SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

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ポートフォリオ評価額
$323.4M
13F価値別で9,443件中 #4,958 位 · 52.5% トップ
ポジション
184
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.53%
上位25銘柄のウェイト
97.28%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
6.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.15% 推定買付額 $14,429,364 · 推定売付額 $3,432,545

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 95.3% はまだ保有

新規ポジション
150
増加
17
減少
11
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Consumer Discretionary
4.0%
Industrials
1.2%
Communication Services
0.4%
Health Care
0.3%
Technology
0.3%
Financials
0.2%
Retail
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
Utilities
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Real Estate
0.0%
Materials
0.0%
Communications
0.0%
Consumer Staples
0.0%
その他/マッピングなし
93.3%

ポートフォリオ全体 184 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $98,587,665 30.48% 3,349,904 $13,819,467 上昇 ×1
SCHA $62,665,784 19.38% 1,734,453 $12,218,696 下落 ×3
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $20,143,793 6.23% 1,092,989 $450,310 下落 ×1
JHSC $18,222,487 5.63% 375,257 $3,237,316 上昇 ×6
SCHD $18,041,810 5.58% 568,963 $928,247 上昇 ×1
XYLD $17,887,981 5.53% 438,538 $1,180,173 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15,100,772 4.67% 49,842 $3,637,334 上昇 ×6
SCHO $10,996,682 3.40% 455,538 $739,566 上昇 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,817,414 2.42% 10,616 $1,679,268 下落 ×3
SMH SMH $7,176,967 2.22% 10,942 $2,842,119 下落 ×3
VTV $6,922,534 2.14% 31,765 $2,459,569 上昇 ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $5,744,945 1.78% 386,085 $441,956 下落 ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $4,023,571 1.24% 46,558 $107,331 上昇 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,593,929 1.11% 49,805 $146,324 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,143,572 0.97% 39,777 $475,211 上昇 ×4
VOO $2,457,339 0.76% 3,578 $337,334 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,383,991 0.74% 5,668 $305,882 上昇 ×1
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. Common Stock $2,076,935 0.64% 37,108 $715,837 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,605,606 0.50% 56,199 上昇 ×1
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,561,382 0.48% 100,475 $112,532
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,017,623 0.31% 2,448 $405,876 上昇 ×6
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $940,612 0.29% 50,462 $129,688
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921,542 0.28% 1,636 $-425,252 下落 ×2
SCHM $891,517 0.28% 24,180 $142,904
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $702,900 0.22% 33,000 $117,150
VGT $669,312 0.21% 5,600 $180,908 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $663,702 0.21% 9,041 $-46,613 下落 ×4
BRKB $589,960 0.18% 1,179 $72,903 上昇 ×1
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $511,344 0.16% 3,654 $44,689
AAPL Apple Inc. - Common Stock $463,458 0.14% 1,624 $131,112 上昇 ×1
VTI $342,708 0.11% 926 $57,492 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $317,530 0.10% 1,000 $42,350
VB $300,033 0.09% 990 $28,760 下落 ×1
IJS $261,514 0.08% 1,923 $23,904 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $247,312 0.08% 663
SCHB $228,600 0.07% 7,894 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $207,396 0.06% 869
IJH $205,116 0.06% 2,855 上昇 ×1
PRF $202,534 0.06% 4,013 上昇 ×1
PWV $201,167 0.06% 2,655 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $192,700 0.06% 2,500
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $191,512 0.06% 1,306
IJR $183,479 0.06% 1,342 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $160,783 0.05% 1,176
GE GE Aerospace Common Stock $149,118 0.05% 399 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $148,546 0.05% 420
BIV $103,929 0.03% 1,355 上昇 ×1
GSY $97,492 0.03% 1,944 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $91,731 0.03% 1,073 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $90,682 0.03% 260 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $88,935 0.03% 911 $-185,640 下落 ×2
IWB $74,939 0.02% 183 上昇 ×1
SPY SPY $73,183 0.02% 98 上昇 ×1
VUG $72,874 0.02% 846 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65,029 0.02% 325
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $64,563 0.02% 747 上昇 ×1
VO $62,200 0.02% 772 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $59,021 0.02% 348 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $58,129 0.02% 231 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $57,477 0.02% 29 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $55,961 0.02% 199 上昇 ×1
JETS JETS $55,776 0.02% 1,679
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $51,134 0.02% 200 上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $50,630 0.02% 1,065 上昇 ×1
VT $46,771 0.01% 298 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $46,172 0.01% 40 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $41,790 0.01% 987 上昇 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40,534 0.01% 51 上昇 ×1
VEA $40,435 0.01% 647 上昇 ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $39,887 0.01% 100 上昇 ×1
QUAL $36,425 0.01% 166 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $34,635 0.01% 160 上昇 ×1
JHML $32,551 0.01% 365 上昇 ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $30,000 0.01% 600 上昇 ×1
SCHV $29,160 0.01% 838 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $28,045 0.01% 127 上昇 ×1
EWX $27,934 0.01% 376 上昇 ×1
EFV $27,864 0.01% 364 上昇 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $27,229 0.01% 142 上昇 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $26,983 0.01% 278 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $23,497 0.01% 20 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $23,263 0.01% 250 上昇 ×1
BH Biglari Holdings Inc. Class B Common Stock $21,302 0.01% 50 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $20,441 0.01% 50 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $18,597 0.01% 362 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $18,514 0.01% 100 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $17,328 0.01% 401 上昇 ×1
IVW $14,853 0.00% 108 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $14,031 0.00% 29 上昇 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $13,760 0.00% 150 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,252 0.00% 40
SOXX SOXX $12,815 0.00% 20 上昇 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $12,363 0.00% 132 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,196 0.00% 66 上昇 ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $11,274 0.00% 200 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $11,175 0.00% 100 上昇 ×1
IJK $11,163 0.00% 95 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $10,186 0.00% 20 上昇 ×1
GDLC $10,160 0.00% 385 上昇 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $9,904 0.00% 48 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JHSC $18,222,487 5.63% 6倍増
XYLD $17,887,981 5.53% 6倍増
QQQM $15,100,772 4.67% 6倍増
SCHO $10,996,682 3.40% 4倍増
TLT $4,023,571 1.24% 3倍増
UBER $3,593,929 1.11% 3倍増
VCSH $3,143,572 0.97% 4倍増
UNH $1,017,623 0.31% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $1,605,606 56,199 0.50%
MSFT $247,312 663 0.08%
SCHB $228,600 7,894 0.07%
AMZN $207,396 869 0.06%
IJH $205,116 2,855 0.06%
PRF $202,534 4,013 0.06%
PWV $201,167 2,655 0.06%
GM $192,700 2,500 0.06%
PG $191,512 1,306 0.06%
IJR $183,479 1,342 0.06%
XOM $160,783 1,176 0.05%
GE $149,118 399 0.05%
GOOGL $148,546 420 0.05%
BIV $103,929 1,355 0.03%
GSY $97,492 1,944 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHX 買い増し +44K +$13.8M
SCHA 削減 -316 +$12.2M
QQQM 買い増し +2K +$3.6M
JHSC 買い増し +26K +$3.2M
SMH 削減 -364 +$2.8M
VTV 買い増し +9K +$2.5M
QQQ 削減 -19 +$1.7M
XYLD 買い増し +12K +$1.2M
SCHD 買い増し +11K +$928K
SCHO 買い増し +33K +$740K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CCL 2026年6月30日 56,299 $1,457,018 -10.1%
NVDA 2026年3月31日 5,415 $1,009,898 24.4%
BXMX 2026年3月31日 60,100 $883,470 追跡終了
TNA 2025年6月30日 30,000 $877,800 追跡終了
DIA 2025年6月30日 1,786 $749,906 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 1,384 $669,330 30.2%
GOOGL 2026年3月31日 1,882 $589,066 18.9%
AAP 2025年12月31日 6,638 $407,556 10.2%
AMZN 2026年3月31日 1,698 $391,960 23.8%
AVGO 2026年3月31日 863 $298,684 20.4%
JPM 2026年3月31日 891 $287,098 20.8%
XOM 2026年3月31日 2,205 $265,350 -1.9%
PG 2025年12月31日 1,465 $225,026 0.0%
LLY 2026年3月31日 201 $216,011 35.9%
GM 2026年3月31日 2,500 $203,300 17.7%
T 2025年3月31日 6,503 $148,079 -10.3%
GM 2025年3月31日 2,500 $133,175 86.5%
EXPI 2025年3月31日 10,539 $121,304 追跡終了
JETS 2025年3月31日 1,925 $48,799 追跡終了
HOFV 2025年9月30日 11,200 $7,952 追跡終了