KOM Wealth Management Group, LLC

CIK 1804116 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$165.5M
13F価値別で9,443件中 #7,077 位 · 74.9% トップ
ポジション
96
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
60.03%
上位25銘柄のウェイト
77.23%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
14.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.57% 推定買付額 $15,841,678 · 推定売付額 $5,571,577

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.7% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
44
減少
36
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.5%
Industrials
2.9%
Materials
2.4%
Energy
0.9%
Retail
0.8%
Healthcare
0.7%
Communication Services
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Utilities
0.3%
Financials
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
86.8%

ポートフォリオ全体 96 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $33,379,934 20.17% 90,206 $4,452,128 上昇 ×3
FFSM $15,988,387 9.66% 418,435 $2,721,458 上昇 ×3
DGRO $15,662,931 9.46% 206,662 $1,700,198 上昇 ×4
SCHF $7,626,551 4.61% 275,327 $1,955,825 上昇 ×5
JCPB $6,779,559 4.10% 144,430 $2,204,161 上昇 ×2
AVDV $6,263,446 3.78% 60,781 $808,284 上昇 ×3
PHYS $4,501,605 2.72% 149,208 $-266,413 上昇 ×4
REGL $3,488,633 2.11% 38,098 $90,245 下落 ×2
DFAC $2,907,982 1.76% 65,554 $-270,336 下落 ×3
XLU XLU $2,753,098 1.66% 60,721 $-55,404 下落 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $2,605,855 1.57% 113,843 $-1,108,317 下落 ×3
HDV $2,499,461 1.51% 91,188 $-434,191 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,321,392 1.40% 46,633 $55,042 上昇 ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $2,297,316 1.39% 102,696 $374,044 上昇 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,250,565 1.36% 20,037 $-871,614 下落 ×4
ITOT $1,952,745 1.18% 11,887 $140,618 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,919,384 1.16% 5,146 $-227,602 下落 ×6
CGDV $1,889,285 1.14% 38,338 $288,541 上昇 ×6
CGSD $1,860,401 1.12% 72,305 上昇 ×1
IJH $1,728,366 1.04% 22,414 $-85,978 下落 ×3
CGXU $1,646,637 0.99% 47,563 $284,148 上昇 ×6
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,422,422 0.86% 64,247 $285,675 上昇 ×2
VIG $1,420,656 0.86% 6,004 $155,417 上昇 ×6
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,325,484 0.80% 43,473 $256,145 上昇 ×3
NEM Newmont Corporation $1,319,842 0.80% 14,131 $-225,712 下落 ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,257,878 0.76% 16,621 上昇 ×1
COWZ $1,249,595 0.76% 20,090 $224,278 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,233,273 0.75% 9,020 $-396,048 下落 ×1
FBCG $1,230,122 0.74% 19,806 $289,371 上昇 ×6
IJR $1,221,372 0.74% 8,235 $-23,508 下落 ×3
CGGR $1,213,846 0.73% 25,717 $174,047 下落 ×1
CGUS $1,205,812 0.73% 27,109 $202,951 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1,152,328 0.70% 6,074 $-9,223 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1,014,467 0.61% 1,409 $219,117 下落 ×1
USMV $942,873 0.57% 9,775 $29,269 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $918,027 0.55% 3,394 $116,927 上昇 ×2
IBDS $908,399 0.55% 37,506 $96,633 上昇 ×6
IBDT $888,111 0.54% 35,173 $207,949 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $848,002 0.51% 2,931 $62,044 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $797,280 0.48% 3,985 $49,136 下落 ×1
IDV $795,319 0.48% 19,197 $-97,840 下落 ×2
NOBL $781,563 0.47% 13,917 $-4,000 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $771,510 0.47% 35,636 $190,444 上昇 ×1
VNQ $693,844 0.42% 7,195 $-107,626 下落 ×2
FBND $657,746 0.40% 14,459 $1,584 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $652,838 0.39% 2,571 $10,497 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $647,202 0.39% 608 $213,767 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $625,938 0.38% 5,527 $-75,238 下落 ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $624,273 0.38% 6,541 $29,257 下落 ×2
DFAX $608,361 0.37% 16,514 $48,499 上昇 ×1
DFIC $605,175 0.37% 16,242 $-202,161 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $572,284 0.35% 1,515 $101,186 下落 ×1
VYM $539,344 0.33% 3,413 $54,082 上昇 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $528,533 0.32% 7,392 $32,457 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $498,536 0.30% 5,832 $68,912 上昇 ×4
IVV $480,308 0.29% 641 $30,348 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $448,866 0.27% 1,256 $68,617 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $430,890 0.26% 1,808 $49,989 下落 ×1
IBDU $427,545 0.26% 18,460 $95,325 上昇 ×1
SPY SPY $407,114 0.25% 545 $52,656
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $396,431 0.24% 42,218 $22,768 下落 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $378,999 0.23% 5,167 $88,045
BRKB $378,295 0.23% 756 $-35,734 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $371,300 0.22% 4,569 $24,309 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $355,200 0.21% 1,177 上昇 ×1
SDY $337,342 0.20% 2,217 $39,276 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $337,254 0.20% 2,035 $-83,314 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $334,626 0.20% 776 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $332,498 0.20% 780 $96,215 上昇 ×4
VO $315,437 0.19% 3,915 $35,246 上昇 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $303,996 0.18% 15,558 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $301,554 0.18% 717 $25,730 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $295,580 0.18% 834 $10,338 上昇 ×3
IEFA $289,536 0.17% 2,998 $15,966 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $285,391 0.17% 808 $48,322 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $284,719 0.17% 304 $-18,146
PM Philip Morris International Inc Common Stock $273,706 0.17% 1,513 $14,925 下落 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $270,007 0.16% 1,528 $63,920 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $268,175 0.16% 2,283 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $265,716 0.16% 892 上昇 ×1
GLD $265,592 0.16% 721 $-66,903 下落 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $263,249 0.16% 1,684 $25,138 上昇 ×1
FAAA Fidelity AAA CLO ETF $245,760 0.15% 4,900 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $243,364 0.15% 2,084 $2,989 上昇 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $230,059 0.14% 1,366 $-51,226 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226,097 0.14% 313 上昇 ×1
DWX $225,079 0.14% 4,897 $4,977 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $221,687 0.13% 301 $17,702 下落 ×2
CGDG $219,584 0.13% 5,854 $18,112 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $219,443 0.13% 1,881 $-47,794 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $216,620 0.13% 287 $-31,313
INTC Intel Corporation - Common Stock $212,751 0.13% 1,524 上昇 ×1
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $210,436 0.13% 2,654
VTEI $204,134 0.12% 2,022 $3,624 上昇 ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $200,469 0.12% 2,459
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $25,536 0.02% 11,200 $2,521 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $33,379,934 20.17% 3倍増
FFSM $15,988,387 9.66% 3倍増
DGRO $15,662,931 9.46% 4倍増
SCHF $7,626,551 4.61% 5倍増
AVDV $6,263,446 3.78% 3倍増
PHYS $4,501,605 2.72% 4倍増
LMBS $2,321,392 1.40% 4倍増
IBTH $2,297,316 1.39% 6倍増
CGDV $1,889,285 1.14% 6倍増
CGXU $1,646,637 0.99% 6倍増
VIG $1,420,656 0.86% 6倍増
PFF $1,325,484 0.80% 3倍増
COWZ $1,249,595 0.76% 3倍増
FBCG $1,230,122 0.74% 6倍増
CGUS $1,205,812 0.73% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CGSD $1,860,401 72,305 1.12%
VBIL $1,257,878 16,621 0.76%
KLAC $355,200 1,177 0.21%
DELL $334,626 776 0.20%
IBTK $303,996 15,558 0.18%
CSCO $268,175 2,283 0.16%
MRVL $265,716 892 0.16%
FAAA $245,760 4,900 0.15%
AMAT $226,097 313 0.14%
INTC $212,751 1,524 0.13%
IONS $210,436 2,654 0.13%
MGEE $200,469 2,459 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +35 +$4.5M
FFSM 買い増し +3K +$2.7M
JCPB 買い増し +47K +$2.2M
SCHF 買い増し +46K +$2.0M
DGRO 買い増し +8K +$1.7M
IBTG 削減 -48K -$1.1M
WPM 削減 -4K -$872K
AVDV 買い増し +6K +$808K
HDV 買い増し +70K -$434K
XOM 削減 -583 -$396K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
YLD 2025年3月31日 278,513 $5,341,895 追跡終了
CLOZ 2025年3月31日 197,487 $5,322,277 追跡終了
SEIX 2025年3月31日 208,032 $4,978,209 追跡終了
IBTF 2025年12月31日 118,902 $2,778,137 追跡終了
SDVY 2025年3月31日 32,247 $1,156,060
IXUS 2025年9月30日 8,550 $661,004
UNP 2025年9月30日 2,282 $524,957 27.6%
CPK 2025年3月31日 3,544 $430,064 6.1%
IBDQ 2025年12月31日 13,359 $336,515 追跡終了
WFC 2026年3月31日 3,196 $297,876 7.0%
UNH 2025年9月30日 905 $282,433 13.6%
IBDR 2026年6月30日 11,290 $273,664 追跡終了
IBMO 2025年6月30日 10,151 $259,465 追跡終了
VTIP 2026年6月30日 5,149 $257,172
FLBL 2025年9月30日 9,953 $241,155 追跡終了
FIS 2026年3月31日 3,427 $227,784 -13.3%
MP 2025年12月31日 3,381 $226,752 6.7%
KMB 2025年9月30日 1,745 $224,958 -12.2%
XLE 2026年6月30日 3,612 $221,289 追跡終了
VIOO 2025年6月30日 2,285 $220,570 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,261 $217,468 -60.2%
IONS 2026年3月31日 2,695 $213,201 -20.8%
OTIS 2026年6月30日 2,765 $213,126 0.2%
LNG 2026年6月30日 719 $203,950 16.1%
BMO 2025年12月31日 1,549 $201,696 35.0%
MCD 2025年6月30日 645 $201,501 -7.3%
MGEE 2026年3月31日 2,566 $201,231 4.9%