Telemark Asset Management, LLC

CIK 1420816 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,955 位 · 20.7% トップ
ポジション
57
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +27.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.93%
上位25銘柄のウェイト
72.49%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
32.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.35% 推定買付額 $118,146,200 · 推定売付額 $41,326,250

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.8% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
9
減少
5
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+39.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+11.1%

年率換算: +24.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.6% · オプション除外: 2.7%

セクター別内訳

Industrials
33.9%
Technology
33.2%
Energy
14.2%
Healthcare
5.0%
Retail
3.4%
Materials
3.4%
Communication Services
2.5%
Consumer products
1.3%
Utilities
0.6%
その他/マッピングなし
2.3%

ポートフォリオ全体 57 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120,054,000 8.67% 600,000 $15,414,000
CCJ Cameco Corporation Common Stock $91,674,000 6.62% 900,000 $-6,075,000
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $68,952,000 4.98% 425,000 $24,660,750 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $49,866,600 3.60% 140,000 $11,478,600
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $49,021,000 3.54% 700,000 $23,621,000 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $47,757,000 3.45% 100,000 $13,962,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,668,000 3.44% 200,000 $6,014,000
GLW Corning Incorporated Common Stock $42,145,950 3.05% 165,000 $14,951,950 下落 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $40,740,000 2.94% 1,200,000 $-6,048,000
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $36,288,000 2.62% 75,000 $15,535,800 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $33,338,000 2.41% 200,000 $17,094,000 上昇 ×1
HEIA $32,238,750 2.33% 125,000 $5,852,500
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $31,947,000 2.31% 30,000 $10,693,200
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $31,406,000 2.27% 200,000 $14,250,000
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $31,360,000 2.27% 7,000,000 $15,610,000
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $29,875,000 2.16% 100,000 $1,202,000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $29,167,500 2.11% 250,000 $-88,500 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $27,894,000 2.02% 600,000 $-2,940,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $27,801,900 2.01% 70,000 $5,532,100
AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock $24,906,000 1.80% 600,000 $4,596,000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $23,845,600 1.72% 80,000 $8,314,400
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $22,200,000 1.60% 400,000 $-2,220,000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $21,690,000 1.57% 30,000 $8,018,400 下落 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $20,844,000 1.51% 100,000 $-3,861,000
ALNT Allient Inc. - Common Stock $20,586,000 1.49% 200,000 $11,722,500 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $19,894,400 1.44% 10,000 $6,686,100
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $19,872,000 1.44% 1,200,000 $2,496,000
ANDG Andersen Group Inc. Class A Common Stock $18,860,000 1.36% 500,000 $5,260,000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $18,691,400 1.35% 70,000 $1,354,600 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,868,500 1.29% 50,000 $3,490,500
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $17,815,500 1.29% 75,000 $6,215,000 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17,333,200 1.25% 40,000 $6,650,200 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16,898,700 1.22% 30,000 $-265,200
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $16,758,750 1.21% 1,025,000 $12,897,200 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15,572,000 1.13% 80,000 $-4,877,000 下落 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $15,162,000 1.10% 70,000 上昇 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $12,044,500 0.87% 850,000 $2,023,000
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $11,995,000 0.87% 500,000 $4,780,000
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $11,914,000 0.86% 100,000 $-141,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $11,212,200 0.81% 20,000 $2,718,400
BDSX Biodesix, Inc. - Common Stock $11,045,531 0.80% 489,824 $3,943,083
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $10,619,804 0.77% 215,150 $-103,272
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $10,316,500 0.75% 50,000 $4,025,500
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $10,304,600 0.74% 20,000 $2,344,600
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $10,276,200 0.74% 90,000 $-399,600
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $10,236,000 0.74% 200,000 $-2,810,000
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $9,284,000 0.67% 1,100,000 $1,380,000 上昇 ×1
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $8,712,000 0.63% 80,000 $-241,600
CDXS Codexis, Inc. - Common Stock $8,692,889 0.63% 3,846,411 $2,423,239
ROG Rogers Corporation Common Stock $8,186,500 0.59% 50,000 上昇 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $8,103,500 0.59% 50,000 上昇 ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $7,787,000 0.56% 100,000 上昇 ×1
ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock $6,340,000 0.46% 1,000,000 $2,920,000
OVV Ovintiv Inc. (DE) $5,265,000 0.38% 100,000 $-671,000
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $4,695,000 0.34% 500,000 $-1,105,000
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $4,590,000 0.33% 500,000 上昇 ×1
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $4,462,500 0.32% 50,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ODFL $15,162,000 70,000 1.10%
ROG $8,186,500 50,000 0.59%
FLEX $8,103,500 50,000 0.59%
KNX $7,787,000 100,000 0.56%
PTEN $4,590,000 500,000 0.33%
HLIO $4,462,500 50,000 0.32%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NOVT 買い増し +50K +$24.7M
MRNA 買い増し +200K +$23.6M
WCN 買い増し +100K +$17.1M
KOPN 価格変動のみ +0 +$15.6M
TER 買い増し +5K +$15.5M
NVDA 価格変動のみ +0 +$15.4M
GLW 削減 -35K +$15.0M
DOCN 価格変動のみ +0 +$14.2M
TSM 価格変動のみ +0 +$14.0M
LPTH 買い増し +640K +$12.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CSGP 2025年12月31日 550,000 $46,403,500 -50.2%
NOW 2025年3月31日 25,000 $26,503,000 -18.6%
BILL 2025年3月31日 300,000 $25,413,000 3.4%
MCHP 2026年3月31日 350,000 $22,302,000 18.0%
BA 2025年9月30日 100,000 $20,953,000 1.6%
TWLO 2025年12月31日 200,000 $20,018,000 55.4%
VRTX 2025年6月30日 40,000 $19,392,800 22.2%
MDB 2026年3月31日 40,000 $16,787,600 73.8%
EQT 2026年3月31日 300,000 $16,080,000 -14.3%
IOSP 2025年3月31日 140,000 $15,408,400 -2.5%
MSFT 2026年3月31日 30,000 $14,508,600 30.5%
VRT 2025年3月31日 120,000 $13,633,200 256.6%
CRH 2025年6月30日 150,000 $13,195,500 1.6%
FSLR 2026年3月31日 50,000 $13,061,500 11.8%
WGS 2026年3月31日 100,000 $13,006,000 26.1%
FFIV 2025年12月31日 40,000 $12,927,600 48.3%
MRNA 2025年12月31日 500,000 $12,915,000 385.7%
SHLS 2026年3月31日 1,500,000 $12,750,000 17.9%
MSFT 2025年3月31日 30,000 $12,645,000 28.7%
MT 2025年9月30日 400,000 $12,632,000 92.3%
NXE 2025年3月31日 1,800,000 $11,880,000 130.6%
MIR 2026年3月31日 500,000 $11,710,000 -16.9%
OSIS 2025年9月30日 50,000 $11,243,000 -11.9%
AMT 2025年6月30日 50,000 $10,880,000 -19.8%
CAMT 2026年6月30日 70,000 $10,612,700 -7.4%
RRC 2026年3月31日 300,000 $10,578,000 -8.7%
AAPL 2025年3月31日 40,000 $10,016,800 43.0%
DE 2025年6月30日 20,000 $9,387,000 18.4%
BILL 2025年9月30日 200,000 $9,252,000 -10.4%
SNOW 2025年12月31日 40,000 $9,022,000 46.3%
WGS 2025年6月30日 100,000 $8,856,500 -12.2%
TEAM 2025年6月30日 40,000 $8,488,400 -13.5%
EA 2025年3月31日 50,000 $7,315,000 追跡終了
CLBT 2026年3月31日 400,000 $7,212,000 -19.1%
HUBS 2025年3月31日 10,000 $6,967,700 -57.9%
CRM 2025年3月31日 20,000 $6,686,600 -23.4%
SNX 2025年3月31日 50,000 $5,864,000 143.5%
BETA 2026年3月31日 200,000 $5,642,000 71.4%
ARM 2026年3月31日 50,000 $5,465,500 63.3%
NXT 2025年9月30日 100,000 $5,437,000 21.8%
TWLO 2025年3月31日 50,000 $5,404,000 125.8%
TXN 2025年3月31日 25,000 $4,687,750 48.0%
CCC 2025年6月30日 500,000 $4,515,000 -20.7%
VRRM 2025年6月30日 200,000 $4,502,000 -81.7%
ASPI 2026年3月31日 825,000 $4,413,750 -9.6%
KVYO 2025年3月31日 100,000 $4,124,000 -40.1%
RIVN 2026年3月31日 200,000 $3,942,000 4.4%
AMPS 2025年3月31日 910,000 $3,703,700 追跡終了
EPAC 2026年6月30日 100,000 $3,647,000 1.9%
TTGT 2025年3月31日 150,000 $2,973,000 -74.3%
ARRY 2025年9月30日 500,000 $2,950,000 -40.4%
RXST 2025年6月30日 100,000 $2,525,000 -52.5%
DORM 2025年9月30日 20,000 $2,453,400 -14.9%
BDSXXXXX 2025年9月30日 8,282,490 $2,337,319 追跡終了
ARBE 2025年9月30日 1,150,000 $2,047,000 -53.3%
SMWB 2025年6月30日 230,000 $1,902,100 4.6%
KRNT 2025年6月30日 70,000 $1,335,600 -17.4%