Lipe & Dalton

CIK 1570396 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト45.09%

上位25銘柄のウェイト74.57%

1%超のポジション33

実効ポジション数30.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.64% 推定買付額 $11,022 · 推定売付額 $9,425

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有

新規ポジション7

増加9

減少43

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $215K 13F価値別で9,337件中 #9,247 位 · 99.0% トップ

ポジション 94

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 14.2%

Industrials 13.9%

Financials 10.7%

Healthcare 9.8%

Consumer Discretionary 4.2%

Retail 2.6%

Consumer Staples 2.4%

Energy 1.5%

Communication Services 1.0%

Consumer products 0.5%

Utilities 0.3%

その他/マッピングなし 38.9%

ポートフォリオ全体 94 ポジション

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18,651	8.67%	64,456	$2,008	下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 02079k107)	$17,393	8.08%	49,227	$2,852	下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 38141g104)	$14,045	6.53%	13,887	$1,913	下落 ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock	$8,586	3.99%	74,660	$1,410	下落 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$7,832	3.64%	56,094	$3,801	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 11271j107)	$7,020	3.26%	164,830	$195	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: g87052109)	$6,635	3.08%	32,908	$-346	下落 ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$6,088	2.83%	15,130	$516	下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock	$5,870	2.73%	27,116	$374	下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 75513e101)	$4,892	2.27%	25,782	$-162	下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,863	2.26%	20,403	$488	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,661	2.17%	9,315	$4,397	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00287y109)	$4,621	2.15%	18,365	$572	下落 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock	$4,599	2.14%	26,212	$-943	下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock	$4,594	2.14%	7,243	$503	下落 ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock	$4,500	2.09%	67,775	$726	下落 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4,491	2.09%	31,375	$289	下落 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$4,278	1.99%	8,533	$-18	下落 ×4
YUM Yum! Brands, Inc.	$4,130	1.92%	25,832	$55	下落 ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock	$4,068	1.89%	21,358	$189	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$3,993	1.86%	19,101	$615	下落 ×4
MAS Masco Corporation Common Stock	$3,983	1.85%	48,955	$963	下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: g29183103)	$3,767	1.75%	8,840	$466	下落 ×6
BAX Baxter International Inc. Common Stock	$3,539	1.65%	165,983	$907	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 87807b107)	$3,316	1.54%	50,022	$113	下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$3,176	1.48%	36,530	$-178	下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,689	1.25%	7,427	$18	下落 ×5
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock	$2,583	1.20%	18,755	$-440	下落 ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$2,469	1.15%	23,870	$719	下落 ×5
発行者不明 (CUSIP: 40434l105)	$2,358	1.10%	107,477		上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$2,285	1.06%	3,963	$-48
発行者不明 (CUSIP: 92826c839)	$2,217	1.03%	6,463	$188	下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: n53745100)	$2,183	1.01%	41,470	$-1,242	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2,130	0.99%	4,180	$-499	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2,109	0.98%	5,653	$42	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,055	0.96%	8,092	$16	下落 ×4
FFIV F5, Inc. - Common Stock	$1,905	0.89%	4,580	$502	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 92532f100)	$1,868	0.87%	3,761	$84	下落 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$1,798	0.84%	40,091	$-194	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30303m102)	$1,439	0.67%	2,554	$-65	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46982l108)	$1,295	0.60%	10,279	$-13
発行者不明 (CUSIP: 58933y105)	$1,270	0.59%	9,883	$64	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1,226	0.57%	14,838	$45
CI The Cigna Group Common Stock	$1,223	0.57%	4,437	$-33	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 68389x105)	$1,088	0.51%	7,421	$-4
発行者不明 (CUSIP: 14448c104)	$1,024	0.48%	13,962	$219	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$905	0.42%	3,000	$463	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09857l108)	$829	0.39%	4,650	$261	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066g104)	$791	0.37%	3,951	$102
発行者不明 (CUSIP: 92343v104)	$706	0.33%	16,683	$-131
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$697	0.32%	6,303		上昇 ×1
UHALB CUSIP: 023586506	$642	0.30%	11,135	$97	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$631	0.29%	1,850	$318	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 92338c103)	$570	0.26%	6,428	$-6	下落 ×5
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$565	0.26%	5,925		上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$555	0.26%	10,000	$-169
発行者不明 (CUSIP: 46625h100)	$519	0.24%	1,585	$53
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$482	0.22%	11,300		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 17275r102)	$480	0.22%	4,084	$150	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$471	0.22%	1,743	$-71
発行者不明 (CUSIP: 98978v103)	$427	0.20%	5,941	$-128	上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 45168d104)	$416	0.19%	790	$-28
発行者不明 (CUSIP: 34959j108)	$365	0.17%	5,971	$28	下落 ×2
WHR Whirlpool Corporation Common Stock	$311	0.14%	7,880	$-114
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$304	0.14%	2,245	$-45
発行者不明 (CUSIP: 14040h105)	$287	0.13%	1,430	$26
発行者不明 (CUSIP: 30231g102)	$271	0.13%	1,983	$-65
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$257	0.12%	1,750	$4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$254	0.12%	720	$17
発行者不明 (CUSIP: 83671m105)	$245	0.11%	9,844	$4	下落 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock	$226	0.11%	10,916	$-59
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$221	0.10%	380	$144
USB U.S. Bancorp Common Stock	$198	0.09%	3,275		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 57636q104)	$188	0.09%	366	$5
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$143	0.07%	1,580	$-3	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$142	0.07%	1,480	$-1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$130	0.06%	300		上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$124	0.06%	333	$30	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$122	0.06%	1,500	$8
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$119	0.06%	4,954	$-20
発行者不明 (CUSIP: 11135f101)	$115	0.05%	304	$21
発行者不明 (CUSIP: 64110l106)	$100	0.05%	1,400	$-35
発行者不明 (CUSIP: 02079k305)	$92	0.04%	257	$18
発行者不明 (CUSIP: 36828a101)	$86	0.04%	73		上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 02209s103)	$81	0.04%	1,125	$7
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$56	0.03%	971	$0
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$46	0.02%	800	$-3
発行者不明 (CUSIP: 26441c204)	$31	0.01%	243	$-1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$28	0.01%	100	$4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$27	0.01%	100	$3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$25	0.01%	224	$-3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$20	0.01%	19	$7
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$16	0.01%	13	$4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$11	0.01%	125	$2
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 40434l105)	$2,358	107,477	1.10%
ED	$697	6,303	0.32%
CLX	$565	5,925	0.26%
BSX	$482	11,300	0.22%
USB	$198	3,275	0.09%
LRCX	$130	300	0.06%
発行者不明 (CUSIP: 36828a101)	$86	73	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
INTC	削減	-35K	+$4K
·	削減	-1K	+$3K
AAPL	削減	-1K	+$2K
·	削減	-453	+$2K
CM	削減	-1K	+$1K
·	削減	-1K	-$1K
MAS	削減	-1K	+$963
HSY	削減	-444	-$943
BAX	買い増し	+9K	+$907
BWA	削減	-2K	+$726

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BALL	2025年9月30日	46,883	$2,630	11.8%
QCOM	2026年3月31日	9,316	$1,594	43.6%
COO	2025年6月30日	12,096	$1,020	-20.0%
FISV	2025年12月31日	7,015	$904	-34.0%
SIRI	2026年3月31日	19,525	$390	11.4%
DFS	2025年6月30日	1,300	$222	追跡終了
PM	2025年12月31日	395	$64	16.9%
CBU	2026年3月31日	900	$52	3.5%
MU	2026年3月31日	120	$34	218.2%