S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -6.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -43.5%

年率換算: -5.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.1%
Materials 16.7%
Communication Services 15.0%
Industrials 14.5%
Financials 9.9%
Consumer Discretionary 6.6%
Healthcare 6.4%
Retail 3.8%
Energy 0.1%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29,539,980 10.68% 558,692 $-8,855,971 下落 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25,232,250 9.12% 368,047 $-9,962,523 下落 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21,783,744 7.87% 41,511 $-6,662,733 下落 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19,133,742 6.92% 565,061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17,692,638 6.39% 109,781 $-19,945,308 下落 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16,787,288 6.07% 185,402 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,008,054 5.42% 51,595 $11,343,672 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12,123,431 4.38% 40,740 $2,011,721 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,433,543 4.13% 17,759 $-22,417,444 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,679,703 3.86% 27,400 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10,655,595 3.85% 50,522 $-11,568,210 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,426,829 3.77% 38,276 $-20,797,366 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,221,625 3.69% 78,325 $147,719 上昇 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8,902,731 3.22% 430,581 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8,440,704 3.05% 69,018 $-25,334,606 下落 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8,276,194 2.99% 180,748 $-58,374,580 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,213,769 2.97% 28,748 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,556,320 2.73% 46,200 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6,348,018 2.29% 129,703 $-20,100,843 下落 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4,672,572 1.69% 28,963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,545,223 1.64% 5,211 $370,538 下落 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4,274,084 1.54% 30,390 $4,095,292 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,268,867 1.54% 23,841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164,459 0.06% 2,115 $-1,151,486 下落 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124,749 0.05% 1,441 $28,161 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104,657 0.04% 736 $-3,378,299 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57,353 0.02% 919 $-30,553 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,720 0.00% 46 $-8,139,699 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
DB $19,133,742 565,061 6.92%
IFF $16,787,288 185,402 6.07%
PANW $10,679,703 27,400 3.86%
FIG $8,902,731 430,581 3.22%
TTWO $8,213,769 28,748 2.97%
ABNB $7,556,320 46,200 2.73%
ZS $4,672,572 28,963 1.69%
CRM $4,268,867 23,841 1.54%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CRH 削減 -210K -$25.3M
META 削減 -34K -$22.4M
AMZN 削減 -92K -$20.8M
AMRZ 削減 -398K -$20.1M
AZN 削減 -113K -$19.9M
DASH 削減 -78K -$11.6M
SNOW 買い増し +30K +$11.3M
FER 削減 -183K -$10.0M
SW 削減 -278K -$8.9M
SPOT 削減 -9K -$6.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
BAC 2026年3月31日 830,029 $53,605,466 11.3%
LIN 2026年6月30日 51,358 $29,322,781 -7.4%
TMUS 2025年9月30日 72,560 $20,284,892 -31.4%
GOOGL 2026年3月31日 48,329 $17,762,579 20.0%
NFLX 2026年6月30日 160,313 $17,751,721 -6.5%
CCEP 2025年12月31日 171,513 $15,537,791 10.5%
JPM 2025年6月30日 49,243 $13,045,653 14.8%
QXO 2026年6月30日 475,031 $10,624,054 -30.3%
CRM 2026年3月31日 33,156 $10,313,679 24.0%
STLA 2026年6月30日 1,408,564 $9,845,394 -22.3%
BSX 2025年12月31日 79,463 $9,115,618 -54.9%
T 2025年6月30日 278,956 $8,519,986 -16.0%
BSX 2026年6月30日 89,197 $6,445,952 0.7%
BIRK 2026年6月30日 153,015 $6,314,227 -22.2%
MDB 2026年6月30日 22,041 $6,213,098 5.4%
TWLO 2026年3月31日 34,835 $5,818,247 132.6%
NVDA 2026年3月31日 21,769 $4,767,278 35.8%
RACE 2026年3月31日 12,035 $4,503,900 13.3%
MSFT 2025年9月30日 7,049 $4,114,002 2.0%
DT 2026年3月31日 71,968 $3,662,527 62.3%
HUBS 2026年6月30日 12,144 $3,413,896 19.1%
TEAM 2026年6月30日 26,943 $2,117,716 149.1%
NOW 2026年6月30日 15,947 $1,920,065 37.1%
ESTC 2026年3月31日 19,702 $1,745,274 88.0%
CCC 2026年3月31日 144,241 $1,346,501 10.4%
MS 2025年9月30日 3,291 $543,953 18.3%
CFLT 2026年3月31日 13,780 $489,306 追跡終了
S 2025年6月30日 23,088 $453,319 39.1%
PFE 2025年12月31日 12,821 $383,848 9.9%
LIN 2025年6月30日 587 $295,197 2.5%
DB 2025年6月30日 6,974 $164,346 19.7%
ALC 2025年12月31日 1,499 $104,376 -19.0%
LLY 2025年12月31日 100 $89,652 7.3%
DB 2025年12月31日 2,318 $81,573 -9.1%
BKNG 2026年6月30日 10 $48,490 -13.0%
VRTX 2025年12月31日 100 $46,018 10.8%
ZS 2025年12月31日 100 $35,210 -10.0%
HUBS 2025年12月31日 64 $35,179 -45.8%
JPM 2026年3月31日 80 $30,267 13.2%
ABBV 2025年12月31日 103 $28,022 15.2%
PNC 2026年3月31日 57 $13,971 5.6%
SNPS 2026年3月31日 25 $13,787 26.6%
OMC 2025年6月30日 133 $11,909 3.9%
DDOG 2025年12月31日 57 $9,537 105.3%
EW 2025年6月30日 100 $7,828 11.2%
ORCL 2025年12月31日 15 $4,957 -25.3%
APGE 2026年3月31日 52 $4,609 追跡終了
PCOR 2026年6月30日 59 $3,871 35.9%
APD 2025年9月30日 8 $2,648 2.2%