Ruggaard & Associates LLC

CIK 1971230 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$276.7M
13F価値別で9,443件中 #5,420 位 · 57.4% トップ
ポジション
128
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.76%
上位25銘柄のウェイト
77.66%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
32.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.97% 推定買付額 $25,368,681 · 推定売付額 $5,191,592

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
44
減少
41
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.5%
Energy
2.4%
Financials
1.9%
Retail
1.4%
Healthcare
1.3%
Industrials
1.3%
Materials
1.0%
Financial Services
1.0%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
82.6%

ポートフォリオ全体 128 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGDV $16,450,077 5.95% 333,808 $2,153,420 下落 ×3
JPST $14,958,324 5.41% 295,794 $91,582 上昇 ×2
CGCP $13,674,978 4.94% 613,503 $-510,539 下落 ×1
SPHQ $12,456,704 4.50% 138,254 $1,911,794 下落 ×3
VO $12,290,292 4.44% 152,542 $1,264,150 上昇 ×1
IBDU $12,245,092 4.43% 528,717 $339,957 上昇 ×2
IBHF $11,910,790 4.31% 525,863 $-212,878 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $11,417,179 4.13% 213,405 $178,178 上昇 ×2
CGGO $11,265,848 4.07% 266,143 $2,728,552 上昇 ×2
QGRO $9,924,383 3.59% 84,069 $1,412,998 上昇 ×1
RSP $9,006,252 3.26% 42,329 $306,549 下落 ×3
BKDV $8,845,839 3.20% 264,134 $1,006,827 下落 ×2
DBEF $8,495,886 3.07% 155,517 $1,104,988 上昇 ×2
WTV $8,430,327 3.05% 82,878 $845,227 上昇 ×2
DFAS $8,419,685 3.04% 102,255 $1,032,165 下落 ×3
IWF $8,392,861 3.03% 67,592 $875,612 上昇 ×1
VB $7,422,092 2.68% 24,486 $909,705 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,268,401 2.63% 25,119 $617,536 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5,833,566 2.11% 68,237 $1,230,060 上昇 ×1
IVV $4,797,618 1.73% 6,406 $1,025,847 上昇 ×1
DGRO $2,597,799 0.94% 34,276 $447,311 上昇 ×2
MINT $2,555,713 0.92% 25,352 $199,138 上昇 ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $2,185,471 0.79% 14,088 $-719,173 下落 ×2
JMEE $2,065,953 0.75% 26,476 $245,777 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,949,470 0.70% 5,226 $2,700 下落 ×1
AVLV $1,855,543 0.67% 20,344 $223,299 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,694,219 0.61% 17,718 $194,671 上昇 ×6
REVS $1,677,755 0.61% 53,364 $177,364 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,650,882 0.60% 5,539 $595,470 上昇 ×1
VUG $1,645,379 0.59% 19,101 $287,237 上昇 ×3
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $1,497,481 0.54% 48,762 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,486,991 0.54% 3,114 $434,392 下落 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,466,663 0.53% 8,212 $278,304
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,428,162 0.52% 5,992 $335,761 上昇 ×1
JIRE $1,371,843 0.50% 16,630 $265,099 上昇 ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $1,333,518 0.48% 12,827 $-408,980 下落 ×1
PYLD $1,311,984 0.47% 49,472 $209,186 上昇 ×4
JAAA $1,310,742 0.47% 25,960 $251,168 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,197,757 0.43% 7,643 $45,769 上昇 ×1
IJK $1,010,265 0.37% 8,598 $131,752 下落 ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $964,409 0.35% 3,703 $-27,123 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $951,876 0.34% 2,908 $96,459
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $935,504 0.34% 4,520 $204,258
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $932,020 0.34% 7,949 $59,935
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $905,807 0.33% 4,527 $137,226 上昇 ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $861,959 0.31% 21,064 $22,559 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $861,217 0.31% 7,332 $292,327
WMT Walmart Inc. - Common Stock $860,210 0.31% 7,595 $-98,610 下落 ×2
SCHG $856,761 0.31% 25,318 $119,248
VTI $810,018 0.29% 2,189 $30,771 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $776,182 0.28% 4,683 $-171,516 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $775,793 0.28% 5,674 $-186,912
IWP $761,332 0.28% 5,200 $95,108
JMST $758,370 0.27% 14,870 $102,257 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $758,128 0.27% 2,121 $90,593 下落 ×1
IJH $754,367 0.27% 9,783 $93,721
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $740,745 0.27% 8,530 $139,134 下落 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $710,455 0.26% 13,235 $-155,255 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $707,215 0.26% 756 $-46,086
SCHM $700,936 0.25% 19,011 $112,355
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $687,497 0.25% 2,707 $25,798
SPY SPY $681,054 0.25% 912 $87,944
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $635,784 0.23% 1,644 $154,503
XLK XLK $618,428 0.22% 3,246 $187,035
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $602,071 0.22% 6,357 $-80,311 上昇 ×2
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $585,137 0.21% 2,245 $187,675 下落 ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $576,675 0.21% 2,563 $59,666 下落 ×1
IWB $560,196 0.20% 1,368 $72,422
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548,034 0.20% 758 $274,260 下落 ×2
SCHA $531,328 0.19% 14,706 $103,678
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $512,970 0.19% 4,302 $109,392 上昇 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $507,163 0.18% 1,536 $142,512 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $498,767 0.18% 786 $19,261 下落 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $496,397 0.18% 12,567 $-83,100 上昇 ×2
V Visa Inc. $467,125 0.17% 1,362 $15,444 下落 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $455,684 0.16% 2,903 $53,996
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $455,281 0.16% 45,757 $31,685 上昇 ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $448,291 0.16% 2,530 $4,367 下落 ×1
MDY $431,147 0.16% 613 $30,253 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424,816 0.15% 2,897 $6,373
IBHI $419,772 0.15% 17,947 $100,930 上昇 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $411,006 0.15% 757 $82,256
AXP American Express Company Common Stock $409,295 0.15% 1,210 $31,814 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $407,966 0.15% 554 $88,208
VXF $390,108 0.14% 1,584 $62,943 下落 ×2
ITOT $388,827 0.14% 2,367 $46,995 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385,755 0.14% 2,849 $-52,473 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $381,039 0.14% 2,254 $-80,241 下落 ×1
GLD $358,434 0.13% 973 $-60,238
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $357,413 0.13% 946 $-102,873 下落 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $355,781 0.13% 1,130
BKH Black Hills Corporation Common Stock $353,698 0.13% 4,754 $38,299 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $350,352 0.13% 329 $37,715 下落 ×3
BRKB $343,268 0.12% 686 $19,808 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $343,090 0.12% 693 $94,386
DG Dollar General Corporation Common Stock $340,610 0.12% 2,959 $22,532 上昇 ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $330,802 0.12% 5,255 $-54,421 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $320,992 0.12% 1,600 $29,104
IWS $311,752 0.11% 1,894 $11,965 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $311,582 0.11% 750 $-13,548 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MINT $2,555,713 0.92% 4倍増
DGRW $1,694,219 0.61% 6倍増
REVS $1,677,755 0.61% 4倍増
VUG $1,645,379 0.59% 3倍増
JIRE $1,371,843 0.50% 3倍増
PYLD $1,311,984 0.47% 4倍増
CVX $776,182 0.28% 3倍増
SU $710,455 0.26% 6倍増
CNI $512,970 0.19% 3倍増
MSI $311,582 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FIGR $1,497,481 48,762 0.54%
SYK $355,781 1,130 0.13%
ENB $293,005 5,405 0.11%
LMT $238,087 467 0.09%
MBWM $227,957 3,970 0.08%
SOXX $221,062 345 0.08%
FCX $201,562 3,205 0.07%
GOOG $141,332 400 0.05%
BAER $57,514 29,955 0.02%
ZVIA $27,710 17,000 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGGO 買い増し +10K +$2.7M
CGDV 削減 -2K +$2.2M
SPHQ 削減 -2K +$1.9M
QGRO 買い増し +3K +$1.4M
VO 買い増し +114K +$1.3M
VXUS 買い増し +9K +$1.2M
DBEF 買い増し +6K +$1.1M
DFAS 削減 -2K +$1.0M
IVV 買い増し +632 +$1.0M
BKDV 削減 -162 +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 530,277 $13,357,690 追跡終了
MOAT 2025年6月30日 133,138 $11,716,114 追跡終了
VOE 2025年3月31日 44,951 $7,271,799 追跡終了
DNL 2025年9月30日 24,588 $990,147 追跡終了
ARKK 2025年12月31日 5,455 $470,767 追跡終了
TMO 2026年6月30日 854 $419,947 23.8%
IVW 2025年6月30日 4,059 $376,797 追跡終了
COWZ 2025年6月30日 6,580 $360,321 追跡終了
ORCL 2025年12月31日 1,056 $296,989 -24.9%
CIVI 2025年12月31日 8,185 $266,013 追跡終了
NVO 2025年12月31日 4,688 $260,137 -8.2%
IJR 2026年3月31日 2,162 $259,829 追跡終了
DHI 2026年6月30日 1,754 $240,654 -8.9%
MELI 2026年3月31日 112 $225,597 12.0%
T 2025年12月31日 7,944 $224,339 2.1%
CHRD 2026年6月30日 1,550 $220,379 30.7%
BHP 2025年6月30日 4,426 $214,838 100.3%
SPGI 2026年6月30日 496 $211,012 12.5%
IJJ 2025年6月30日 1,737 $207,946 追跡終了
AFG 2025年12月31日 1,400 $204,008 5.0%
SYK 2026年3月31日 479 $168,354 0.6%
HNRG 2025年3月31日 10,000 $114,500 30.0%