St. Clair Advisors, LLC

CIK 2056292 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト68.31%

上位25銘柄のウェイト85.09%

1%超のポジション18

実効ポジション数7.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.34% 推定買付額 $12,753,279 · 推定売付額 $42,366,993

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション2

増加8

減少23

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $388.7M 13F価値別で9,337件中 #4,497 位 · 48.2% トップ

ポジション 78

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 14.3%

Financials 5.1%

Communication Services 4.2%

Healthcare 4.2%

Industrials 3.4%

Consumer Staples 2.0%

Retail 1.6%

Consumer products 0.8%

Real Estate 0.5%

Consumer Discretionary 0.5%

Utilities 0.1%

その他/マッピングなし 63.2%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

					連続
IVV iShares Trust	$128,383,233	33.03%	171,431	$12,137,272	下落 ×2
IEMG iShares, Inc.	$23,180,695	5.96%	279,824	$1,684,644	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,503,866	5.79%	77,771	$1,744,854	下落 ×6
IEFA iShares Trust	$21,770,740	5.60%	225,416	$9,145,512	上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$18,574,157	4.78%	49,794	$-61,681	下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$14,480,176	3.73%	66,286	$1,339,640
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12,772,709	3.29%	226,145	$-3,078,118	下落 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST	$9,765,783	2.51%	86,445	$834,956	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,670,947	1.97%	21,465	$1,498,472
IVW iShares Trust	$6,417,219	1.65%	46,660	$985,937	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6,223,615	1.60%	18,250	$3,297,775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6,186,836	1.59%	14,519	$993,826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,898,491	1.52%	16,694	$1,109,651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$5,510,895	1.42%	21,699	$140,549	下落 ×1
IWB iShares Trust	$5,253,066	1.35%	12,828	$-6,427,839	下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$4,645,321	1.20%	29,720	$130,578	下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$4,584,004	1.18%	16,301	$632,805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4,138,024	1.06%	50,917	$265,787
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$3,446,494	0.89%	14,565	$362,605	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,375,609	0.87%	14,163	$425,881
OEF iShares Trust	$3,325,758	0.86%	9,090	$227,757	下落 ×3
IVE iShares Trust	$3,221,754	0.83%	14,189	$156,068	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,188,100	0.82%	21,741	$47,830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3,164,433	0.81%	23,371	$-464,849
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$3,065,906	0.79%	5,869	$347,444
SYK Stryker Corporation Common Stock	$3,059,615	0.79%	9,718	$-297,917	下落 ×2
IJR iShares Trust	$2,693,661	0.69%	18,162	$415,357	下落 ×1
IWR iShares Trust	$2,606,310	0.67%	23,625	$-1,231,358	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$2,594,752	0.67%	18,978		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,455,501	0.63%	20,905	$833,483
IJH iShares Trust	$2,432,752	0.63%	31,549	$293,686	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$2,258,087	0.58%	19,190	$51,429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,127,556	0.55%	10,633	$273,161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$2,079,146	0.53%	11,054	$364,561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$2,064,744	0.53%	12,623	$-113,733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,001,950	0.52%	6,116	$202,868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,847,553	0.48%	1,975	$-120,396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,587,419	0.41%	15,534	$195,728
DLN WisdomTree Trust	$1,406,464	0.36%	14,602	$7,199	下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,313,461	0.34%	14,475	$-371,353	下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$1,210,227	0.31%	3,847	$106,138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$1,174,109	0.30%	5,325	$-101,803	下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1,166,409	0.30%	3,725	$95,020	上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1,117,452	0.29%	2,990	$268,980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1,112,352	0.29%	14,219	$-33,074	上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$1,111,458	0.29%	7,092	$28,155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$986,777	0.25%	2,725	$19,190	下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$948,535	0.24%	39,391	$-157,564
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$936,352	0.24%	13,141	$98,700	上昇 ×6
IWF iShares Trust	$925,059	0.24%	7,449	$-492,495	上昇 ×4
V Visa Inc.	$886,201	0.23%	2,583	$105,516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$855,206	0.22%	5,459	$-163,825
MMM 3M Company Common Stock	$822,017	0.21%	5,077	$84,685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$817,702	0.21%	696	$210,164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$816,240	0.21%	600	$161,754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$802,868	0.21%	6,248	$51,297
IWM iShares Trust	$720,479	0.19%	2,398	$-2,293,713	下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$659,368	0.17%	5,219	$-68,004
IWN iShares Trust	$631,747	0.16%	2,856	$90,278
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$619,920	0.16%	1,750	$19,285
MTUM iShares Trust	$554,356	0.14%	1,617		上昇 ×1
IWP iShares Trust	$535,567	0.14%	3,658	$66,905
NKE Nike, Inc. Common Stock	$535,127	0.14%	13,036	$-153,434
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$486,712	0.13%	13,986	$-33,846
DHR Danaher Corporation Common Stock	$474,866	0.12%	2,493	$2,194
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$461,700	0.12%	7,734	$5,368	下落 ×1
SPY SPY	$453,289	0.12%	607	$58,533
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$413,800	0.11%	4,000	$126,520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$396,963	0.10%	3,190	$-37,292	上昇 ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$374,019	0.10%	4,342	$21,530	上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$373,738	0.10%	3,883	$-505
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$333,036	0.09%	900	$44,307
DE Deere & Company Common Stock	$319,702	0.08%	504	$35,799
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$316,808	0.08%	5,560	$45,758
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$286,795	0.07%	1,316	$28,596
EFA iShares Trust	$275,282	0.07%	2,650	$-333,820	下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock	$263,160	0.07%	2,000	$-9,020
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$249,135	0.06%	1,700	$-952
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IEFA	$21,770,740	5.60%	5倍増
VIG	$3,446,494	0.89%	3倍増
VEA	$936,352	0.24%	6倍増
IWF	$925,059	0.24%	4倍増
ACN	$396,963	0.10%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$2,594,752	18,978	0.67%
MTUM	$554,356	1,617	0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-7K	+$12.1M
IEFA	買い増し	+86K	+$9.1M
IWB	削減	-20K	-$6.4M
PANW	価格変動のみ	+0	+$3.3M
JEPI	削減	-54K	-$3.1M
IWM	削減	-10K	-$2.3M
AAPL	削減	-4K	+$1.7M
IEMG	削減	-28K	+$1.7M
GOOGL	価格変動のみ	+0	+$1.5M
PGR	価格変動のみ	+0	+$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SCHF	2026年6月30日	355,244	$8,792,289	0.8%
GQRE	2025年12月31日	130,612	$7,962,083
XOM	2026年6月30日	21,266	$3,608,157	20.0%
IWD	2026年6月30日	13,039	$2,786,245
NDSN	2025年6月30日	9,637	$1,943,976	55.6%
LLY	2025年12月31日	1,094	$834,722	6.3%
USHY	2026年6月30日	15,031	$553,742
META	2026年3月31日	825	$544,574	27.3%
BMY	2025年9月30日	6,000	$277,740	35.6%
VGSH	2025年9月30日	4,691	$275,738
IWD	2025年6月30日	1,389	$261,446
EIX	2026年6月30日	3,000	$219,540	-27.6%
MCD	2026年6月30日	677	$210,404	-14.2%
BRK-B (として提出 BRKB)	2026年3月31日	408	$205,081	追跡終了