Sterling Financial Planning, Inc.

CIK 1844278 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$367.7M
13F価値別で9,443件中 #4,583 位 · 48.5% トップ
ポジション
123
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.87%
上位25銘柄のウェイト
74.40%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
32.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.26% 推定買付額 $8,143,545 · 推定売付額 $4,456,734

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.5% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
48
減少
50
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
2.1%
Healthcare
1.2%
Industrials
1.2%
Energy
0.6%
Financials
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
92.3%

ポートフォリオ全体 123 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IJJ $23,124,138 6.29% 156,530 $2,734,315 上昇 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $22,863,020 6.22% 128,012 $4,071,599 下落 ×1
IJK $21,461,713 5.84% 182,653 $2,799,976 下落 ×1
IVW $20,385,919 5.54% 148,229 $3,565,810 下落 ×1
IAU $17,645,010 4.80% 233,678 $-3,098,080 下落 ×6
DFIV $16,762,172 4.56% 310,296 $499,177 上昇 ×1
VYM $13,121,580 3.57% 83,032 $1,063,380 上昇 ×6
FNDX $13,010,357 3.54% 418,339 $1,194,974 下落 ×2
DISV $12,156,408 3.31% 302,926 $467,633 上昇 ×1
BIV $11,805,125 3.21% 153,913 $739,291 上昇 ×6
DFSV $11,326,720 3.08% 292,001 $1,169,444 上昇 ×6
IJS $10,024,475 2.73% 73,343 $938,557 下落 ×4
XBJA $9,757,817 2.65% 288,650 $844,662 上昇 ×6
IVV $9,198,200 2.50% 12,282 $1,097,658 下落 ×3
DFIP $7,413,956 2.02% 179,710 $290,335 上昇 ×6
DFEV $7,391,412 2.01% 173,234 $1,059,071 下落 ×2
DFGR $7,163,223 1.95% 247,263 $910,058 上昇 ×6
IJH $5,148,695 1.40% 66,771 $491,343 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,983,806 1.36% 6,768 $961,556 下落 ×3
EFG $4,973,705 1.35% 39,975 $441,605 下落 ×2
IVE $4,922,331 1.34% 21,679 $95,860 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,898,579 1.33% 61,984 $491,115 上昇 ×6
BSV $4,814,725 1.31% 61,799 $217,585 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,665,576 1.27% 16,124 $687,491 上昇 ×1
GOVT $4,515,694 1.23% 198,231 $112,151 上昇 ×5
VOE $4,265,347 1.16% 21,586 $249,780 下落 ×1
VTEB $3,994,651 1.09% 78,977 $131,214 上昇 ×5
GLD $3,790,013 1.03% 10,288 $-797,448 下落 ×6
VOT $3,526,625 0.96% 11,514 $617,999 上昇 ×3
VTES $3,510,160 0.95% 34,648 $174,962 上昇 ×6
VBK $3,101,257 0.84% 8,480 $532,514 下落 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3,069,595 0.83% 61,111 $268,780 上昇 ×6
VNQ $3,011,343 0.82% 31,228 $180,385 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,997,647 0.82% 61,896 $142,543 上昇 ×5
IDV $2,967,823 0.81% 71,635 $-241,562 下落 ×6
DGS $2,542,693 0.69% 39,294 $161,746 下落 ×2
VBR $2,523,409 0.69% 10,385 $261,370 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,451,572 0.67% 9,653 $74,637 下落 ×5
FNDC $2,378,255 0.65% 48,976 $-85,149 下落 ×6
VEA $2,033,135 0.55% 28,535 $184,829 下落 ×5
SPY SPY $1,940,181 0.53% 2,598 $251,721 上昇 ×1
MUB $1,839,705 0.50% 17,094 $104,237 上昇 ×1
IJR $1,587,869 0.43% 10,706 $204,760 下落 ×5
TIP $1,587,264 0.43% 14,505 $11,805 上昇 ×1
PRF $1,583,929 0.43% 29,316 $135,282 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,564,559 0.43% 11,444 $-635,887 下落 ×3
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,316,050 0.36% 15,997 $17,656 下落 ×6
DFAR $1,304,771 0.35% 49,877 $117,819 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,221,830 0.33% 3,276 $9,706 上昇 ×1
DFLV $1,149,032 0.31% 29,060 $135,761 上昇 ×3
BRKB $1,076,339 0.29% 2,151 $-17,195 下落 ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $1,053,723 0.29% 10,862 $234,837
RTX RTX Corporation Common Stock $994,565 0.27% 5,242 $-16,617
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $932,292 0.25% 777 $217,374
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $924,874 0.25% 2,588 $160,827 下落 ×5
VUG $902,027 0.25% 10,472 $125,739 上昇 ×3
DFUS $848,477 0.23% 10,355 $109,534 下落 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $795,611 0.22% 12,841 $11,015 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $766,934 0.21% 2,343 $182,732 上昇 ×1
PJAN $740,467 0.20% 14,962 $50,272
MMM 3M Company Common Stock $707,279 0.19% 4,368 $72,864
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $672,223 0.18% 12,053 $116,168 下落 ×6
RSP $642,135 0.17% 3,018 $53,713 下落 ×4
CPSY $641,729 0.17% 24,970 $16,907
MDYV $627,507 0.17% 6,616 $74,528 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $621,829 0.17% 1,435 $315,227
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $610,389 0.17% 2,561 $51,601 下落 ×1
VO $603,491 0.16% 7,490 $54,401 上昇 ×2
VIG $592,797 0.16% 2,505 $-27,924 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $592,248 0.16% 1,676 $97,073 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $580,560 0.16% 1,031 $-18,120 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $580,386 0.16% 620 $-58,744 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $521,419 0.14% 822 $35,854 下落 ×2
CSRE $513,479 0.14% 18,093 $94,733 上昇 ×3
SCHE $485,185 0.13% 13,381 $-9,729 下落 ×6
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock $476,393 0.13% 20,152 $17,454 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $468,678 0.13% 1,667 $64,700
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $431,615 0.12% 2,157 $99,646 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $430,330 0.12% 3,178 $-62,864 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $417,133 0.11% 3,246 $54,579 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $406,644 0.11% 2,602 $115,681 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $400,671 0.11% 1,072 $138,159 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399,472 0.11% 1,128 $13,864 上昇 ×6
VWO $381,227 0.10% 6,387 $37,955 上昇 ×1
DFIS $377,010 0.10% 10,763 $13,781 下落 ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $368,841 0.10% 3,825 $10,738 上昇 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $368,730 0.10% 5,027 $85,660
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $362,201 0.10% 2,470 $-43,675 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $355,792 0.10% 3,921 $-93,287 下落 ×1
IDHQ $354,426 0.10% 8,109 $73,886 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $349,528 0.10% 1,389 $69,183 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348,222 0.09% 327 $99,553 下落 ×2
QUAL $347,357 0.09% 1,583 $43,768
UAUG $328,640 0.09% 7,809 $24,313 上昇 ×1
VTI $324,241 0.09% 876 $44,430 上昇 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $321,270 0.09% 1,938 $-90,701 下落 ×2
XBAP $320,219 0.09% 7,634 $17,560 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $311,340 0.08% 265 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308,333 0.08% 2,625 $98,452 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $304,050 0.08% 862 $21,351 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IJJ $23,124,138 6.29% 6倍増
VYM $13,121,580 3.57% 6倍増
BIV $11,805,125 3.21% 6倍増
DFSV $11,326,720 3.08% 6倍増
XBJA $9,757,817 2.65% 6倍増
DFIP $7,413,956 2.02% 6倍増
DFGR $7,163,223 1.95% 6倍増
VCSH $4,898,579 1.33% 6倍増
BSV $4,814,725 1.31% 4倍増
GOVT $4,515,694 1.23% 5倍増
VTEB $3,994,651 1.09% 5倍増
VOT $3,526,625 0.96% 3倍増
VTES $3,510,160 0.95% 6倍増
VTIP $3,069,595 0.83% 6倍増
BNDX $2,997,647 0.82% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEV $311,340 265 0.08%
INTC $237,338 1,700 0.06%
VB $229,501 757 0.06%
DFAT $223,271 3,194 0.06%
EEM $217,794 3,184 0.06%
GLW $212,773 833 0.06%
RCL $212,110 668 0.06%
SDY $201,355 1,323 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IJT 削減 -2K +$4.1M
IVW 削減 -477 +$3.6M
IAU 削減 -2K -$3.1M
IJK 削減 -3K +$2.8M
IJJ 買い増し +3K +$2.7M
FNDX 削減 -6K +$1.2M
DFSV 買い増し +2K +$1.2M
IVV 削減 -119 +$1.1M
VYM 買い増し +2K +$1.1M
DFEV 削減 -4K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
RCL 2025年9月30日 900 $281,826 -9.6%
ORCL 2025年12月31日 994 $279,553 -24.9%
UPS 2025年3月31日 2,203 $277,857 -6.1%
DIVS 2026年3月31日 8,876 $274,498 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 623 $251,592 34.6%
EPD 2025年6月30日 7,356 $251,151 24.1%
BIL 2025年3月31日 2,666 $243,752 追跡終了
VDE 2026年6月30日 1,304 $225,644 追跡終了
IHI 2026年3月31日 3,630 $225,614 追跡終了
OTIS 2026年3月31日 2,513 $219,511 -6.7%
BDX 2026年3月31日 1,116 $216,643 20.1%
LRCX 2025年9月30日 2,220 $216,095 134.5%
RCL 2025年3月31日 935 $215,695 42.4%
ORCL 2025年3月31日 1,266 $210,966 4.8%
RCL 2026年3月31日 750 $209,190 6.3%
PRU 2026年3月31日 1,832 $206,810 25.3%
UFEB 2026年6月30日 5,653 $205,204 追跡終了