Exane Asset Management

CIK 1666256 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.7M
13F価値別で9,443件中 #5,419 位 · 57.4% トップ
ポジション
28
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -43.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.85%
上位25銘柄のウェイト
99.94%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
17.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 24.5% 推定買付額 $93,836,785 · 推定売付額 $352,107,572

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 38.9% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
4
減少
16
クローズ
12
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
-4.5%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-32.5%

年率換算: -3.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.1%
Communication Services
15.0%
Industrials
14.5%
Packaging
10.7%
Financial Services
9.9%
Consumer Discretionary
6.6%
Healthcare
6.4%
Materials
6.1%
Retail
3.8%
Energy
0.1%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $29,539,980 10.68% 558,692 $-8,855,971 下落 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $25,232,250 9.12% 368,047 $-9,962,523 下落 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $21,783,744 7.87% 41,511 $-6,662,733 下落 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $19,133,742 6.92% 565,061
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $17,692,638 6.39% 109,781 $-19,945,308 下落 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $16,787,288 6.07% 185,402 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,008,054 5.42% 51,595 $11,343,672 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12,123,431 4.38% 40,740 $2,011,721 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,433,543 4.13% 17,759 $-22,417,444 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $10,679,703 3.86% 27,400 上昇 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $10,655,595 3.85% 50,522 $-11,568,210 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,426,829 3.77% 38,276 $-20,797,366 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,221,625 3.69% 78,325 $147,719 上昇 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $8,902,731 3.22% 430,581 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $8,440,704 3.05% 69,018 $-25,334,606 下落 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $8,276,194 2.99% 180,748 $-58,374,580 下落 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $8,213,769 2.97% 28,748 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,556,320 2.73% 46,200 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $6,348,018 2.29% 129,703 $-20,100,843 下落 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $4,672,572 1.69% 28,963
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,545,223 1.64% 5,211 $370,538 下落 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4,274,084 1.54% 30,390 $4,095,292 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4,268,867 1.54% 23,841
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $164,459 0.06% 2,115 $-1,151,486 下落 ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $124,749 0.05% 1,441 $28,161 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $104,657 0.04% 736 $-3,378,299 下落 ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $57,353 0.02% 919 $-30,553 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $13,720 0.00% 46 $-8,139,699 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DB $19,133,742 565,061 6.92%
IFF $16,787,288 185,402 6.07%
PANW $10,679,703 27,400 3.86%
FIG $8,902,731 430,581 3.22%
TTWO $8,213,769 28,748 2.97%
ABNB $7,556,320 46,200 2.73%
ZS $4,672,572 28,963 1.69%
CRM $4,268,867 23,841 1.54%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRH 削減 -210K -$25.3M
META 削減 -34K -$22.4M
AMZN 削減 -92K -$20.8M
AMRZ 削減 -398K -$20.1M
AZN 削減 -113K -$19.9M
DASH 削減 -78K -$11.6M
SNOW 買い増し +30K +$11.3M
FER 削減 -183K -$10.0M
SW 削減 -278K -$8.9M
SPOT 削減 -9K -$6.7M

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BAC 2026年3月31日 830,029 $53,605,466 31.4%
LIN 2026年6月30日 51,358 $29,322,781 -7.2%
TMUS 2025年9月30日 72,560 $20,284,892 -22.3%
GOOGL 2026年3月31日 48,329 $17,762,579 18.9%
NFLX 2026年6月30日 160,313 $17,751,721 11.8%
CCEP 2025年12月31日 171,513 $15,537,791 19.2%
JPM 2025年6月30日 49,243 $13,045,653 24.7%
BAC 2025年3月31日 235,290 $10,707,584 53.5%
QXO 2026年6月30日 475,031 $10,624,054 -19.8%
CRM 2026年3月31日 33,156 $10,313,679 8.1%
STLA 2026年6月30日 1,408,564 $9,845,394 -6.7%
BSX 2025年12月31日 79,463 $9,115,618 -45.9%
T 2025年6月30日 278,956 $8,519,986 -12.5%
BSX 2026年6月30日 89,197 $6,445,952 20.9%
BIRK 2026年6月30日 153,015 $6,314,227 -13.4%
MDB 2026年6月30日 22,041 $6,213,098 27.3%
TWLO 2026年3月31日 34,835 $5,818,247 79.8%
NVDA 2026年3月31日 21,769 $4,767,278 25.4%
RACE 2026年3月31日 12,035 $4,503,900 24.4%
MSFT 2025年9月30日 7,049 $4,114,002 -6.7%
DT 2026年3月31日 71,968 $3,662,527 33.0%
HUBS 2026年6月30日 12,144 $3,413,896 29.9%
LEGN 2025年3月31日 67,782 $2,283,816 -33.2%
TEAM 2026年6月30日 26,943 $2,117,716 115.2%
NOW 2026年6月30日 15,947 $1,920,065 24.4%
ESTC 2026年3月31日 19,702 $1,745,274 71.3%
CCC 2026年3月31日 144,241 $1,346,501 25.4%
KLAC 2025年3月31日 2,048 $1,336,233 -72.2%
MS 2025年9月30日 3,291 $543,953 36.7%
CFLT 2025年3月31日 18,269 $528,909 追跡終了
CRWD 2025年3月31日 1,491 $528,246 -43.1%
CFLT 2026年3月31日 13,780 $489,306 追跡終了
S 2025年6月30日 23,088 $453,319 17.8%
CRM 2025年3月31日 1,205 $417,149 -24.8%
PFE 2025年12月31日 12,821 $383,848 13.5%
LIN 2025年6月30日 587 $295,197 2.7%
DB 2025年6月30日 6,974 $164,346 30.8%
ALC 2025年12月31日 1,499 $104,376 -5.9%
WFC 2025年3月31日 1,332 $96,876 21.4%
LLY 2025年12月31日 100 $89,652 19.8%
DB 2025年12月31日 2,318 $81,573 -0.6%
BKNG 2026年6月30日 10 $48,490 20.6%
VRTX 2025年12月31日 100 $46,018 19.3%
ZS 2025年12月31日 100 $35,210 -18.3%
HUBS 2025年12月31日 64 $35,179 -40.9%
JPM 2026年3月31日 80 $30,267 22.9%
ABBV 2025年12月31日 103 $28,022 16.1%
PNC 2026年3月31日 57 $13,971 22.0%
SNPS 2026年3月31日 25 $13,787 1.6%
OMC 2025年6月30日 133 $11,909 20.8%
DDOG 2025年12月31日 57 $9,537 75.3%
EW 2025年6月30日 100 $7,828 18.3%
ORCL 2025年12月31日 15 $4,957 -28.6%
APGE 2026年3月31日 52 $4,609 60.1%
PCOR 2026年6月30日 59 $3,871 51.0%
APD 2025年9月30日 8 $2,648 11.7%
CRTO 2025年3月31日 35 $1,434 -48.6%
QGENXXXX 2025年3月31日 1 $45 追跡終了