セクター別内訳

04
Financials 3.9%
Technology 3.5%
Communication Services 2.3%
Industrials 1.8%
Health Care 1.6%
Consumer Discretionary 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Energy 0.7%
Retail 0.6%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 83.6%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $68,828,388 17.72% 91,907 $32,502,583 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $29,545,694 7.61% 640,210 $6,792,050 上昇 ×1
IVW iShares Trust $26,913,523 6.93% 195,692 $4,101,698 下落 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $25,944,630 6.68% 381,483 $3,891,710 上昇 ×1
IVE iShares Trust $22,848,859 5.88% 100,629 $-3,094,316 下落 ×1
IEMG iShares, Inc. $15,598,081 4.02% 188,291 $-3,759,094 下落 ×1
EFG iShares Trust $13,546,453 3.49% 108,877 $1,743,372 上昇 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $13,075,959 3.37% 248,027 $2,872,084 下落 ×1
MTUM iShares Trust $11,046,352 2.84% 32,221 $620,317 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $10,178,337 2.62% 202,072 $2,724,920 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $9,054,043 2.33% 284,897 $1,356,728 上昇 ×1
EFV iShares Trust $8,847,719 2.28% 115,581 $-9,560,592 下落 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,779,571 2.26% 239,879 上昇 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $7,709,477 1.98% 178,833 $-2,375,002 下落 ×1
GOVT iShares Trust $7,201,201 1.85% 316,119 $455,008 上昇 ×3
TLH iShares Trust $7,056,986 1.82% 70,324 $-1,992,185 下落 ×1
MBB iShares MBS ETF $6,911,835 1.78% 73,126 $341,099 上昇 ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $5,326,905 1.37% 189,907 上昇 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $4,132,731 1.06% 82,178 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,476,335 0.89% 9,839 $371,737 下落 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,296,214 0.85% 6,587 $187,984 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,922,591 0.75% 8,929 $319,547 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,861,262 0.74% 3,957 $1,258,785 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,422,511 0.62% 6,413 $876,601 上昇 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,280,248 0.59% 12,793 $252,906 上昇 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $2,182,551 0.56% 28,905 $-80,704 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,078,242 0.54% 11,488 $-71,929 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,037,885 0.52% 3,618 $12,668 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,035,913 0.52% 22,065 $-1,272 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,974,917 0.51% 8,286 $369,545 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,939,095 0.50% 5,198 $120,738 上昇 ×3
QUAL iShares Trust $1,627,925 0.42% 7,419 $-9,597,073 下落 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,512,902 0.39% 10,462 $274,596 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,497,158 0.39% 18,117 $85,432 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,478,863 0.38% 3,724 $298,454 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,474,082 0.38% 5,094 $210,136 上昇 ×3
MUB iShares Trust $1,412,835 0.36% 13,128 $115,045 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,355,317 0.35% 8,281 $248,453 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,347,147 0.35% 8,902 $293,865 上昇 ×3
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $1,331,297 0.34% 16,608 $233,648 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,228,186 0.32% 3,467 $63,024 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,172,070 0.30% 11,274 $-279,895 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,163,702 0.30% 1,540 $-201,899 下落 ×1
V Visa Inc. $1,143,957 0.29% 3,334 $206,651 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,121,356 0.29% 7,155 $43,070 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,086,365 0.28% 3,040 $207,326 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,000,309 0.26% 7,316 $-215,503 上昇 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $977,183 0.25% 16,254 $68,626 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $934,767 0.24% 11,949 $86,121 上昇 ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $919,889 0.24% 37,470 $-134,324 上昇 ×3
DSI iShares Trust $904,889 0.23% 6,355 $183,809 上昇 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $875,903 0.23% 19,745 $99,856 下落 ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $829,120 0.21% 15,842 $-1,936,310 下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $809,141 0.21% 2,092 $214,522 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $792,821 0.20% 1,077 $171,419
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $751,240 0.19% 3,943 $227,202
SPY SPY $717,388 0.18% 961 $-89,581 下落 ×1
USXF iShares Trust $706,792 0.18% 10,177 $169,365 上昇 ×2
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $698,703 0.18% 9,594 $-6,066 上昇 ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $681,013 0.18% 5,532 上昇 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $678,452 0.17% 1,833 $-46,083 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $670,874 0.17% 3,536 $-23,516 下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $645,039 0.17% 2,128 $31,099 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $639,944 0.16% 2,696 $23,804 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $587,420 0.15% 11,021 $-18,492 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $581,829 0.15% 1,218 $150,500 下落 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $555,101 0.14% 23,977 $-82,689 下落 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $526,724 0.14% 1,588 $57,725 上昇 ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $523,205 0.13% 14,202 $40,760
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $516,691 0.13% 5,979 $32,802 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $508,420 0.13% 3,469 $10,146 上昇 ×1
IYW iShares Trust $484,206 0.12% 1,920 $131,402 下落 ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $469,076 0.12% 8,577 $11,557 下落 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $465,139 0.12% 5,243 $-14,749 下落 ×1
EAGG iShares Trust $452,623 0.12% 9,547
OEF iShares Trust $451,682 0.12% 1,234 $37,937 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $443,851 0.11% 1,738 $163,528 下落 ×3
IAGG iShares Trust $426,121 0.11% 8,421 $-5,150,074 下落 ×1
EVUS iShares Trust $418,933 0.11% 11,932 $79,958 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $400,177 0.10% 176 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $375,393 0.10% 749 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $373,206 0.10% 897 $41,170 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $369,462 0.10% 2,969 $-87,795 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $365,099 0.09% 572 $162,608 下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $361,011 0.09% 3,529 $82,895 下落 ×3
DMXF iShares Trust $359,973 0.09% 4,255 $69,716 上昇 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $358,083 0.09% 12,516 $-32,112 上昇 ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $357,589 0.09% 2,057 $48,023 下落 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $350,522 0.09% 6,466 $1,048 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $341,885 0.09% 1,939 $32,328 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $341,365 0.09% 1,847 $71,788 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $341,065 0.09% 2,008 $72,462 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $335,932 0.09% 2,481 $-41,584 上昇 ×3
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $335,069 0.09% 2,385 $-12,174 下落 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $325,971 0.08% 1,212 $60,384 上昇 ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $323,848 0.08% 957 $57,939 下落 ×1
STIP iShares Trust $318,432 0.08% 3,117
EBAY eBay Inc. - Common Stock $314,921 0.08% 2,818 $58,418
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $296,729 0.08% 432 $-262,602 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $292,149 0.08% 1,512 $38,897 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IVV $68,828,388 17.72% 3倍増
GOVT $7,201,201 1.85% 3倍増
MBB $6,911,835 1.78% 3倍増
AVGO $2,422,511 0.62% 3倍増
AMZN $1,974,917 0.51% 3倍増
MSFT $1,939,095 0.50% 3倍増
AAPL $1,474,082 0.38% 3倍増
BDX $1,347,147 0.35% 3倍増
XOM $1,000,309 0.26% 3倍増
MDT $934,767 0.24% 3倍増
CMCSA $919,889 0.24% 3倍増
OMC $698,703 0.18% 3倍増
PEP $335,932 0.09% 3倍増
FANG $271,931 0.07% 3倍増
YUMC $254,702 0.07% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CORO $8,779,571 239,879 2.26%
IALT $5,326,905 189,907 1.37%
GGOV $4,132,731 82,178 1.06%
ICE $681,013 5,532 0.18%
EAGG $452,623 9,547 0.12%
SNDK $400,177 176 0.10%
TMO $375,393 749 0.10%
STIP $318,432 3,117 0.08%
EXPD $289,341 1,775 0.07%
ARW $263,348 1,234 0.07%
LFUS $257,717 566 0.07%
WPC $248,606 3,477 0.06%
NVT $228,464 1,347 0.06%
EPR $220,234 3,796 0.06%
CHRW $219,605 1,166 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IVV 買い増し +36K +$32.5M
EFV 削減 -132K -$9.6M
IUSB 買い増し +148K +$6.8M
IVW 削減 -6K +$4.1M
DYNF 買い増し +2K +$3.9M
IEMG 削減 -89K -$3.8M
IVE 削減 -22K -$3.1M
BAI 削減 -62K +$2.9M
BLCR 買い増し +21K +$2.7M
THRO 削減 -100K -$2.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ITA 2026年3月31日 16,189 $3,475,616 -5.0%
EMB 2026年3月31日 14,920 $1,436,449
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 16,393 $971,775 -8.7%
SNY 2026年6月30日 15,866 $764,446 -6.4%
BAC 2026年3月31日 12,456 $685,060 10.3%
STIP 2026年3月31日 4,277 $437,922
DMXF 2025年12月31日 5,647 $427,704 13.9%
COR 2026年6月30日 1,082 $339,899 9.2%
PINC 2025年12月31日 10,568 $293,791 追跡終了
INTC 2025年12月31日 8,320 $279,136 223.4%
APP 2026年3月31日 395 $266,038 -32.6%
DCOR 2025年12月31日 3,617 $260,207
STWD 2025年12月31日 13,174 $255,180 -27.5%
FISV 2025年12月31日 1,974 $254,508 -34.0%
ESGD 2026年6月30日 2,620 $250,552
ICVT 2026年6月30日 2,383 $242,566
ZBRA 2025年12月31日 814 $241,888 54.8%
NFG 2026年3月31日 3,012 $241,140 -18.7%
WMB 2026年3月31日 3,869 $232,584 -3.1%
HSY 2026年6月30日 1,115 $231,797 -8.7%
RCL 2025年12月31日 714 $231,150 -0.4%
EAGG 2025年12月31日 4,810 $231,025
HHH 2026年3月31日 2,874 $229,259 12.3%
EVR 2026年3月31日 652 $221,843 -12.3%
COF 2026年3月31日 907 $219,901 6.7%
CEG 2026年3月31日 616 $217,717 -7.8%
CVS 2026年3月31日 2,733 $216,859 20.4%
AYI 2026年3月31日 601 $216,384 10.2%
SNDA 2026年6月30日 6,648 $214,398 -7.6%
EPR 2025年12月31日 3,670 $212,870 13.1%
EME 2025年12月31日 327 $212,399 28.6%
BABA 2026年3月31日 1,445 $211,808 -15.6%
GM 2026年3月31日 2,565 $208,572 5.1%
CRUS 2025年12月31日 1,664 $208,483 2.3%
DIS 2025年12月31日 1,820 $208,391 -10.2%
SF 2026年3月31日 1,662 $208,116 -4.9%
BR 2025年12月31日 863 $205,541 -29.7%
GWRE 2026年3月31日 1,017 $204,347 1.7%
CI 2026年3月31日 741 $203,945 1.4%
LCTD 2026年3月31日 3,725 $203,608
IBIT 2026年6月30日 5,284 $203,011
SOFI 2026年6月30日 10,176 $161,595 -12.0%
HBI 2025年12月31日 14,338 $94,488 追跡終了