Headland Capital, LLC

CIK 2056637 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$405.5M
13F価値別で9,443件中 #4,329 位 · 45.8% トップ
ポジション
64
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.60%
上位25銘柄のウェイト
96.42%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
11.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.24% 推定買付額 $17,226,060 · 推定売付額 $4,697,139

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 63.4% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
22
減少
24
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Financials
11.4%
Technology
11.0%
Industrials
8.6%
Retail
4.6%
Real Estate
1.8%
Healthcare
1.3%
Communications
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
60.1%

ポートフォリオ全体 64 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $88,939,110 21.93% 119,098 $13,234,865 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $44,504,163 10.97% 203,727 $4,545,193 上昇 ×6
SPDW $31,305,390 7.72% 621,262 $4,811,713 上昇 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $30,190,377 7.44% 25,697 $6,869,817 下落 ×6
IVV $24,981,686 6.16% 33,358 $4,735,204 上昇 ×4
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $21,364,405 5.27% 1,303,900 $1,775,577 上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $20,115,248 4.96% 42,120 $5,432,125 下落 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $19,007,781 4.69% 1,023,299 $994,152 上昇 ×6
USFR $15,498,793 3.82% 307,821 $1,041,058 上昇 ×6
SPHQ $14,753,654 3.64% 163,748 $3,029,871 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,132,632 2.99% 41,929 $1,515,550 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,409,663 2.32% 39,480 $1,326,392 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,017,981 2.22% 9,640 $-412,384 上昇 ×6
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $8,185,863 2.02% 405,441 $537,703 上昇 ×5
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $8,107,384 2.00% 335,965 $483,186 上昇 ×5
PLD Prologis, Inc. Common Stock $7,153,663 1.76% 52,806 $443,242 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,039,047 1.74% 18,870 $375,553 上昇 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4,486,223 1.11% 105,113 $-1,428,404 上昇 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $4,189,506 1.03% 14,968 $-843,303 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,854,467 0.95% 45,087 $7,856 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,037,972 0.75% 15,183 $370,654 下落 ×3
SPYV $980,178 0.24% 16,124 $67,245 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $959,531 0.24% 8,169 $325,698
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928,685 0.23% 2,208 $123,846 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $884,728 0.22% 15,527 $79,037 下落 ×2
IWF $851,277 0.21% 6,856 $120,854 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $850,140 0.21% 1,733 $169,573 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $843,908 0.21% 2,388 $4,781 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $701,789 0.17% 953 $168,108 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $601,385 0.15% 521 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $595,005 0.15% 4,352 上昇 ×1
VBK $522,585 0.13% 1,429 $90,670
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $494,911 0.12% 1,748 $-39,751 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $478,609 0.12% 1,267 $86,460
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $405,240 0.10% 951 $68,563 上昇 ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $400,929 0.10% 1,685 $51,561
HDEF $388,573 0.10% 12,090 $-3,279
SPLV $378,694 0.09% 5,056 $-5,890 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $375,151 0.09% 1,050 $73,067 下落 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $370,729 0.09% 116 $-24,471 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $352,957 0.09% 1,306 $-58,699 下落 ×3
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $347,834 0.09% 12,859 $-197,966 下落 ×2
VOT $342,750 0.08% 1,119 $54,775
IEFA $341,672 0.08% 3,538 $16,633 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $335,426 0.08% 2,875 $-161,195 下落 ×2
V Visa Inc. $327,308 0.08% 954 $38,811 下落 ×2
VTI $307,873 0.08% 832 $41,065
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294,103 0.07% 1,158 $11,041
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $288,109 0.07% 1,160 $-41,987 下落 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $265,680 0.07% 812 $27,011 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $265,025 0.07% 6,143 $-48,944 下落 ×2
IWD $255,764 0.06% 1,055 $30,342
KCE $245,000 0.06% 1,664 $-22,697 下落 ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $230,751 0.06% 1,961 $1,464 下落 ×3
BRKB $229,179 0.06% 458 $1,080 下落 ×4
VYM $227,563 0.06% 1,440 $14,285
VIG $224,316 0.06% 948 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $218,296 0.05% 182
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $216,160 0.05% 224 上昇 ×1
RSP $210,642 0.05% 990 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209,687 0.05% 1,431 $-3,475 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $204,049 0.05% 1,302 上昇 ×1
SPSB $201,817 0.05% 6,725
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $107,932 0.03% 12,100 $-6,882 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $88,939,110 21.93% 6倍増
PGR $44,504,163 10.97% 6倍増
SPDW $31,305,390 7.72% 6倍増
IVV $24,981,686 6.16% 4倍増
BSCV $21,364,405 5.27% 5倍増
BSCT $19,007,781 4.69% 6倍増
USFR $15,498,793 3.82% 6倍増
SPHQ $14,753,654 3.64% 6倍増
AMZN $9,409,663 2.32% 6倍増
COST $9,017,981 2.22% 6倍増
IBTL $8,185,863 2.02% 5倍増
IBTO $8,107,384 2.00% 5倍増
PLD $7,153,663 1.76% 6倍増
ETN $405,240 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $601,385 521 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $595,005 4,352 0.15%
VIG $224,316 948 0.06%
LLY $218,296 182 0.05%
STX $216,160 224 0.05%
RSP $210,642 990 0.05%
NVS $204,049 1,302 0.05%
SPSB $201,817 6,725 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPY 買い増し +3K +$13.2M
GEV 削減 -1K +$6.9M
TSM 削減 -1K +$5.4M
SPDW 買い増し +41K +$4.8M
IVV 買い増し +2K +$4.7M
PGR 買い増し +2K +$4.5M
SPHQ 買い増し +8K +$3.0M
BSCV 買い増し +114K +$1.8M
AAPL 買い増し +95 +$1.5M
BSX 買い増し +11K -$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCQ 2025年3月31日 793,561 $15,418,858
SPTI 2025年3月31日 440,958 $12,293,897 追跡終了
SUM 2025年3月31日 148,776 $7,528,053 追跡終了
SPSM 2025年3月31日 152,816 $6,864,464 追跡終了
SPMD 2025年3月31日 98,992 $5,413,845 追跡終了
KNF 2025年12月31日 63,636 $4,891,699 -5.8%
FLN 2025年3月31日 203,520 $3,091,471
IWM 2025年3月31日 4,337 $958,408 追跡終了
XOM 2026年6月30日 4,352 $738,424 21.7%
MSLC 2025年6月30日 10,116 $467,966 追跡終了
GOVT 2026年3月31日 15,187 $349,689 追跡終了
ITOT 2025年6月30日 2,623 $320,005 追跡終了
BABA 2026年6月30日 2,399 $300,941 27.3%
IUSG 2026年3月31日 1,716 $288,223
ORCL 2025年12月31日 986 $277,303 -24.9%
RTX 2026年6月30日 1,369 $264,141 12.1%
IEMG 2026年3月31日 3,926 $263,922 追跡終了
OKE 2025年6月30日 2,620 $259,995 16.1%
QUAL 2026年3月31日 1,309 $259,905 追跡終了
BABA 2025年6月30日 1,858 $245,691 7.7%
AVGO 2025年3月31日 1,048 $242,961 122.6%
HD 2025年12月31日 594 $240,499 -2.5%
LLY 2026年3月31日 220 $236,460 35.9%
CVX 2026年6月30日 1,141 $236,091 24.6%
CVX 2025年6月30日 1,394 $233,237 44.3%
FPE 2026年3月31日 12,770 $232,660 追跡終了
MBB 2026年3月31日 2,401 $228,653
SDY 2025年12月31日 1,631 $228,455 追跡終了
LLY 2025年3月31日 296 $228,372 51.3%
RDVY 2026年3月31日 3,274 $227,470
CRM 2025年12月31日 928 $219,936 -22.4%
EXC 2025年12月31日 4,878 $219,576 2.9%
IBM 2026年6月30日 896 $217,094 -16.9%
SPSB 2025年12月31日 7,161 $216,897 追跡終了
T 2025年3月31日 9,493 $216,165 -10.3%
VZ 2025年9月30日 4,905 $212,257 12.5%
JNJ 2025年6月30日 1,257 $208,489 74.9%
GOOGL 2025年3月31日 1,092 $206,741 121.2%
MDYG 2025年3月31日 2,371 $205,976 追跡終了
TEM 2025年12月31日 2,550 $205,811 12.4%
COIN 2026年3月31日 907 $205,109 7.3%
WM 2025年12月31日 917 $202,447 1.9%
IUSV 2026年3月31日 1,968 $201,800
RDVY 2025年6月30日 3,432 $200,906
F 2025年9月30日 15,379 $166,863 20.0%
ALTM 2025年3月31日 22,350 $114,656 追跡終了
ALT 2025年6月30日 10,097 $50,485 -22.2%