SCHOLTZ & COMPANY, LLC
CIK 1606134 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $200.3M
- ポジション
- 48
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,465 位 · 68.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 52.66%
- 上位25銘柄のウェイト
- 85.85%
- 1%超のポジション
- 31
- 実効ポジション数
- 25.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 17.65% 推定買付額 $34,927,034 · 推定売付額 $48,500,940
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 46.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 9
- 減少
- 24
- クローズ
- 12
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +11.5% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 93.6% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
24.1%
Communication Services
17.0%
Financial Services
15.6%
Industrials
15.4%
Retail
11.3%
Health Care
7.2%
Financials
4.3%
Consumer Discretionary
2.0%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
2.5%
ポートフォリオ全体 48 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $15,727,854 | 7.85% | 44,010 | $2,248,479 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $14,658,863 | 7.32% | 61,504 | $1,181,295 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $14,388,127 | 7.18% | 38,572 | $-663,388 | 下落 ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11,397,298 | 5.69% | 22,191 | $-508,101 | 下落 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10,022,308 | 5.00% | 50,089 | $3,444,289 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9,271,066 | 4.63% | 19,413 | $2,886,177 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8,188,535 | 4.09% | 4,116 | $3,230,139 | 上昇 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8,163,758 | 4.08% | 21,844 | $1,594,766 | 下落 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6,984,626 | 3.49% | 20,358 | $430,854 | 下落 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6,649,638 | 3.32% | 11,805 | $-1,943,182 | 下落 ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6,535,845 | 3.26% | 31,266 | $1,199,334 | 下落 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $5,421,181 | 2.71% | 7,529 | $117,648 | 下落 ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $5,208,445 | 2.60% | 77,334 | $897,351 | 上昇 ×5 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5,205,056 | 2.60% | 12,215 | $1,509,967 | 上昇 ×3 | ||
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock | $5,018,173 | 2.51% | 62,037 | $2,840,211 | 上昇 ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $4,890,999 | 2.44% | 6,473 | 上昇 ×1 | |||
| VVV Valvoline Inc. Common Stock | $4,688,811 | 2.34% | 118,584 | $651,893 | 下落 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4,055,495 | 2.03% | 9,958 | $-276,593 | 下落 ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $3,960,204 | 1.98% | 132,404 | 上昇 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3,956,553 | 1.98% | 10,474 | $2,530,021 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3,870,808 | 1.93% | 54,213 | $-1,164,183 | 上昇 ×2 | ||
| HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock | $3,676,188 | 1.84% | 308,405 | $248,620 | 下落 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3,663,202 | 1.83% | 50,765 | $-7,817 | 下落 ×1 | ||
| PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock | $3,255,301 | 1.63% | 25,756 | $49,833 | 下落 ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $3,052,788 | 1.52% | 3,841 | $-817,971 | 下落 ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2,818,007 | 1.41% | 29,278 | 上昇 ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $2,355,394 | 1.18% | 93,246 | $231,856 | 下落 ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2,320,661 | 1.16% | 83,417 | 上昇 ×1 | |||
| VCEL Vericel Corporation - Common Stock | $2,287,186 | 1.14% | 51,409 | ||||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $2,221,208 | 1.11% | 76,885 | $-887,025 | 下落 ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2,004,307 | 1.00% | 5,040 | $-435,252 | 下落 ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $1,974,922 | 0.99% | 176,175 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $1,966,926 | 0.98% | 13,026 | 上昇 ×1 | |||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $1,891,922 | 0.94% | 33,869 | 上昇 ×1 | |||
| RNMBY | $1,839,536 | 0.92% | 8,122 | $-3,302,346 | 下落 ×3 | ||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1,743,802 | 0.87% | 16,660 | 上昇 ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,610,084 | 0.80% | 28,257 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $734,075 | 0.37% | 983 | $94,791 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $435,487 | 0.22% | 1,505 | $53,533 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $335,896 | 0.17% | 3,827 | $-56,708 | 下落 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $331,149 | 0.17% | 650 | $-61,704 | |||
| GLD | $278,495 | 0.14% | 756 | $-58,852 | 下落 ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $265,125 | 0.13% | 1,750 | $-78,230 | 下落 ×2 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $235,218 | 0.12% | 1,508 | $-116 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 298736AL3) | $224,754 | 0.11% | 282,000 | $30,699 | 上昇 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $215,200 | 0.11% | 625 | $-57,267 | 下落 ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $211,082 | 0.11% | 930 | 上昇 ×1 | |||
| APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock | $44,900 | 0.02% | 10,000 | $8,000 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| MCK | $4,890,999 | 6,473 | 2.44% |
| SARO | $3,960,204 | 132,404 | 1.98% |
| DIS | $2,818,007 | 29,278 | 1.41% |
| TOST | $2,320,661 | 83,417 | 1.16% |
| VCEL | $2,287,186 | 51,409 | 1.14% |
| AVPT | $1,974,922 | 176,175 | 0.99% |
| 発行者不明 (CUSIP: 314352105) | $1,966,926 | 13,026 | 0.98% |
| FPS | $1,891,922 | 33,869 | 0.94% |
| VIK | $1,743,802 | 16,660 | 0.87% |
| BAC | $1,610,084 | 28,257 | 0.80% |
| WELL | $211,082 | 930 | 0.11% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| INTU | 2026年3月31日 | 9,611 | $6,366,519 | -16.3% |
| CMG | 2026年6月30日 | 152,747 | $4,889,431 | 0.8% |
| KRE | 2025年6月30日 | 79,954 | $4,545,385 | 追跡終了 |
| ABT | 2026年6月30日 | 43,877 | $4,504,852 | 26.6% |
| TDG | 2026年6月30日 | 3,688 | $4,274,244 | -9.0% |
| WM | 2026年3月31日 | 19,257 | $4,230,955 | -1.9% |
| RKT | 2026年6月30日 | 273,725 | $3,900,581 | -10.4% |
| WYNN | 2026年6月30日 | 36,846 | $3,741,711 | 0.7% |
| PM | 2025年12月31日 | 20,939 | $3,396,306 | 19.1% |
| OWL | 2025年9月30日 | 166,790 | $3,204,036 | -30.7% |
| PODD | 2026年6月30日 | 15,164 | $3,182,014 | -0.4% |
| OLLI | 2026年6月30日 | 34,395 | $3,165,716 | 0.1% |
| SCCO | 2026年6月30日 | 18,310 | $3,150,419 | 10.9% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 21,468 | $3,141,198 | -39.8% |
| TTEK | 2025年12月31日 | 93,235 | $3,112,184 | 9.3% |
| BSX | 2026年6月30日 | 47,957 | $3,009,302 | 20.6% |
| FNV | 2026年3月31日 | 14,112 | $2,925,135 | 1.4% |
| ILMN | 2025年3月31日 | 21,280 | $2,843,646 | 165.7% |
| LLY | 2025年6月30日 | 2,762 | $2,281,163 | 62.7% |
| VCEL | 2025年9月30日 | 50,573 | $2,151,881 | 35.7% |
| UNH | 2026年3月31日 | 6,155 | $2,031,827 | 45.0% |
| CWAN | 2026年3月31日 | 83,515 | $2,014,382 | 追跡終了 |
| FWONK | 2026年3月31日 | 18,771 | $1,849,131 | 23.0% |
| GNRC | 2025年3月31日 | 11,841 | $1,835,947 | 64.6% |
| AMD | 2025年3月31日 | 15,185 | $1,834,196 | 353.6% |
| PEN | 2026年6月30日 | 5,178 | $1,700,300 | 3.5% |
| SCHY | 2026年3月31日 | 12,157 | $362,522 | 追跡終了 |
| COST | 2025年12月31日 | 350 | $323,970 | 8.7% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,255 | $283,668 | -1.2% |
| SCHD | 2026年3月31日 | 10,087 | $276,686 | 追跡終了 |
| BRKB | 2025年9月30日 | 559 | $271,545 | 追跡終了 |
| PFE | 2026年3月31日 | 10,062 | $250,544 | -0.9% |
| AZO | 2025年3月31日 | 68 | $217,736 | -21.2% |
| COST | 2026年6月30日 | 203 | $202,275 | 0.2% |