S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.3%

年率換算: +23.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 12.6%
Technology 11.8%
Financials 11.7%
Healthcare 10.4%
Retail 7.7%
Energy 6.7%
Communication Services 6.3%
Consumer Staples 3.6%
Utilities 3.4%
Consumer Discretionary 2.1%
Consumer products 1.1%
その他/マッピングなし 22.6%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $81,397,930 22.59% 109,000 $10,510,870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15,973,500 4.43% 15,000 $5,346,600
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,652,806 4.34% 43,800 $3,057,678
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,509,985 4.30% 53,601 $1,906,587
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,710,044 4.08% 39,435 $112,390
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,844,470 3.01% 45,500 $1,368,185
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,801,890 3.00% 33,000 $1,094,610
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,619,100 2.11% 30,000 $285,900
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,984,796 1.94% 12,400 $-109,616
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $6,414,961 1.78% 68,492 $1,861,613
RTX RTX Corporation Common Stock $6,327,116 1.76% 33,348 $-105,713
V Visa Inc. $5,765,284 1.60% 16,804 $686,443
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,403,190 1.50% 13,000 $1,885,520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,347,344 1.48% 47,213 $-520,288
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,242,315 1.45% 10,207 $142,285
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,940,030 1.37% 17,000 $-927,520
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,896,000 1.36% 18,000 $528,840
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,742,654 1.32% 148,347 $-231,421
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,522,750 1.26% 25,000 $389,250
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,277,880 1.19% 17,000 $580,550
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,083,300 1.13% 45,000 $-536,850
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,075,763 1.13% 31,718 $260,405
AXP American Express Company Common Stock $3,961,922 1.10% 11,713 $418,974
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,959,280 1.10% 27,000 $59,400
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,835,050 1.06% 15,000 $172,350
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,621,200 1.00% 10,000 $102,700
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,587,175 1.00% 25,630 $680,477
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,566,220 0.99% 7,000 $-664,510
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,510,800 0.97% 40,000 $-204,400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,509,520 0.97% 7,000 $68,810
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,420,250 0.95% 25,000 $143,250
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,402,304 0.94% 3,637 $-221,712
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,328,607 0.92% 21,971 $-180,162
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3,283,200 0.91% 36,000 $957,240
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,258,080 0.90% 8,000 $-144,640
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,149,440 0.87% 19,000 $-781,660
COP ConocoPhillips Common Stock $3,118,800 0.87% 30,000 $-841,200
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3,093,840 0.86% 8,000 $751,840
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,941,750 0.82% 25,000 $67,000
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,934,000 0.81% 40,000 $681,600
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $2,868,480 0.80% 32,000 $-6,080
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,835,014 0.79% 7,505 $512,141
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,703,100 0.75% 10,000 $-404,800
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,600,035 0.72% 12,960 $235,742
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,506,560 0.70% 16,000 $-480,160
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,483,599 0.69% 11,264 $-177,859
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,468,760 0.69% 7,000 $166,530
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,460,960 0.68% 18,000 $-592,920
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,438,100 0.68% 30,000 $156,600
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,330,601 0.65% 34,128 $220,808
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,216,234 0.61% 12,608 $-277,502
HSY The Hershey Company Common Stock $2,193,125 0.61% 12,500 $-405,500
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,098,687 0.58% 36,832 $303,127
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,031,000 0.56% 15,000 $-298,350
GM General Motors Company Common Stock $1,927,000 0.53% 25,000 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,904,800 0.53% 10,000 $8,800
EQT EQT Corporation Common Stock $1,792,627 0.50% 33,715 $-352,996
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,787,834 0.50% 21,634 $65,551
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1,578,960 0.44% 12,000 $-54,120
SO Southern Company (The) Common Stock $1,531,360 0.42% 16,000 $-12,960
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,305,000 0.36% 37,500 $-90,750
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,241,000 0.34% 12,500 $-65,875
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1,230,120 0.34% 6,000 $-228,360
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,044,000 0.29% 4,000 $-685,520
HAL Halliburton Company Common Stock $1,018,500 0.28% 30,000 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $943,500 0.26% 17,000 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $929,800 0.26% 20,000 上昇 ×1
BF-B (として提出 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $586,300 0.16% 22,000 $4,620
VLTO Veralto Corp Common Stock $295,571 0.08% 3,333 $867

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GM $1,927,000 25,000 0.53%
HAL $1,018,500 30,000 0.28%
BKR $943,500 17,000 0.26%
SLB $929,800 20,000 0.26%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 価格変動のみ +0 +$10.5M
CAT 価格変動のみ +0 +$5.3M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$3.1M
AAPL 価格変動のみ +0 +$1.9M
UNH 価格変動のみ +0 +$1.9M
DAL 価格変動のみ +0 +$1.9M
AMZN 価格変動のみ +0 +$1.4M
JPM 価格変動のみ +0 +$1.1M
MCHP 価格変動のみ +0 +$957K
LHX 価格変動のみ +0 -$928K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
QQQ 2026年3月31日 74,388 $45,697,292 29.0%
RSP 2025年9月30日 110,000 $19,991,400 11.3%
NVDA 2025年12月31日 74,000 $13,806,920 13.1%
XLK 2025年9月30日 40,000 $10,129,200 30.0%
XLF 2025年9月30日 140,000 $7,331,800 3.8%
HDV 2025年9月30日 50,000 $5,858,500 15.5%
VEA 2025年12月31日 95,000 $5,692,400
PANW 2025年12月31日 24,455 $4,979,527 106.6%
IJR 2025年9月30日 40,000 $4,371,600 16.4%
XLE 2026年3月31日 87,662 $3,919,368 13.2%
VGK 2025年9月30日 50,000 $3,875,000
XLE 2025年9月30日 40,000 $3,392,400 55.2%
VWO 2025年9月30日 65,000 $3,214,900 7.1%
IGV 2025年9月30日 25,000 $2,737,500 -7.8%
IDEV 2025年9月30日 20,000 $1,520,800