LEGACY CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2071183 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$217.7M
13F価値別で9,443件中 #6,168 位 · 65.3% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +25.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.10%
上位25銘柄のウェイト
74.40%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
27.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.7% 推定買付額 $27,919,803 · 推定売付額 $9,206,245

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
19
増加
35
減少
23
クローズ
3

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.6% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
16.6%
Industrials
7.9%
Retail
6.8%
Healthcare
5.2%
Communication Services
4.1%
Communications
2.6%
Consumer Discretionary
2.2%
Energy
2.2%
Materials
1.6%
Financials
1.6%
Utilities
1.5%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
47.8%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPMO $26,103,547 11.99% 161,592 $10,483,102 上昇 ×2
SCIO $10,966,816 5.04% 530,567 $1,449,572 上昇 ×2
UDEC $10,082,958 4.63% 241,913 $1,322,479 上昇 ×2
JAAA $9,985,952 4.59% 197,781 $51,376 上昇 ×1
CGDV $8,865,707 4.07% 179,905 $1,638,969 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,717,717 4.01% 43,569 $1,181,894 上昇 ×2
GRNY $6,587,585 3.03% 238,249 $1,613,841 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,078,885 2.79% 20,148 $2,586,956 上昇 ×1
SPY SPY $5,450,755 2.50% 7,299 $623,281 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,321,364 2.44% 18,390 $644,615 下落 ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $5,050,429 2.32% 6,017 $1,487,631 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,893,227 2.25% 13,849 $900,293 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,826,147 2.22% 20,249 $538,076 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,546,944 2.09% 9,521 $1,463,826 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4,543,761 2.09% 14,997 $949,242 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,450,202 2.04% 11,781 $1,075,465 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,314,782 1.98% 25,399 $1,254,859 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,283,229 1.97% 11,483 $169,420 上昇 ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $4,159,643 1.91% 13,100 $554,785
XMMO $3,945,011 1.81% 23,187 $710,708 上昇 ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $3,922,881 1.80% 19,903 $1,119,721 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,887,319 1.79% 3,241 $1,032,483 上昇 ×2
BRKB $3,664,856 1.68% 7,324 $647,813 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,644,355 1.67% 4,391 $559,676 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,642,521 1.67% 7,333 $1,030,709 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,575,717 1.64% 3,656 $645,545 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,513,878 1.61% 38,157 $655,130 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $3,500,338 1.61% 37,477 $421,284 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,401,515 1.56% 10,392 $570,225 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,371,257 1.55% 22,253 $-17,984 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,350,971 1.54% 5,949 $207,796 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3,321,791 1.53% 24,280 $457,431 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,270,133 1.50% 19,728 $-404,237 上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,253,271 1.49% 4,306 $56,631 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,153,423 1.45% 3,371 $351,414 上昇 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1,832,787 0.84% 22,627
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,687,572 0.78% 1,462 $737,566 下落 ×2
CGGO $1,469,190 0.67% 34,708 $293,498 下落 ×2
COWZ $1,208,379 0.56% 19,427 $-41,069 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $984,567 0.45% 1,337 $558,031 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $942,609 0.43% 6,894 $-224,761 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $721,557 0.33% 6,143 $378,221 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $716,282 0.33% 1,703 $-213,837 下落 ×2
VTI $641,279 0.29% 1,733 $85,315
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $638,978 0.29% 1,788 $149,551 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $617,507 0.28% 1,063 $123,579 下落 ×2
VGT $581,345 0.27% 4,864 $157,131 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30303M952) $563,290 0.26% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
SCHB $560,115 0.26% 19,341 $190,693 上昇 ×2
SSO $555,433 0.26% 8,243 $-29,758 下落 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $514,590 0.24% 1,700 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46090E903) $441,840 0.20% 600 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $441,840 0.20% 600 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $427,216 0.20% 1,049 上昇 ×1
VIG $359,426 0.17% 1,519 $23,287 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $346,393 0.16% 2,969 $-175,973 下落 ×1
SLV $343,331 0.16% 6,421 $-122,678 下落 ×2
ONDS Ondas Inc - Common Stock $335,459 0.15% 40,711 $95,357 上昇 ×1
IVV $318,278 0.15% 425 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $313,145 0.14% 1,233 $4,417 下落 ×1
IMCG $309,645 0.14% 3,150 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 11135F901) $302,200 0.14% 800 コールオプション 上昇 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $281,504 0.13% 1,900 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $267,177 0.12% 4,814 $-64,752 下落 ×1
QLD $262,212 0.12% 2,710 $-70,776 下落 ×2
VBR $240,692 0.11% 991 上昇 ×1
LSGR $235,085 0.11% 5,580 $12,177 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $231,506 0.11% 557
発行者不明 (CUSIP: 872540909) $227,250 0.10% 1,500 コールオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462F903) $224,031 0.10% 300 コールオプション $-1,011,615 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462F953) $224,031 0.10% 300 プットオプション $-816,513 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46438F901) $219,714 0.10% 6,600 コールオプション $-95,330 下落 ×1
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF $212,679 0.10% 4,717
APH Amphenol Corporation Common Stock $211,584 0.10% 1,200 上昇 ×1
GLD $211,450 0.10% 574 $-217,119 下落 ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $208,954 0.10% 4,775
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $204,378 0.09% 3,269 上昇 ×1
VBK $203,800 0.09% 557 上昇 ×1
TMQ $154,816 0.07% 44,107 $-3,528
ORBS Eightco Holdings Inc. - Common Stock $19,271 0.01% 27,708 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TQQQ $1,832,787 22,627 0.84%
発行者不明 (CUSIP: 30303M952) $563,290 1,000 0.26%
BE $514,590 1,700 0.24%
発行者不明 (CUSIP: 46090E903) $441,840 600 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 46090E953) $441,840 600 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $427,216 1,049 0.20%
IVV $318,278 425 0.15%
IMCG $309,645 3,150 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 11135F901) $302,200 800 0.14%
AAOI $281,504 1,900 0.13%
VBR $240,692 991 0.11%
UNH $231,506 557 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 872540909) $227,250 1,500 0.10%
DDIV $212,679 4,717 0.10%
APH $211,584 1,200 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPMO 買い増し +22K +$10.5M
KLAC 買い増し +18K +$2.6M
CGDV 買い増し +10K +$1.6M
GRNY 買い増し +30K +$1.6M
STRL 削減 -3K +$1.5M
TSM 買い増し +398 +$1.5M
SCIO 買い増し +69K +$1.4M
UDEC 買い増し +16K +$1.3M
ANET 買い増し +477 +$1.3M
NVDA 買い増し +359 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBIT 2026年3月31日 53,930 $2,677,624
DELL 2026年3月31日 19,138 $2,409,117 167.6%
CRM 2026年3月31日 8,125 $2,152,394 10.1%
TSCO 2026年3月31日 42,155 $2,108,172 -23.0%
SPGI 2026年6月30日 1,049 $446,182 12.5%
BMNR 2026年3月31日 15,603 $423,621 14.0%
AXSM 2026年3月31日 1,785 $326,012 23.4%
FBTC 2026年3月31日 3,649 $278,163 追跡終了
ORCL 2026年6月30日 1,835 $269,986 -0.1%
DDIV 2026年3月31日 5,485 $227,846
VTV 2026年3月31日 1,118 $213,527 追跡終了
WMT 2026年6月30日 1,707 $212,159 -8.9%
ARTY 2026年3月31日 4,307 $207,511 追跡終了