FIDUCIARY ADVISORS, INC.

CIK 2047030 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$148.6M
13F価値別で9,443件中 #7,416 位 · 78.5% トップ
ポジション
155
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
65.30%
上位25銘柄のウェイト
91.93%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
18.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.21% 推定買付額 $11,439,958 · 推定売付額 $1,699,717

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
37
増加
50
減少
23
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Financials
1.5%
Technology
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Healthcare
0.2%
Communication Services
0.1%
Industrials
0.1%
Retail
0.0%
Energy
0.0%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Financial Services
0.0%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
97.3%

ポートフォリオ全体 155 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $15,877,268 10.68% 23,117 $2,727,006 上昇 ×3
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $13,074,557 8.80% 270,975 $790,715 上昇 ×6
VB $12,842,608 8.64% 42,368 $1,903,426 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,750,111 7.91% 137,444 $1,233,411 上昇 ×4
VO $9,543,055 6.42% 118,444 $1,082,035 上昇 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,701,259 5.18% 78,424 $600,310 上昇 ×6
VEA $7,573,745 5.10% 106,298 $809,876 上昇 ×1
VTV $7,261,510 4.89% 33,320 $999,049 上昇 ×1
MGC $6,503,789 4.38% 23,769 $854,060 下落 ×1
VYM $4,922,188 3.31% 31,147 $399,071 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,849,961 3.26% 50,817 $374,298 下落 ×4
VSS $4,575,039 3.08% 29,652 $553,699 上昇 ×3
VEU $4,500,723 3.03% 53,740 $436,380 下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,067,235 2.74% 51,464 $43,398 上昇 ×4
AVUV $3,010,655 2.03% 24,132 $495,077 上昇 ×6
VTI $2,771,295 1.86% 7,489 $368,627
IVV $2,588,434 1.74% 3,456 $293,057 下落 ×3
VBR $2,496,987 1.68% 10,276 $184,932 下落 ×2
IJR $2,100,441 1.41% 14,163 $305,805 下落 ×2
VWO $1,892,200 1.27% 31,700 $180,933 上昇 ×1
BSV $1,862,167 1.25% 23,902 $-89,375 下落 ×3
VV $1,361,128 0.92% 3,958 $173,026 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,300,626 0.88% 22,826 $187,858
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,116,571 0.75% 15,210 $28,057 上昇 ×2
EFV $1,093,495 0.74% 14,285 $58,898 上昇 ×1
IJH $1,036,592 0.70% 13,443 $83,754 下落 ×2
ITOT $1,022,544 0.69% 6,225 $108,573 下落 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $982,741 0.66% 19,565 $358,661 上昇 ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $939,764 0.63% 15,559 $130,540
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $915,975 0.62% 8,316 $-37,406 下落 ×1
AVLV $707,551 0.48% 7,757 $84,185 上昇 ×2
IWR $583,409 0.39% 5,288 $70,592 上昇 ×1
PGX $457,939 0.31% 42,245 $-465,641 下落 ×3
VT $425,024 0.29% 2,708 $-35,776 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $380,555 0.26% 4,626 $21,347 上昇 ×1
SPY SPY $368,472 0.25% 493 $48,307 上昇 ×2
IJS $272,106 0.18% 1,991 $28,193 下落 ×2
VUG $262,306 0.18% 3,045 $40,630 上昇 ×1
IVE $262,215 0.18% 1,155 $16,893 下落 ×1
SCHB $237,573 0.16% 8,203 $32,207 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $196,922 0.13% 681 $19,186 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $186,704 0.13% 933 $37,239 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $170,903 0.11% 2,103 $12,088 上昇 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $153,747 0.10% 1,360 $4,243
DFUS $132,735 0.09% 1,620 $18,150 上昇 ×6
BRKB $128,101 0.09% 256 $8,301 上昇 ×1
DBC $124,887 0.08% 4,684 $87,470 上昇 ×1
GUSA $95,345 0.06% 1,471 $12,560
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $93,989 0.06% 687 $3,937
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $89,958 0.06% 75 $20,975
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $85,386 0.06% 239 $25,899 上昇 ×1
IEFA $77,941 0.05% 807 $9,862 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $75,430 0.05% 297 $2,831
VOE $70,951 0.05% 359 $5,088 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $70,752 0.05% 935 $-27,290 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $67,868 0.05% 2,818 $-10,001 上昇 ×5
GLDM $66,999 0.05% 844 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62,051 0.04% 483 $7,573 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $61,081 0.04% 173 $20,688 上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $60,993 0.04% 806 $528 上昇 ×2
AVDV $57,517 0.04% 558 $-376 下落 ×1
IEMG $57,326 0.04% 692 $9,059
VGT $57,076 0.04% 478 $8,260 上昇 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $53,128 0.04% 928 $-6,329
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $46,514 0.03% 125 $12,973 上昇 ×1
IDEV $46,464 0.03% 522 $2,840
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $40,263 0.03% 160 $7,639 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40,226 0.03% 281 $3,409
BA Boeing Company (The) Common Stock $33,770 0.02% 156 $2,721
SPYV $31,105 0.02% 512 $2,281 上昇 ×4
IDV $29,577 0.02% 714 $-8,251 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $29,485 0.02% 46 $3,375
VIOV $27,831 0.02% 237 $3,795 上昇 ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $25,943 0.02% 269 $675
IWD $25,456 0.02% 105 $2,379 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,974 0.01% 88 $12,643 上昇 ×1
HCNXXXX $20,881 0.01% 92 上昇 ×1
EFSC Enterprise Financial Services Corporation - Common Stock $19,943 0.01% 303 $3,647 上昇 ×3
VTES $19,355 0.01% 191 $-291,635 下落 ×1
IAU $19,331 0.01% 256 $-3,238
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $18,667 0.01% 508 $-281 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $17,688 0.01% 214 $-21
AVGE $15,237 0.01% 154 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $15,116 0.01% 357 $-2,806
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,842 0.01% 39 $3,565 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $13,619 0.01% 131 $-769 上昇 ×1
SPYM $13,382 0.01% 152 $1,728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,844 0.01% 34 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $12,233 0.01% 131 $644
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $12,157 0.01% 686 $1,530 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11,553 0.01% 102 $2,604 上昇 ×1
STPZ $11,001 0.01% 206 $50 上昇 ×1
SDY $10,957 0.01% 72 $-1,011 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,649 0.01% 10 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,552 0.01% 20 $2,793
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9,074 0.01% 100 $-1,193
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $8,138 0.01% 214 $1,012
VXF $7,879 0.01% 32 $1,293
IWN $7,742 0.01% 35 $1,106
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,760 0.00% 12 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $15,877,268 10.68% 3倍増
ISTB $13,074,557 8.80% 6倍増
VXUS $11,750,111 7.91% 4倍増
VO $9,543,055 6.42% 4倍増
VYMI $7,701,259 5.18% 6倍増
VYM $4,922,188 3.31% 6倍増
VSS $4,575,039 3.08% 3倍増
VCSH $4,067,235 2.74% 4倍増
AVUV $3,010,655 2.03% 6倍増
VTIP $982,741 0.66% 4倍増
SCHB $237,573 0.16% 4倍増
DFUS $132,735 0.09% 6倍増
PFE $67,868 0.05% 5倍増
SPYV $31,105 0.02% 4倍増
VIOV $27,831 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GLDM $66,999 844 0.05%
HCNXXXX $20,881 92 0.01%
AVGE $15,237 154 0.01%
AVGO $12,844 34 0.01%
CAT $10,649 10 0.01%
META $6,760 12 0.00%
JEPI $6,326 112 0.00%
CSCO $6,108 52 0.00%
JPM $5,892 18 0.00%
XOM $4,376 32 0.00%
BKNG $4,278 24 0.00%
TSLA $4,206 10 0.00%
AMP $3,671 8 0.00%
V $3,431 10 0.00%
RTX $3,416 18 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +1K +$2.7M
VB 買い増し +603 +$1.9M
VXUS 買い増し +1K +$1.2M
VO 買い増し +89K +$1.1M
VTV 買い増し +1K +$999K
MGC 削減 -135 +$854K
VEA 買い増し +744 +$810K
ISTB 買い増し +17K +$791K
VYMI 買い増し +3K +$600K
VSS 買い増し +2K +$554K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHD 2025年12月31日 17,624 $481,132 追跡終了
AGG 2026年6月30日 1,434 $142,354 追跡終了
PFLD 2025年9月30日 2,751 $53,943 追跡終了
MUNY 2026年6月30日 435 $44,522 追跡終了
MDT 2025年9月30日 453 $39,489 -1.2%
VXF 2025年3月31日 173 $32,886 追跡終了
USHY 2026年3月31日 616 $23,036 追跡終了
XLRE 2025年12月31日 416 $17,527 追跡終了
CB 2025年6月30日 50 $15,100 18.0%
VGIT 2026年3月31日 209 $12,526
TXN 2025年3月31日 60 $11,251 48.0%
TXT 2025年3月31日 100 $7,649 18.3%
QQQ 2026年3月31日 10 $6,421
MINT 2026年3月31日 51 $5,118 追跡終了
PG 2025年3月31日 25 $4,192 -15.3%
CI 2025年9月30日 9 $3,044 -3.4%
VTRS 2025年6月30日 317 $2,762 81.2%
CCL 2026年6月30日 100 $2,588 -9.1%
VNQ 2025年12月31日 28 $2,539 追跡終了
DX 2025年9月30日 136 $1,662 8.3%
LIN 2025年12月31日 3 $1,425 14.3%
BP 2025年9月30日 26 $773 31.0%
NVO 2025年12月31日 8 $444 -8.6%
HLT 2025年12月31日 1 $260 15.8%