Spahn Wealth & Retirement LLC
CIK 1949033 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $155.4M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,277 位 · 77.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +97.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 66.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 96.52%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 16.7
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 27.56% 推定買付額 $100,372,217 · 推定売付額 $32,243,733
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 15
- 増加
- 6
- 減少
- 10
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Financials
7.0%
Technology
6.2%
Communication Services
4.4%
Consumer Discretionary
4.2%
Financial Services
3.8%
Industrials
3.5%
Retail
1.9%
その他/マッピングなし
69.1%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | $19,764,793 | 12.72% | 181,212 | ||||
| BOXX | $16,734,386 | 10.77% | 142,919 | 上昇 ×1 | |||
| GRNY | $12,775,821 | 8.22% | 462,055 | 上昇 ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10,322,855 | 6.64% | 14,018 | 上昇 ×1 | |||
| IWM | $9,458,166 | 6.09% | 31,480 | $3,643,806 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,594,816 | 4.89% | 37,957 | $260,250 | 下落 ×6 | ||
| JPIE | $6,885,081 | 4.43% | 121,903 | $6,246,014 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6,836,582 | 4.40% | 19,349 | $1,065,533 | 下落 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $6,767,766 | 4.35% | 48,355 | $1,388,163 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5,780,726 | 3.72% | 13,744 | $-1,090,329 | 下落 ×2 | ||
| XLV XLV | $5,624,814 | 3.62% | 35,452 | 上昇 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5,429,028 | 3.49% | 4,621 | 上昇 ×1 | |||
| XLU XLU | $5,131,536 | 3.30% | 113,179 | $697,644 | 上昇 ×1 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $4,477,512 | 2.88% | 51,442 | $1,079,612 | 上昇 ×1 | ||
| IGV | $4,063,410 | 2.61% | 44,850 | 上昇 ×1 | |||
| HYG | $3,862,471 | 2.49% | 48,299 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3,744,983 | 2.41% | 11,441 | $355,966 | 下落 ×1 | ||
| ILF | $2,911,950 | 1.87% | 86,280 | 上昇 ×1 | |||
| GLD | $2,477,356 | 1.59% | 6,725 | 上昇 ×1 | |||
| SLV | $2,088,324 | 1.34% | 39,056 | 上昇 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,783,855 | 1.15% | 5,058 | $120,329 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $1,671,694 | 1.08% | 9,784 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,454,902 | 0.94% | 5,028 | $-4,182,789 | 下落 ×6 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $1,249,673 | 0.80% | 37,539 | ||||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1,128,040 | 0.73% | 94,873 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703,818 | 0.45% | 2,953 | $-4,479,606 | 下落 ×5 | ||
| XLRE XLRE | $648,694 | 0.42% | 14,733 | $-2,157,838 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $508,799 | 0.33% | 1,364 | $-3,532,347 | 下落 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $503,316 | 0.32% | 1,488 | $53,226 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $476,792 | 0.31% | 2,675 | $1,026 | 上昇 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464,139 | 0.30% | 4,098 | $-45,160 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $390,408 | 0.25% | 1,386 | $-26,542 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $364,714 | 0.23% | 795 | $11,416 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $326,837 | 0.21% | 5,736 | $-2,702,683 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $315,246 | 0.20% | 630 | $13,350 | |||
| XLE XLE | $256,628 | 0.17% | 4,832 | $-2,978,941 | 下落 ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $240,846 | 0.15% | 600 | $34,452 | |||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $201,127 | 0.13% | 1,700 | ||||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| LQD | $19,764,793 | 181,212 | 12.72% |
| BOXX | $16,734,386 | 142,919 | 10.77% |
| GRNY | $12,775,821 | 462,055 | 8.22% |
| QQQ | $10,322,855 | 14,018 | 6.64% |
| XLV | $5,624,814 | 35,452 | 3.62% |
| GEV | $5,429,028 | 4,621 | 3.49% |
| IGV | $4,063,410 | 44,850 | 2.61% |
| HYG | $3,862,471 | 48,299 | 2.49% |
| ILF | $2,911,950 | 86,280 | 1.87% |
| GLD | $2,477,356 | 6,725 | 1.59% |
| SLV | $2,088,324 | 39,056 | 1.34% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $1,671,694 | 9,784 | 1.08% |
| IBIT | $1,249,673 | 37,539 | 0.80% |
| ETHA | $1,128,040 | 94,873 | 0.73% |
| APO | $201,127 | 1,700 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | 削減 | -17K | -$4.2M |
| IWM | 買い増し | +8K | +$3.6M |
| XLRE | 削減 | -54K | -$2.2M |
| C | 買い増し | +920 | +$1.4M |
| TSLA | 削減 | -5K | -$1.1M |
| IBKR | 買い増し | +780 | +$1.1M |
| GOOG | 削減 | -769 | +$1.1M |
| XLU | 買い増し | +17K | +$698K |
| JPM | 削減 | -80 | +$356K |
| NVDA | 削減 | -4K | +$260K |
5件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| LQD | 2026年3月31日 | 165,102 | $18,192,589 | 追跡終了 |
| META | 2026年3月31日 | 10,606 | $7,000,915 | -4.4% |
| ANET | 2026年3月31日 | 45,389 | $5,947,321 | 49.7% |
| CCJ | 2025年3月31日 | 110,563 | $5,681,833 | 131.4% |
| HOOD | 2026年3月31日 | 46,173 | $5,222,166 | 41.6% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 9,574 | $5,202,607 | -11.7% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 19,258 | $4,990,903 | 8.7% |
| PH | 2026年6月30日 | 5,074 | $4,542,448 | 4.2% |
| HYG | 2026年3月31日 | 55,213 | $4,451,824 | 追跡終了 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 46,600 | $4,369,216 | -16.1% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 24,137 | $4,290,352 | 19.4% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 64,128 | $3,401,990 | |
| MELI | 2026年3月31日 | 1,679 | $3,381,943 | 10.9% |
| TLT | 2025年6月30日 | 36,739 | $3,344,351 | |
| CMG | 2025年3月31日 | 53,406 | $3,220,382 | -31.7% |
| SPOT | 2026年3月31日 | 5,363 | $3,114,348 | 11.4% |
| CDNS | 2026年3月31日 | 9,785 | $3,058,595 | 13.5% |
| PANW | 2026年6月30日 | 16,749 | $2,685,200 | 4.3% |
| DECK | 2025年6月30日 | 23,398 | $2,616,130 | -13.0% |
| RDDT | 2025年6月30日 | 23,822 | $2,498,928 | -1.5% |
| AXON | 2026年3月31日 | 4,154 | $2,359,181 | 49.1% |
| BTC | 2026年3月31日 | 53,398 | $2,068,105 | 追跡終了 |
| ETH | 2026年3月31日 | 52,816 | $1,482,017 | 追跡終了 |
| SHOP | 2026年3月31日 | 8,355 | $1,344,904 | 23.1% |
| COIN | 2026年3月31日 | 4,968 | $1,123,464 | -2.4% |
| JEPI | 2025年12月31日 | 11,275 | $643,803 | 追跡終了 |
| AMP | 2025年6月30日 | 795 | $384,868 | 4.4% |
| APO | 2026年3月31日 | 1,700 | $246,092 | 19.2% |
| LEN | 2025年12月31日 | 1,915 | $241,367 | -16.5% |
| APO | 2025年6月30日 | 1,700 | $232,798 | -6.4% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 668 | $215,236 | -26.2% |