Hedeker Wealth, LLC

CIK 1633910 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$524.1M
13F価値別で9,443件中 #3,665 位 · 38.8% トップ
ポジション
92
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.02%
上位25銘柄のウェイト
68.85%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
42.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.47% 推定買付額 $17,298,890 · 推定売付額 $35,336,374

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.3% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
22
減少
61
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
25.3%
Industrials
15.7%
Communication Services
8.9%
Retail
6.0%
Financial Services
5.0%
Financials
4.9%
Healthcare
4.5%
Utilities
2.5%
Energy
1.3%
Real Estate
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
22.8%

ポートフォリオ全体 92 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $27,660,744 5.28% 73,225 $-1,956,887 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,604,220 3.93% 55,236 $1,470,046 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $19,893,402 3.80% 170,510 $-11,540,415 下落 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $19,721,922 3.76% 49,996 $5,073,674 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,609,771 3.55% 93,007 $2,087,813 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $17,976,580 3.43% 9,036 $5,864,569 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,666,915 3.37% 61,055 $2,122,750 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,597,957 3.36% 49,243 $3,295,884 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,267,886 3.29% 72,451 $2,210,248 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $17,014,719 3.25% 48,155 $3,120,276 下落 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $16,933,158 3.23% 557,562 $2,766,017 下落 ×1
PULS $15,668,279 2.99% 316,211 $1,896,468 上昇 ×3
SPIN $14,635,119 2.79% 454,843 $843,990 上昇 ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $13,907,343 2.65% 7,017 $4,076,523 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,233,692 2.14% 19,943 $-238,087 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $11,157,834 2.13% 9,849 $4,078,416 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,836,850 2.07% 9,035 $2,511,092 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10,387,131 1.98% 74,215 $1,841,064 下落 ×1
SPY SPY $10,159,806 1.94% 13,605 $997,816 下落 ×4
OBND $9,958,834 1.90% 385,777 $29,004 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9,681,763 1.85% 33,065 $3,130,395 下落 ×1
MGMT $8,634,255 1.65% 169,432 $1,308,897 上昇 ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $8,406,429 1.60% 57,555 $-39,239 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7,717,980 1.47% 37,406 $2,928,013 下落 ×3
SPLB $7,504,806 1.43% 335,036 $-53,438 下落 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $7,500,054 1.43% 19,912 $1,946,654 上昇 ×2
PYLD $7,369,935 1.41% 277,901 $-664,583 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6,975,889 1.33% 59,284 $-460,399 下落 ×1
HYBL $6,075,729 1.16% 217,379 $-559,503 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,822,462 1.11% 17,788 $438,527 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $5,600,600 1.07% 26,792 $1,283,600 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $5,189,824 0.99% 104,172 $470,820 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,969,658 0.95% 4,230 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,839,523 0.92% 151,377 $-403,831 下落 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,681,446 0.89% 53,785 $788,636 下落 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $4,577,840 0.87% 23,874 $702,303 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,452,024 0.85% 39,308 $-597,100 下落 ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4,286,409 0.82% 68,157 $240,684 下落 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4,093,198 0.78% 24,133 $1,210,005 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,961,627 0.76% 4,120 $-4,465 下落 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3,803,787 0.73% 15,315
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,732,926 0.71% 7,515 $327,612 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $3,685,870 0.70% 18,869 $771,437 下落 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $3,632,159 0.69% 4,944 $1,271,727 下落 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $3,546,079 0.68% 8,523 $764,315 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,444,413 0.66% 47,733 $-1,392,160 下落 ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3,403,997 0.65% 7,548 $-721,753 下落 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $3,280,592 0.63% 28,856 $406,966 下落 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $3,118,062 0.59% 16,667 $-216,632 下落 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $3,100,124 0.59% 87,698 $-22,279 下落 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,916,886 0.56% 56,785 $-256,659 下落 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $2,843,127 0.54% 50,752 上昇 ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2,828,951 0.54% 18,137 $509,094 下落 ×1
GII $2,677,333 0.51% 35,363 $7,739 上昇 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,368,961 0.45% 30,282 $-1,766,583 下落 ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $2,291,809 0.44% 7,394 $22,761 下落 ×1
FLEU $2,251,462 0.43% 62,890 $926,084 上昇 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,219,096 0.42% 4,307 $442,822 下落 ×1
XMPT $2,174,397 0.41% 97,332 $87,822 上昇 ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $2,047,920 0.39% 10,565 $513,968 下落 ×3
PFFA $1,984,367 0.38% 96,469 $42,308 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,950,792 0.37% 3,891 $-610,079 下落 ×4
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1,684,217 0.32% 46,257 $-20,612 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,534,932 0.29% 18,887 $86,345 下落 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,460,086 0.28% 61,581 $-1,415,619 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,312,439 0.25% 3,721 $-142,130 下落 ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1,050,830 0.20% 20,512 $78,940 下落 ×1
BRKB $1,016,042 0.19% 2,031 $43,026 上昇 ×1
GNR $985,519 0.19% 14,642 $-97,980 上昇 ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $937,151 0.18% 19,792 $193,420 下落 ×1
MINO $829,812 0.16% 18,134 $-1,507,736 下落 ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $810,579 0.15% 21,054 $-241,364 下落 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $804,236 0.15% 3,379 $105,729
MLN $775,990 0.15% 43,644 $-1,315,310 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $737,633 0.14% 10,331 $-236,463 上昇 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $596,066 0.11% 1,362 $-44,590 上昇 ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $510,018 0.10% 10,518 $36,520 上昇 ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $474,420 0.09% 228 $33,410 下落 ×3
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF $437,759 0.08% 25,202 $41,066 上昇 ×4
MO Altria Group, Inc. $419,409 0.08% 5,829 $40,238 上昇 ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $404,432 0.08% 8,382 $-19,222 下落 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $401,594 0.08% 9,264 $-148,785 下落 ×1
VOO $368,817 0.07% 537 $25,823 下落 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $326,599 0.06% 1,858 $-45,840 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $317,124 0.06% 339 $-351,481 下落 ×3
PUSH $310,204 0.06% 6,153 $474
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $234,912 0.04% 319
BLV $221,334 0.04% 3,211 $481
AVEM $211,410 0.04% 2,191 上昇 ×1
IVV $202,200 0.04% 270 上昇 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $145,294 0.03% 16,605 $-11,614 下落 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $63,290 0.01% 12,508 $-12,121 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PULS $15,668,279 2.99% 3倍増
SPIN $14,635,119 2.79% 3倍増
GRID $4,577,840 0.87% 6倍増
GII $2,677,333 0.51% 6倍増
GNR $985,519 0.19% 4倍増
FMHI $510,018 0.10% 4倍増
MFLX $437,759 0.08% 4倍増
MO $419,409 0.08% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEV $4,969,658 4,230 0.95%
CEG $3,803,787 15,315 0.73%
SHAK $2,843,127 50,752 0.54%
QQQ $234,912 319 0.04%
AVEM $211,410 2,191 0.04%
IVV $202,200 270 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PLTR 削減 -44K -$11.5M
ASML 削減 -134 +$5.9M
COHR 削減 -11K +$5.1M
URI 買い増し +132 +$4.1M
FIX 削減 -112 +$4.1M
GOOGL 削減 -492 +$3.3M
GNRC 削減 -475 +$3.1M
GOOG 削減 -281 +$3.1M
TWLO 削減 -664 +$2.9M
DTCR 削減 -34K +$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JEPI 2025年9月30日 194,105 $11,034,869 追跡終了
V 2026年3月31日 23,577 $8,269,039 21.8%
BIL 2026年3月31日 87,038 $7,953,532 追跡終了
GDDY 2026年3月31日 55,127 $6,840,158 18.8%
MRK 2025年3月31日 54,248 $5,396,599 68.6%
ACN 2025年9月30日 13,135 $3,925,920 -26.9%
CMCSA 2025年3月31日 100,866 $3,785,514 -27.5%
MINT 2026年3月31日 31,349 $3,145,559 追跡終了
GTLS 2025年12月31日 15,539 $3,110,131 追跡終了
BAH 2025年6月30日 29,490 $3,084,064 -25.7%
STZ 2025年6月30日 14,743 $2,705,567 -19.2%
HAL 2025年3月31日 91,132 $2,477,888 38.6%
XOM 2025年3月31日 18,253 $1,963,503 41.2%
ADPT 2025年12月31日 121,667 $1,820,138 57.6%
MINO 2025年12月31日 37,269 $1,688,658 追跡終了
DE 2025年3月31日 3,739 $1,584,214 26.2%
ELAN 2025年6月30日 136,880 $1,437,240 71.2%
EFIX 2025年6月30日 86,589 $1,400,889 追跡終了
PAYC 2025年3月31日 6,638 $1,360,591 1.4%
BERY 2025年6月30日 13,763 $960,821 追跡終了
ZTS 2026年3月31日 6,854 $862,370 -34.9%
ABBV 2025年12月31日 3,719 $861,097 16.1%
DIS 2025年3月31日 7,666 $853,646 7.8%
SLB 2026年3月31日 20,909 $802,487 4.5%
ABT 2025年12月31日 5,660 $758,100 -8.4%
SGOV 2025年6月30日 3,694 $371,879 -0.1%
FSMB 2026年6月30日 13,911 $277,664 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 362 $217,485
CEG 2025年12月31日 634 $208,630 -23.9%