FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 1994252 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$382.7M
13F価値別で9,443件中 #4,482 位 · 47.5% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.43%
上位25銘柄のウェイト
73.70%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
20.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.04% 推定買付額 $60,068,464 · 推定売付額 $7,508,965

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
28
減少
36
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.6%
Industrials
5.6%
Healthcare
3.9%
Financial Services
3.7%
Financials
3.7%
Retail
3.5%
Utilities
2.9%
Communication Services
1.6%
Energy
1.6%
Consumer products
0.9%
Packaging
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
その他/マッピングなし
64.1%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $56,720,215 14.82% 686,270 $3,404,886 上昇 ×5
VUG $40,577,280 10.60% 471,062 $7,187,742 上昇 ×5
VTV $19,500,376 5.10% 89,480 $2,636,594 上昇 ×6
FLOT $14,433,162 3.77% 282,726 $1,051,246 上昇 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,320,874 3.74% 242,809 $830,477 上昇 ×6
VIG $12,986,652 3.39% 54,884 $1,528,900 上昇 ×6
SPHY $11,088,573 2.90% 473,062 $673,348 上昇 ×1
VGT $9,642,036 2.52% 80,673 $2,685,768 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,925,854 2.33% 23,629 $1,386,500 下落 ×6
SPDW $8,634,628 2.26% 171,356 $1,143,646 上昇 ×6
VDC $6,829,866 1.78% 30,289 $486,546 上昇 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $6,823,065 1.78% 32,640 $1,324,123 下落 ×6
VIS $6,599,278 1.72% 18,312 $1,057,373 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,287,792 1.64% 21,730 $704,666 下落 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $6,228,668 1.63% 6,368 $453,475 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,173,924 1.61% 17,276 $1,173,831 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,968,207 1.56% 18,233 $543,014 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,735,712 1.50% 50,642 $-658,494 下落 ×6
VB $5,230,335 1.37% 17,255 $875,915 上昇 ×5
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $5,079,600 1.33% 67,503 $388,454 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,980,203 1.30% 56,741 $-349,393 下落 ×6
VO $4,896,077 1.28% 60,768 $709,854 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,864,795 1.27% 19,155 $179,369 下落 ×3
BKLN $4,862,525 1.27% 238,710 $349,483 上昇 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $4,644,626 1.21% 13,631 $182,644 下落 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $4,631,933 1.21% 21,738 $-134,380 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4,443,573 1.16% 44,140 $-5,972,422 下落 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $4,443,533 1.16% 47,929 $-265,168 下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,382,907 1.15% 143,749 $-149,205 下落 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,359,072 1.14% 16,026 $424,503 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,282,642 1.12% 11,481 $18,284 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,220,789 1.10% 15,019 $1,210,603 下落 ×2
V Visa Inc. $4,039,884 1.06% 11,775 $487,053 上昇 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3,641,782 0.95% 27,481 $-84,075 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,604,429 0.94% 7,075 $-690,971 下落 ×5
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,550,227 0.93% 42,477 $534,323 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,468,257 0.91% 23,651 $35,567 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,307,079 0.86% 10,504 $-156,588 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,269,205 0.85% 14,827 $-235,064 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,128,506 0.82% 33,906 $-70,667 下落 ×1
SPYM $2,999,168 0.78% 34,128 $574,687 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,987,878 0.78% 21,854 $-728,524 下落 ×3
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2,985,410 0.78% 12,529 $318,653 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,981,690 0.78% 17,988 $-773,131 下落 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,828,718 0.74% 36,159 $-321,789 下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2,700,633 0.71% 27,465 $176,084 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,523,429 0.66% 18,636 $-376,122 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,286,400 0.60% 17,793 $161,477 上昇 ×1
DES $2,223,975 0.58% 54,670 $312,219 上昇 ×5
IDV $2,118,978 0.55% 51,146 $-3,617 上昇 ×2
DON $2,050,997 0.54% 36,288 $208,051 上昇 ×5
VHT $1,743,228 0.46% 5,830 $155,544
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,566,619 0.41% 21,801 上昇 ×1
VOO $986,259 0.26% 1,436 $130,567 上昇 ×2
VAC Marriott Vacations Worldwide Corporation Common Stock $758,394 0.20% 7,444 上昇 ×1
MUB $725,358 0.19% 6,740 $179,747 上昇 ×2
KTB Kontoor Brands, Inc. Common Stock $584,546 0.15% 7,014 $63,416 下落 ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $582,445 0.15% 7,176 $-11,607 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570,636 0.15% 610 $-57,115 下落 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $545,486 0.14% 32,703 $-37,322 下落 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $526,282 0.14% 4,507 $-19,921 下落 ×2
SPIB $510,666 0.13% 15,262 $113,217 上昇 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $508,952 0.13% 4,600 $-32,218 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $461,807 0.12% 2,308 $53,711 下落 ×1
EDIV $461,017 0.12% 11,256 $32,422 上昇 ×6
SPAB $435,677 0.11% 17,072 $97,006 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $381,344 0.10% 1,600 $35,616 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $348,546 0.09% 600 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $297,624 0.08% 390
MA Mastercard Incorporated Common Stock $282,480 0.07% 550 $7,667
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $253,036 0.07% 742 上昇 ×1
SPSM $246,942 0.06% 4,282 上昇 ×1
SPYV $225,348 0.06% 3,707 上昇 ×1
VEA $204,558 0.05% 2,871 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCIT $56,720,215 14.82% 5倍増
VUG $40,577,280 10.60% 5倍増
VTV $19,500,376 5.10% 6倍増
FLOT $14,433,162 3.77% 5倍増
VGIT $14,320,874 3.74% 6倍増
VIG $12,986,652 3.39% 6倍増
VGT $9,642,036 2.52% 6倍増
SPDW $8,634,628 2.26% 6倍増
VDC $6,829,866 1.78% 6倍増
VIS $6,599,278 1.72% 5倍増
VB $5,230,335 1.37% 5倍増
VO $4,896,077 1.28% 5倍増
BKLN $4,862,525 1.27% 6倍増
SPYM $2,999,168 0.78% 3倍増
DES $2,223,975 0.58% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ZTS $1,566,619 21,801 0.41%
VAC $758,394 7,444 0.20%
AMD $348,546 600 0.09%
CRWD $297,624 390 0.08%
PANW $253,036 742 0.07%
SPSM $246,942 4,282 0.06%
SPYV $225,348 3,707 0.06%
VEA $204,558 2,871 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +395K +$7.2M
SGOV 削減 -59K -$6.0M
VCIT 買い増し +42K +$3.4M
VGT 買い増し +71K +$2.7M
VTV 買い増し +4K +$2.6M
VIG 買い増し +2K +$1.5M
AVGO 削減 -730 +$1.4M
MS 削減 -774 +$1.3M
NXPI 削減 -272 +$1.2M
GOOGL 削減 -112 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SHYG 2025年9月30日 217,415 $9,379,283 追跡終了
HD 2025年3月31日 10,739 $4,177,364 -7.8%
ORCL 2026年3月31日 17,141 $3,340,952 -3.1%
UNH 2025年3月31日 6,235 $3,154,037 -25.1%
OMC 2025年9月30日 26,811 $1,928,783 7.0%
INTC 2025年12月31日 15,000 $503,250 146.4%
ABBV 2025年6月30日 1,411 $295,822 42.9%
GOOGL 2025年3月31日 1,375 $260,288 121.8%
CRWD 2025年12月31日 500 $245,190 -57.8%
ABBV 2025年12月31日 986 $228,508 16.1%
GS 2025年12月31日 265 $211,033 15.7%