21,067,964 2.67% 6倍増
VEA $20,533,033 2.60% 6倍増
IEFA $19,928,664 2.52% 6倍増
IJH $15,890,917 2.01% 3倍増
VOO $15,202,385 1.92% 6倍増
SCHV $12,994,136 1.64% 3倍増
IDV $9,992,614 1.26% 4倍増
VCRB $6,062,205 0.77% 5倍増
SCHF $4,918,989 0.62% 5倍増
CAT $3,895,568 0.49% 4倍増
SPDW $2,692,434 0.34% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
VTV $8,803,079 40,394 1.11%
CMI $1,644,663 2,306 0.21%
PSLV $933,538 49,472 0.12%
NMRK $557,257 36,880 0.07%
GE $543,586 1,454 0.07%
HYMC $491,400 21,000 0.06%
AMAT $469,352 649 0.06%
BIL $419,788 4,581 0.05%
BGC $355,176 33,225 0.04%
CSCO $277,676 2,364 0.04%
VSEC $255,920 1,120 0.03%
HEI $217,276 610 0.03%
ECL $206,172 740 0.03%
FTNT $203,547 1,325 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQM 買い増し +32K +$14.8M
IVV 買い増し +5K +$11.9M
VIG 削減 -72K -$11.7M
IWB 削減 -2K +$7.9M
VGT 買い増し +235K +$6.9M
XAR 買い増し +10K +$6.7M
SCHD 削減 -145K -$4.4M
JPIE 買い増し +82K +$3.8M
VEA 買い増し +17K +$3.1M
AMZN 買い増し +953 +$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CIBR 2026年3月31日 329,755 $23,560,966
PSLV 2026年3月31日 202,739 $4,794,778
FTNT 2025年9月30日 17,243 $1,822,930 115.2%
IEI 2026年6月30日 11,268 $1,336,370
IGIB 2026年6月30日 24,656 $1,312,193
PSX 2026年6月30日 6,256 $1,139,719 56.5%
LNG 2026年6月30日 3,782 $1,073,198 12.9%
ORCL 2026年3月31日 5,241 $1,021,480 -3.3%
PHYS 2026年6月30日 26,518 $939,798
SBSI 2025年9月30日 21,478 $632,098 8.8%
COPP 2026年6月30日 17,618 $629,315
BAER 2026年6月30日 304,506 $602,922 -64.6%
NOC 2026年6月30日 730 $498,036 -6.1%
XOP 2025年6月30日 3,735 $491,993
KKR 2025年12月31日 3,744 $486,547 -29.2%
VBK 2025年12月31日 1,632 $485,716
COIN 2025年12月31日 1,307 $441,100 -19.1%
VB 2025年6月30日 1,717 $380,803
NG 2026年3月31日 40,000 $372,800 追跡終了
JMST 2026年3月31日 6,752 $343,930
ARES 2025年12月31日 2,061 $329,534 -27.3%
ESGR 2025年9月30日 950 $319,542 追跡終了
MU 2026年3月31日 1,055 $300,985 218.2%
ZS 2025年12月31日 929 $278,385 -12.6%
VTWO 2025年6月30日 3,444 $277,778
TXT 2025年9月30日 3,435 $275,810 -8.6%
XLP 2025年6月30日 3,318 $270,982 追跡終了
TAFI 2025年12月31日 10,495 $265,935
ACN 2026年6月30日 1,301 $257,976 59.8%
PH 2025年12月31日 332 $251,759 10.6%
EUAD 2025年12月31日 5,327 $250,210
SATS 2026年6月30日 2,113 $247,369 追跡終了
REGN 2025年9月30日 457 $240,170 30.8%
FNV 2026年6月30日 931 $230,004 14.8%
TTD 2025年9月30日 3,167 $227,993 -75.6%
VXUS 2025年6月30日 3,660 $227,257
VV 2025年12月31日 716 $220,476
MDLZ 2025年12月31日 3,503 $218,845 8.1%
BLK 2026年6月30日 225 $216,385 10.2%
PWR 2025年12月31日 517 $214,271 60.3%
EOG 2025年6月30日 1,650 $211,586 18.2%
PAYX 2026年3月31日 1,867 $209,441 7.4%
NKE 2026年6月30日 3,935 $207,847 -17.5%
PGR 2026年3月31日 905 $206,110 6.1%
SNPS 2025年12月31日 417 $205,744 4.3%
GTLS 2025年9月30日 1,248 $205,484 追跡終了
ECL 2025年12月31日 740 $202,657 4.3%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 403 $202,568 追跡終了
MRVL 2025年6月30日 3,262 $200,870 251.8%