Monolith Management Ltd

CIK 2008306 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$332.0M
13F価値別で8,643件中 #4,504 位 · 52.1% トップ
ポジション
33
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +24.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
94.36%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
8.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 46.39% 推定買付額 $128,371,294 · 推定売付額 $252,039,951

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 23.2% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
2
減少
5
クローズ
21
このページについて

セクター別内訳

Technology
53.5%
Retail
33.4%
Diversified Consumer Services
9.1%
Communication Services
2.0%
Financials
1.7%
Industrials
0.2%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $42,241,067 19.08% 88,450 $-7,442,652 下落 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $32,380,860 14.63% 424,500 コールオプション 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $29,134,280 13.16% 25,240 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24,743,143 11.18% 57,100 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $23,083,190 10.43% 240,500 コールオプション 上昇 ×1
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $20,177,445 9.11% 439,500 $14,629,914 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17,493,527 7.90% 39,217 $-15,243,033 下落 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $11,278,130 5.09% 117,505 $6,321,821 下落 ×1
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $4,521,340 2.04% 1,965,800 $-1,965,800
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,837,992 1.73% 40,050 $521,452
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $3,712,744 1.68% 277,900 $-280,679
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3,407,126 1.54% 196,150 $-296,186
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $1,108,372 0.50% 14,800 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,072,404 0.48% 3,600
MKSI MKS Inc. - Common Stock $889,600 0.40% 2,000 $92,160 下落 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $781,920 0.35% 3,000 $-9,624,044 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $580,910 0.26% 1,000
FN Fabrinet Ordinary Shares $472,147 0.21% 840 $159,235 上昇 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $453,180 0.20% 2,800 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PDD $32,380,860 424,500 14.63%
MU $29,134,280 25,240 13.16%
LRCX $24,743,143 57,100 11.18%
BABA $23,083,190 240,500 10.43%
STM $1,108,372 14,800 0.50%
MRVL $1,072,404 3,600 0.48%
AMD $580,910 1,000 0.26%
SMTC $453,180 2,800 0.20%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SNPS 削減 -43K -$15.2M
EDU 買い増し +342K +$14.6M
TSM 削減 -59K -$7.4M
BABA 削減 -209K +$6.3M
HUYA 価格変動のみ +0 -$2.0M
SE 価格変動のみ +0 +$521K
CPNG 価格変動のみ +0 -$296K
NU 価格変動のみ +0 -$281K
FN 買い増し +240 +$159K
MKSI 削減 -1K +$92K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GOOG 2026年6月30日 104,209 $40,220,354 -3.4%
XOP 2026年6月30日 190,000 $34,547,700 追跡終了
BABA 2025年12月31日 180,778 $32,310,452 -12.7%
PDD 2025年12月31日 209,393 $27,675,473 -21.6%
IBIT 2025年3月31日 513,869 $27,260,750
MSFT 2026年3月31日 50,000 $24,181,000 30.5%
MRVL 2025年9月30日 304,200 $23,545,080 176.5%
ORCL 2026年3月31日 100,280 $19,545,575 -5.4%
RBRK 2025年9月30日 211,050 $18,907,970 19.6%
GOOG 2025年9月30日 104,500 $18,537,255 40.2%
AMD 2025年9月30日 122,275 $17,350,823 187.0%
NVDA 2025年9月30日 104,585 $16,523,384 17.2%
TSLA 2025年3月31日 40,700 $16,436,288 30.5%
HOOD 2025年9月30日 174,670 $16,354,352 -34.8%
AXTI 2026年6月30日 281,250 $16,025,625 3.0%
TSLA 2026年6月30日 41,760 $15,524,280 -19.6%
BABA 2025年6月30日 112,894 $14,927,974 12.8%
AS 2025年6月30日 550,353 $14,710,936 -12.6%
ROOT 2025年9月30日 110,405 $14,128,528 -37.7%
CRM 2025年3月31日 42,000 $14,041,860 -24.8%
GDS 2025年12月31日 345,305 $13,363,304 -6.6%
SNDK 2026年6月30日 20,384 $12,950,770 -30.7%
TCOM 2025年9月30日 214,916 $12,602,674 -38.9%
ETHA 2025年3月31日 487,500 $12,328,875
ATAT 2026年6月30日 305,493 $11,245,197 13.3%
AVGO 2026年3月31日 31,235 $10,810,434 16.9%
META 2025年3月31日 18,400 $10,773,384 -5.4%
ZETA 2025年9月30日 667,225 $10,335,315 45.5%
MRVL 2025年3月31日 85,000 $9,388,250 277.6%
PDD 2025年3月31日 89,401 $8,671,003 -24.9%
LMT 2026年6月30日 13,200 $7,977,948 18.5%
LX 2025年9月30日 1,094,927 $7,894,424 -74.7%
INTC 2025年9月30日 312,565 $7,001,456 174.7%
CYD 2025年9月30日 273,811 $6,546,821 6.8%
RIG 2026年6月30日 966,000 $6,404,580 19.8%
GLD 2026年6月30日 14,720 $6,333,868 追跡終了
TAL 2026年3月31日 543,252 $5,926,879 7.2%
SNOW 2025年3月31日 38,000 $5,867,580 118.5%
MP 2025年9月30日 174,390 $5,801,955 -15.3%
CNDT 2025年3月31日 188,000 $5,256,480 -45.0%
HIMS 2025年3月31日 191,500 $4,630,470 -1.8%
INTC 2026年6月30日 96,550 $4,260,751 -34.0%
BTDR 2025年3月31日 165,000 $3,575,550 -2.2%
LITE 2026年6月30日 4,841 $3,402,061 -3.2%
HTHT 2026年6月30日 64,818 $3,259,697 14.9%
TWLO 2025年3月31日 27,000 $2,918,160 131.0%
BE 2025年3月31日 127,000 $2,820,670 923.8%
QFIN 2025年6月30日 58,707 $2,636,531 -72.9%
HUYA 2025年3月31日 698,412 $2,144,125 -31.2%
ZEPP 2026年6月30日 173,847 $2,077,471 5.0%
VNET 2025年9月30日 246,759 $1,702,637 -34.9%
HOOD 2026年6月30日 23,800 $1,649,340 -6.9%
RBLX 2025年12月31日 9,000 $1,246,680 -52.9%
FIX 2026年6月30日 880 $1,213,511 -15.8%
ZETA 2025年3月31日 63,750 $1,146,863 113.3%
TSLA 2025年9月30日 2,845 $903,743 -24.0%
VRT 2025年12月31日 5,625 $848,588 60.9%
NVDA 2026年6月30日 3,550 $619,120 9.3%
DUOL 2025年9月30日 1,355 $555,577 -55.5%
RMBS 2026年6月30日 6,200 $533,386 -32.6%
COHR 2026年6月30日 1,800 $428,778 -25.8%
FLEX 2026年6月30日 6,100 $399,306 -29.3%
RDDT 2025年9月30日 2,320 $349,322 -32.5%
ONTO 2026年3月31日 2,200 $347,292 49.1%
TXN 2025年12月31日 1,600 $293,968 55.5%
SBET 2025年9月30日 28,200 $280,026 -61.8%
AAOI 2026年6月30日 3,100 $262,229 -13.7%
CRDO 2026年3月31日 1,800 $259,002 147.4%
KLIC 2026年3月31日 5,400 $246,024 33.1%
WDC 2025年12月31日 1,900 $228,114 176.5%
SIMO 2025年12月31日 2,100 $199,101 164.1%
GLW 2025年12月31日 2,400 $196,872 74.6%
FRO 2026年6月30日 295 $10,283 27.7%