LiftPoint Family Wealth Advisors LLC

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ポートフォリオ評価額
$147.6M
13F価値別で9,443件中 #7,450 位 · 78.9% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +22.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.34%
上位25銘柄のウェイト
86.53%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.56% 推定買付額 $21,950,776 · 推定売付額 $11,483,782

新規ポジション
15
増加
36
減少
14
クローズ
2

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
5.7%
Energy
1.6%
Healthcare
1.4%
Retail
1.4%
Communication Services
1.1%
Financials
0.8%
Industrials
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
その他/マッピングなし
86.0%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $27,673,209 18.75% 36,952 $10,419,720 上昇 ×2
DYNF $12,729,873 8.63% 187,176 $2,028,821 上昇 ×1
IVW $10,934,773 7.41% 79,508 $2,062,240 上昇 ×2
IEMG $8,848,551 6.00% 106,815 $32,569 下落 ×1
IVE $7,991,403 5.42% 35,195 $-650,279 下落 ×1
EFG $6,593,027 4.47% 52,990 $1,015,283 上昇 ×2
EFV $6,269,206 4.25% 81,897 $-2,193,460 下落 ×2
BAI $5,085,477 3.45% 96,462 $1,559,860 下落 ×1
THRO $4,880,662 3.31% 113,214 $-10,105 下落 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,945,725 2.67% 78,335 $1,075,056 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,926,615 2.66% 13,570 $1,083,152 上昇 ×2
LMUB $3,652,806 2.48% 71,316 $372,804 上昇 ×1
MUB $3,243,667 2.20% 30,140 $4,075 下落 ×2
QUAL $2,836,133 1.92% 12,925 $-1,934,072 下落 ×1
MTUM $2,417,727 1.64% 7,052 $140,668 下落 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2,234,723 1.51% 61,058 上昇 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,105,002 1.43% 66,237 $319,668 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,025,111 1.37% 10,121 $909,649 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,799,098 1.22% 13,159 $-400,035 上昇 ×1
MUNI $1,782,509 1.21% 33,888 $84,246 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,600,040 1.08% 1,334 $564,379 上昇 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,563,008 1.06% 33,868 $474,494 上昇 ×2
MINO $1,304,068 0.88% 28,498 $93,693 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,168,672 0.79% 3,133 $430,923 上昇 ×2
ITA ITA $1,084,102 0.73% 4,472 $141,508 上昇 ×1
IYW $1,077,274 0.73% 4,271 $200,653 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $988,194 0.67% 8,725 $33,226 上昇 ×1
USMV $887,336 0.60% 9,199 $73,821 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $841,400 0.57% 8,358 $365,781 上昇 ×1
OEF $796,499 0.54% 2,177 $-28,575 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $717,835 0.49% 2,193 $385,140 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $691,139 0.47% 6,756 $147,048 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $686,508 0.47% 1,921 $401,536 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676,647 0.46% 2,839 $390,276 上昇 ×2
VYM $642,866 0.44% 4,068 $40,395
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $615,355 0.42% 1,629 $330,915 上昇 ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $605,554 0.41% 841 上昇 ×1
PYLD $599,352 0.41% 22,600 $32,882 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $535,742 0.36% 2,129 $120,771 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $524,029 0.36% 5,683 $35,037 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $517,503 0.35% 3,122 $108,255 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $509,502 0.35% 1,442 $267,679 上昇 ×1
IAU $478,960 0.32% 6,343 $-89,408 下落 ×2
JMST $460,275 0.31% 9,025 $250,492 上昇 ×1
TLH $442,744 0.30% 4,412 $-259,174 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425,226 0.29% 732 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $397,823 0.27% 1,128
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $385,854 0.26% 685 $178,743 上昇 ×1
VTI $367,270 0.25% 993 $48,862
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $364,240 0.25% 866 $161,264 上昇 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $357,245 0.24% 12,736 上昇 ×1
GOVT $308,305 0.21% 13,534 $29,124 上昇 ×1
BRKB $298,733 0.20% 597 上昇 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $294,305 0.20% 5,960 $21,356 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $267,988 0.18% 2,729 $10,807
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $267,600 0.18% 1,956 $-9,765 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $257,093 0.17% 3,111 $37,847 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $255,582 0.17% 2,704 $29,506 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $254,900 0.17% 225 上昇 ×1
V Visa Inc. $253,200 0.17% 738 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $248,172 0.17% 215 上昇 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $247,128 0.17% 995 $-1,684 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $239,756 0.16% 1,635 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $236,658 0.16% 2,912 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $230,018 0.16% 216 上昇 ×1
GGOV $212,727 0.14% 4,230 上昇 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $205,335 0.14% 2,530
C Citigroup, Inc. Common Stock $204,202 0.14% 1,459 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 037833950) $6,300 0.00% 20 プットオプション $-17,300

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CORO $2,234,723 61,058 1.51%
PWR $605,554 841 0.41%
AMD $425,226 732 0.29%
HD $397,823 1,128 0.27%
IALT $357,245 12,736 0.24%
BRKB $298,733 597 0.20%
URI $254,900 225 0.17%
V $253,200 738 0.17%
MU $248,172 215 0.17%
PG $239,756 1,635 0.16%
KO $236,658 2,912 0.16%
CAT $230,018 216 0.16%
GGOV $212,727 4,230 0.14%
PEG $205,335 2,530 0.14%
C $204,202 1,459 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +11K +$10.4M
EFV 削減 -32K -$2.2M
IVW 買い増し +1K +$2.1M
DYNF 買い増し +3K +$2.0M
QUAL 削減 -12K -$1.9M
BAI 削減 -11K +$1.6M
AAPL 買い増し +2K +$1.1M
BLCR 買い増し +8K +$1.1M
EFG 買い増し +3K +$1.0M
NVDA 買い増し +4K +$910K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HIMU 2026年3月31日 21,310 $1,037,371 追跡終了
HD 2026年3月31日 1,093 $376,101 2.0%
PEP 2026年3月31日 2,386 $342,439 -8.2%
IAGG 2026年6月30日 6,327 $316,603 追跡終了
TMUS 2026年3月31日 1,208 $245,272 -12.9%
PEG 2026年3月31日 2,866 $230,140 -8.3%
TPL 2026年6月30日 443 $210,230 -14.1%