S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +24.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -12.2%

年率換算: +19.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 64.3%
Healthcare 10.6%
Industrials 7.9%
Financials 6.6%
Energy 1.9%
Communication Services 1.8%
Consumer products 1.5%
Consumer Discretionary 1.3%
Retail 1.2%
Consumer Staples 0.8%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 1.4%

ポートフォリオ全体 73 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $297,457,161 56.81% 1,027,983 $23,091,644 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19,415,691 3.71% 52,050 $-684,540 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17,868,313 3.41% 70,356 $474,940 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,742,595 3.39% 54,204 $1,327,290 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10,565,213 2.02% 29,176 $194,082 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,134,549 1.94% 40,274 $418,401 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,018,491 1.53% 58,649 $-2,339,082 下落 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $7,749,452 1.48% 20,663 $-41,889 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,655,443 1.46% 38,260 $929,707 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,999,462 1.34% 48,896 $593,108
BA Boeing Company (The) Common Stock $6,376,557 1.22% 29,457 $334,603 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,293,405 1.20% 12,577 $-840,445 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,207,466 1.19% 33,592 $1,791,342 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $5,353,378 1.02% 17,017 $325,999 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,193,256 0.99% 35,415 $-598,066 下落 ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $4,575,312 0.87% 20,400 $322,932
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $4,561,515 0.87% 20,373 $-4,830,032 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4,491,471 0.86% 16,616 $-828,011 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,381,845 0.84% 29,900 $-16,744
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,194,190 0.80% 43,576 $-49,036 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3,720,750 0.71% 11,000 $90,990 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,529,681 0.67% 3,490 $450,277 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,030,080 0.58% 11,140 $205,983 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,884,760 0.55% 35,496 $185,289
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,832,962 0.54% 9,749 $-531,905
NVS Novartis AG Common Stock $2,805,288 0.54% 17,900 $71,063
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,752,441 0.53% 7,790 $87,512 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,583,010 0.49% 24,028 $219,135
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,526,202 0.48% 27,840 $-1,004,619 下落 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,463,000 0.47% 60,000 $-706,200
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,460,049 0.47% 26,833 $70,796 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,259,160 0.43% 2,415 $-595,612 下落 ×2
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $2,047,259 0.39% 28,637 $235,682
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,769,043 0.34% 5,016 $-204,626 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,579,575 0.30% 4,420 $-122,780 下落 ×2
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1,577,162 0.30% 2,106 $201,502
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,501,079 0.29% 1,325 $535,737
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,465,738 0.28% 25,438 $-137,727 下落 ×2
SPY SPY $1,435,292 0.27% 1,922 $152,822 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,400,568 0.27% 24,580 $202,293
MS Morgan Stanley Common Stock $1,365,658 0.26% 6,533 $249,380 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,249,006 0.24% 3,342 $81,576 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,187,863 0.23% 5,373 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,118,810 0.21% 8,263 $-1,709,487 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,065,598 0.20% 907 $196,190 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $969,398 0.19% 10,100 $-297,748
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $950,109 0.18% 1,245 $454,288 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $944,520 0.18% 3,000 $-41,250
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $926,855 0.18% 2,230 $228,733 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $901,734 0.17% 5,440 $-461,737 下落 ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $897,429 0.17% 10,129 $110,772 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $837,862 0.16% 3,800 $-60,002
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $804,896 0.15% 14,251 $-57,263 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $747,600 0.14% 20,000 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $723,554 0.14% 6,160 $112,921 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $660,844 0.13% 2,350 $91,227
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $653,398 0.12% 80,567 $235,255
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $640,781 0.12% 8,880 $-9,466 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $595,154 0.11% 18,616 $-29,040
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $574,399 0.11% 2,410 $61,013 下落 ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $516,879 0.10% 8,410 $10,537 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $511,344 0.10% 1,200 $82,140
V Visa Inc. $473,464 0.09% 1,380 $56,373
IJK iShares Trust $329,000 0.06% 2,800 $47,264
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $321,250 0.06% 2,500 $20,525
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $282,041 0.05% 383 $60,981
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $280,532 0.05% 11,650 $-63,448 下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $218,712 0.04% 746 $2,006
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $217,869 0.04% 3,650 上昇 ×1
INDA iShares Trust $207,932 0.04% 4,210 $-8,469 下落 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $205,718 0.04% 4,425 $-21,683
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $201,734 0.04% 7,584 上昇 ×1
METV Listed Funds Trust $184,500 0.04% 10,000 $25,200

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,187,863 5,373 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 71531T105) $747,600 20,000 0.14%
VWO $217,869 3,650 0.04%
SEG $201,734 7,584 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -53K +$23.1M
HON 削減 -21K -$4.8M
XOM 削減 -2K -$2.3M
QCOM 削減 -700 +$1.8M
PEP 削減 -10K -$1.7M
JPM 削減 -2K +$1.3M
ABT 削減 -7K -$1.0M
NVDA 削減 -305 +$930K
BRK-B (として提出 BRKB) 削減 -2K -$840K
MCD 削減 -500 -$828K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KVUE 2026年6月30日 38,249 $659,413 2.4%
BLK 2026年3月31日 225 $240,827 16.3%
MRK 2025年6月30日 2,500 $224,400 83.5%
MDLZ 2025年6月30日 3,300 $223,905 -5.4%
TLN 2025年12月31日 500 $212,690 -12.5%
APD 2025年12月31日 746 $203,449 24.3%
SLB 2025年6月30日 4,800 $200,640 57.0%