Morling Financial Advisors, LLC

CIK 1905198 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$360.0M
13F価値別で9,443件中 #4,646 位 · 49.2% トップ
ポジション
123
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
75.90%
上位25銘柄のウェイト
91.06%
1%超のポジション
15
実効ポジション数
14.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.19% 推定買付額 $9,290,178 · 推定売付額 $4,079,274

保有期間中央値: 4.5 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
43
減少
29
クローズ
6

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
4.8%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.6%
Real Estate
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
89.5%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $48,595,802 13.50% 131,326 $7,193,651 上昇 ×6
TOTL $45,299,841 12.58% 1,147,703 $1,507,747 上昇 ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $32,137,523 8.93% 819,626 $970,695 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31,001,430 8.61% 532,671 $922,196 上昇 ×6
DFAE $29,626,846 8.23% 736,803 $3,579,284 下落 ×1
DFAU $27,942,348 7.76% 540,576 $3,628,300 上昇 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,876,152 5.24% 320,043 $199,439 上昇 ×1
DFAI $15,500,617 4.31% 375,773 $1,113,199 上昇 ×4
SCHX $13,115,528 3.64% 445,652 $1,678,474 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,162,351 3.10% 38,576 $1,259,719 下落 ×1
SPYM $9,528,329 2.65% 108,424 $1,132,785 下落 ×6
AVUS $6,980,202 1.94% 54,499 $921,108 上昇 ×2
IVV $6,125,787 1.70% 8,180 $864,297 上昇 ×1
IEMG $5,608,333 1.56% 67,701 $951,142 上昇 ×1
VEA $4,157,884 1.15% 58,356 $526,612 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,525,049 0.98% 8,381 $407,553 下落 ×4
ITOT $2,852,889 0.79% 17,367 $379,298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,448,478 0.68% 6,930 $449,718 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,445,763 0.68% 12,223 $108,449 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,085,046 0.58% 8,748 $204,743 下落 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,083,076 0.58% 12,727 $274,495 下落 ×1
DFSU $1,888,002 0.52% 40,489 $267,864 上昇 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,692,855 0.47% 131,535 $824,653 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,604,591 0.45% 4,490 $79,660 下落 ×1
SCHB $1,576,438 0.44% 54,435 $186,877 下落 ×4
SPTM $1,363,398 0.38% 15,017 $85,785 下落 ×6
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1,143,565 0.32% 87,228 $72,608 上昇 ×1
SCHD $1,113,613 0.31% 35,119 $36,172
VIG $1,049,410 0.29% 4,435 $73,468 下落 ×1
SCHE $1,041,387 0.29% 28,720 $72,921 下落 ×1
SPY SPY $1,039,374 0.29% 1,392 $134,215
VOO $1,033,649 0.29% 1,505 $134,336
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,020,998 0.28% 5,882 $175,127 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,009,440 0.28% 2,400 プットオプション $117,240
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $936,101 0.26% 17,117 $134,182 下落 ×2
DFSE $897,477 0.25% 18,361 $114,400 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $895,631 0.25% 1,590 $29,426 上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $828,770 0.23% 1,086 $405,175 上昇 ×1
VWO $800,473 0.22% 13,411 $60,450 下落 ×5
SPEM $764,687 0.21% 14,768 $58,223 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $673,274 0.19% 1,159 $316,458 下落 ×1
DFAC $623,258 0.17% 14,050 $77,275
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $618,094 0.17% 1,657 $-31,925 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $603,597 0.17% 1,844 $69,991 上昇 ×1
PRF $584,605 0.16% 10,820 $70,330
DFEM $552,541 0.15% 13,596 $75,509 下落 ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $511,447 0.14% 3,257 $232,062
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $506,044 0.14% 4,922 $42,449 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497,399 0.14% 6,893 $2,089 上昇 ×1
DFSI $463,854 0.13% 10,285 $34,257 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $449,506 0.12% 4,394 $16,168 下落 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $445,024 0.12% 2,933 $90,881
BRKB $397,810 0.11% 795 $-29,157 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359,935 0.10% 6,317 $52,426 上昇 ×1
EFA $357,659 0.10% 3,443 $23,240
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $327,413 0.09% 2,288 $38,989 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $312,377 0.09% 724 上昇 ×1
SCHO $303,174 0.08% 12,559 $-14,035 下落 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $296,800 0.08% 17,500 $28,300 上昇 ×1
UCON $295,597 0.08% 11,881 $-3,672 下落 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $284,739 0.08% 716 $-40,259 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.08% 236 $68,759 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276,959 0.08% 376 $69,117 上昇 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $272,577 0.08% 9,023 $50,838 上昇 ×2
OUNZ $272,060 0.08% 7,050 上昇 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $269,730 0.07% 9,000 $-42,660
SCHF $255,912 0.07% 9,239 $10,889 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $252,595 0.07% 215 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $251,520 0.07% 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $247,607 0.07% 984 $34,472 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,904 0.07% 517
BIZD $245,874 0.07% 19,421 $6,514 上昇 ×1
GDX GDX $242,116 0.07% 3,209 $71,519 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239,975 0.07% 3,361 $-82,128 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $235,294 0.07% 2,370 $-9,876 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225,567 0.06% 601
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $220,150 0.06% 6,475 $12,885
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $218,686 0.06% 1,574 上昇 ×1
VO $214,316 0.06% 2,660 $27,649 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $212,682 0.06% 2,305 $-3,472 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207,656 0.06% 195 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $187,993 0.05% 2,175 $1,580 上昇 ×1
SPYG $187,290 0.05% 1,574 $33,180
GDXJ $177,020 0.05% 1,802 $68,776 上昇 ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $167,452 0.05% 21,196 $3,491 上昇 ×1
BTG $162,690 0.05% 43,500 $56,235 上昇 ×1
IJH $155,035 0.04% 2,011 $19,261
QUAL $152,943 0.04% 697 上昇 ×1
IWF $152,481 0.04% 1,228 $21,576 上昇 ×1
VB $151,560 0.04% 500 $24,529 上昇 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146,055 0.04% 11,411 $7,981 上昇 ×1
IVW $142,894 0.04% 1,039 $116,426 上昇 ×1
IWM $142,714 0.04% 475 $24,914
SPDW $141,142 0.04% 2,801 $13,094 下落 ×3
IJR $128,756 0.04% 868 $43,833 上昇 ×1
IVE $103,766 0.03% 457 上昇 ×1
SOXX SOXX $87,784 0.02% 137
RSP $87,023 0.02% 409 $8,528
SDY $53,720 0.01% 353 $2,203
MTUM $50,396 0.01% 147 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $48,595,802 13.50% 6倍増
TOTL $45,299,841 12.58% 4倍増
FLXR $32,137,523 8.93% 4倍増
VGSH $31,001,430 8.61% 6倍増
DFAU $27,942,348 7.76% 6倍増
DFAI $15,500,617 4.31% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DELL $312,377 724 0.09%
OUNZ $272,060 7,050 0.08%
GEV $252,595 215 0.07%
GE $251,520 673 0.07%
TSM $246,904 517 0.07%
CDNS $225,567 601 0.06%
MAA $218,686 1,574 0.06%
CAT $207,656 195 0.06%
QUAL $152,943 697 0.04%
IVE $103,766 457 0.03%
SOXX $87,784 137 0.02%
MTUM $50,396 147 0.01%
VLUE $36,166 181 0.01%
XBI $36,081 228 0.01%
DFAS $24,949 303 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$7.2M
DFAU 買い増し +2K +$3.6M
DFAE 削減 -32K +$3.6M
SCHX 削減 -411 +$1.7M
TOTL 買い増し +45K +$1.5M
AAPL 削減 -443 +$1.3M
SPYM 削減 -1K +$1.1M
DFAI 買い増し +6K +$1.1M
FLXR 買い増し +26K +$971K
IEMG 買い増し +931 +$951K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
COIN 2025年9月30日 70,355 $24,658,724 -49.5%
MTBA 2026年3月31日 338,739 $17,075,843 追跡終了
CALX 2025年6月30日 21,160 $749,910 -23.9%
ET 2025年3月31日 25,530 $500,137 14.2%
SAND 2025年12月31日 39,600 $495,792 追跡終了
LLY 2025年6月30日 567 $468,291 62.7%
GBTC 2025年3月31日 6,001 $444,194 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 8,329 $413,535
UNH 2025年6月30日 753 $394,385 25.8%
CHT 2025年6月30日 9,474 $371,475 -7.8%
COST 2025年6月30日 380 $359,396 -5.3%
TSM 2025年6月30日 1,999 $331,834 82.3%
SPPP 2026年3月31日 19,000 $319,960 追跡終了
AVGO 2025年6月30日 1,901 $318,284 32.1%
VUG 2025年6月30日 840 $311,488 追跡終了
EGY 2025年3月31日 66,575 $290,933 61.7%
V 2025年6月30日 823 $288,429 3.5%
ABBV 2025年6月30日 1,370 $287,037 42.9%
SGOV 2026年6月30日 2,851 $286,982 -0.1%
SPOT 2026年3月31日 492 $285,709 11.4%
EXFY 2025年12月31日 149,024 $275,694 60.7%
GE 2025年12月31日 795 $239,152 14.6%
WMT 2025年6月30日 2,635 $231,327 6.7%
XLK 2025年9月30日 911 $230,693 追跡終了
IBN 2025年6月30日 7,206 $227,133 -11.8%
QQQ 2025年9月30日 395 $218,155
CRM 2026年6月30日 1,142 $213,177 31.3%
CDNS 2025年12月31日 600 $210,756 0.9%
RGLD 2026年6月30日 825 $209,954 25.6%
MA 2025年6月30日 374 $204,998 2.7%
DIS 2025年12月31日 1,757 $201,177 -5.0%
CDNS 2025年3月31日 667 $200,407 24.0%
ABR 2025年3月31日 13,663 $189,228 -56.3%
DVY 2025年9月30日 1,308 $173,715
ESGV 2025年6月30日 1,524 $149,257 追跡終了
TLTW 2026年6月30日 5,251 $118,767 追跡終了
JPC 2025年3月31日 14,674 $115,335 -4.8%
WIT 2025年6月30日 37,178 $113,764 -35.8%
XLK 2025年3月31日 461 $107,192 追跡終了
VNQ 2025年6月30日 1,162 $105,213 追跡終了
SOXX 2025年9月30日 413 $98,583 91.0%
IJJ 2025年6月30日 761 $91,115 追跡終了
IJK 2025年6月30日 1,082 $90,109 追跡終了
SCHG 2025年6月30日 2,784 $69,711 追跡終了
VUG 2025年12月31日 128 $61,390 追跡終了
VBR 2025年6月30日 325 $60,544 追跡終了
IWR 2026年3月31日 600 $57,762 追跡終了
VSGX 2025年6月30日 916 $54,029 追跡終了
AGG 2025年12月31日 491 $49,223 追跡終了
VBK 2025年6月30日 195 $49,095 追跡終了
FNDA 2025年3月31日 1,600 $47,520 追跡終了
GOVZ 2026年6月30日 5,020 $46,034 追跡終了
AXTI 2025年12月31日 10,000 $44,900 333.7%
VSS 2025年6月30日 381 $44,044 追跡終了
AVNM 2025年6月30日 712 $41,518 追跡終了
VTV 2025年12月31日 216 $40,282 追跡終了
XLF 2025年3月31日 757 $36,586 追跡終了
EDV 2025年3月31日 511 $34,618 追跡終了
XLE 2025年3月31日 400 $34,264 追跡終了
IGM 2025年3月31日 289 $29,504 追跡終了
XLV 2025年3月31日 213 $29,302 追跡終了
LDEM 2026年6月30日 462 $26,754 1.6%
BUFR 2026年3月31日 700 $23,982 追跡終了
AVLV 2025年3月31日 343 $22,902 追跡終了
XLF 2025年9月30日 431 $22,571 追跡終了
AVUV 2025年6月30日 235 $20,485 追跡終了
XLV 2025年9月30日 123 $16,579 追跡終了
XLI 2025年3月31日 107 $14,098 追跡終了
XSD 2025年9月30日 52 $13,339 追跡終了
VV 2025年12月31日 38 $11,699 追跡終了
AVSC 2025年3月31日 199 $10,818 追跡終了
SCHP 2025年6月30日 358 $9,627 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 157 $9,326
EBND 2025年6月30日 382 $7,667 追跡終了
IWB 2025年12月31日 20 $7,310 追跡終了
SRLN 2025年9月30日 162 $6,738 追跡終了
VGLT 2025年6月30日 99 $5,703
XLY 2025年3月31日 25 $5,609 追跡終了
VT 2025年3月31日 40 $4,699 追跡終了
KRE 2025年3月31日 60 $3,621 追跡終了
AVDV 2025年12月31日 30 $2,671 追跡終了
XLP 2025年9月30日 31 $2,510 追跡終了
XLP 2025年3月31日 31 $2,437 追跡終了
IWV 2025年12月31日 1 $379 追跡終了
VOE 2025年9月30日 1 $141 追跡終了
VNQI 2025年9月30日 1 $31