STONEHAVEN WEALTH & TAX SOLUTIONS, LLC

CIK 2056591 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$124.9M
13F価値別で9,443件中 #7,926 位 · 83.9% トップ
ポジション
93
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.31%
上位25銘柄のウェイト
77.33%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
24.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.89% 推定買付額 $7,882,380 · 推定売付額 $4,628,186

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.2% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
46
減少
27
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.2%
Healthcare
0.9%
Communications
0.8%
Industrials
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Utilities
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.4%
Materials
0.4%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financials
0.3%
Packaging
0.2%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
88.2%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $12,256,536 9.82% 139,469 $1,712,921 上昇 ×2
BBIN $12,074,135 9.67% 154,638 $993,457 上昇 ×2
AGG $8,617,100 6.90% 87,059 $9,795 上昇 ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $7,607,868 6.09% 176,353 $782,772 上昇 ×6
UCON $6,093,535 4.88% 244,917 $116,683 上昇 ×2
FVD $5,172,653 4.14% 107,361 $293,196 上昇 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $5,007,533 4.01% 53,317 $170,192 上昇 ×6
SPEM $4,532,200 3.63% 87,528 $485,180 上昇 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,447,564 2.76% 69,256 $47,733 上昇 ×3
VTI $2,999,544 2.40% 8,106 $448,463 上昇 ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,995,836 2.40% 34,666 $117,555 上昇 ×1
JPME $2,881,777 2.31% 23,200 $260,185 上昇 ×3
JPSE $2,498,352 2.00% 41,525 $347,044 上昇 ×2
BIBL $2,223,055 1.78% 38,408 $355,726 下落 ×1
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $2,216,128 1.78% 25,041 $255,579 下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,979,235 1.59% 12,609 $69,452 下落 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,963,691 1.57% 40,547 $-70,266 下落 ×3
SPY SPY $1,766,111 1.41% 2,365 $230,658 上昇 ×2
GWX $1,760,246 1.41% 40,225 $70,919 上昇 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1,517,284 1.22% 29,538 $108,176 上昇 ×4
JQUA $1,513,326 1.21% 20,937 $224,196 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,448,247 1.16% 5,005 $255,942 上昇 ×6
KNG $1,379,710 1.11% 27,321 $71,944 上昇 ×1
GLD $1,340,166 1.07% 3,638 $-217,484 上昇 ×2
GOVT $1,254,700 1.00% 55,079 $18,316 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,108,728 0.89% 9,440 $41,565 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,064,079 0.85% 5,318 $129,295 下落 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,034,868 0.83% 13,597 $175,570 上昇 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $816,975 0.65% 17,453 $7,839 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $786,927 0.63% 1,816 $172,441 下落 ×2
FSMB $749,625 0.60% 37,500 $45,756 上昇 ×2
GSUS $746,341 0.60% 7,239 $-147,588 下落 ×6
SPIP $745,644 0.60% 29,036 $2,668 上昇 ×1
NURE $705,238 0.56% 21,807 $131,749 上昇 ×1
WCMI $624,381 0.50% 31,905 $71,893 下落 ×1
STIP $585,479 0.47% 5,731 $-8,002 下落 ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $556,970 0.45% 4,878 $196,958 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $541,747 0.43% 3,189 $185,931 上昇 ×2
EFA $535,398 0.43% 5,154 $34,693 下落 ×1
IJR $533,026 0.43% 3,594 $122,430 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $531,975 0.43% 2,079 $105,752 上昇 ×1
JNK $519,434 0.42% 5,390
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $519,114 0.42% 718 $250,125 下落 ×1
EBND $518,063 0.41% 24,764 $-4,955 下落 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $507,048 0.41% 31,930 $-103,863 下落 ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF $499,234 0.40% 13,492 $39,108 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $477,075 0.38% 448 $164,644 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $476,471 0.38% 4,733 $-220,901 下落 ×1
BIL $472,771 0.38% 5,159 $-226,625 下落 ×1
SPIB $454,588 0.36% 13,586 $30,341 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $440,939 0.35% 382 上昇 ×1
SPSB $437,366 0.35% 14,574 $17,559 上昇 ×5
SPHY $436,664 0.35% 18,629 $19,073 上昇 ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $422,172 0.34% 884 $138,632 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $419,685 0.34% 3,573 $145,715 上昇 ×2
WCME $419,236 0.34% 21,367 $49,310 下落 ×1
XLV XLV $412,992 0.33% 2,603 $36,937 上昇 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $404,375 0.32% 3,463 $-7,998 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $394,934 0.32% 5,489 $66,106 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $373,032 0.30% 6,474 $19,564 上昇 ×2
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $370,419 0.30% 28,009 $199,912 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $343,949 0.28% 1,140 上昇 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $286,316 0.23% 3,753 $37,668 上昇 ×2
IVV $282,332 0.23% 377
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $280,083 0.22% 1,179 $53,136 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $275,271 0.22% 638 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $272,210 0.22% 1,991 $-72,200 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $264,832 0.21% 1,806 $3,251 下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $261,202 0.21% 3,214 $-5,962 下落 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $254,994 0.20% 8,126 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $254,568 0.20% 1,641 上昇 ×1
GSIE $253,772 0.20% 5,553 $-120,381 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253,534 0.20% 610 上昇 ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $251,966 0.20% 5,518 $21,837 上昇 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $249,036 0.20% 1,815 $10,758 下落 ×1
XLF XLF $233,632 0.19% 4,358 $31,018 上昇 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $232,846 0.19% 3,512 上昇 ×1
XLY XLY $229,165 0.18% 1,954 $27,770 上昇 ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $228,589 0.18% 1,408 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $227,384 0.18% 356
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $225,605 0.18% 426
V Visa Inc. $223,695 0.18% 652 $8,198 下落 ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $222,583 0.18% 1,427 上昇 ×1
BXP BXP, Inc. Common Stock $218,690 0.18% 3,298
GM General Motors Company Common Stock $215,824 0.17% 2,800 上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $213,706 0.17% 706 上昇 ×1
GSLC $210,990 0.17% 1,487 $-54,786 下落 ×6
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $209,373 0.17% 694 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $208,095 0.17% 740
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $206,041 0.17% 1,115 $-159,694 下落 ×1
JPEM $203,784 0.16% 3,246 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $200,436 0.16% 5,457 上昇 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $166,103 0.13% 28,491 $37,747 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AGG $8,617,100 6.90% 6倍増
SDVY $7,607,868 6.09% 6倍増
FVD $5,172,653 4.14% 6倍増
FTCS $5,007,533 4.01% 6倍増
LMBS $3,447,564 2.76% 3倍増
VTI $2,999,544 2.40% 6倍増
JPME $2,881,777 2.31% 3倍増
FMB $1,517,284 1.22% 4倍増
AAPL $1,448,247 1.16% 6倍増
IEI $1,108,728 0.89% 4倍増
SPIB $454,588 0.36% 5倍増
SPSB $437,366 0.35% 5倍増
SPHY $436,664 0.35% 5倍増
XLV $412,992 0.33% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JNK $519,434 5,390 0.42%
MU $440,939 382 0.35%
KLAC $343,949 1,140 0.28%
IVV $282,332 377 0.23%
DELL $275,271 638 0.22%
ING $254,994 8,126 0.20%
AEM $254,568 1,641 0.20%
UNH $253,534 610 0.20%
FTI $232,846 3,512 0.19%
AVY $228,589 1,408 0.18%
WDC $227,384 356 0.18%
MEDP $225,605 426 0.18%
LAMR $222,583 1,427 0.18%
BXP $218,690 3,298 0.18%
GM $215,824 2,800 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +2K +$1.7M
BBIN 買い増し +3K +$993K
SDVY 買い増し +3K +$783K
SPEM 買い増し +1K +$485K
VTI 買い増し +154 +$448K
BIBL 削減 -1K +$356K
JPSE 買い増し +493 +$347K
FVD 買い増し +4K +$293K
JPME 買い増し +310 +$260K
AAPL 買い増し +307 +$256K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPDW 2025年3月31日 42,585 $1,453,426 追跡終了
VWO 2025年3月31日 30,701 $1,352,072 追跡終了
SPAB 2025年3月31日 44,199 $1,104,533 追跡終了
VEA 2025年3月31日 18,909 $904,228 追跡終了
BND 2025年3月31日 11,421 $821,284
TOTL 2025年3月31日 15,912 $626,774 追跡終了
JNK 2025年12月31日 6,113 $599,013 追跡終了
TLH 2025年3月31日 5,695 $566,880 追跡終了
VXUS 2025年3月31日 9,502 $559,953
VOO 2025年3月31日 1,005 $541,504 追跡終了
TLH 2026年3月31日 5,204 $529,091 追跡終了
SPTL 2025年3月31日 19,885 $520,788 追跡終了
IBND 2026年6月30日 15,356 $477,264 追跡終了
UUP 2025年12月31日 16,679 $458,839 追跡終了
BABA 2025年12月31日 2,469 $441,284 -16.7%
GSG 2025年9月30日 19,402 $427,620 追跡終了
GEM 2025年3月31日 13,006 $415,152 追跡終了
GSSC 2025年3月31日 5,617 $388,303 追跡終了
EXEL 2026年6月30日 9,036 $387,554 -0.9%
IWM 2025年3月31日 1,718 $379,609 追跡終了
MEDP 2026年3月31日 565 $317,332 26.9%
FEMS 2025年9月30日 7,810 $317,164
GSWO 2025年3月31日 6,379 $315,314 追跡終了
TRV 2025年12月31日 1,101 $307,421 26.3%
EME 2025年12月31日 462 $300,087 29.1%
NKE 2025年12月31日 4,238 $295,516 -36.3%
CRM 2026年6月30日 1,574 $293,819 31.2%
HPE 2026年6月30日 11,774 $280,339 18.8%
JBL 2025年12月31日 1,231 $267,336 39.9%
SPSM 2025年12月31日 5,676 $262,912 追跡終了
BP 2026年6月30日 5,577 $262,119 22.4%
TM 2026年3月31日 1,201 $257,086 -4.0%
GCOR 2026年3月31日 6,060 $251,611 追跡終了
ADBE 2026年3月31日 718 $251,293 12.3%
BXP 2026年3月31日 3,691 $249,069 30.1%
XLY 2025年12月31日 1,037 $248,507 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 506 $244,712 30.2%
MPLX 2026年3月31日 4,520 $241,232 2.6%
MET 2025年12月31日 2,902 $239,038 19.9%
DIS 2026年3月31日 2,045 $232,660 11.2%
XLF 2025年12月31日 4,210 $226,793 追跡終了
IWC 2025年12月31日 1,511 $225,275 追跡終了
EPAM 2026年6月30日 1,661 $224,899 34.8%
BKNG 2025年3月31日 45 $223,579 -95.5%
TXN 2025年9月30日 1,047 $217,378 44.3%
IVV 2026年3月31日 317 $217,126 追跡終了
AEE 2025年12月31日 2,070 $216,067 8.7%
IWC 2025年3月31日 1,646 $214,605 追跡終了
EQNR 2026年6月30日 5,066 $213,785 37.3%
CLS 2025年3月31日 2,314 $213,582 284.9%
XLV 2025年6月30日 1,453 $212,153 追跡終了
AXP 2026年3月31日 567 $209,762 10.8%
KR 2026年3月31日 3,335 $208,371 -21.2%
CSCO 2025年3月31日 3,504 $207,437 79.9%
WDC 2026年3月31日 1,197 $206,207 73.9%
IBM 2026年3月31日 696 $206,162 -3.6%
TRMB 2026年3月31日 2,626 $205,747 -8.8%
PM 2025年12月31日 1,265 $205,183 18.3%
VZ 2025年6月30日 4,507 $204,438 14.2%
ACN 2025年9月30日 681 $203,544 -26.0%
BCS 2025年12月31日 9,738 $201,284 5.7%
IAG 2025年12月31日 13,897 $179,688 28.8%
HBM 2025年3月31日 14,970 $121,257 292.2%
HBI 2025年12月31日 16,543 $109,018 追跡終了
HMY 2025年3月31日 12,579 $103,274 59.2%
DNN 2026年3月31日 37,883 $100,769 追跡終了
TIGR 2026年3月31日 10,433 $99,739 -17.4%
VRN 2025年3月31日 16,872 $86,722 追跡終了
NOK 2026年6月30日 10,581 $85,071 -23.0%
NIO 2026年3月31日 15,625 $79,688 -24.1%
COTY 2026年6月30日 29,264 $58,821 25.9%
ACP 2026年3月31日 10,354 $56,015 0.0%