St. Clair Advisors, LLC

CIK 2056292 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$388.7M
13F価値別で9,443件中 #4,439 位 · 47.0% トップ
ポジション
78
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
68.31%
上位25銘柄のウェイト
85.09%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
7.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.34% 推定買付額 $12,753,279 · 推定売付額 $42,366,993

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
2
増加
8
減少
23
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
14.3%
Financials
4.3%
Healthcare
4.2%
Communication Services
3.6%
Industrials
3.1%
Consumer Staples
2.0%
Retail
1.6%
Consumer products
0.8%
Financial Services
0.8%
Communications
0.6%
Real Estate
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Logistics & Transportation
0.3%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
63.2%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $128,383,233 33.03% 171,431 $12,137,272 下落 ×2
IEMG $23,180,695 5.96% 279,824 $1,684,644 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,503,866 5.79% 77,771 $1,744,854 下落 ×6
IEFA $21,770,740 5.60% 225,416 $9,145,512 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,574,157 4.78% 49,794 $-61,681 下落 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $14,480,176 3.73% 66,286 $1,339,640
JEPI $12,772,709 3.29% 226,145 $-3,078,118 下落 ×1
RWR $9,765,783 2.51% 86,445 $834,956 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,670,947 1.97% 21,465 $1,498,472
IVW $6,417,219 1.65% 46,660 $985,937 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,223,615 1.60% 18,250 $3,297,775
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6,186,836 1.59% 14,519 $993,826
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,898,491 1.52% 16,694 $1,109,651
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,510,895 1.42% 21,699 $140,549 下落 ×1
IWB $5,253,066 1.35% 12,828 $-6,427,839 下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $4,645,321 1.20% 29,720 $130,578 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,584,004 1.18% 16,301 $632,805
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,138,024 1.06% 50,917 $265,787
VIG $3,446,494 0.89% 14,565 $362,605 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,375,609 0.87% 14,163 $425,881
OEF $3,325,758 0.86% 9,090 $227,757 下落 ×3
IVE $3,221,754 0.83% 14,189 $156,068 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,188,100 0.82% 21,741 $47,830
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,164,433 0.81% 23,371 $-464,849
DIA $3,065,906 0.79% 5,869 $347,444
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,059,615 0.79% 9,718 $-297,917 下落 ×2
IJR $2,693,661 0.69% 18,162 $415,357 下落 ×1
IWR $2,606,310 0.67% 23,625 $-1,231,358 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,594,752 0.67% 18,978 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,455,501 0.63% 20,905 $833,483
IJH $2,432,752 0.63% 31,549 $293,686 下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,258,087 0.58% 19,190 $51,429
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,127,556 0.55% 10,633 $273,161
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,079,146 0.53% 11,054 $364,561
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2,064,744 0.53% 12,623 $-113,733
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,001,950 0.52% 6,116 $202,868
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,847,553 0.48% 1,975 $-120,396
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,587,419 0.41% 15,534 $195,728
DLN $1,406,464 0.36% 14,602 $7,199 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,313,461 0.34% 14,475 $-371,353 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,210,227 0.31% 3,847 $106,138
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,174,109 0.30% 5,325 $-101,803 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,166,409 0.30% 3,725 $95,020 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,117,452 0.29% 2,990 $268,980
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,112,352 0.29% 14,219 $-33,074 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1,111,458 0.29% 7,092 $28,155
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $986,777 0.25% 2,725 $19,190 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $948,535 0.24% 39,391 $-157,564
VEA $936,352 0.24% 13,141 $98,700 上昇 ×6
IWF $925,059 0.24% 7,449 $-492,495 上昇 ×4
V Visa Inc. $886,201 0.23% 2,583 $105,516
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $855,206 0.22% 5,459 $-163,825
MMM 3M Company Common Stock $822,017 0.21% 5,077 $84,685
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $817,702 0.21% 696 $210,164
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $816,240 0.21% 600 $161,754
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $802,868 0.21% 6,248 $51,297
IWM $720,479 0.19% 2,398 $-2,293,713 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $659,368 0.17% 5,219 $-68,004
IWN $631,747 0.16% 2,856 $90,278
GD General Dynamics Corporation Common Stock $619,920 0.16% 1,750 $19,285
MTUM $554,356 0.14% 1,617 上昇 ×1
IWP $535,567 0.14% 3,658 $66,905
NKE Nike, Inc. Common Stock $535,127 0.14% 13,036 $-153,434
GIS General Mills, Inc. Common Stock $486,712 0.13% 13,986 $-33,846
DHR Danaher Corporation Common Stock $474,866 0.12% 2,493 $2,194
VWO $461,700 0.12% 7,734 $5,368 下落 ×1
SPY SPY $453,289 0.12% 607 $58,533
CVS CVS Health Corporation Common Stock $413,800 0.11% 4,000 $126,520
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $396,963 0.10% 3,190 $-37,292 上昇 ×3
VUG $374,019 0.10% 4,342 $21,530 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $373,738 0.10% 3,883 $-505
VTI $333,036 0.09% 900 $44,307
DE Deere & Company Common Stock $319,702 0.08% 504 $35,799
BAC Bank of America Corporation Common Stock $316,808 0.08% 5,560 $45,758
VTV $286,795 0.07% 1,316 $28,596
EFA $275,282 0.07% 2,650 $-333,820 下落 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $263,160 0.07% 2,000 $-9,020
ORCL Oracle Corporation Common Stock $249,135 0.06% 1,700 $-952

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEFA $21,770,740 5.60% 5倍増
VIG $3,446,494 0.89% 3倍増
VEA $936,352 0.24% 6倍増
IWF $925,059 0.24% 4倍増
ACN $396,963 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $2,594,752 18,978 0.67%
MTUM $554,356 1,617 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 削減 -7K +$12.1M
IEFA 買い増し +86K +$9.1M
IWB 削減 -20K -$6.4M
PANW 価格変動のみ +0 +$3.3M
JEPI 削減 -54K -$3.1M
IWM 削減 -10K -$2.3M
AAPL 削減 -4K +$1.7M
IEMG 削減 -28K +$1.7M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$1.5M
PGR 価格変動のみ +0 +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHF 2026年6月30日 355,244 $8,792,289 追跡終了
GQRE 2025年12月31日 130,612 $7,962,083 追跡終了
EFA 2025年3月31日 48,312 $3,652,870 追跡終了
XOM 2026年6月30日 21,266 $3,608,157 22.8%
IWD 2026年6月30日 13,039 $2,786,245 追跡終了
NDSN 2025年6月30日 9,637 $1,943,976 42.3%
LLY 2025年12月31日 1,094 $834,722 19.8%
USHY 2026年6月30日 15,031 $553,742 追跡終了
META 2026年3月31日 825 $544,574 -4.7%
BMY 2025年9月30日 6,000 $277,740 50.8%
VGSH 2025年9月30日 4,691 $275,738
IWD 2025年6月30日 1,389 $261,446 追跡終了
EIX 2026年6月30日 3,000 $219,540 -0.2%
MCD 2026年6月30日 677 $210,404 0.4%
BRKB 2026年3月31日 408 $205,081 追跡終了