Lakewood Asset Management LLC

CIK 1966581 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$179.0M
13F価値別で9,443件中 #6,831 位 · 72.3% トップ
ポジション
107
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.33%
上位25銘柄のウェイト
67.43%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
37.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.94% 推定買付額 $17,907,288 · 推定売付額 $4,923,384

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
57
減少
34
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Retail
9.3%
Technology
7.7%
Energy
6.8%
Financials
6.7%
Industrials
5.8%
Healthcare
4.5%
Consumer products
3.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Materials
1.4%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Diversified Consumer Services
0.3%
Utilities
0.3%
その他/マッピングなし
49.2%

ポートフォリオ全体 107 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FNDX $11,978,989 6.69% 385,176 $1,656,903 上昇 ×5
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $10,970,953 6.13% 141,422 $4,136,159 上昇 ×6
VT $10,015,970 5.59% 63,816 $2,566,893 上昇 ×6
BRKB $10,005,798 5.59% 19,996 $428,986 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $9,047,563 5.05% 119,550 $234,138 上昇 ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $5,323,738 2.97% 47,640 $924,601 下落 ×2
DFAW $4,899,765 2.74% 59,183 $3,708,806 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4,860,777 2.72% 20,853 $986,923 下落 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $4,801,667 2.68% 106,444 $2,254,828 下落 ×2
FNDF $3,870,939 2.16% 73,369 $977,497 上昇 ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $3,794,998 2.12% 36,504 $-1,031,022 下落 ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $3,349,345 1.87% 1,048 $-187,191 上昇 ×1
VTI $3,338,282 1.86% 9,021 $99,849 下落 ×1
VUSB $3,325,754 1.86% 66,809 $476,281 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,318,498 1.85% 58,240 $449,547 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,314,854 1.85% 11,456 $402,408 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,212,953 1.79% 16,934 $-34,588 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,078,694 1.72% 4,075 $-438,437 上昇 ×1
BIL $3,009,291 1.68% 32,838 $-49,096 下落 ×6
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,950,202 1.65% 433 $129,755 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,925,557 1.63% 12,292 $375,811 下落 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,676,556 1.50% 53,286 $-202,535 下落 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2,313,523 1.29% 76,607 $304,878 下落 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $2,165,644 1.21% 12,320 $-287,108 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,161,220 1.21% 12,125 $114,822 上昇 ×1
DCOR $2,126,753 1.19% 25,942 $1,660,380 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2,114,418 1.18% 45,481 $-236,504 下落 ×2
UHALB $2,045,395 1.14% 35,449 $454,620 下落 ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1,819,846 1.02% 8,024 $222,566 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,744,828 0.97% 30,282 $-65,660 上昇 ×1
IVV $1,663,302 0.93% 2,221 $152,464 下落 ×3
VCRM $1,544,417 0.86% 20,215 $1,284,246 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,530,838 0.86% 4,104 $8,455 下落 ×2
LEA Lear Corporation Common Stock $1,355,519 0.76% 10,111 $126,775 下落 ×2
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1,339,726 0.75% 11,042 $255,583 上昇 ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1,260,594 0.70% 5,512 $534,242 上昇 ×1
KMX CarMax Inc $1,221,230 0.68% 23,090 $283,643 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,191,949 0.67% 1,119 $380,500 下落 ×3
NICE NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ordinary Share $1,116,547 0.62% 12,290 $-226,530 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,049,447 0.59% 1,471 $258,153
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1,048,766 0.59% 537 $20,910
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $1,034,799 0.58% 9,558 $-196,577 上昇 ×1
FNDA $975,230 0.54% 25,623 $-508,916 下落 ×6
APA APA Corporation - Common Stock $970,976 0.54% 29,812 $-286,736 上昇 ×1
IWD $956,836 0.53% 3,947 $76,345 下落 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $944,749 0.53% 25,700 $-25,456 上昇 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $944,269 0.53% 8,270 $162,387 上昇 ×2
DBX Dropbox, Inc. - Class A Common Stock $943,677 0.53% 34,353 $161,155 下落 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $943,447 0.53% 12,862 $206,351 下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $907,114 0.51% 2,284 $180,647 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905,831 0.51% 3,567 $34,693 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,488 0.48% 2,289 $148,591 下落 ×3
SPY SPY $820,985 0.46% 1,099 $106,497
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $807,353 0.45% 8,922 $34,989 上昇 ×1
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock $783,351 0.44% 9,787 $182,161 上昇 ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $781,466 0.44% 18,349 $38,899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $763,821 0.43% 1,356 $-11,987
VOO $747,936 0.42% 1,089 $-132,255 下落 ×1
VEU $745,807 0.42% 8,905 $77,963 上昇 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $726,768 0.41% 8,582 $8,905 上昇 ×5
ATKR Atkore Inc. Common Stock $722,489 0.40% 9,501 $151,633 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $713,572 0.40% 969 $154,285
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $682,805 0.38% 9,161 $-9,759 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $663,073 0.37% 2,026 $67,192
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $640,798 0.36% 1,043 $148,759 上昇 ×3
VBR $634,821 0.35% 2,613 $31,367 下落 ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $608,108 0.34% 7,493 $-67,716 上昇 ×3
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $556,960 0.31% 17,405 $-85,806 上昇 ×3
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $538,191 0.30% 16,230 $83,129 上昇 ×3
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $535,302 0.30% 22,955 $78,666 上昇 ×3
VVX V2X, Inc. Common Stock $533,626 0.30% 7,157 $49,057 上昇 ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $524,311 0.29% 14,369 $5,317
PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock $513,205 0.29% 108,271 $-40,436 上昇 ×1
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $486,658 0.27% 2,127 $270,768 上昇 ×1
SDY $480,280 0.27% 3,156 $19,693
BBSI Barrett Business Services, Inc. - Common Stock $477,886 0.27% 13,454 $90,434 上昇 ×3
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $454,981 0.25% 9,173 $54,074 上昇 ×3
YELP Yelp Inc. Common Stock $418,679 0.23% 17,075 $135,010 上昇 ×2
CLMB Climb Global Solutions, Inc. - Common Stock $414,415 0.23% 17,855 $66,713 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $409,940 0.23% 4,795 $-94,811 下落 ×2
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $383,567 0.21% 27,998 $-32,201 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $336,504 0.19% 2,461 $-64,841 上昇 ×5
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $330,355 0.18% 6,569 $60,960
FNDC $315,450 0.18% 6,496 $-47,652 下落 ×1
KRMD KORU Medical Systems, Inc. - Common Stock $310,569 0.17% 73,945 $-8,873
GD General Dynamics Corporation Common Stock $308,818 0.17% 872 $9,865 上昇 ×2
PLOW Douglas Dynamics, Inc. Common Stock $290,617 0.16% 5,387 $67,080 上昇 ×1
BTE Baytex Energy Corp Common Shares $289,324 0.16% 72,331 $-29,503 上昇 ×3
EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock $281,549 0.16% 55,423 $-62,742 上昇 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $278,662 0.16% 1,681 $-81,695 下落 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $276,715 0.15% 8,655 $-12,504 上昇 ×5
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $274,815 0.15% 42,279 $-20,345 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $274,057 0.15% 1,089 $37,888 上昇 ×3
EBF Ennis, Inc. Common Stock $248,642 0.14% 11,701 $13,571 上昇 ×2
V Visa Inc. $246,387 0.14% 718 $29,660 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $246,382 0.14% 680 $-21,259 下落 ×1
VTEI $241,372 0.13% 2,391 $4,478 上昇 ×2
PAVE $237,271 0.13% 4,027 $32,659
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $234,574 0.13% 4,586 $28,779 上昇 ×1
VYM $211,128 0.12% 1,336 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FNDX $11,978,989 6.69% 5倍増
VPLS $10,970,953 6.13% 6倍増
VT $10,015,970 5.59% 6倍増
VBIL $9,047,563 5.05% 4倍増
FNDF $3,870,939 2.16% 5倍増
VUSB $3,325,754 1.86% 6倍増
JNJ $905,831 0.51% 4倍増
GRBK $783,351 0.44% 3倍増
VEU $745,807 0.42% 3倍増
CTVA $726,768 0.41% 5倍増
CVCO $640,798 0.36% 3倍増
HCC $608,108 0.34% 3倍増
PRDO $556,960 0.31% 3倍増
PKBK $538,191 0.30% 3倍増
OSBC $535,302 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VYM $211,128 1,336 0.12%
LLY $210,199 175 0.12%
LIN $187,856 362 0.10%
GOOG $70,708 200 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VPLS 買い増し +53K +$4.1M
DFAW 買い増し +43K +$3.7M
VT 買い増し +10K +$2.6M
HPE 削減 -521 +$2.3M
DCOR 買い増し +19K +$1.7M
FNDX 買い増し +15K +$1.7M
COP 削減 -57 -$1.0M
WSM 削減 -393 +$987K
FNDF 買い増し +14K +$977K
EBAY 削減 -692 +$925K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTEB 2026年6月30日 23,644 $1,179,588 追跡終了
WHR 2025年3月31日 6,934 $793,816 -54.1%
SLV 2026年6月30日 9,280 $632,339 追跡終了
FITB 2025年3月31日 13,499 $570,738 40.4%
ULTA 2026年3月31日 921 $557,214 -0.8%
LLY 2025年3月31日 720 $555,614 51.3%
VTES 2025年12月31日 4,932 $502,719 追跡終了
ECL 2025年3月31日 2,083 $488,089 10.8%
PM 2025年3月31日 3,276 $394,320 19.6%
FONR 2026年6月30日 19,057 $353,698 追跡終了
ZBH 2025年3月31日 3,217 $339,840 -12.2%
AMZN 2025年3月31日 1,500 $329,085 35.5%
BSV 2025年12月31日 4,019 $317,110 追跡終了
NVDA 2025年3月31日 2,212 $296,986 100.1%
GOOG 2025年3月31日 1,503 $286,181 117.0%
UNH 2025年6月30日 537 $281,383 24.2%
MLR 2025年3月31日 4,195 $274,185 34.7%
ORCL 2026年6月30日 1,845 $271,447 -0.1%
IT 2025年9月30日 651 $263,147 -26.6%
WGO 2025年3月31日 5,472 $261,467 -5.6%
ABT 2025年3月31日 2,227 $251,927 -13.8%
CMA 2025年3月31日 4,000 $247,400 追跡終了
ABBV 2025年6月30日 1,177 $246,621 42.1%
UHAL 2025年12月31日 4,269 $243,641 42.6%
ACN 2026年3月31日 894 $239,809 -7.9%
NFLX 2025年12月31日 200 $239,784 -15.1%
PEP 2025年3月31日 1,567 $238,278 -4.9%
WGO 2026年3月31日 5,832 $236,306 5.0%
LIN 2025年3月31日 562 $235,293 4.8%
WLFC 2025年3月31日 1,093 $226,852 -65.5%
NVDA 2026年3月31日 1,185 $220,919 24.4%
IBIT 2025年12月31日 3,305 $214,825
FCX 2025年3月31日 5,612 $213,695 103.7%
PG 2025年3月31日 1,258 $210,974 -15.9%
UPS 2025年6月30日 1,872 $205,921 2.4%
EBF 2025年3月31日 9,658 $203,686 10.8%
LLY 2026年3月31日 189 $203,383 35.9%
HGTY 2025年3月31日 18,640 $179,876 42.8%
AOUT 2025年12月31日 11,508 $99,889 46.1%
DTCB 2025年3月31日 83,223 $94,874 追跡終了
PNSTQ 2025年3月31日 30,210 $11,933 追跡終了