Oakwell Private Wealth Management, LLC

CIK 1844024 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$603.2M
13F価値別で9,443件中 #3,367 位 · 35.7% トップ
ポジション
83
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
76.38%
上位25銘柄のウェイト
91.68%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
6.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.61% 推定買付額 $9,360,143 · 推定売付額 $38,269,637

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
24
減少
33
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.7%
Communication Services
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.4%
Industrials
0.4%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
93.2%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $203,682,942 33.77% 550,435 $16,375,520 下落 ×1
VEA $75,688,293 12.55% 1,062,292 $3,454,264 下落 ×1
DFEM $42,139,071 6.99% 1,036,887 $3,473,617 下落 ×1
IJR $33,077,592 5.48% 223,030 $3,802,340 下落 ×1
AVUV $29,804,435 4.94% 238,894 $1,425,574 下落 ×1
ITOT $18,735,564 3.11% 114,053 $2,305,199 下落 ×1
AVDV $17,990,131 2.98% 174,577 $-974,078 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $16,639,953 2.76% 310,477 $640,505 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,048,046 2.00% 60,213 $1,573,244 上昇 ×3
SCHR $10,897,386 1.81% 441,905 $106,232 上昇 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $9,660,943 1.60% 122,244 $97,782 上昇 ×3
SCHX $9,600,095 1.59% 326,201 $1,209,226 下落 ×2
SCHO $9,529,130 1.58% 394,744 $139,455 上昇 ×3
JMUB $9,514,023 1.58% 187,820 $793,068 上昇 ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,645,878 1.43% 104,608 $104,195 上昇 ×3
IEFA $8,061,919 1.34% 83,474 $483,381 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,355,748 1.22% 9,989 $1,596,188 上昇 ×1
VWO $6,091,006 1.01% 102,044 $512,614 下落 ×6
IVV $4,976,441 0.83% 6,645 $635,802
IETC $3,796,207 0.63% 35,363 $-846,747 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,253,924 0.54% 11,245 $760,282 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,253,609 0.54% 9,104 $535,443 下落 ×1
HYMB $3,245,214 0.54% 127,563 $346,502 上昇 ×6
IWM $2,748,817 0.46% 9,149 $474,409 下落 ×1
SCHE $2,541,318 0.42% 70,086 $229,843 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,510,576 0.42% 7,670 $-3,250 下落 ×1
SCHA $2,421,740 0.40% 67,029 $456,557 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,324,981 0.39% 4,002 $1,295,969 下落 ×1
SPTM $2,226,443 0.37% 24,523 $280,223 下落 ×6
MTUM $1,989,442 0.33% 5,803 $596,780
EFA $1,951,624 0.32% 18,787 $130,602 上昇 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,852,831 0.31% 18,405 $-1,884,675 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,746,246 0.29% 7,327 $415,638 上昇 ×1
SLYV $1,700,608 0.28% 15,586 $220,225 下落 ×1
BRKB $1,604,291 0.27% 3,206 $67,458 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,597,776 0.26% 4,283 $-1,232,515 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,494,095 0.25% 8,795 上昇 ×1
VOO $1,424,381 0.24% 2,074 $203,043 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,326,865 0.22% 1,246 $1,040,647 上昇 ×2
SCHB $1,260,943 0.21% 43,541 $168,067
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,252,189 0.21% 7,008 $277,860 上昇 ×1
SCHC $1,242,507 0.21% 25,821 $29,884 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,210,519 0.20% 3,426 $240,879 上昇 ×5
DFAC $1,191,377 0.20% 26,857 $147,714
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,057,812 0.18% 7,218 $-125,111 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,001,456 0.17% 11,410 上昇 ×1
MUNI $879,893 0.15% 16,728 $6,859
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $871,986 0.14% 727 $282,167 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $819,238 0.14% 2,169 $299,654 上昇 ×1
AVUS $805,495 0.13% 6,289 $48,470 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $791,440 0.13% 6,988 $-154,184 下落 ×1
XLK XLK $721,880 0.12% 3,789 $176,458 下落 ×1
IVW $720,657 0.12% 5,240 $127,961
IJH $595,983 0.10% 7,729 $14,685 下落 ×3
SMH SMH $536,518 0.09% 818 $222,897
JMST $536,214 0.09% 10,514 $210
DFSV $534,875 0.09% 13,789 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $514,341 0.09% 3,762 $-79,299 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $476,540 0.08% 1,133 $-57,293 下落 ×2
SPSM $456,227 0.08% 7,911 $73,967
SCHM $429,720 0.07% 11,655 $68,881
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $403,768 0.07% 1,184
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $382,511 0.06% 7,898 $58,029 上昇 ×1
SPDW $380,445 0.06% 7,550 $35,787
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $371,193 0.06% 1,365 $35,485 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $364,493 0.06% 647 $-1,099,706 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $327,115 0.05% 758 上昇 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $325,454 0.05% 443 $-166,740 下落 ×1
IEMG $307,916 0.05% 3,717 $48,655
CVX Chevron Corporation Common Stock $307,319 0.05% 1,854 $-46,480 上昇 ×2
DFAX $294,020 0.05% 7,981 $22,905
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $251,858 0.04% 218 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $250,197 0.04% 7,826 $-124,233 下落 ×4
SPY SPY $237,756 0.04% 318 $30,701
IWF $235,426 0.04% 1,896 $33,312 上昇 ×1
IJK $227,010 0.04% 1,932
SPYM $223,129 0.04% 2,539 上昇 ×1
USMV $209,993 0.03% 2,177 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $205,882 0.03% 357 $-156 上昇 ×1
DISV $204,262 0.03% 5,090 上昇 ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $204,119 0.03% 3,565 $-22,971 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $200,933 0.03% 101 上昇 ×1
SDY $200,117 0.03% 1,315 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFGX $16,639,953 2.76% 3倍増
NVDA $12,048,046 2.00% 3倍増
SCHR $10,897,386 1.81% 6倍増
VCSH $9,660,943 1.60% 3倍増
SCHO $9,529,130 1.58% 3倍増
JMUB $9,514,023 1.58% 5倍増
VCIT $8,645,878 1.43% 3倍増
HYMB $3,245,214 0.54% 6倍増
EFA $1,951,624 0.32% 3倍増
GOOG $1,210,519 0.20% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ANET $1,494,095 8,795 0.25%
NEE $1,001,456 11,410 0.17%
DFSV $534,875 13,789 0.09%
PANW $403,768 1,184 0.07%
DELL $327,115 758 0.05%
MU $251,858 218 0.04%
IJK $227,010 1,932 0.04%
SPYM $223,129 2,539 0.04%
USMV $209,993 2,177 0.03%
DISV $204,262 5,090 0.03%
ASML $200,933 101 0.03%
SDY $200,117 1,315 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 削減 -33K +$16.4M
IJR 削減 -12K +$3.8M
DFEM 削減 -82K +$3.5M
VEA 削減 -65K +$3.5M
ITOT 削減 -1K +$2.3M
SGOV 削減 -19K -$1.9M
QQQ 買い増し +10 +$1.6M
NVDA 買い増し +151 +$1.6M
AVUV 削減 -18K +$1.4M
AMD 削減 -1K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MUB 2025年3月31日 71,164 $7,582,474 追跡終了
V 2026年6月30日 5,398 $1,631,567 7.2%
SPGI 2025年9月30日 1,749 $922,232 -10.9%
COP 2025年3月31日 8,730 $865,716 29.0%
NVO 2025年3月31日 8,163 $702,185 -32.7%
HD 2025年6月30日 1,569 $575,023 -8.5%
MSTR 2025年12月31日 1,618 $521,336 -20.8%
QQQM 2026年6月30日 1,821 $432,762
PLTR 2026年6月30日 2,877 $420,848 48.3%
OXY 2026年6月30日 6,311 $410,215 26.5%
IJK 2025年3月31日 4,361 $396,546 追跡終了
UNH 2025年6月30日 605 $316,869 24.2%
IEMG 2025年3月31日 5,504 $287,419 追跡終了
BXSL 2025年3月31日 8,875 $286,751 -23.5%
HD 2026年3月31日 785 $270,119 2.0%
RUSHA 2025年3月31日 4,492 $246,117 45.5%
TSN 2025年6月30日 3,541 $225,977 3.2%
ABBV 2026年6月30日 1,006 $218,795 4.8%
ABBV 2025年6月30日 1,009 $211,406 42.1%
TSM 2026年6月30日 622 $210,205 -12.0%
PANW 2025年9月30日 995 $203,617 69.0%
MELI 2026年3月31日 101 $203,440 12.0%
TFI 2026年6月30日 4,420 $200,403 追跡終了
ARCC 2026年6月30日 11,100 $200,026 6.9%
AQN 2025年6月30日 12,250 $62,965 1.4%