Planning Center, Inc.

CIK 1910966 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト78.80%

上位25銘柄のウェイト96.68%

1%超のポジション16

実効ポジション数12.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.56% 推定買付額 $23,623,431 · 推定売付額 $5,745,289

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 92.3% はまだ保有

新規ポジション10

増加36

減少17

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $1.1B 13F価値別で9,337件中 #2,433 位 · 26.1% トップ

ポジション 84

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.4%

Industrials 1.2%

Financials 0.6%

Retail 0.3%

Healthcare 0.3%

Consumer products 0.1%

Communication Services 0.1%

Utilities 0.1%

Consumer Staples 0.0%

Consumer Discretionary 0.0%

Energy 0.0%

Real Estate 0.0%

その他/マッピングなし 95.8%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

					連続
DUSB Dimensional ETF Trust	$186,796,972	17.63%	3,678,554	$6,643,257	上昇 ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$138,680,994	13.09%	2,904,314	$4,221,745	上昇 ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$88,101,288	8.31%	2,391,457	$5,417,534	下落 ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$85,511,789	8.07%	1,595,524	$4,078,768	上昇 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$82,887,261	7.82%	1,868,514	$9,909,244	下落 ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$69,820,466	6.59%	1,673,148	$9,084,675	上昇 ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$63,611,054	6.00%	1,864,060	$4,737,285	上昇 ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$44,783,670	4.23%	1,085,533	$610,951	上昇 ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$38,459,392	3.63%	699,135	$3,987,484	下落 ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$36,362,359	3.43%	673,128	$794,922	下落 ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$32,664,334	3.08%	467,301	$3,462,811	下落 ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$27,989,993	2.64%	697,483	$837,209	上昇 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$24,743,239	2.33%	300,501	$3,371,006	上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18,290,560	1.73%	450,063	$1,646,236	下落 ×4
DFGR Dimensional ETF Trust	$15,991,150	1.51%	551,990	$1,449,046	上昇 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$14,473,415	1.37%	413,172	$613,799	上昇 ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$10,073,697	0.95%	193,316	$296,429	上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock	$9,031,311	0.85%	14,238	$1,109,060	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9,010,235	0.85%	31,138	$915,553	下落 ×6
DFSU Dimensional ETF Trust	$8,708,712	0.82%	186,762	$1,117,622	上昇 ×2
DFSI Dimensional ETF Trust	$8,351,573	0.79%	185,179	$643,635	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,412,159	0.32%	6,819	$237,459	上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$2,908,761	0.27%	38,435	$2,425,811	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,951,307	0.18%	9,752	$350,833	上昇 ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1,931,585	0.18%	8,163	$123,386	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,791,704	0.17%	4,803	$11,519	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,773,603	0.17%	1,666	$627,315	上昇 ×2
DFSE Dimensional ETF Trust	$1,749,104	0.17%	35,784	$207,991	下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,641,924	0.15%	6,889	$209,443	上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1,522,204	0.14%	20,119	$-310,508	下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,379,298	0.13%	4,214	$175,912	上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,145,505	0.11%	3,248	$77,270
IVV iShares Trust	$1,123,727	0.11%	1,501	$143,582
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,074,733	0.10%	31,759	$163,094	上昇 ×1
SPY SPY	$1,060,416	0.10%	1,420	$136,931
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$1,030,221	0.10%	10,169	$-48,336	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$934,506	0.09%	6,377	$-3,424	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$889,133	0.08%	6,063	$13,365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$780,862	0.07%	3,075	$28,231	下落 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$767,680	0.07%	3,523	$76,546
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$711,343	0.07%	1,922	$56,504	下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$707,988	0.07%	6,251	$-56,458	上昇 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$706,354	0.07%	5,136	$125,421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$693,477	0.07%	1,963	$156,004	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$671,681	0.06%	560	$156,610
V Visa Inc.	$629,227	0.06%	1,834	$90,031	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$610,106	0.06%	1,707	$153,770	上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$579,744	0.05%	4,152		上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$553,951	0.05%	1,970	$76,311	下落 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$497,175	0.05%	6,868	$91,217	下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$478,011	0.05%	1,202	$-75,638	上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$462,181	0.04%	1,112	$161,285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$460,212	0.04%	4,822	$42,434
RTX RTX Corporation Common Stock	$441,753	0.04%	2,328	$-6,840	上昇 ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock	$437,361	0.04%	16,283		上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$433,414	0.04%	5,333	$29,010	上昇 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$410,754	0.04%	3,308	$15,481	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$396,443	0.04%	577	$134,000	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$343,902	0.03%	467		上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$342,962	0.03%	931	$-45,590	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$337,953	0.03%	1,343	$45,864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$318,020	0.03%	3,112	$39,661	上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$304,886	0.03%	2,611	$2,611
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$302,074	0.03%	10,431	$40,268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$300,322	0.03%	3,740	$3,216
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$287,615	0.03%	1,820	$18,073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$282,584	0.03%	2,199	$17,839	下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$274,071	0.03%	1,634	$-69,118
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$273,740	0.03%	5,499	$-28
DFUS Dimensional ETF Trust	$263,082	0.02%	3,211	$35,974	上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$261,025	0.02%	691	$47,463	上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$253,694	0.02%	933	$28,516	上昇 ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$247,097	0.02%	5,854	$-59
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$238,723	0.02%	1,253		上昇 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$234,680	0.02%	6,050	$22,688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$231,757	0.02%	862		上昇 ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$231,122	0.02%	632		上昇 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$222,132	0.02%	425
BA Boeing Company (The) Common Stock	$217,551	0.02%	1,005	$17,527
IJR iShares Trust	$214,901	0.02%	1,449		上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$210,480	0.02%	1,105	$972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$203,933	0.02%	3,504	$-1,191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock	$169,738	0.02%	78,948		上昇 ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares	$36,908	0.00%	20,279		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DUSB	$186,796,972	17.63%	6倍増
DFSD	$138,680,994	13.09%	6倍増
DFGX	$85,511,789	8.07%	6倍増
DFIP	$44,783,670	4.23%	6倍増
DFSB	$10,073,697	0.95%	5倍増
NVDA	$1,951,307	0.18%	4倍増
JPM	$1,379,298	0.13%	4倍増
DFUS	$263,082	0.02%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
INTC	$579,744	4,152	0.05%
CWBC	$437,361	16,283	0.04%
QQQ	$343,902	467	0.03%
XLK	$238,723	1,253	0.02%
HWM	$231,757	862	0.02%
VBK	$231,122	632	0.02%
DIA	$222,132	425	0.02%
IJR	$214,901	1,449	0.02%
AREC	$169,738	78,948	0.02%
REAX	$36,908	20,279	0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAC	削減	-9K	+$9.9M
DUHP	買い増し	+21K	+$9.1M
DUSB	買い増し	+126K	+$6.6M
DFAX	削減	-43K	+$5.4M
DIHP	買い増し	+37K	+$4.7M
DFSD	買い増し	+96K	+$4.2M
DFGX	買い増し	+43K	+$4.1M
DFUV	削減	-12K	+$4.0M
DFAT	削減	-297	+$3.5M
DFAS	買い増し	+34	+$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
REVG	2026年3月31日	7,000	$425,670	追跡終了
UBFO	2026年6月30日	36,025	$378,623	追跡終了
AMGN	2026年6月30日	689	$242,425	9.6%
IVE	2025年6月30日	1,261	$240,321
BMI	2025年9月30日	901	$220,700	-30.7%
BA	2025年12月31日	998	$215,397	-12.6%
AMGN	2025年6月30日	689	$214,658	42.2%
DIA	2026年3月31日	423	$203,348
META	2026年6月30日	351	$200,985	31.2%
GILD	2026年6月30日	1,437	$200,275	14.1%