HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1786241 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.2M
13F価値別で9,443件中 #6,430 位 · 68.1% トップ
ポジション
74
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +21.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.65%
上位25銘柄のウェイト
89.33%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
11.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.18% 推定買付額 $22,281,721 · 推定売付額 $4,016,206

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
24
減少
17
クローズ
1

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
9.5%
Communication Services
1.1%
Healthcare
0.9%
Retail
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
86.1%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42,959,386 21.24% 228,398 $5,538,924 下落 ×1
IVV $26,385,722 13.05% 35,233 $2,609,316 下落 ×2
VEA $18,205,418 9.00% 255,515 $1,808,651 下落 ×2
XLV XLV $16,689,472 8.25% 105,190 $2,544,337 上昇 ×6
VWO $6,804,147 3.36% 113,991 $805,938 上昇 ×2
SUSA $6,170,881 3.05% 39,993 $663,401 下落 ×4
SCHM $5,634,148 2.79% 152,811 $915,904 上昇 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5,080,707 2.51% 46,125 $935,820 上昇 ×1
IVE $4,512,587 2.23% 19,874 $228,779 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,365,932 2.16% 21,820 $657,341 上昇 ×1
VO $4,292,739 2.12% 53,280 $467,491 上昇 ×1
IVW $4,029,521 1.99% 29,299 $653,955 下落 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,654,867 1.81% 35,550 $243,650 下落 ×1
MGK $3,579,246 1.77% 40,715 $538,320 上昇 ×1
IWR $3,313,252 1.64% 30,033 $576,121 上昇 ×1
MGC $3,233,635 1.60% 11,818 $440,558
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,883,798 1.43% 18,634 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,861,212 1.41% 10,175 $375,830 下落 ×2
IDEV $2,819,579 1.39% 31,677 $118,661 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,583,518 1.28% 8,928 $469,287 上昇 ×1
MGV $2,434,030 1.20% 14,892 $275,494
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,361,062 1.17% 11,800 プットオプション 上昇 ×1
XJH $2,176,741 1.08% 41,740 $189,853 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,027,250 1.00% 5,435 $12,851 下落 ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,596,241 0.79% 29,187 $268,787 下落 ×1
SPEM $1,134,500 0.56% 21,910 $125,935 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,096,779 0.54% 3,069 $326,354 上昇 ×1
VUG $1,096,100 0.54% 12,725 $168,457 上昇 ×1
IJH $989,722 0.49% 12,835 $122,961
SCHG $760,859 0.38% 22,484 $101,647 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744,929 0.37% 3,125 $216,862 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $710,882 0.35% 37,180 $-6,692
IEFA $659,564 0.33% 6,829 $40,321 下落 ×1
BRKB $605,472 0.30% 1,210 $212,049 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597,533 0.30% 1,691 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $540,254 0.27% 715 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $512,505 0.25% 444 上昇 ×1
SCHX $511,023 0.25% 17,364 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $501,797 0.25% 1,533 $117,218 上昇 ×4
PULS $499,365 0.25% 10,078 $504
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $498,487 0.25% 5,406 上昇 ×1
OEF $471,241 0.23% 1,288 $38,030 下落 ×1
DSI $465,331 0.23% 3,268 $69,282
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462,366 0.23% 1,224 $126,238 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460,702 0.23% 1,814 $46,132 上昇 ×2
SPY SPY $405,496 0.20% 543 $54,312 上昇 ×1
V Visa Inc. $395,240 0.20% 1,152 $99,045 上昇 ×2
MUB $379,059 0.19% 3,522 $5,178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $368,398 0.18% 654 $37,208 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $347,747 0.17% 4,569 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $341,215 0.17% 913
INTC Intel Corporation - Common Stock $333,367 0.16% 2,388 上昇 ×1
VOO $323,164 0.16% 471 $41,999
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312,970 0.15% 425 $67,546
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $307,074 0.15% 1,220 $57,767 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $303,673 0.15% 722 $35,165
VTR Ventas, Inc. Common Stock $300,055 0.15% 3,379 $26,174 上昇 ×4
VV $291,967 0.14% 849 $38,254
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290,190 0.14% 247 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $276,991 0.14% 580 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274,543 0.14% 138 上昇 ×1
AGG $273,977 0.14% 2,768 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $265,101 0.13% 1,168 $38,525 上昇 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $256,643 0.13% 1,240
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250,566 0.12% 1,950 $9,147 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235,088 0.12% 196 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $231,783 0.11% 399 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228,305 0.11% 2,372
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $218,951 0.11% 1,730 $-9,133 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217,119 0.11% 1,917 $-2,484 上昇 ×1
VXF $208,958 0.10% 849 上昇 ×1
USHY $204,498 0.10% 5,524 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204,254 0.10% 2,513 上昇 ×1
BKLN $202,376 0.10% 9,935 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLV $16,689,472 8.25% 6倍増
JPM $501,797 0.25% 4倍増
AVGO $462,366 0.23% 4倍増
VTR $300,055 0.15% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NTAP $2,883,798 18,634 1.43%
NVDA $2,361,062 11,800 1.17%
GOOG $597,533 1,691 0.30%
MCK $540,254 715 0.27%
MU $512,505 444 0.25%
SCHX $511,023 17,364 0.25%
BOND $498,487 5,406 0.25%
ACWX $347,747 4,569 0.17%
GE $341,215 913 0.17%
INTC $333,367 2,388 0.16%
GEV $290,190 247 0.14%
TSM $276,991 580 0.14%
ASML $274,543 138 0.14%
AGG $273,977 2,768 0.14%
RY $256,643 1,240 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IUSG 削減 -13K +$5.5M
IVV 削減 -1K +$2.6M
XLV 買い増し +9K +$2.5M
VEA 削減 -365 +$1.8M
IUSV 買い増し +6K +$936K
SCHM 買い増し +413 +$916K
VWO 買い増し +3K +$806K
SUSA 削減 -2K +$663K
NVDA 買い増し +555 +$657K
IVW 削減 -544 +$654K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IJR 2025年6月30日 159,492 $16,678,091 追跡終了
FENY 2026年3月31日 534,019 $13,227,659 追跡終了
VTEB 2025年9月30日 55,360 $2,714,301 追跡終了
JEPQ 2026年3月31日 16,579 $963,571
ESML 2025年6月30日 24,657 $947,075 追跡終了
VTV 2025年6月30日 1,757 $303,564 追跡終了
DIS 2025年3月31日 2,389 $266,015 9.5%
BLV 2025年3月31日 3,746 $256,339 追跡終了
WMT 2025年3月31日 2,688 $242,861 18.8%
DIS 2026年3月31日 1,994 $226,835 12.1%
ABT 2026年3月31日 1,713 $214,651 11.9%
FHLC 2025年3月31日 3,278 $214,235 追跡終了
GE 2025年9月30日 823 $211,832 17.4%
TSLA 2025年3月31日 521 $210,514 33.2%
RY 2026年3月31日 1,193 $203,395 27.5%
WIT 2026年6月30日 11,466 $24,308 -13.8%
BLDP 2025年6月30日 10,211 $11,232 54.4%