S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2025 の追跡期間 +44.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.3%
超過リターン +22.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 63.6%
Consumer Discretionary 22.9%
Communication Services 7.7%
Retail 3.0%
Industrials 2.8%

ポートフォリオ全体 19 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,224,356 18.73% 90,316 $12,193,933 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,505,470 16.71% 68,217 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,222,200 10.56% 85,000 プットオプション 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $10,782,167 8.01% 78,336 上昇 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $10,690,492 7.94% 225,633
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $8,013,421 5.95% 64,886 $-6,095,602 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,007,431 5.20% 34,226 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,641,733 4.93% 9,044 $-11,158,784 下落 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $5,464,611 4.06% 607,179 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,794,223 2.82% 5,436 $-3,290,627 下落 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,754,753 2.79% 16,719 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,198,257 2.37% 14,566 $-8,122,267 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $3,153,930 2.34% 6,500 $1,925,117 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,948,400 2.19% 12,000 $-12,621,202 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $2,078,528 1.54% 34,091 $-6,274,771 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,857,369 1.38% 3,586 $-13,960,269 下落 ×1
STLA Stellantis N.V. Common Shares $1,393,108 1.03% 149,155 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,078,511 0.80% 16,794 上昇 ×1
RH RH Common Stock $873,588 0.65% 4,300 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVGO $22,505,470 68,217 16.71%
MU $14,222,200 85,000 10.56%
TER $10,782,167 78,336 8.01%
MGA $10,690,492 225,633 7.94%
AMAT $7,007,431 34,226 5.20%
PTON $5,464,611 607,179 4.06%
FERG $3,754,753 16,719 2.79%
STLA $1,393,108 149,155 1.03%
MCHP $1,078,511 16,794 0.80%
RH $873,588 4,300 0.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 買い増し +33K +$12.2M
META 削減 -15K -$11.2M
AMZN 削減 -37K -$8.1M
GM 削減 -136K -$6.3M
ALV 削減 -61K -$6.1M
SPOT 削減 -4K -$3.3M
RACE 買い増し +4K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDA 2025年9月30日 186,097 $29,401,465 25.4%
AMD 2025年9月30日 93,499 $13,267,508 291.8%
QCOM 2025年6月30日 84,144 $12,925,360 16.1%
LRCX 2025年9月30日 90,473 $8,806,642 159.5%
BKNG 2025年6月30日 1,900 $8,753,129 -97.3%
APP 2025年9月30日 24,339 $8,520,597 -62.7%
VC 2025年9月30日 87,100 $8,126,430 -25.9%
MBLY 2025年9月30日 282,220 $5,074,316 -47.5%
LOGI 2025年9月30日 55,700 $5,020,241 -4.9%
RIVN 2025年9月30日 335,670 $4,612,106 -2.6%
MU 2025年6月30日 49,800 $4,327,122 772.1%
MGA 2025年6月30日 117,295 $3,986,857 67.2%
NFLX 2025年6月30日 2,669 $2,488,923 -95.0%
STM 2025年9月30日 78,700 $2,393,267 102.6%
ARM 2025年9月30日 14,463 $2,339,246 117.3%
CVNA 2025年9月30日 6,161 $2,076,011 -83.1%
GOOGL 2025年6月30日 13,000 $2,010,320 94.9%
CART 2025年9月30日 40,800 $1,845,792 20.4%
DIS 2025年9月30日 12,900 $1,599,729 -10.8%
VRT 2025年9月30日 8,500 $1,091,485 67.2%
DLTR 2025年9月30日 11,000 $1,089,440 18.9%
COHR 2025年9月30日 12,100 $1,079,441 212.9%
PINS 2025年9月30日 30,092 $1,079,099 -40.1%
TXN 2025年6月30日 6,000 $1,078,200 41.5%
RBLX 2025年6月30日 17,700 $1,031,733 -58.1%
BHP 2025年6月30日 20,200 $980,508 79.0%
ROKU 2025年9月30日 9,900 $870,111 52.2%
KWEB 2025年6月30日 21,087 $736,147
RDDT 2025年9月30日 1,300 $195,741 -35.7%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年9月30日 51,000 $107,610 -82.6%