S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間 -3.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +13.0%
超過リターン -16.8%

年率換算: -5.0% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 11.0%
Technology 6.2%
Communication Services 4.4%
Consumer Discretionary 4.2%
Industrials 3.5%
Retail 1.9%
その他/マッピングなし 68.9%

ポートフォリオ全体 38 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
LQD iShares Trust $19,764,793 12.72% 181,212
BOXX EA Series Trust $16,734,386 10.77% 142,919 上昇 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $12,775,821 8.22% 462,055 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,322,855 6.64% 14,018 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $9,458,166 6.09% 31,480 $3,643,806 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,594,816 4.89% 37,957 $260,250 下落 ×6
JPIE JPMorgan Income ETF $6,885,081 4.43% 121,903 $6,246,014 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,836,582 4.40% 19,349 $1,065,533 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $6,767,766 4.35% 48,355 $1,388,163 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,780,726 3.72% 13,744 $-1,090,329 下落 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,624,814 3.62% 35,452 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5,429,028 3.49% 4,621 上昇 ×1
XLU XLU $5,131,536 3.30% 113,179 $697,644 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $4,477,512 2.88% 51,442 $1,079,612 上昇 ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $4,063,410 2.61% 44,850 上昇 ×1
HYG iShares Trust $3,862,471 2.49% 48,299
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,744,983 2.41% 11,441 $355,966 下落 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $2,911,950 1.87% 86,280 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,477,356 1.59% 6,725 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $2,088,324 1.34% 39,056 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,783,855 1.15% 5,058 $120,329
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,671,694 1.08% 9,784 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,454,902 0.94% 5,028 $-4,182,789 下落 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,249,673 0.80% 37,539 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,128,040 0.73% 94,873 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $703,818 0.45% 2,953 $-4,479,606 下落 ×5
XLRE XLRE $648,694 0.42% 14,733 $-2,157,838 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $508,799 0.33% 1,364 $-3,532,347 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $503,316 0.32% 1,488 $53,226
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $476,792 0.31% 2,675 $1,026 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464,139 0.30% 4,098 $-45,160
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $390,408 0.25% 1,386 $-26,542
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $364,714 0.23% 795 $11,416
BAC Bank of America Corporation Common Stock $326,837 0.21% 5,736 $-2,702,683 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $315,246 0.20% 630 $13,350
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $256,628 0.17% 4,832 $-2,978,941 下落 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $240,846 0.15% 600 $34,452
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $201,127 0.13% 1,700

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
LQD $19,764,793 181,212 12.72%
BOXX $16,734,386 142,919 10.77%
GRNY $12,775,821 462,055 8.22%
QQQ $10,322,855 14,018 6.64%
XLV $5,624,814 35,452 3.62%
GEV $5,429,028 4,621 3.49%
IGV $4,063,410 44,850 2.61%
HYG $3,862,471 48,299 2.49%
ILF $2,911,950 86,280 1.87%
GLD $2,477,356 6,725 1.59%
SLV $2,088,324 39,056 1.34%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $1,671,694 9,784 1.08%
IBIT $1,249,673 37,539 0.80%
ETHA $1,128,040 94,873 0.73%
APO $201,127 1,700 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -17K -$4.2M
IWM 買い増し +8K +$3.6M
XLRE 削減 -54K -$2.2M
C 買い増し +920 +$1.4M
TSLA 削減 -5K -$1.1M
IBKR 買い増し +780 +$1.1M
GOOG 削減 -769 +$1.1M
XLU 買い増し +17K +$698K
JPM 削減 -80 +$356K
NVDA 削減 -4K +$260K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LQD 2026年3月31日 165,102 $18,192,589
MSTR 2025年12月31日 19,223 $8,467,016 8.2%
META 2026年3月31日 10,606 $7,000,915 29.7%
ANET 2026年3月31日 45,389 $5,947,321 68.5%
HOOD 2026年3月31日 46,173 $5,222,166 64.7%
ISRG 2025年9月30日 9,574 $5,202,607 -9.1%
TSLA 2025年6月30日 19,258 $4,990,903 19.2%
PH 2026年6月30日 5,074 $4,542,448 -0.2%
HYG 2026年3月31日 55,213 $4,451,824
NFLX 2026年3月31日 46,600 $4,369,216 -29.8%
PLTR 2026年3月31日 24,137 $4,290,352 29.5%
MELI 2026年3月31日 1,679 $3,381,943 7.6%
TLT 2025年6月30日 36,739 $3,344,351
SPOT 2026年3月31日 5,363 $3,114,348 -0.4%
CDNS 2026年3月31日 9,785 $3,058,595 27.2%
PANW 2026年6月30日 16,749 $2,685,200 19.3%
DECK 2025年6月30日 23,398 $2,616,130 -22.2%
RDDT 2025年6月30日 23,822 $2,498,928 -0.1%
AXON 2026年3月31日 4,154 $2,359,181 -3.0%
BTC 2026年3月31日 53,398 $2,068,105 26.4%
ETH 2026年3月31日 52,816 $1,482,017 30.1%
SHOP 2026年3月31日 8,355 $1,344,904 35.0%
COIN 2026年3月31日 4,968 $1,123,464 7.8%
JEPI 2025年12月31日 11,275 $643,803
AMP 2025年6月30日 795 $384,868 -7.3%
APO 2026年3月31日 1,700 $246,092 3.5%
LEN 2025年12月31日 1,915 $241,367 -27.6%
APO 2025年6月30日 1,700 $232,798 -18.7%