Lynch Asset Management, Inc.

CIK 1906719 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $365.7M
ポジション: 52
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +22.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 65.06%
上位25銘柄のウェイト: 88.78%
1%超のポジション: 28
実効ポジション数: 9.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.44% 推定買付額 $5,162,820 · 推定売付額 $1,453,798

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有

新規ポジション: 1
増加: 12
減少: 8
クローズ: 2

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+34.4%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

+6.3%

年率換算: +21.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology

53.1%

Communication Services

11.4%

Healthcare

8.5%

Industrials

8.2%

Financial Services

5.5%

Retail

5.5%

Consumer Discretionary

2.4%

Logistics & Transportation

1.4%

Energy

1.2%

その他/マッピングなし

2.7%

ポートフォリオ全体 52 ポジション

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$107,788,483	29.47%	538,700	$13,839,203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$25,462,613	6.96%	71,250	$4,973,963
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$20,564,214	5.62%	35,400	$13,337,363	下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$15,014,780	4.11%	19,675	$7,333,463
CMI Cummins Inc. Common Stock	$13,586,651	3.72%	19,050	$3,606,380	上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$11,782,241	3.22%	34,550	$6,171,041	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,487,592	3.14%	39,700	$1,412,129
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$11,411,874	3.12%	45,350	$1,548,702
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$10,659,840	2.91%	10,540	$1,320,110	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$10,165,201	2.78%	42,650	$1,282,485
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$9,927,986	2.71%	17,625	$-155,805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9,465,383	2.59%	25,375	$53,811	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7,441,675	2.03%	19,700	$1,700,264	上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$6,878,677	1.88%	16,550	$2,373,353	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6,016,814	1.65%	14,120	$1,145,349	上昇 ×4
VB	$5,501,628	1.50%	18,150	$747,780
FDX FedEx Corporation Common Stock	$5,197,958	1.42%	16,600	$-714,630
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$5,194,299	1.42%	108,350	$1,223,461	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$4,917,720	1.34%	9,575	$133,475
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4,878,960	1.33%	11,600	$566,660
V Visa Inc.	$4,545,943	1.24%	13,250	$571,487	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$4,492,096	1.23%	27,100	$-1,114,894
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$4,137,494	1.13%	41,675	$-219,627
TT Trane Technologies plc	$4,125,744	1.13%	8,400	$625,128
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$4,032,875	1.10%	41,900	$-5,447
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$3,936,625	1.08%	27,500	$333,575
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3,791,310	1.04%	10,750	$749,077	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3,754,154	1.03%	13,350	$639,442	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,601,560	0.98%	3,850	$-234,696
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,009,545	0.82%	11,850	$112,931
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,808,808	0.77%	15,200	$696,816	下落 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$2,457,841	0.67%	5,450	$-390,929
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2,449,289	0.67%	28,650	$509,972	上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$2,295,650	0.63%	5,000	$598,465	上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,900,734	0.52%	18,600	$223,161	下落 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock	$1,700,000	0.46%	50,000	$99,500
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1,526,728	0.42%	6,850	$56,072	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$1,411,850	0.39%	9,350		上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,319,373	0.36%	1,100	$307,626
CI The Cigna Group Common Stock	$1,309,480	0.36%	4,750	$-371,045	下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,297,850	0.35%	10,100	$82,921
MCK McKesson Corporation Common Stock	$793,380	0.22%	1,050	$750,112	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$587,430	0.16%	500	$150,980
VUG	$221,724	0.06%	2,574	$34,341	上昇 ×1
JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock	$176,928	0.05%	7,600	$25,536
NKE Nike, Inc. Common Stock	$172,410	0.05%	4,200	$-49,434
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$147,238	0.04%	1,300	$-14,326
VTV	$139,257	0.04%	639	$13,885
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$79,499	0.02%	225	$14,955
VOO	$75,549	0.02%	110	$9,818
DE Deere & Company Common Stock	$63,433	0.02%	100	$7,103
SPYD	$11,928	0.00%	250	$548
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AVGO	$7,441,675	2.03%	4倍増
ETN	$6,016,814	1.65%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105)	$1,411,850	9,350	0.39%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVDA	価格変動のみ	+0	+$13.8M
AMD	削減	-125	+$13.3M
CRWD	価格変動のみ	+0	+$7.3M
PANW	削減	-450	+$6.2M
GOOGL	価格変動のみ	+0	+$5.0M
CMI	買い増し	+500	+$3.6M
UNH	削減	-100	+$2.4M
AVGO	買い増し	+1K	+$1.7M
ABBV	価格変動のみ	+0	+$1.5M
AAPL	価格変動のみ	+0	+$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
AVB	2025年12月31日	10,500	$2,028,285	追跡終了
CMCSA	2025年6月30日	32,000	$1,180,800	-25.3%
PFE	2026年3月31日	35,800	$891,420	-0.9%
PYPL	2025年6月30日	12,300	$802,575	-17.0%
BPRN	2025年6月30日	16,946	$517,700	38.8%
C	2026年3月31日	2,500	$291,725	16.4%
JAKK	2025年3月31日	7,250	$204,088	0.4%
GEHC	2025年9月30日	2,500	$185,175	-0.4%
PSX	2025年12月31日	350	$47,607	89.1%
SCHF	2025年9月30日	2,004	$44,288	追跡終了
XOM	2025年9月30日	350	$37,730	48.5%
OGE	2025年9月30日	800	$35,504	2.1%
DUK	2025年12月31日	250	$30,938	5.8%
DKNG	2025年12月31日	800	$29,920	-24.3%
PK	2025年12月31日	1,200	$13,296	50.0%