LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC

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ポートフォリオ評価額
$419.9M
13F価値別で9,443件中 #4,236 位 · 44.9% トップ
ポジション
140
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.59%
上位25銘柄のウェイト
82.81%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
14.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.28% 推定買付額 $27,956,930 · 推定売付額 $8,859,208

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
36
減少
63
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.9%
Industrials
1.5%
Consumer Discretionary
1.0%
Financials
0.9%
Communication Services
0.8%
Retail
0.7%
Energy
0.7%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Financial Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
84.7%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $69,766,389 16.62% 860,676 $14,778,900 上昇 ×6
SPYM $62,913,838 14.98% 715,906 $11,653,785 上昇 ×4
VOO $29,793,545 7.10% 43,380 $2,781,649 下落 ×4
AVDE $26,365,793 6.28% 295,581 $4,081,342 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,794,695 4.95% 71,864 $2,399,912 下落 ×2
HYDB $20,500,774 4.88% 438,332 $2,165,919 上昇 ×6
FSMD $18,844,979 4.49% 356,575 $4,640,323 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,182,869 4.09% 23,334 $4,724,088 上昇 ×6
CLSE $14,636,851 3.49% 428,793 $3,742,985 上昇 ×4
XMHQ $11,379,402 2.71% 100,810 $1,850,929 上昇 ×6
SCHD $9,043,716 2.15% 285,201 $-63,899 下落 ×6
IQLT $6,536,938 1.56% 131,926 $-206,423 下落 ×3
SPY SPY $4,527,826 1.08% 6,063 $359,096 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,458,198 1.06% 11,952 $13,433 下落 ×6
VB $4,372,718 1.04% 14,426 $427,845 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,678,941 0.88% 18,386 $228,556 下落 ×1
SMH SMH $3,345,695 0.80% 5,101 $1,390,738 上昇 ×2
VYM $3,066,141 0.73% 19,402 $217,146 上昇 ×2
DIVO $2,924,846 0.70% 64,001 $374,271 上昇 ×4
BRKB $2,679,588 0.64% 5,355 $104,846 下落 ×2
VOOG $2,371,415 0.56% 28,703 $339,675 上昇 ×1
HDV $2,302,451 0.55% 84,000 $23,920 上昇 ×2
IWY $2,130,826 0.51% 7,332 $301,354 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,040,667 0.49% 8,562 $259,542 上昇 ×2
FNDF $2,031,353 0.48% 38,502 $141,900 下落 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,925,195 0.46% 7,530 $85,787 下落 ×1
FDBC Fidelity D & D Bancorp, Inc. - Common Stock $1,863,615 0.44% 36,243 $295,018
IMCG $1,840,435 0.44% 18,723 $210,839 下落 ×2
FNDA $1,767,641 0.42% 46,444 $67,585 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,687,867 0.40% 1,585 $564,958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,672,427 0.40% 2,969 $-40,549 下落 ×1
SPYV $1,641,330 0.39% 27,000 $113,670
VTV $1,585,005 0.38% 7,273 $223,769 上昇 ×2
IGV $1,579,973 0.38% 17,439 $79,916 下落 ×2
IJR $1,498,382 0.36% 10,103 $242,996 上昇 ×1
BRKA $1,497,700 0.36% 2 $61,420
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,469,232 0.35% 1,080 $290,066 下落 ×1
VGT $1,395,729 0.33% 11,678 $634,902 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,394,184 0.33% 2,400 $844,923 下落 ×1
XLK XLK $1,382,413 0.33% 7,256 $418,091
VO $1,293,310 0.31% 16,052 $140,857 上昇 ×1
SPSM $1,284,426 0.31% 22,272 $88,651 下落 ×6
SCHM $1,267,406 0.30% 34,375 $-214,742 下落 ×6
VTI $1,247,035 0.30% 3,370 $128,371 下落 ×3
VV $1,204,029 0.29% 3,501 $157,755
SOXX SOXX $1,109,156 0.26% 1,731 $540,246
PPL PPL Corporation Common Stock $975,489 0.23% 26,836 $-40,096 上昇 ×1
FLTR $973,334 0.23% 38,006 $-78,659 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $971,538 0.23% 810 $244,000 上昇 ×2
MNA $958,025 0.23% 26,262 $-61,411 下落 ×6
IVV $901,664 0.21% 1,204 $115,199
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $870,790 0.21% 2,437 $169,241 下落 ×1
DIVB $833,281 0.20% 13,527 $103,488
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $806,738 0.19% 10,208 $-20,999 下落 ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $770,915 0.18% 3,131 $118,345 下落 ×1
PAL Proficient Auto Logistics, Inc. - Common Stock $759,417 0.18% 111,515 $337,864 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $742,586 0.18% 2,102 $139,756 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $741,820 0.18% 5,426 $-178,721
WPC W. P. Carey Inc. REIT $717,717 0.17% 10,038 $44,097 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $708,398 0.17% 2,079 $30,790
XLRE XLRE $685,572 0.16% 15,571 $50,523 上昇 ×1
GLD $670,452 0.16% 1,820 $-134,190 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $663,952 0.16% 9,228 $36,777 下落 ×4
CVRT $617,202 0.15% 12,000 $118,440
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $614,819 0.15% 1,548 $49,802 下落 ×1
IJH $606,393 0.14% 7,864 $-66,408 下落 ×5
JHMM $583,938 0.14% 7,790 $17,244 下落 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $578,911 0.14% 7,886 $-311,544 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $547,738 0.13% 1,450 $-175,277 下落 ×1
IWN $540,834 0.13% 2,445 $77,286
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $521,145 0.12% 17,823 $-12,961 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $516,466 0.12% 4,560 $26,803 上昇 ×1
VIG $510,641 0.12% 2,158 $-155,413 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $509,985 0.12% 2,819 $-22,575 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $499,316 0.12% 425 $128,333
IFRA $485,030 0.12% 7,694 $44,933
CVX Chevron Corporation Common Stock $469,276 0.11% 2,831 $-116,078 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $450,778 0.11% 3,508 $28,801
RTX RTX Corporation Common Stock $444,348 0.11% 2,342 $-7,424
VUG $442,932 0.11% 5,142 $68,603 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441,630 0.11% 1,050 $-21,199 下落 ×6
IWS $438,165 0.10% 2,662 $50,205
VOT $415,343 0.10% 1,356 $66,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $405,208 0.10% 1,595 $21,330 上昇 ×2
QUAL $398,485 0.09% 1,816 $50,158
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $395,413 0.09% 9,339 $-102,621 下落 ×2
FNDX $389,994 0.09% 12,540 $40,755
AXP American Express Company Common Stock $386,958 0.09% 1,144 $39,408 下落 ×1
SMB $377,606 0.09% 21,764 $1,123 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $372,336 0.09% 1,137 $41,555 上昇 ×1
EFA $369,190 0.09% 3,554 $6,701 下落 ×5
FLOT $364,548 0.09% 7,141 $714
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $363,908 0.09% 762 $106,390
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $362,492 0.09% 475
VEA $358,744 0.09% 5,035 $-16,893 下落 ×5
VWO $351,634 0.08% 5,891 $-74,038 下落 ×6
SCHG $347,232 0.08% 10,261 $48,591 上昇 ×1
VTEB $344,957 0.08% 6,820 $4,757 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $338,226 0.08% 905 $78,860 下落 ×1
HYLB $335,838 0.08% 9,196 $-200,487 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RDVY $69,766,389 16.62% 6倍増
SPYM $62,913,838 14.98% 4倍増
AVDE $26,365,793 6.28% 3倍増
HYDB $20,500,774 4.88% 6倍増
FSMD $18,844,979 4.49% 3倍増
QQQ $17,182,869 4.09% 6倍増
CLSE $14,636,851 3.49% 4倍増
XMHQ $11,379,402 2.71% 6倍増
DIVO $2,924,846 0.70% 4倍増
CVX $469,276 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRWD $362,492 475 0.09%
GLW $284,038 1,112 0.07%
BA $201,967 933 0.05%
OTF $140,325 13,558 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
RDVY 買い増し +55K +$14.8M
SPYM 買い増し +46K +$11.7M
QQQ 買い増し +2K +$4.7M
FSMD 買い増し +39K +$4.6M
AVDE 買い増し +33K +$4.1M
CLSE 買い増し +42K +$3.7M
VOO 削減 -2K +$2.8M
AAPL 削減 -616 +$2.4M
HYDB 買い増し +44K +$2.2M
XMHQ 買い増し +9K +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
LOW 2025年6月30日 5,311 $1,238,715 -1.4%
ADP 2026年6月30日 3,428 $696,501 24.7%
GIS 2025年6月30日 10,695 $639,464 -23.1%
IWF 2025年9月30日 1,326 $562,993 追跡終了
SYY 2025年6月30日 7,380 $553,814 11.1%
ROP 2025年12月31日 943 $470,265 -8.1%
HON 2025年6月30日 2,084 $441,287 0.8%
SUB 2025年12月31日 3,630 $387,611 追跡終了
MOAT 2026年6月30日 3,279 $317,079 追跡終了
IUSB 2026年6月30日 6,127 $283,006
ORCL 2026年3月31日 1,402 $273,264 -3.1%
ZS 2026年3月31日 1,160 $260,907 30.3%
HMOP 2026年6月30日 6,598 $255,607 追跡終了
ORCL 2025年3月31日 1,433 $249,571 2.0%
WFC 2025年6月30日 3,465 $248,752 6.4%
CAVA 2025年3月31日 1,800 $235,926 -16.6%
DIS 2025年9月30日 1,892 $234,627 -5.7%
BX 2025年3月31日 1,412 $232,688 2.4%
MGK 2025年3月31日 646 $230,900 追跡終了
KO 2026年6月30日 3,010 $228,911 12.1%
UPS 2025年6月30日 2,078 $228,559 1.2%
VC 2025年12月31日 1,860 $222,940 11.3%
PFXF 2025年9月30日 13,014 $222,800 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 475 $222,661 -49.3%
MMM 2025年6月30日 1,513 $222,208 18.5%
UNH 2025年6月30日 422 $221,023 25.8%
IGEB 2025年9月30日 4,805 $218,339 追跡終了
APD 2025年12月31日 788 $214,903 24.8%
CRWD 2025年3月31日 475 $214,577 -43.9%
CPAY 2025年3月31日 568 $214,312 17.4%
COF 2026年3月31日 879 $213,034 17.1%
ADBE 2025年9月30日 546 $211,236 -22.4%
IWD 2025年9月30日 1,082 $210,157 追跡終了
TTC 2025年3月31日 2,598 $209,243 33.8%
IEF 2025年9月30日 2,183 $209,066
RCL 2025年3月31日 788 $207,315 43.5%
SYK 2026年3月31日 586 $205,961 3.4%
BA 2026年3月31日 945 $205,178 10.2%
JSMD 2025年3月31日 2,672 $204,314
AGZ 2026年3月31日 1,825 $201,206 追跡終了
ED 2025年12月31日 1,999 $200,939 9.5%
F 2025年12月31日 10,012 $119,744 6.6%