PRENTISS SMITH & CO INC
CIK 1134687 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $182.2M
- ポジション
- 67
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,762 位 · 71.6% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +5.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 47.72%
- 上位25銘柄のウェイト
- 82.31%
- 1%超のポジション
- 28
- 実効ポジション数
- 28.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 5.25% 推定買付額 $9,310,618 · 推定売付額 $16,402,902
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 8
- 減少
- 28
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +14.6% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 93.2% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Industrials
29.8%
Healthcare
21.4%
Communication Services
10.6%
Technology
7.6%
Financial Services
7.3%
Communications
5.2%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
3.1%
Consumer products
2.7%
Retail
1.8%
Energy
0.8%
Telecommunication
0.7%
Consumer Staples
0.6%
その他/マッピングなし
4.4%
ポートフォリオ全体 67 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock | $15,661,394 | 8.59% | 170,715 | $5,054,871 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $13,938,515 | 7.65% | 39,449 | $2,469,565 | 下落 ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9,564,298 | 5.25% | 81,426 | $-1,283,637 | 下落 ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9,192,444 | 5.04% | 36,195 | $302,650 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7,121,325 | 3.91% | 19,091 | $260,964 | 上昇 ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $6,781,771 | 3.72% | 43,207 | $780,688 | 下落 ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $6,312,113 | 3.46% | 28,895 | $1,605,499 | 上昇 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $6,153,948 | 3.38% | 66,695 | $-201,731 | 下落 ×5 | ||
| ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | $6,143,581 | 3.37% | 120,486 | $88,266 | 上昇 ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $6,095,436 | 3.35% | 45,889 | $826,824 | 下落 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5,608,640 | 3.08% | 20,620 | $453,935 | 下落 ×3 | ||
| QGEN Qiagen N.V. Common Shares | $5,145,404 | 2.82% | 131,596 | $-190,487 | 下落 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4,959,951 | 2.72% | 33,824 | $-156,692 | 下落 ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4,841,455 | 2.66% | 5,035 | $-65,189 | 下落 ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4,545,507 | 2.49% | 29,004 | $96,816 | 下落 ×6 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $4,390,203 | 2.41% | 123,947 | $2,105,760 | 上昇 ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $4,367,032 | 2.40% | 36,943 | $-8,461 | 上昇 ×2 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $4,070,507 | 2.23% | 23,316 | $231,454 | 下落 ×1 | ||
| NYT New York Times Company (The) Common Stock | $3,887,529 | 2.13% | 55,552 | $-830,154 | 下落 ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3,784,947 | 2.08% | 41,712 | $-532,224 | 下落 ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3,621,605 | 1.99% | 11,503 | 上昇 ×1 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $3,583,500 | 1.97% | 39,134 | $-2,156,837 | 下落 ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $3,551,057 | 1.95% | 4,279 | $278,867 | 下落 ×6 | ||
| COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock | $3,445,881 | 1.89% | 48,053 | $-4,709 | 下落 ×3 | ||
| BRKB | $3,220,510 | 1.77% | 6,436 | $136,379 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2,113,416 | 1.16% | 9,437 | $196,006 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,016,550 | 1.11% | 6,969 | $324,024 | 上昇 ×1 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $1,868,095 | 1.03% | 62,499 | $-335,193 | 下落 ×3 | ||
| ALGM Allegro MicroSystems, Inc. - Common Stock | $1,668,095 | 0.92% | 23,960 | $902,389 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,483,822 | 0.81% | 10,853 | $-436,899 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $1,480,556 | 0.81% | 1,977 | $189,160 | |||
| V Visa Inc. | $1,404,610 | 0.77% | 4,094 | $167,239 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1,270,775 | 0.70% | 2,038 | $-320,863 | 下落 ×5 | ||
| SUSA | $1,268,376 | 0.70% | 8,220 | $174,789 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,188,363 | 0.65% | 4,986 | $149,929 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1,072,466 | 0.59% | 6,394 | $-270,466 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,011,669 | 0.56% | 1,796 | $-15,876 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $977,118 | 0.54% | 3,883 | $132,604 | |||
| WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock | $935,231 | 0.51% | 30,825 | $284,400 | 下落 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $896,205 | 0.49% | 2,398 | $91,717 | 下落 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $850,550 | 0.47% | 11,787 | $2,711 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $824,328 | 0.45% | 1,605 | $22,374 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $689,643 | 0.38% | 587 | $82,105 | 下落 ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $665,113 | 0.37% | 33,848 | $-248,783 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $629,731 | 0.35% | 4,510 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $626,225 | 0.34% | 4,625 | $-91,991 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $589,900 | 0.32% | 5,000 | $61,150 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $480,712 | 0.26% | 5,915 | $30,876 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $445,600 | 0.24% | 2,500 | $24,568 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $443,749 | 0.24% | 1,578 | $61,258 | |||
| ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock | $436,153 | 0.24% | 32,236 | $-114,341 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $433,215 | 0.24% | 1,176 | $-72,806 | |||
| IAU | $407,074 | 0.22% | 5,391 | $-68,197 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $397,379 | 0.22% | 1,214 | $40,269 | |||
| TIP | $390,665 | 0.21% | 3,570 | $-3,320 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $376,838 | 0.21% | 4,560 | $13,816 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373,164 | 0.20% | 2,904 | $15,422 | 下落 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $369,068 | 0.20% | 15,327 | $-61,307 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $319,069 | 0.18% | 3,315 | $-431 | |||
| DSI | $308,702 | 0.17% | 2,168 | $45,962 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $292,612 | 0.16% | 6,911 | $-54,320 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $273,321 | 0.15% | 1,910 | $32,126 | |||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $223,966 | 0.12% | 2,013 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 19761L748) | $221,522 | 0.12% | 7,389 | $-517 | |||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $220,288 | 0.12% | 6,400 | $-1,663 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $213,707 | 0.12% | 598 | ||||
| EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock | $76,048 | 0.04% | 42,485 | $47,789 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| ALC | 2025年6月30日 | 70,551 | $6,697,406 | -17.6% |
| AMAT | 2025年9月30日 | 34,057 | $6,234,815 | 141.4% |
| CRM | 2025年12月31日 | 23,545 | $5,580,167 | -22.4% |
| HSY | 2025年6月30日 | 28,458 | $4,867,172 | 13.3% |
| BDX | 2025年12月31日 | 22,368 | $4,186,619 | 23.7% |
| QGENXXXX | 2026年3月31日 | 85,823 | $3,859,460 | 追跡終了 |
| ULXXXX | 2025年3月31日 | 56,066 | $3,178,944 | 追跡終了 |
| TNC | 2026年6月30日 | 38,961 | $2,587,011 | -21.5% |
| HOLX | 2026年6月30日 | 31,510 | $2,381,841 | 追跡終了 |
| TECH | 2025年6月30日 | 20,963 | $1,229,061 | 40.5% |
| LNN | 2025年3月31日 | 7,378 | $872,891 | -8.9% |
| FIVN | 2025年12月31日 | 34,787 | $841,845 | 57.1% |
| FISV | 2025年12月31日 | 6,242 | $804,781 | -23.3% |
| NBIX | 2025年3月31日 | 4,763 | $650,150 | 39.3% |
| INTC | 2025年12月31日 | 11,935 | $400,419 | 149.1% |
| T | 2025年3月31日 | 14,637 | $333,284 | -10.3% |
| GIS | 2026年3月31日 | 5,177 | $240,731 | 5.7% |
| CAMT | 2025年3月31日 | 2,786 | $225,025 | 154.5% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 688 | $215,344 | 18.9% |
| RVTY | 2025年6月30日 | 2,013 | $212,975 | 27.0% |