S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.1%

年率換算: +17.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 20.5%
Health Care 18.1%
Financials 17.5%
Technology 13.8%
Communication Services 12.0%
Consumer Discretionary 9.9%
Retail 2.5%
Materials 2.4%
Consumer products 2.2%
Consumer Staples 0.4%
Energy 0.2%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 0.5%

ポートフォリオ全体 181 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $79,752,534 3.29% 2,095,993 $15,015,393 下落 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $74,245,027 3.06% 479,743 $23,754,675 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $70,991,985 2.93% 216,882 $4,834,519 下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $70,189,163 2.90% 597,558 $21,779,986 下落 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $66,449,006 2.74% 359,592 $10,095,908 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $66,236,644 2.73% 65,492 $8,805,767 下落 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $63,289,828 2.61% 126,481 $13,092,190 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $63,107,940 2.61% 246,631 $3,771,750 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $60,611,902 2.50% 150,626 $21,704,502 上昇 ×3
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $59,027,915 2.44% 2,335,889 $15,575,847 上昇 ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $57,741,933 2.38% 512,169 $-3,548,927 下落 ×4
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $57,722,488 2.38% 668,781 $11,108,990 上昇 ×3
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $56,926,671 2.35% 2,162,046 $-7,223,342 下落 ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock $56,021,395 2.31% 148,732 $8,168,506 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55,237,609 2.28% 154,567 $8,371,943 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $53,506,425 2.21% 647,464 $-34,723 下落 ×3
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $52,242,159 2.16% 380,746 $22,585,269 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $52,004,315 2.15% 259,218 $4,258,006 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $51,837,764 2.14% 188,036 $2,466,074 上昇 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $50,902,143 2.10% 625,564 $16,604,558 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $46,771,900 1.93% 120,942 $11,396,283 上昇 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $46,740,991 1.93% 277,337 $35,192,663 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $46,539,338 1.92% 111,973 $10,579,009 下落 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $44,376,718 1.83% 71,169 $-21,823,850 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $43,890,430 1.81% 77,918 $31,790,453 上昇 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $43,813,312 1.81% 391,820 $2,791,413 下落 ×2
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $41,878,206 1.73% 121,235 $7,246,396 下落 ×5
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $41,627,715 1.72% 76,828 $-20,437,723 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $41,331,332 1.71% 162,741 $-551,262 下落 ×5
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $40,246,437 1.66% 648,613 $2,451,428 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $39,593,768 1.63% 473,723 $4,326,076 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $38,483,418 1.59% 667,883 $-5,778,528 下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $38,110,963 1.57% 185,889 $-6,221,238 上昇 ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $37,611,680 1.55% 871,044 $-3,808,416 下落 ×2
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $30,707,031 1.27% 343,172 $1,223,835 下落 ×2
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $25,351,319 1.05% 501,609 $-8,474,048 下落 ×2
FFIV F5, Inc. - Common Stock $22,023,834 0.91% 52,947 $6,634,950 下落 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $18,838,879 0.78% 205,732 $2,861,164 上昇 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $17,799,612 0.73% 229,406 $13,195,559 上昇 ×1
GHC Graham Holdings Company Common Stock $17,405,514 0.72% 15,249 $3,910,647 上昇 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $15,411,796 0.64% 283,253 $2,034,748 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15,237,047 0.63% 147,289 $3,747,499 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,896,893 0.57% 32,070 $6,078,219 下落 ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $13,623,034 0.56% 132,301 $-1,058,676 上昇 ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $12,689,184 0.52% 267,987 $5,056,110 上昇 ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $12,587,071 0.52% 114,003 $2,158,495 上昇 ×3
ENS EnerSys Common Stock $12,012,035 0.50% 51,373 $4,528,872 上昇 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $11,333,732 0.47% 126,253 $920,947 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $11,039,168 0.46% 56,780 $4,373,554 上昇 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $9,769,124 0.40% 79,469 $3,130,653 上昇 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $9,456,474 0.39% 4,842 $2,487,345 上昇 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $8,763,408 0.36% 77,306 $2,404,755 上昇 ×3
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $8,177,763 0.34% 225,718 $1,490,131 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,984,493 0.33% 21,405 $2,264,996 上昇 ×1
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $7,785,397 0.32% 112,522 $3,061,997 上昇 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $7,658,387 0.32% 100,702 $2,665,787 上昇 ×3
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $7,296,491 0.30% 119,595 $1,224,887 下落 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $7,098,304 0.29% 30,920 $2,217,024 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,844,792 0.28% 18,902 $41,069 下落 ×6
SOLV Solventum Corporation Common Stock $6,447,580 0.27% 83,572 $2,477,862 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,426,107 0.27% 22,208 $661,267 下落 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,413,893 0.26% 6,023 $2,146,838
ACIW ACI Worldwide, Inc. - Common Stock $6,335,836 0.26% 125,986 $1,571,909 上昇 ×3
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6,334,191 0.26% 132,681 $2,025,975 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,306,204 0.26% 55,679 $-774,276 下落 ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $5,914,851 0.24% 55,181 $1,227,269 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $5,899,757 0.24% 17,442 $490,205 下落 ×6
YALA Yalla Group Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $5,874,185 0.24% 1,069,979 $1,274,925 上昇 ×3
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $5,733,539 0.24% 203,317 $2,299,356 上昇 ×4
CTS CTS Corporation Common Stock $5,730,071 0.24% 87,898 $1,860,986 上昇 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $5,623,189 0.23% 78,252 上昇 ×1
HRB H&R Block, Inc. Common Stock $5,576,435 0.23% 146,440 $2,213,169 上昇 ×3
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $5,563,136 0.23% 173,848 $-399,543 上昇 ×4
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $5,539,045 0.23% 52,990 $1,598,934 上昇 ×1
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $5,525,974 0.23% 42,045 $-619,862 下落 ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $5,517,594 0.23% 16,317 $1,083,831 下落 ×6
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $5,510,866 0.23% 79,476 $3,667,747 上昇 ×1
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $5,510,218 0.23% 122,722 $1,134,156 上昇 ×3
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5,454,653 0.23% 116,752 $1,862,498 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5,411,633 0.22% 15,882 $235,213
VNT Vontier Corporation Common Stock $5,272,432 0.22% 181,808 $828,431 上昇 ×3
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $5,259,968 0.22% 81,829 $849,618 上昇 ×3
REPX CUSIP: 76665T102 $5,241,431 0.22% 159,024 上昇 ×1
WEX WEX Inc. common stock $5,181,248 0.21% 36,723 $1,458,550 上昇 ×1
CRD-A (として提出 CRDA) Crawford & Company Class A $5,166,551 0.21% 458,434 $921,295 上昇 ×3
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $5,106,979 0.21% 257,538 $2,902,212 上昇 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $5,019,021 0.21% 129,590 $180,715 上昇 ×3
NOMD Nomad Foods Limited Ordinary Shares $4,826,311 0.20% 440,759 $1,811,116 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,778,431 0.20% 37,822 $-492,821
MMS Maximus, Inc. Common Stock $4,555,139 0.19% 84,731 $1,199,696 上昇 ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4,470,368 0.18% 71,275 $-1,027,841 下落 ×2
SMPL The Simply Good Foods Company - Common Stock $4,350,435 0.18% 327,593 $17,381 上昇 ×3
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $4,155,902 0.17% 71,297 $2,187,940 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3,997,710 0.17% 57,737 $1,825,864 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3,969,868 0.16% 30,601 $-454,119
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $3,792,435 0.16% 107,404 上昇 ×1
CRTO Criteo S.A. - American Depositary Shares $3,790,413 0.16% 207,353 $362,322 上昇 ×6
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3,665,949 0.15% 36,488 $1,938,106 上昇 ×1
CSV Carriage Services, Inc. Common Stock $3,593,225 0.15% 93,720 $-352,575 上昇 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,500,121 0.14% 48,505 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SNA $60,611,902 2.50% 3倍増
ZM $57,722,488 2.38% 3倍増
NBIX $46,740,991 1.93% 3倍増
ADBE $38,110,963 1.57% 4倍増
SAIC $12,587,071 0.52% 3倍増
INCY $8,763,408 0.36% 3倍増
ZION $7,785,397 0.32% 3倍増
SYF $7,658,387 0.32% 3倍増
SOLV $6,447,580 0.27% 3倍増
ACIW $6,335,836 0.26% 3倍増
ST $6,334,191 0.26% 3倍増
YALA $5,874,185 0.24% 3倍増
MTG $5,733,539 0.24% 4倍増
HRB $5,576,435 0.23% 3倍増
PRDO $5,563,136 0.23% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ZTS $5,623,189 78,252 0.23%
REPX $5,241,431 159,024 0.22%
MYE $3,792,435 107,404 0.16%
UBER $3,500,121 48,505 0.14%
PLOW $3,379,320 62,638 0.14%
ECPG $3,313,381 35,517 0.14%
MSA $3,227,984 18,490 0.13%
CNM $3,106,239 64,378 0.13%
OCANF $2,770,563 110,469 0.11%
MCB $2,744,343 27,788 0.11%
CNXN $2,682,601 36,753 0.11%
GIC $2,661,174 79,533 0.11%
ABBV $1,001,527 3,980 0.04%
BLK $684,631 712 0.03%
CEG $394,163 1,587 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NBIX 買い増し +190K +$35.2M
META 買い増し +57K +$31.8M
NTAP 削減 -13K +$23.8M
PHM 買い増し +129K +$22.6M
REGN 削減 -15K -$21.8M
CSCO 削減 -26K +$21.8M
SNA 買い増し +44K +$21.7M
UTHR 削減 -28K -$20.4M
MAS 買い増し +57K +$16.6M
GNTX 買い増し +347K +$15.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LBRDA 2025年6月30日 474,628 $40,343,380 追跡終了
PRGS 2025年9月30日 619,325 $39,537,708 5.7%
DBX 2026年6月30日 1,556,286 $35,358,818 37.7%
ACI 2026年6月30日 1,731,974 $29,512,837 3.2%
RHI 2026年3月31日 516,338 $14,023,740 80.6%
BIIB 2025年9月30日 66,245 $8,319,710 79.0%
TROW 2026年3月31日 80,145 $8,205,245 15.6%
BKNG 2025年9月30日 1,282 $7,421,806
ALNT 2026年6月30日 100,849 $5,959,167 -14.8%
STRL 2025年12月31日 16,970 $5,764,370 16.0%
GIL 2025年9月30日 114,546 $5,640,245 -29.9%
SPNS 2025年9月30日 192,815 $5,639,839 追跡終了
CWCO 2026年6月30日 157,282 $5,209,180 -5.8%
FHI 2026年6月30日 85,880 $4,870,255 2.9%
NATL 2026年3月31日 125,738 $4,791,875 8.2%
UFPI 2026年6月30日 51,634 $4,756,524 -10.5%
CSGS 2025年12月31日 69,187 $4,454,259 追跡終了
PBH 2026年3月31日 70,953 $4,377,091 -19.4%
PLUS 2026年3月31日 47,555 $4,170,574 26.7%
GDDY 2025年6月30日 23,122 $4,165,197 -37.4%
CNC 2025年9月30日 76,301 $4,141,618 96.7%
VMI 2026年6月30日 10,091 $4,032,061 -24.7%
LIVN 2025年6月30日 99,184 $3,895,948 79.7%
HAE 2026年6月30日 68,729 $3,873,566 58.0%
VCTR 2025年9月30日 60,741 $3,867,379 66.2%
IWD 2026年3月31日 17,577 $3,697,146
GTES 2026年3月31日 170,995 $3,671,263 10.9%
ENR 2026年3月31日 183,945 $3,658,666 37.5%
VIRT 2026年3月31日 109,405 $3,645,375 27.2%
ICFI 2026年3月31日 41,136 $3,508,901 44.6%
AMAL 2025年12月31日 112,726 $3,060,511 57.7%
QLYS 2026年6月30日 32,840 $2,884,994 57.6%
SPY 2026年6月30日 4,413 $2,869,950 追跡終了
IMXI 2025年9月30日 277,116 $2,796,100 -33.4%
EA 2025年9月30日 16,385 $2,616,684 追跡終了
ROCK 2025年12月31日 38,686 $2,429,481 -21.5%
ZD 2025年9月30日 79,590 $2,409,189 51.9%
REZI 2026年3月31日 64,548 $2,266,926
EEFT 2025年9月30日 21,780 $2,208,056 -25.3%
FDS 2026年6月30日 10,124 $2,196,807 44.0%
NMIH 2025年6月30日 60,802 $2,191,912 0.9%
QRVO 2025年12月31日 22,970 $2,092,108 追跡終了
MAT 2025年12月31日 120,092 $2,021,148 -17.3%
TOWN 2026年3月31日 60,265 $2,011,043 8.7%
WLY 2026年3月31日 65,596 $2,009,205 41.5%
GCT 2026年6月30日 43,783 $1,986,873 84.3%
BCO 2026年3月31日 16,999 $1,984,293 7.4%
WDAY 2026年6月30日 14,396 $1,870,328 71.5%
ESAB 2025年12月31日 16,725 $1,868,852 -40.1%
CBNK 2025年6月30日 64,941 $1,839,779 23.0%
AXS 2026年6月30日 17,605 $1,785,323 -4.5%
AVT 2025年9月30日 32,568 $1,728,709 68.5%
EME 2026年3月31日 2,069 $1,265,794 -12.3%
HTB 2025年12月31日 25,466 $1,042,578 12.0%
PFE 2026年3月31日 41,123 $1,023,963 6.9%
OSPN 2026年3月31日 62,325 $800,253 91.7%
EPC 2026年3月31日 30,076 $512,796 31.5%
EGAN 2025年12月31日 57,919 $504,474 -44.8%
REVG 2025年6月30日 14,680 $463,888 追跡終了
ATEN 2026年6月30日 19,747 $456,551 -31.9%
TCBX 2026年3月31日 11,644 $442,588 5.2%
LEN-B (として提出 LENB) 2026年3月31日 4,024 $382,763 追跡終了
ADEA 2026年6月30日 15,661 $376,334 -35.6%
NATH 2026年3月31日 3,902 $365,110 1.3%
ACEL 2026年6月30日 32,989 $359,910 -12.8%
HLIT 2026年6月30日 38,869 $349,044 -38.5%
PKBK 2026年3月31日 13,363 $334,610 17.0%
CPRX 2026年6月30日 13,500 $334,260 追跡終了
WINA 2026年3月31日 813 $329,216 -34.6%
NRC 2025年9月30日 19,416 $326,189 71.6%
HSTM 2026年3月31日 13,776 $317,812 69.8%
HCI 2026年6月30日 1,962 $303,345 16.4%
TGT 2025年9月30日 3,024 $298,318 70.3%
CRAI 2026年6月30日 1,818 $294,298 40.6%
ORCL 2025年12月31日 1,000 $281,240 -35.3%
DGII 2026年6月30日 5,627 $271,221 0.0%
KRT 2026年3月31日 11,755 $265,310 89.8%
LBRDK 2025年12月31日 4,162 $264,453 追跡終了
HDSN 2026年3月31日 38,023 $260,458 -8.7%
IDT 2026年3月31日 5,023 $257,228 68.0%
TPB 2025年9月30日 3,293 $249,511 -35.3%
NXST 2026年3月31日 1,226 $248,939 -7.5%
ASGN 2026年3月31日 5,082 $244,800 追跡終了
ADP 2026年3月31日 941 $242,053 49.7%
LEGH 2026年3月31日 12,376 $241,580 37.2%
VRTS 2026年6月30日 1,760 $236,456 -16.9%
ZBRA 2026年6月30日 1,082 $226,225 46.8%
PCB 2025年6月30日 11,934 $223,285 36.5%
GTY 2025年9月30日 7,851 $217,002 4.4%
ACCO 2025年6月30日 40,276 $168,756 27.7%
WT 2026年6月30日 11,211 $163,232 25.1%
TCMD 2025年9月30日 15,993 $162,169 70.8%
HCKT 2026年6月30日 11,732 $152,633 14.0%