Oldfather Financial Services, LLC

CIK 1775530 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$335.8M
13F価値別で9,443件中 #4,839 位 · 51.2% トップ
ポジション
98
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +4.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.21%
上位25銘柄のウェイト
85.69%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
12.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 1.87% 推定買付額 $15,444,186 · 推定売付額 $6,132,695

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 89.9% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
51
減少
22
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Financials
2.9%
Technology
2.8%
Retail
1.5%
Financial Services
1.2%
Industrials
0.9%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
88.4%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $73,622,968 21.92% 117,397 $9,469 下落 ×1
MDY $33,330,739 9.92% 55,249 $578,838 上昇 ×4
IWM $28,614,739 8.52% 116,244 $288,666 下落 ×1
SPY SPY $17,576,560 5.23% 25,775 $284,088 下落 ×3
EFA $12,158,193 3.62% 126,608 $724,911 上昇 ×4
AGG $11,695,005 3.48% 117,091 $1,419,870 上昇 ×1
IWF $11,567,960 3.44% 24,441 $-320,215 下落 ×4
IWD $9,252,313 2.75% 43,987 $243,724 下落 ×1
BRKA $9,057,600 2.70% 12 $7,200
IWO $8,786,416 2.62% 27,202 $79,865 下落 ×1
IJJ $8,314,472 2.48% 63,185 $757,496 上昇 ×4
VB $8,257,756 2.46% 32,013 $124,838 上昇 ×2
IJK $7,611,337 2.27% 78,565 $125,379 上昇 ×4
BRKB $7,076,809 2.11% 14,079 $246,583 上昇 ×1
IWN $6,806,980 2.03% 37,564 $85,339 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5,797,050 1.73% 62,200 $620,173 上昇 ×4
EEM $5,308,885 1.58% 97,037 $35,914 下落 ×1
IVV $4,351,605 1.30% 6,353 $134,811 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,723,475 1.11% 13,696 $549,518 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,108,125 0.93% 41,962 $402,768 上昇 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,844,176 0.85% 7,688 $348,658 上昇 ×1
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $2,349,757 0.70% 43,986 $-230,247 上昇 ×1
SCHZ $2,269,492 0.68% 97,111 $-12,140 下落 ×1
IJH $2,169,789 0.65% 32,876 $27,540 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,141,491 0.64% 4,428 $752,601 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,987,425 0.59% 6,168 $289,020 上昇 ×4
SCHX $1,942,099 0.58% 72,170 $92,899 上昇 ×2
VTI $1,924,811 0.57% 5,741 $22,923 下落 ×2
SCHA $1,719,376 0.51% 60,371 $17,469 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,665,217 0.50% 8,046 $240,926 上昇 ×2
SCHM $1,645,203 0.49% 54,712 $54,176 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,462,476 0.44% 6,336 $700,129 上昇 ×3
IBDV $1,456,289 0.43% 65,985 $1,061,687 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,373,097 0.41% 4,311 $-212,600 上昇 ×3
VO $1,252,326 0.37% 4,315 $-71,266 下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,162,624 0.35% 3,925 $139,230 上昇 ×3
IWB $1,105,009 0.33% 2,959 $-6,781 下落 ×1
XLK XLK $1,084,382 0.32% 7,532 $-39,112 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,016,922 0.30% 3,249 $567,265 上昇 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $913,862 0.27% 3,951 $123,108 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $869,762 0.26% 1,416 $80,387 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $864,185 0.26% 2,754 $376,437 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $861,445 0.26% 12,832 $35,275 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $806,986 0.24% 4,327 $503,047 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $800,400 0.24% 15,000 $75,450
MCD McDonald's Corporation Common Stock $762,321 0.23% 2,494 $37,789 上昇 ×2
IBDR $753,723 0.22% 31,107 $-2,177
VBR $741,900 0.22% 3,503 $218,247 上昇 ×1
IEMG $718,588 0.21% 10,690 上昇 ×1
GLD $704,243 0.21% 1,777 $72,573
SCHF $695,391 0.21% 28,926 $38,624 上昇 ×2
VV $642,507 0.19% 2,041 $63,422 上昇 ×1
IEFA $620,407 0.18% 6,935 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617,705 0.18% 11,231 $58,831 上昇 ×1
VBK $585,187 0.17% 1,937 $-13,624 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $555,113 0.17% 1,192 $10,567 上昇 ×4
OEF $552,558 0.16% 1,611 $24,008 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $541,194 0.16% 948 $98,091 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $534,344 0.16% 4,440 $107,190 上昇 ×2
HYG $521,757 0.16% 6,471 $-3,623
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $513,959 0.15% 1,485 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $506,949 0.15% 768 $255,791 上昇 ×2
SCHE $504,353 0.15% 15,400 $20,965 上昇 ×2
SCHD $478,765 0.14% 17,454 $-19,744 下落 ×3
V Visa Inc. $446,454 0.13% 1,273 $244,016 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $437,440 0.13% 10,740 $-39,461 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $424,077 0.13% 1,856 $70,284 上昇 ×2
VWO $409,597 0.12% 7,619 $100,175 上昇 ×1
SCHG $401,395 0.12% 12,305 $-10,182 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $387,676 0.12% 1,989 $-39,528 上昇 ×1
IYW $381,189 0.11% 1,909 $7,292
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $375,714 0.11% 1,800 $14,040
IVW $369,533 0.11% 2,998 $7,614
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364,813 0.11% 744 $117,714 上昇 ×1
SPEM $362,824 0.11% 7,751 $140,149 上昇 ×1
VEA $350,394 0.10% 5,609 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $342,823 0.10% 319 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $340,093 0.10% 2,214 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339,856 0.10% 1,409 $-19,704 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $338,189 0.10% 752 $-4,245 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296,351 0.09% 2,660 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $295,678 0.09% 2,060 $5,082 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $284,630 0.08% 2,272 $69,370 上昇 ×3
SDY $279,294 0.08% 2,007 $-8,789 下落 ×1
VFH $276,057 0.08% 2,068 $4,653
IJR $271,727 0.08% 2,261 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $264,815 0.08% 1,547 $57,672
VOT $257,088 0.08% 921 $-13,493
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $250,408 0.07% 10,000 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $248,886 0.07% 819 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $237,394 0.07% 1,678 $5,541 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $230,199 0.07% 1,631 $28,417 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $227,527 0.07% 3,255 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $222,086 0.07% 1,550
SPYM $221,648 0.07% 2,763 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $218,599 0.07% 253 $9,047 上昇 ×1
VIG $216,044 0.06% 983 $-48,946 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $215,410 0.06% 422 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MDY $33,330,739 9.92% 4倍増
EFA $12,158,193 3.62% 4倍増
IJJ $8,314,472 2.48% 4倍増
IJK $7,611,337 2.27% 4倍増
WFC $5,797,050 1.73% 4倍増
BND $3,108,125 0.93% 4倍増
JPM $1,987,425 0.59% 4倍増
AMZN $1,462,476 0.44% 3倍増
ETN $1,373,097 0.41% 3倍増
IBM $1,162,624 0.35% 3倍増
XLK $1,084,382 0.32% 4倍増
GOOGL $1,016,922 0.30% 3倍増
DE $555,113 0.17% 4倍増
ABT $284,630 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEMG $718,588 10,690 0.21%
IEFA $620,407 6,935 0.18%
AVGO $513,959 1,485 0.15%
VEA $350,394 5,609 0.10%
LLY $342,823 319 0.10%
TJX $340,093 2,214 0.10%
WMT $296,351 2,660 0.09%
IJR $271,727 2,261 0.08%
MYCG $250,408 10,000 0.07%
TSM $248,886 819 0.07%
KO $227,527 3,255 0.07%
PG $222,086 1,550 0.07%
SPYM $221,648 2,763 0.07%
CMI $215,410 422 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AGG 買い増し +15K +$1.4M
IBDV 買い増し +48K +$1.1M
IJJ 買い増し +5K +$757K
MSFT 買い増し +2K +$753K
EFA 買い増し +4K +$725K
AMZN 買い増し +3K +$700K
WFC 買い増し +438 +$620K
MDY 買い増し +299 +$579K
GOOGL 買い増し +1K +$567K
AAPL 買い増し +1K +$550K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 45,878 $1,155,667 追跡終了
FDL 2025年12月31日 9,008 $391,037 追跡終了
XLF 2025年12月31日 6,138 $330,634 追跡終了
UNH 2025年6月30日 598 $313,203 25.8%
TSLA 2025年3月31日 727 $293,592 33.2%
NBIS 2025年12月31日 2,400 $269,448 158.0%
PFG 2025年3月31日 3,430 $265,490 31.3%
GSLC 2025年12月31日 1,904 $248,053 追跡終了
BIL 2025年12月31日 2,673 $245,248 追跡終了
C 2025年12月31日 2,280 $231,420 13.1%
GOOG 2025年3月31日 1,201 $228,788 117.7%
ACN 2025年3月31日 645 $226,905 -40.7%
XLV 2025年12月31日 1,616 $224,961 追跡終了
PG 2025年6月30日 1,244 $211,970 -9.4%