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CIK 1910966 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,356 位 · 24.9% トップ
ポジション
84
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +7.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
78.80%
上位25銘柄のウェイト
96.68%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
12.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.56% 推定買付額 $23,623,431 · 推定売付額 $5,745,289

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
36
減少
17
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.4%
Industrials
1.2%
Retail
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.2%
Consumer products
0.1%
Communication Services
0.1%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Energy
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 84 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DUSB $186,796,972 17.63% 3,678,554 $6,643,257 上昇 ×6
DFSD $138,680,994 13.09% 2,904,314 $4,221,745 上昇 ×6
DFAX $88,101,288 8.31% 2,391,457 $5,417,534 下落 ×5
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $85,511,789 8.07% 1,595,524 $4,078,768 上昇 ×6
DFAC $82,887,261 7.82% 1,868,514 $9,909,244 下落 ×4
DUHP $69,820,466 6.59% 1,673,148 $9,084,675 上昇 ×2
DIHP $63,611,054 6.00% 1,864,060 $4,737,285 上昇 ×1
DFIP $44,783,670 4.23% 1,085,533 $610,951 上昇 ×6
DFUV $38,459,392 3.63% 699,135 $3,987,484 下落 ×3
DFIV $36,362,359 3.43% 673,128 $794,922 下落 ×6
DFAT $32,664,334 3.08% 467,301 $3,462,811 下落 ×1
DISV $27,989,993 2.64% 697,483 $837,209 上昇 ×1
DFAS $24,743,239 2.33% 300,501 $3,371,006 上昇 ×1
DFEM $18,290,560 1.73% 450,063 $1,646,236 下落 ×4
DFGR $15,991,150 1.51% 551,990 $1,449,046 上昇 ×1
DFIS $14,473,415 1.37% 413,172 $613,799 上昇 ×1
DFSB $10,073,697 0.95% 193,316 $296,429 上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock $9,031,311 0.85% 14,238 $1,109,060 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,010,235 0.85% 31,138 $915,553 下落 ×6
DFSU $8,708,712 0.82% 186,762 $1,117,622 上昇 ×2
DFSI $8,351,573 0.79% 185,179 $643,635 上昇 ×1
BRKB $3,412,159 0.32% 6,819 $237,459 上昇 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2,908,761 0.27% 38,435 $2,425,811 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,951,307 0.18% 9,752 $350,833 上昇 ×4
VIG $1,931,585 0.18% 8,163 $123,386 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,791,704 0.17% 4,803 $11,519 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,773,603 0.17% 1,666 $627,315 上昇 ×2
DFSE $1,749,104 0.17% 35,784 $207,991 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,641,924 0.15% 6,889 $209,443 上昇 ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1,522,204 0.14% 20,119 $-310,508 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,379,298 0.13% 4,214 $175,912 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,145,505 0.11% 3,248 $77,270
IVV $1,123,727 0.11% 1,501 $143,582
SCHG $1,074,733 0.10% 31,759 $163,094 上昇 ×1
SPY SPY $1,060,416 0.10% 1,420 $136,931
VTES $1,030,221 0.10% 10,169 $-48,336 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $934,506 0.09% 6,377 $-3,424 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $889,133 0.08% 6,063 $13,365
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $780,862 0.07% 3,075 $28,231 下落 ×1
VTV $767,680 0.07% 3,523 $76,546
VTI $711,343 0.07% 1,922 $56,504 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $707,988 0.07% 6,251 $-56,458 上昇 ×2
IVW $706,354 0.07% 5,136 $125,421
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693,477 0.07% 1,963 $156,004 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671,681 0.06% 560 $156,610
V Visa Inc. $629,227 0.06% 1,834 $90,031 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $610,106 0.06% 1,707 $153,770 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $579,744 0.05% 4,152 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $553,951 0.05% 1,970 $76,311 下落 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $497,175 0.05% 6,868 $91,217 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $478,011 0.05% 1,202 $-75,638 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $462,181 0.04% 1,112 $161,285
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $460,212 0.04% 4,822 $42,434
RTX RTX Corporation Common Stock $441,753 0.04% 2,328 $-6,840 上昇 ×2
CWBC Community West Bancshares - Common Stock $437,361 0.04% 16,283 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $433,414 0.04% 5,333 $29,010 上昇 ×2
IWF $410,754 0.04% 3,308 $15,481 上昇 ×1
VOO $396,443 0.04% 577 $134,000 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343,902 0.03% 467 上昇 ×1
GLD $342,962 0.03% 931 $-45,590 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $337,953 0.03% 1,343 $45,864
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $318,020 0.03% 3,112 $39,661 上昇 ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $304,886 0.03% 2,611 $2,611
SCHB $302,074 0.03% 10,431 $40,268
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $300,322 0.03% 3,740 $3,216
VYM $287,615 0.03% 1,820 $18,073
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $282,584 0.03% 2,199 $17,839 下落 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $274,071 0.03% 1,634 $-69,118
VUSB $273,740 0.03% 5,499 $-28
DFUS $263,082 0.02% 3,211 $35,974 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261,025 0.02% 691 $47,463 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $253,694 0.02% 933 $28,516 上昇 ×1
DFCF $247,097 0.02% 5,854 $-59
XLK XLK $238,723 0.02% 1,253 上昇 ×1
DFSV $234,680 0.02% 6,050 $22,688
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $231,757 0.02% 862 上昇 ×1
VBK $231,122 0.02% 632 上昇 ×1
DIA $222,132 0.02% 425
BA Boeing Company (The) Common Stock $217,551 0.02% 1,005 $17,527
IJR $214,901 0.02% 1,449 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $210,480 0.02% 1,105 $972
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $203,933 0.02% 3,504 $-1,191
AREC American Resources Corporation - Class A Common Stock $169,738 0.02% 78,948 上昇 ×1
REAX The Real Brokerage, Inc. - Common Shares $36,908 0.00% 20,279 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DUSB $186,796,972 17.63% 6倍増
DFSD $138,680,994 13.09% 6倍増
DFGX $85,511,789 8.07% 6倍増
DFIP $44,783,670 4.23% 6倍増
DFSB $10,073,697 0.95% 5倍増
NVDA $1,951,307 0.18% 4倍増
JPM $1,379,298 0.13% 4倍増
DFUS $263,082 0.02% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $579,744 4,152 0.05%
CWBC $437,361 16,283 0.04%
QQQ $343,902 467 0.03%
XLK $238,723 1,253 0.02%
HWM $231,757 862 0.02%
VBK $231,122 632 0.02%
DIA $222,132 425 0.02%
IJR $214,901 1,449 0.02%
AREC $169,738 78,948 0.02%
REAX $36,908 20,279 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 削減 -9K +$9.9M
DUHP 買い増し +21K +$9.1M
DUSB 買い増し +126K +$6.6M
DFAX 削減 -43K +$5.4M
DIHP 買い増し +37K +$4.7M
DFSD 買い増し +96K +$4.2M
DFGX 買い増し +43K +$4.1M
DFUV 削減 -12K +$4.0M
DFAT 削減 -297 +$3.5M
DFAS 買い増し +34 +$3.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
REVG 2026年3月31日 7,000 $425,670 追跡終了
UBFO 2026年6月30日 36,025 $378,623 追跡終了
AMGN 2026年6月30日 689 $242,425 20.5%
IVE 2025年6月30日 1,261 $240,321 追跡終了
BMI 2025年9月30日 901 $220,700 -26.8%
BA 2025年12月31日 998 $215,397 1.0%
MRK 2025年3月31日 2,163 $215,143 67.6%
AMGN 2025年6月30日 689 $214,658 56.2%
DFUS 2025年3月31日 3,276 $208,828 追跡終了
DIA 2026年3月31日 423 $203,348 追跡終了
META 2026年6月30日 351 $200,985 -2.9%
GILD 2026年6月30日 1,437 $200,275 15.1%