Financial Synergies Wealth Advisors, Inc.

CIK 2017868 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,184 位 · 23.1% トップ
ポジション
116
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.32%
上位25銘柄のウェイト
88.29%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
14.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.84% 推定買付額 $221,175,068 · 推定売付額 $9,254,963

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
70
減少
32
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.9%
Industrials
1.0%
Energy
1.0%
Retail
0.9%
Financials
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.1%
Communication Services
0.1%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
90.9%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $170,628,916 14.46% 227,842 $22,895,033 上昇 ×1
VUG $130,568,173 11.07% 1,515,767 $22,001,578 上昇 ×1
VO $123,051,923 10.43% 1,527,267 $16,383,472 上昇 ×6
VTV $113,863,822 9.65% 522,479 $12,450,016 上昇 ×6
EFV $67,154,370 5.69% 877,262 $2,918,428 上昇 ×1
VEA $61,977,588 5.25% 869,861 $6,267,107 上昇 ×1
EFG $59,671,660 5.06% 479,599 $7,569,915 上昇 ×6
IEMG $51,494,679 4.36% 621,616 $8,322,202 上昇 ×1
SCHG $39,940,501 3.39% 1,180,275 $3,812,154 下落 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $23,093,446 1.96% 217,227 $2,622,798 下落 ×6
DFAS $22,947,113 1.95% 278,687 $3,697,752 上昇 ×6
AVUV $22,554,132 1.91% 180,780 $3,063,125 上昇 ×6
VB $22,527,596 1.91% 74,319 $2,363,765 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $19,773,440 1.68% 17,130 $14,059,889 上昇 ×2
DFUV $17,532,847 1.49% 318,721 $2,125,739 上昇 ×1
VBR $14,306,746 1.21% 58,878 $1,470,801 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,512,889 1.06% 43,243 $1,937,156 上昇 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $10,979,843 0.93% 4,829 $8,301,249 上昇 ×1
FNDF $9,964,768 0.84% 188,870 $737,338 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9,596,373 0.81% 9,012 $3,214,413 上昇 ×4
FBND $8,179,333 0.69% 179,805 $1,028,907 上昇 ×6
SCHX $8,032,256 0.68% 272,927 $986,480 下落 ×1
SCHM $7,345,081 0.62% 199,216 $1,105,612 下落 ×4
IVE $7,003,617 0.59% 30,845 $513,657 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $6,957,624 0.59% 10,893 $4,016,608 上昇 ×2
HIMU $6,613,447 0.56% 132,800 $-497,840 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,599,837 0.56% 48,273 $-1,544,188 上昇 ×1
IEFA $6,498,420 0.55% 67,285 $475,127 上昇 ×1
IWN $6,316,180 0.54% 28,554 $877,934 下落 ×1
VOO $6,065,334 0.51% 8,831 $3,217,300 上昇 ×6
MUNI $5,977,496 0.51% 113,641 $143,797 上昇 ×4
VWO $5,913,719 0.50% 99,074 $678,701 上昇 ×1
EEM $5,389,000 0.46% 78,775 $846,792 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,318,378 0.28% 29,299 $-347,328 下落 ×2
DFIV $3,294,429 0.28% 60,985 $97,392 上昇 ×1
EFA $3,064,559 0.26% 29,501 $198,178 下落 ×4
VXF $3,058,368 0.26% 12,422 $305,131 下落 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $3,019,295 0.26% 13,312 $380,649 上昇 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2,817,843 0.24% 54,939 $183,774 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,615,600 0.22% 2,796 $-157,478 上昇 ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $2,589,145 0.22% 65,848 $178,448
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2,386,697 0.20% 9,164 $125,589 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,289,525 0.19% 13,812 $-698,714 下落 ×2
IWM $2,212,034 0.19% 7,362 $326,959 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,204,729 0.19% 5,305 $784,832 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,135,231 0.18% 5,724 $494,878 上昇 ×6
BRKB $2,104,140 0.18% 4,205 $66,102 下落 ×1
FNDX $2,039,710 0.17% 65,586 $214,003 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,025,522 0.17% 2,751 $339,248 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,001,653 0.17% 10,004 $481,159 上昇 ×3
SPY SPY $1,961,858 0.17% 2,627 $-824,963 下落 ×1
DFAT $1,944,514 0.16% 27,819 $202,864 下落 ×2
SLYV $1,892,147 0.16% 17,342 $-147,955 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,753,318 0.15% 6,904 $123,473 上昇 ×1
IDEV $1,705,519 0.14% 19,161 $115,634 上昇 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1,702,228 0.14% 34,472 $445,465 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,478,358 0.13% 4,516 $308,806 上昇 ×3
DFAC $1,451,130 0.12% 32,713 $182,978 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,352,025 0.11% 5,673 $351,384 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,302,820 0.11% 7,050 $482,265 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,252,547 0.11% 2,978 $787,487 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,044,721 0.09% 11,383 $126,381 上昇 ×2
PRFD $1,029,993 0.09% 20,060 $161,344 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,026,423 0.09% 2,717 $346,731 上昇 ×1
VTI $986,893 0.08% 2,667 $-53,396 下落 ×2
SPSM $886,372 0.08% 15,370 $111,557 下落 ×4
SCHA $871,706 0.07% 24,127 $173,473 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $844,778 0.07% 2,391 $294,215 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $817,687 0.07% 2,288 $184,771 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $793,617 0.07% 2,936 $-168,789 下落 ×1
DFAI $788,744 0.07% 19,121 $45,206 上昇 ×1
SCHF $756,528 0.06% 27,311 $100,577 上昇 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $751,764 0.06% 9,138 $19,796 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $710,389 0.06% 19,325 $17,796 上昇 ×1
AVLV $669,585 0.06% 7,341 $164,474 上昇 ×6
MOAT $649,813 0.06% 6,251 $45,380
FNDA $648,176 0.05% 17,030 $95,624 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $632,089 0.05% 1,465 $414,780 上昇 ×1
VT $574,334 0.05% 3,659 $67,729 下落 ×1
MGC $572,916 0.05% 2,094 $78,861 上昇 ×1
HYS $571,468 0.05% 6,111 $78,588 上昇 ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $556,328 0.05% 2,570 $56,563 上昇 ×3
IAU $539,368 0.05% 7,143 $-122,890 下落 ×2
IVW $529,836 0.04% 3,853 $153,219 上昇 ×1
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $528,420 0.04% 1,000 $-43,690
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $461,789 0.04% 393 $133,535 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $450,976 0.04% 1,658 $57,446 上昇 ×4
SCHB $444,581 0.04% 15,352 $59,363 上昇 ×3
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $439,275 0.04% 1,502 $-588,550 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $435,377 0.04% 451 上昇 ×1
PYLD $435,269 0.04% 16,413 $33,177 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $414,664 0.04% 3,530 $162,241 上昇 ×1
RFG $412,218 0.03% 6,388 $-50,343 下落 ×1
IJH $392,911 0.03% 5,095 $-663,551 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380,531 0.03% 1,256 $82,080
SCHV $377,540 0.03% 10,846 $47,784 上昇 ×5
DFAE $374,201 0.03% 9,306 $59,862 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $366,890 0.03% 982 $100,548 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $357,679 0.03% 4,184 上昇 ×1
SCHD $354,129 0.03% 11,168 $26,551 上昇 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VO $123,051,923 10.43% 6倍増
VTV $113,863,822 9.65% 6倍増
EFG $59,671,660 5.06% 6倍増
DFAS $22,947,113 1.95% 6倍増
AVUV $22,554,132 1.91% 6倍増
AAPL $12,512,889 1.06% 3倍増
CAT $9,596,373 0.81% 4倍増
FBND $8,179,333 0.69% 6倍増
VOO $6,065,334 0.51% 6倍増
MUNI $5,977,496 0.51% 4倍増
USIG $2,817,843 0.24% 3倍増
MSFT $2,135,231 0.18% 6倍増
FNDX $2,039,710 0.17% 6倍増
NVDA $2,001,653 0.17% 3倍増
PMBS $1,702,228 0.14% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STX $435,377 451 0.04%
VXUS $357,679 4,184 0.03%
LLY $272,589 227 0.02%
V $215,966 629 0.02%
RSP $206,054 968 0.02%
PB $204,704 2,803 0.02%
PM $203,598 1,125 0.02%
HD $203,571 577 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +2K +$22.9M
VUG 買い増し +1.3M +$22.0M
VO 買い増し +1.2M +$16.4M
MU 買い増し +218 +$14.1M
VTV 買い増し +6K +$12.5M
IEMG 買い増し +3K +$8.3M
SNDK 買い増し +613 +$8.3M
EFG 買い増し +12K +$7.6M
VEA 買い増し +471 +$6.3M
WDC 買い増し +20 +$4.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBIT 2025年9月30日 8,114 $496,658
DFCF 2026年6月30日 10,701 $451,806 追跡終了
COP 2026年6月30日 3,054 $403,093 30.3%
PLTR 2025年6月30日 4,353 $367,394 26.9%
SCHP 2025年6月30日 9,959 $267,792 追跡終了
PH 2026年3月31日 267 $234,999 13.0%
HD 2026年3月31日 671 $230,957 2.0%
AVGO 2025年3月31日 970 $224,932 122.6%
V 2026年3月31日 632 $221,799 21.7%
SDY 2026年6月30日 1,500 $218,983 追跡終了
ALL 2025年3月31日 1,076 $207,443 23.8%
MCK 2025年3月31日 360 $205,168 27.3%
PM 2025年9月30日 1,122 $204,409 17.0%
FPFD 2026年3月31日 9,377 $204,364 追跡終了
HD 2025年3月31日 524 $204,013 -8.4%
PLTR 2026年3月31日 1,139 $202,458 18.3%
BLK 2025年12月31日 173 $202,253 8.1%
ET 2025年6月30日 10,761 $200,040 17.2%