セクター別内訳

04
Technology 7.4%
Financials 3.9%
Communication Services 1.4%
Healthcare 1.2%
Consumer products 1.1%
Retail 1.0%
Industrials 1.0%
Utilities 0.4%
Real Estate 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 81.3%

ポートフォリオ全体 106 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $61,870,700 11.66% 1,195,107 $915,026 上昇 ×4
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV $47,376,189 8.93% 2,231,568 $1,169,524 上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $33,255,681 6.27% 371,738 $2,406,061 上昇 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $32,598,783 6.14% 226,428 $1,920,848 上昇 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $22,420,030 4.22% 156,215 $1,042,556 上昇 ×4
EFV iShares Trust $18,425,402 3.47% 258,023 $1,557,296 上昇 ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $17,463,663 3.29% 112,814 $2,104,903 上昇 ×3
IEMG iShares, Inc. $15,362,534 2.89% 228,541 $975,660 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $14,952,610 2.82% 273,007 $1,072,938 上昇 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13,964,907 2.63% 279,354 $487,448 上昇 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $12,348,447 2.33% 79,606 $642,433 上昇 ×4
IJR iShares Trust $11,727,611 2.21% 97,584 $345,220 上昇 ×1
BILS SPDR SERIES TRUST $10,420,705 1.96% 105,026 $-1,360,229 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,986,911 1.88% 53,549 $449,488 上昇 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $9,198,260 1.73% 78,137 $441,012 上昇 ×1
IJH iShares Trust $8,995,397 1.70% 136,294 $295,268 上昇 ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,867,484 1.48% 175,967 $455,326 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,671,934 1.45% 28,220 $483,933 下落 ×2
PSK SPDR SERIES TRUST $7,287,106 1.37% 229,950 $166,201 上昇 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,068,910 1.33% 11,272 $238,750 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,556,320 1.24% 13,557 $-299,155 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6,200,480 1.17% 67,854 $-161,157 下落 ×2
DON WisdomTree Trust $5,975,986 1.13% 115,814 $126,961 上昇 ×4
XLP XLP $5,905,007 1.11% 76,017 $267,135 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,856,353 1.10% 18,175 $302,207 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,412,184 1.02% 17,247 $1,113,240 下落 ×3
SPY SPY $5,309,131 1.00% 7,786 $133,066 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $5,241,481 0.99% 35,182 $121,254 上昇 ×1
XLY XLY $5,220,858 0.98% 43,722 $242,284 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4,760,376 0.90% 14,199 $202,031 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,589,394 0.86% 19,883 $246,080 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,325,155 0.82% 46,407 $467,427 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4,304,570 0.81% 13,791 $395,177 下落 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4,032,653 0.76% 28,940 $106,096 下落 ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $3,904,744 0.74% 28,877 $-26,893 上昇 ×1
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $3,890,343 0.73% 45,769 $-14,805 上昇 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,854,419 0.73% 17,757 $-29,070 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,835,358 0.72% 40,224 $-32,645 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,670,369 0.69% 19,926 $-334,429 上昇 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $3,666,012 0.69% 156,770 $43,906 上昇 ×3
EAGG iShares Trust $3,661,795 0.69% 76,527 $43,357 上昇 ×3
IXN iShares Global Tech ETF $3,599,369 0.68% 34,280 $248,833 上昇 ×1
AGG iShares Trust $3,081,318 0.58% 30,850 $54,041 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,135,327 0.40% 22,456 $90,573 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,058,816 0.39% 11,597 $283,351 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,054,968 0.39% 5,937 $146,036 上昇 ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,977,799 0.37% 14,212 $1,741 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,974,422 0.37% 6,666 $84,324 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,870,338 0.35% 18,856 $287,959 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $1,799,283 0.34% 15,940 $166,269 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,779,664 0.34% 20,325 $106,050 下落 ×3
CWEN-A (として提出 CWENA) Clearway Energy Inc. Class A $1,732,421 0.33% 55,138 $225,099 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,722,093 0.32% 69,160 $-20,648 上昇 ×4
T AT&T Inc. $1,681,038 0.32% 67,675 $-148,376 上昇 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,676,825 0.32% 69,810 $6,602 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,617,639 0.30% 2,633 $42,492 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,607,418 0.30% 9,265 $-15,561 上昇 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,575,032 0.30% 17,723 $-95,332 上昇 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,572,739 0.30% 24,048 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,478,277 0.28% 12,284 $109,421 上昇 ×2
IVV iShares Trust $1,350,141 0.25% 1,971 $25,517 下落 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1,258,526 0.24% 24,882 $54,397 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,196,810 0.23% 2,381 $-717 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,148,744 0.22% 15,509 $10,828 上昇 ×2
DSI iShares Trust $1,072,136 0.20% 8,322 $29,917 上昇 ×1
CRBN iShares Trust $1,049,603 0.20% 4,553 $19,615 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $996,755 0.19% 6,214 $311,639 上昇 ×2
AME AMETEK, Inc. $844,140 0.16% 4,112 $53,219 下落 ×2
ESML iShares Trust $839,704 0.16% 18,262 $24,541 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $778,974 0.15% 10,326 $133,826 上昇 ×4
GOVT iShares Trust $709,101 0.13% 30,797 $203,589 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $703,651 0.13% 6,316 $33,053 下落 ×2
EFA iShares Trust $590,566 0.11% 6,150 $67,915 上昇 ×1
V Visa Inc. $582,218 0.11% 1,660 $5,540 下落 ×2
NYF iShares Trust $565,004 0.11% 10,559 $2,882 上昇 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $547,233 0.10% 6,298 $6,154 下落 ×1
ITOT iShares Trust $503,190 0.09% 3,384 $90,737 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $474,005 0.09% 1,054 $159,143 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $457,556 0.09% 426 $243,401 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $431,512 0.08% 7,484 $-55,497 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $425,240 0.08% 9,627 $14,343 上昇 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $406,366 0.08% 7,708 $-25,226 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $388,929 0.07% 1,468 $49,631 上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $377,240 0.07% 1,969 $5,129 上昇 ×4
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $351,151 0.07% 5,627 $14,848 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $347,014 0.07% 2,277 $27,875 上昇 ×3
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $327,865 0.06% 1,459 $11,912 上昇 ×1
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $324,307 0.06% 4,665 $-1,096 上昇 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $302,104 0.06% 4,321 $2,556 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $298,758 0.06% 954 $68,228 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $297,878 0.06% 3,240 $38,928 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278,333 0.05% 422 $-40,009 下落 ×1
NI NiSource Inc Common Stock $270,618 0.05% 6,480 $-8,156 上昇 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $265,588 0.05% 2,951 $22,361 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $263,543 0.05% 1,153 $-1,822 上昇 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $259,799 0.05% 2,226 $29,949 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $239,337 0.05% 777 $5,795 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226,522 0.04% 658 $-50,512 下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $219,598 0.04% 1,532 $-35,689 下落 ×3
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $219,460 0.04% 2,488 $14,999 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
USIG $61,870,700 11.66% 4倍増
IEFA $33,255,681 6.27% 3倍増
VYM $22,420,030 4.22% 4倍増
EFV $18,425,402 3.47% 3倍増
XLV $17,463,663 3.29% 3倍増
XLF $14,952,610 2.82% 4倍増
LMBS $13,964,907 2.63% 4倍増
XLI $12,348,447 2.33% 4倍増
IJH $8,995,397 1.70% 4倍増
XLE $7,867,484 1.48% 3倍増
PSK $7,287,106 1.37% 4倍増
DON $5,975,986 1.13% 4倍増
XLP $5,905,007 1.11% 4倍増
SUSC $3,666,012 0.69% 3倍増
EAGG $3,661,795 0.69% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
UL $1,572,739 24,048 0.30%
VEU $218,953 2,977 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
IEFA 買い増し +18K +$2.4M
XLV 買い増し +2K +$2.1M
XLK 買い増し +118K +$1.9M
EFV 買い増し +9K +$1.6M
BILS 削減 -13K -$1.4M
FTCB 買い増し +63K +$1.2M
GOOG 削減 -404 +$1.1M
XLF 買い増し +15K +$1.1M
VYM 買い増し +5K +$1.0M
IEMG 買い増し +10K +$976K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FIXD 2025年6月30日 934,083 $40,950,182
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 26,572 $1,575,201 -8.7%
MO 2025年6月30日 8,621 $517,444 14.7%
CSCO 2025年9月30日 6,920 $480,098 64.1%
FISV 2025年12月31日 2,989 $385,372 -32.1%
MUB 2025年9月30日 2,773 $289,723
AMLP 2025年6月30日 5,230 $271,650
GRMN 2025年12月31日 972 $239,364 39.4%
DIS 2025年6月30日 2,400 $236,898 -17.5%
UNH 2025年6月30日 413 $216,266 18.7%
WMB 2025年12月31日 3,278 $207,665 17.8%
PFG 2025年6月30日 2,419 $204,104 41.6%
TT 2025年9月30日 459 $200,959 9.2%
SOL 2025年12月31日 10,300 $19,467 追跡終了
WOLF 2025年9月30日 11,000 $4,387 14.1%