RETIREMENT INCOME SOLUTIONS, INC
CIK 1730386 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $580.8M
- ポジション
- 172
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #3,446 位 · 36.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -0.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.26%
- 上位25銘柄のウェイト
- 81.89%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 11.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.08% 推定買付額 $459,930 · 推定売付額 $4,717,455
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 0
- 増加
- 6
- 減少
- 20
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.1%
Communication Services
0.8%
Healthcare
0.7%
Retail
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Real Estate
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
93.7%
ポートフォリオ全体 172 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $141,592,724 | 24.38% | 1,849,918 | $-732,028 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $45,314,065 | 7.80% | 69,678 | $-66,335 | 下落 ×6 | ||
| SPMD | $42,310,854 | 7.28% | 714,469 | $-161,019 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $36,375,431 | 6.26% | 718,740 | $-36,389 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $35,841,703 | 6.17% | 54,870 | $-130,642 | 下落 ×6 | ||
| MINT | $34,892,661 | 6.01% | 346,949 | $-45,960 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $18,003,461 | 3.10% | 42,222 | $99,351 | 上昇 ×1 | ||
| IJH | $15,599,343 | 2.69% | 230,999 | $-231,966 | 下落 ×1 | ||
| GLDM | $12,033,201 | 2.07% | 129,822 | $0 | |||
| SPYX | $8,734,981 | 1.50% | 164,718 | $-250,938 | 下落 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7,712,198 | 1.33% | 54,534 | $0 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7,677,648 | 1.32% | 13,302 | $0 | |||
| RSP | $7,062,272 | 1.22% | 36,798 | $0 | |||
| JMUB | $6,975,155 | 1.20% | 139,531 | $-97,730 | 下落 ×2 | ||
| IWD | $6,923,549 | 1.19% | 32,403 | $0 | |||
| MDY | $6,257,030 | 1.08% | 10,145 | $-51,191 | 下落 ×3 | ||
| IWB | $6,152,443 | 1.06% | 17,255 | $0 | |||
| FESM | $5,701,482 | 0.98% | 150,039 | $0 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $5,616,162 | 0.97% | 40,588 | $0 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,131,210 | 0.88% | 20,218 | $0 | |||
| AVDE | $4,805,253 | 0.83% | 56,639 | $-94,172 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $4,402,139 | 0.76% | 130,010 | $0 | |||
| VO | $4,016,212 | 0.69% | 13,985 | $0 | |||
| SPYG | $3,272,054 | 0.56% | 33,419 | $-37,598 | 下落 ×1 | ||
| EFA | $3,245,502 | 0.56% | 33,414 | $0 | |||
| BRKB | $3,110,966 | 0.54% | 6,492 | $0 | |||
| XLK XLK | $3,080,356 | 0.53% | 23,178 | $0 | |||
| IVW | $2,972,983 | 0.51% | 26,284 | $0 | |||
| VOO | $2,779,803 | 0.48% | 4,652 | $0 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,468,415 | 0.42% | 8,584 | $0 | |||
| VUG | $2,411,518 | 0.42% | 5,521 | $0 | |||
| SPYV | $2,395,767 | 0.41% | 42,343 | $17,483 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,345,397 | 0.40% | 6,336 | $0 | |||
| IWR | $2,302,795 | 0.40% | 23,684 | $0 | |||
| VTI | $2,255,936 | 0.39% | 7,032 | $0 | |||
| IVE | $2,085,951 | 0.36% | 9,879 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,958,680 | 0.34% | 6,828 | $0 | |||
| POCT | $1,948,356 | 0.34% | 45,195 | $0 | |||
| SCHG | $1,830,471 | 0.32% | 62,838 | $0 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,763,839 | 0.30% | 8,469 | $-1,666,160 | 下落 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,732,847 | 0.30% | 1,884 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,721,502 | 0.30% | 9,871 | $0 | |||
| SMH SMH | $1,602,995 | 0.28% | 4,181 | $0 | |||
| GLD | $1,591,212 | 0.27% | 3,698 | $0 | |||
| VEU | $1,571,543 | 0.27% | 20,926 | $0 | |||
| PNOV | $1,552,680 | 0.27% | 38,000 | $-66,970 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $1,546,876 | 0.27% | 25,251 | $0 | |||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $1,525,509 | 0.26% | 28,371 | $0 | |||
| EEM | $1,261,136 | 0.22% | 22,207 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,201,055 | 0.21% | 4,083 | $0 | |||
| PDEC | $1,192,508 | 0.21% | 28,059 | $-70,082 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $1,124,226 | 0.19% | 5,730 | $0 | |||
| PHO Invesco Water Resources ETF | $1,082,664 | 0.19% | 16,193 | $0 | |||
| XME XME | $1,011,298 | 0.17% | 9,363 | $0 | |||
| CWI | $971,904 | 0.17% | 26,562 | $-93,707 | 下落 ×1 | ||
| EFIV | $954,911 | 0.16% | 15,138 | $0 | |||
| BKLC | $931,083 | 0.16% | 7,460 | $0 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $892,031 | 0.15% | 4,175 | $0 | |||
| PJAN | $884,543 | 0.15% | 19,175 | $0 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $846,994 | 0.15% | 2,870 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $810,769 | 0.14% | 10,661 | $0 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $751,164 | 0.13% | 3,073 | $-51,821 | 下落 ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $741,347 | 0.13% | 6,163 | $29,230 | 上昇 ×1 | ||
| SCHX | $729,586 | 0.13% | 28,455 | $0 | |||
| URTH | $717,380 | 0.12% | 3,985 | $0 | |||
| DBEF | $708,841 | 0.12% | 14,349 | $0 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $657,601 | 0.11% | 2,472 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $652,724 | 0.11% | 4,519 | $-59,221 | 下落 ×1 | ||
| BJUN | $652,306 | 0.11% | 14,103 | $0 | |||
| MGK | $633,099 | 0.11% | 1,723 | $0 | |||
| IAU | $632,901 | 0.11% | 7,179 | $0 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $631,224 | 0.11% | 8,344 | $0 | |||
| SPAB | $626,845 | 0.11% | 24,467 | $0 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $620,956 | 0.11% | 3,660 | $118,084 | 上昇 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $620,663 | 0.11% | 2,612 | $0 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $620,440 | 0.11% | 4,000 | $0 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $611,792 | 0.11% | 2,524 | $0 | |||
| IWP | $605,367 | 0.10% | 4,725 | $0 | |||
| VOT | $602,971 | 0.10% | 2,343 | $0 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $601,421 | 0.10% | 5,071 | $0 | |||
| EAGG | $567,472 | 0.10% | 11,934 | $0 | |||
| EDIV | $559,392 | 0.10% | 14,169 | $0 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $557,513 | 0.10% | 6,752 | $0 | |||
| PJUL | $552,208 | 0.10% | 12,013 | $0 | |||
| SPEM | $545,985 | 0.09% | 11,639 | $0 | |||
| VEA | $540,579 | 0.09% | 8,436 | $0 | |||
| PAPR | $539,091 | 0.09% | 13,545 | $0 | |||
| DSI | $532,266 | 0.09% | 4,392 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $530,191 | 0.09% | 1,713 | $0 | |||
| EFAX | $523,790 | 0.09% | 10,525 | $0 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $521,139 | 0.09% | 42,438 | $0 | |||
| VYM | $521,016 | 0.09% | 3,518 | $0 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $519,156 | 0.09% | 6,600 | $0 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $511,468 | 0.09% | 1,430 | $0 | |||
| IWS | $506,884 | 0.09% | 3,478 | $0 | |||
| ZAUG | $501,143 | 0.09% | 18,821 | $0 | |||
| XLF XLF | $496,761 | 0.09% | 10,062 | $0 | |||
| FBND | $489,183 | 0.08% | 10,723 | $0 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $466,584 | 0.08% | 6,502 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $466,185 | 0.08% | 1,500 | $139,855 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DIS | 2026年6月30日 | 3,719 | $358,437 | 11.3% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1,016 | $327,365 | -20.8% |
| VOE | 2025年6月30日 | 1,931 | $310,003 | 追跡終了 |
| IWV | 2025年3月31日 | 924 | $308,847 | 追跡終了 |
| PJUN | 2025年3月31日 | 7,938 | $297,829 | 追跡終了 |
| BNDX | 2025年3月31日 | 6,040 | $296,262 | |
| SYK | 2026年3月31日 | 794 | $279,067 | 0.6% |
| TT | 2025年3月31日 | 748 | $276,274 | 35.0% |
| META | 2025年12月31日 | 340 | $249,689 | -16.9% |
| TMO | 2026年3月31日 | 408 | $236,416 | 26.2% |
| CRBN | 2025年12月31日 | 1,038 | $235,491 | 追跡終了 |
| CLOA | 2025年3月31日 | 4,472 | $231,515 | |
| PANW | 2026年3月31日 | 1,230 | $226,566 | 114.6% |
| PEP | 2025年9月30日 | 1,700 | $224,439 | 1.5% |
| COF | 2026年3月31日 | 919 | $222,729 | 19.3% |
| CL | 2025年9月30日 | 2,430 | $220,887 | 12.9% |
| OC | 2025年3月31日 | 1,283 | $218,521 | 3.7% |
| AMD | 2026年3月31日 | 1,000 | $214,160 | 131.4% |
| HON | 2025年6月30日 | 1,008 | $213,444 | 0.0% |
| AXON | 2025年9月30日 | 255 | $211,125 | -15.2% |
| CMG | 2025年12月31日 | 5,335 | $209,079 | -3.0% |
| EZM | 2025年3月31日 | 3,291 | $205,720 | 追跡終了 |
| IWO | 2026年3月31日 | 635 | $205,111 | 追跡終了 |
| VOOG | 2026年3月31日 | 460 | $204,511 | 追跡終了 |
| XLV | 2025年3月31日 | 1,483 | $204,016 | 追跡終了 |
| DE | 2025年9月30日 | 400 | $203,396 | 36.4% |
| SUN | 2025年6月30日 | 3,500 | $203,210 | 42.0% |
| TMO | 2025年6月30日 | 408 | $203,021 | 53.0% |
| TY | 2026年3月31日 | 6,213 | $202,917 | 12.7% |
| MDYG | 2025年3月31日 | 2,322 | $201,759 | 追跡終了 |
| PAVE | 2025年9月30日 | 4,605 | $200,686 | 追跡終了 |
| IBDU | 2026年3月31日 | 8,548 | $200,066 | 追跡終了 |
| IBDT | 2026年3月31日 | 7,858 | $200,025 | 追跡終了 |
| PBW | 2025年6月30日 | 10,526 | $165,679 | 追跡終了 |
| BKD | 2025年6月30日 | 22,742 | $142,365 | 69.7% |
| AGNC | 2025年6月30日 | 13,380 | $128,180 | 18.9% |
| JQC | 2025年6月30日 | 14,107 | $75,896 | -11.9% |
| BBAI | 2025年3月31日 | 10,471 | $46,596 | 11.7% |
| ZOMDF | 2025年3月31日 | 20,353 | $2,442 | 追跡終了 |