S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.5%

年率換算: +11.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 24.1%
Financials 19.9%
Communication Services 17.0%
Industrials 15.4%
Retail 11.3%
Health Care 7.2%
Consumer Discretionary 2.0%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.2%
Materials 0.1%
その他/マッピングなし 2.5%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,727,854 7.85% 44,010 $2,248,479 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,658,863 7.32% 61,504 $1,181,295 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,388,127 7.18% 38,572 $-663,388 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,397,298 5.69% 22,191 $-508,101 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,022,308 5.00% 50,089 $3,444,289 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,271,066 4.63% 19,413 $2,886,177 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,188,535 4.09% 4,116 $3,230,139 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8,163,758 4.08% 21,844 $1,594,766 下落 ×2
V Visa Inc. $6,984,626 3.49% 20,358 $430,854 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,649,638 3.32% 11,805 $-1,943,182 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6,535,845 3.26% 31,266 $1,199,334 下落 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5,421,181 2.71% 7,529 $117,648 下落 ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5,208,445 2.60% 77,334 $897,351 上昇 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,205,056 2.60% 12,215 $1,509,967 上昇 ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5,018,173 2.51% 62,037 $2,840,211 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,890,999 2.44% 6,473 上昇 ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4,688,811 2.34% 118,584 $651,893 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4,055,495 2.03% 9,958 $-276,593 下落 ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3,960,204 1.98% 132,404 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,956,553 1.98% 10,474 $2,530,021 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,870,808 1.93% 54,213 $-1,164,183 上昇 ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3,676,188 1.84% 308,405 $248,620 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,663,202 1.83% 50,765 $-7,817 下落 ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3,255,301 1.63% 25,756 $49,833 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3,052,788 1.52% 3,841 $-817,971 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,818,007 1.41% 29,278 上昇 ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2,355,394 1.18% 93,246 $231,856 下落 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,320,661 1.16% 83,417 上昇 ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2,287,186 1.14% 51,409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2,221,208 1.11% 76,885 $-887,025 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2,004,307 1.00% 5,040 $-435,252 下落 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1,974,922 0.99% 176,175 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,966,926 0.98% 13,026 上昇 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1,891,922 0.94% 33,869 上昇 ×1
RNMBY CUSIP: 76206K107 $1,839,536 0.92% 8,122 $-3,302,346 下落 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,743,802 0.87% 16,660 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,610,084 0.80% 28,257 上昇 ×1
SPY SPY $734,075 0.37% 983 $94,791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435,487 0.22% 1,505 $53,533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335,896 0.17% 3,827 $-56,708 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331,149 0.17% 650 $-61,704
GLD SPDR Gold Shares $278,495 0.14% 756 $-58,852 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265,125 0.13% 1,750 $-78,230 下落 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235,218 0.12% 1,508 $-116 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 298736AL3) $224,754 0.11% 282,000 $30,699 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215,200 0.11% 625 $-57,267 下落 ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211,082 0.11% 930 上昇 ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44,900 0.02% 10,000 $8,000

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DXCM $5,208,445 2.60% 5倍増
ETN $5,205,056 2.60% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MCK $4,890,999 6,473 2.44%
SARO $3,960,204 132,404 1.98%
DIS $2,818,007 29,278 1.41%
TOST $2,320,661 83,417 1.16%
VCEL $2,287,186 51,409 1.14%
AVPT $1,974,922 176,175 0.99%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,966,926 13,026 0.98%
FPS $1,891,922 33,869 0.94%
VIK $1,743,802 16,660 0.87%
BAC $1,610,084 28,257 0.80%
WELL $211,082 930 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NVDA 買い増し +12K +$3.4M
RNMBY 削減 -7K -$3.3M
ASML 買い増し +362 +$3.2M
TSM 買い増し +520 +$2.9M
MSGE 買い増し +25K +$2.8M
AVGO 買い増し +6K +$2.5M
GOOGL 削減 -3K +$2.2M
META 削減 -3K -$1.9M
GE 削減 -1K +$1.6M
ETN 買い増し +2K +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
INTU 2026年3月31日 9,611 $6,366,519 -34.2%
CMG 2026年6月30日 152,747 $4,889,431 -9.3%
KRE 2025年6月30日 79,954 $4,545,385
ABT 2026年6月30日 43,877 $4,504,852 10.3%
TDG 2026年6月30日 3,688 $4,274,244 -18.0%
WM 2026年3月31日 19,257 $4,230,955 -10.1%
RKT 2026年6月30日 273,725 $3,900,581 -25.8%
WYNN 2026年6月30日 36,846 $3,741,711 -20.5%
PM 2025年12月31日 20,939 $3,396,306 18.2%
OWL 2025年9月30日 166,790 $3,204,036 -47.0%
PODD 2026年6月30日 15,164 $3,182,014 -10.9%
OLLI 2026年6月30日 34,395 $3,165,716 13.0%
SCCO 2026年6月30日 18,310 $3,150,419 20.7%
ZTS 2025年12月31日 21,468 $3,141,198 -43.2%
TTEK 2025年12月31日 93,235 $3,112,184 -0.6%
BSX 2026年6月30日 47,957 $3,009,302 -0.7%
FNV 2026年3月31日 14,112 $2,925,135 -2.5%
LLY 2025年6月30日 2,762 $2,281,163 46.6%
VCEL 2025年9月30日 50,573 $2,151,881 30.5%
UNH 2026年3月31日 6,155 $2,031,827 39.9%
CWAN 2026年3月31日 83,515 $2,014,382 追跡終了
FWONK 2026年3月31日 18,771 $1,849,131 11.7%
PEN 2026年6月30日 5,178 $1,700,300 0.4%
SCHY 2026年3月31日 12,157 $362,522
COST 2025年12月31日 350 $323,970 7.1%
HON 2026年6月30日 1,255 $283,668 -4.4%
SCHD 2026年3月31日 10,087 $276,686 8.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年9月30日 559 $271,545 追跡終了
PFE 2026年3月31日 10,062 $250,544 -2.4%
COST 2026年6月30日 203 $202,275 -1.3%