Lipe & Dalton
CIK 1570396 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $215K
- ポジション
- 94
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #8,568 位 · 99.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 45.09%
- 上位25銘柄のウェイト
- 74.57%
- 1%超のポジション
- 33
- 実効ポジション数
- 30.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.64% 推定買付額 $11,022 · 推定売付額 $9,425
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 7
- 増加
- 9
- 減少
- 43
- クローズ
- 4
このページについて
セクター別内訳
Technology
14.2%
Industrials
13.9%
Healthcare
9.8%
Financials
4.7%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.9%
Retail
2.6%
Consumer Staples
2.4%
Energy
1.5%
Communications
0.9%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.3%
Communication Services
0.1%
その他/マッピングなし
41.1%
ポートフォリオ全体 94 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18,651 | 8.67% | 64,456 | $2,008 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 02079k107) | $17,393 | 8.08% | 49,227 | $2,852 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 38141g104) | $14,045 | 6.53% | 13,887 | $1,913 | 下落 ×6 | ||
| CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock | $8,586 | 3.99% | 74,660 | $1,410 | 下落 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7,832 | 3.64% | 56,094 | $3,801 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 11271j107) | $7,020 | 3.26% | 164,830 | $195 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: g87052109) | $6,635 | 3.08% | 32,908 | $-346 | 下落 ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $6,088 | 2.83% | 15,130 | $516 | 下落 ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $5,870 | 2.73% | 27,116 | $374 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 75513e101) | $4,892 | 2.27% | 25,782 | $-162 | 下落 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4,863 | 2.26% | 20,403 | $488 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $4,661 | 2.17% | 9,315 | $4,397 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 00287y109) | $4,621 | 2.15% | 18,365 | $572 | 下落 ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4,599 | 2.14% | 26,212 | $-943 | 下落 ×5 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4,594 | 2.14% | 7,243 | $503 | 下落 ×6 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $4,500 | 2.09% | 67,775 | $726 | 下落 ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4,491 | 2.09% | 31,375 | $289 | 下落 ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4,278 | 1.99% | 8,533 | $-18 | 下落 ×4 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $4,130 | 1.92% | 25,832 | $55 | 下落 ×5 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $4,068 | 1.89% | 21,358 | $189 | 上昇 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3,993 | 1.86% | 19,101 | $615 | 下落 ×4 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $3,983 | 1.85% | 48,955 | $963 | 下落 ×4 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: g29183103) | $3,767 | 1.75% | 8,840 | $466 | 下落 ×6 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $3,539 | 1.65% | 165,983 | $907 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 87807b107) | $3,316 | 1.54% | 50,022 | $113 | 下落 ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $3,176 | 1.48% | 36,530 | $-178 | 下落 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,689 | 1.25% | 7,427 | $18 | 下落 ×5 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $2,583 | 1.20% | 18,755 | $-440 | 下落 ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2,469 | 1.15% | 23,870 | $719 | 下落 ×5 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 40434l105) | $2,358 | 1.10% | 107,477 | 上昇 ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $2,285 | 1.06% | 3,963 | $-48 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 92826c839) | $2,217 | 1.03% | 6,463 | $188 | 下落 ×6 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: n53745100) | $2,183 | 1.01% | 41,470 | $-1,242 | 下落 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2,130 | 0.99% | 4,180 | $-499 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,109 | 0.98% | 5,653 | $42 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2,055 | 0.96% | 8,092 | $16 | 下落 ×4 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $1,905 | 0.89% | 4,580 | $502 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 92532f100) | $1,868 | 0.87% | 3,761 | $84 | 下落 ×1 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $1,798 | 0.84% | 40,091 | $-194 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 30303m102) | $1,439 | 0.67% | 2,554 | $-65 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 46982l108) | $1,295 | 0.60% | 10,279 | $-13 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 58933y105) | $1,270 | 0.59% | 9,883 | $64 | 下落 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1,226 | 0.57% | 14,838 | $45 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $1,223 | 0.57% | 4,437 | $-33 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 68389x105) | $1,088 | 0.51% | 7,421 | $-4 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 14448c104) | $1,024 | 0.48% | 13,962 | $219 | 下落 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $905 | 0.42% | 3,000 | $463 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 09857l108) | $829 | 0.39% | 4,650 | $261 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 67066g104) | $791 | 0.37% | 3,951 | $102 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 92343v104) | $706 | 0.33% | 16,683 | $-131 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $697 | 0.32% | 6,303 | 上昇 ×1 | |||
| UHALB | $642 | 0.30% | 11,135 | $97 | 下落 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $631 | 0.29% | 1,850 | $318 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 92338c103) | $570 | 0.26% | 6,428 | $-6 | 下落 ×5 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $565 | 0.26% | 5,925 | 上昇 ×1 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $555 | 0.26% | 10,000 | $-169 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 46625h100) | $519 | 0.24% | 1,585 | $53 | |||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $482 | 0.22% | 11,300 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 17275r102) | $480 | 0.22% | 4,084 | $150 | 下落 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $471 | 0.22% | 1,743 | $-71 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 98978v103) | $427 | 0.20% | 5,941 | $-128 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 45168d104) | $416 | 0.19% | 790 | $-28 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 34959j108) | $365 | 0.17% | 5,971 | $28 | 下落 ×2 | ||
| WHR Whirlpool Corporation Common Stock | $311 | 0.14% | 7,880 | $-114 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $304 | 0.14% | 2,245 | $-45 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 14040h105) | $287 | 0.13% | 1,430 | $26 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 30231g102) | $271 | 0.13% | 1,983 | $-65 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $257 | 0.12% | 1,750 | $4 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $254 | 0.12% | 720 | $17 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 83671m105) | $245 | 0.11% | 9,844 | $4 | 下落 ×1 | ||
| AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock | $226 | 0.11% | 10,916 | $-59 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 | 0.10% | 380 | $144 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $198 | 0.09% | 3,275 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 57636q104) | $188 | 0.09% | 366 | $5 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $143 | 0.07% | 1,580 | $-3 | 上昇 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $142 | 0.07% | 1,480 | $-1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $130 | 0.06% | 300 | 上昇 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $124 | 0.06% | 333 | $30 | 上昇 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $122 | 0.06% | 1,500 | $8 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $119 | 0.06% | 4,954 | $-20 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 11135f101) | $115 | 0.05% | 304 | $21 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 64110l106) | $100 | 0.05% | 1,400 | $-35 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 02079k305) | $92 | 0.04% | 257 | $18 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 36828a101) | $86 | 0.04% | 73 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 02209s103) | $81 | 0.04% | 1,125 | $7 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $56 | 0.03% | 971 | $0 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $46 | 0.02% | 800 | $-3 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 26441c204) | $31 | 0.01% | 243 | $-1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $28 | 0.01% | 100 | $4 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $27 | 0.01% | 100 | $3 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $25 | 0.01% | 224 | $-3 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $20 | 0.01% | 19 | $7 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $16 | 0.01% | 13 | $4 | |||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11 | 0.01% | 125 | $2 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| INTC | 削減 | -35K | +$4K |
| — | 削減 | -1K | +$3K |
| AAPL | 削減 | -1K | +$2K |
| — | 削減 | -453 | +$2K |
| CM | 削減 | -1K | +$1K |
| — | 削減 | -1K | -$1K |
| MAS | 削減 | -1K | +$963 |
| HSY | 削減 | -444 | -$943 |
| BAX | 買い増し | +9K | +$907 |
| BWA | 削減 | -2K | +$726 |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| KHC | 2025年3月31日 | 152,959 | $4,697 | -17.8% |
| BALL | 2025年9月30日 | 46,883 | $2,630 | 22.1% |
| QCOM | 2026年3月31日 | 9,316 | $1,594 | 24.0% |
| COO | 2025年6月30日 | 12,096 | $1,020 | 7.1% |
| FISV | 2025年12月31日 | 7,015 | $904 | -20.9% |
| SIRI | 2026年3月31日 | 19,525 | $390 | 24.5% |
| SWK | 2025年3月31日 | 3,036 | $244 | 28.8% |
| DFS | 2025年6月30日 | 1,300 | $222 | 追跡終了 |
| PM | 2025年12月31日 | 395 | $64 | 16.8% |
| AMD | 2025年3月31日 | 470 | $57 | 370.3% |
| CBU | 2026年3月31日 | 900 | $52 | 10.2% |
| MU | 2026年3月31日 | 120 | $34 | 184.6% |
| BNS | 2025年3月31日 | 125 | $7 | 91.0% |